경영현황

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년도별 상수도 경영현황
 

2018년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2018년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 90,570,421 100
사업수익 50,354,263 55.6
- 하수도사용료수익 31,825,576 35.1
- 기타영업수익 17,702,875 19.6
- 이자수익 812,000 0.9
- 기타영업외수익 13,812 -
자본적수입 40,216,158 44.4
- 대여금회수수입 1,000,000 1.1
- 국고보조금수입 3,172,000 3.5
- 타자치단체공사부담금수입 577,885 0.6
- 기타공사부담금수입 2,705,528 3.0
-유보자금 32,760,745 36.2

세 출 ( 단 위 : 천원)

2018년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 90,570,421 100
사업비용 49,484,904 54.6
- 인력운영비 2,446,184 2.7
- 기타운영비 1,138,477 1.3
- 하수처리장운영비 34,492,381 38.1
- 자치단체등 이전 33,941 -
- 공기업특별회계간부담금 477,384 0.5
- 감가상각비 10,381,937 11.5
- 차입금이자상환 14,600 -
- 사업예비비 500,000 0.5
자본적지출 41,085,517 45.4
- 시설비및부대비 16,379,039 18.1
- 공공기관대행사업비 1,000,000 1.1
- 자산취득비 50,445 -
- 차입금원금상환 954,400 1.1
- 자본예비비 22,701,633 25.1
 

2017년 결산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2016년 결산 세입안내
구 분 예산현액 결산액
예산액 110,700,643 113,970,803
○ 사업수익 49,731,410 50,495,286
• 사용료수익 32,142,603 32,841,871
• 기타영업수익 13,682,438 13,302,446
• 이자수익 3,728,000 4,103,703
• 타회계전입금수익 6,000 6,000
• 기타영업외수익 172,369 241,266
○ 자본적수입 50,683,027 53,189,311
• 대여금회수 1,000,000 1,000,000
• 물품매각수입 3,600,000 4,131,705
• 국고보조금 3,776,000 3,776,000
• 시도비보조금 30,000 30,000
• 공사부담금 10,753,021 12,504,027
• 유보자금 31,524,006 31,747,579
○ 이월재원수입 10,286,206 10,286,206
• 이월재원충당액 10,286,206 10,286,206

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2017년 결산 세출안내
구 분 예산현액 결산액
합 계 110,700,643 60,913,295
○ 사 업 비 용 45,701,538 26,716,510
• 인력운영비 2,617,955 2,239,026
• 기타운영비 800,812 597,710
• 여 비 104,400 85,653
• 업무추진비 11,000 10,995
• 연구개발비 1,486,000 585,780
• 하수처리장운영비 29,231,256 22,418,809
• 자치단체등 이전 259,946 259,390
• 공기업특별회계간부담금 642,853 497,577
• 감가상각비 10,009,716 -
• 차입금이자 22,600 17,937
• 전기손익수정손실 15,000 3,633
• 예비비 500,000 -
○ 자본적지출 54,712,899 29,503,095
• 시설비 13,267,278 10,941,289
• 감리비 300,000 100,000
• 시설부대비 52,166 39,103
• 자산취득비 33,040 31,370
• 공기관등에대한대행사업비 17,145,200 16,903,200
• 차입금원금상환 954,400 954,400
• 국고보조금반환금 257,730 257,694
• 시ㆍ도비 보조금 반환금 276,039 276,039
• 예비비 22,427,046 -
○ 이월예산 10,286,206 4,693,690
 

자산현황(2017. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2017. 12. 31 기준 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
자산총계 574,791,576 자산총계 574,791,576
Ⅰ. 유 동 자 산 54,964,677 Ⅰ. 부 채 3,824,540
Ⅱ. 비 유 동 자 산 519,826,899 유 동 부 채 2,175,599
1. 투 자 자 산 6,000,000 비 유 동 부 채 1,648,941
장 기 대 여 금 6,000,000 Ⅱ. 자 본 570,967,036
2. 가동설비자산 155,423,909 자 본 금 163,550,232
토지 10,925,703 자본 잉여금 421,053,371
입목 672,067 결손금 13,636,567
건물 4,569,664
구축물 218,321,562
기계장치 54,562,830
차량운반구 317,209
공기구비품 379,797
감가상각누계액 △134,324,923
3. 비가동설비자산 357,379,413
4. 무형자산 1,023,577
 

경영성과(2017년도)

( 단 위 : 천 원)

2017년도 경영성과 안내
수 익 비 용
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 영업수익 44,985,544 Ⅰ. 영업비용 39,541,607
Ⅱ. 영업외수익 952,664 Ⅱ. 영업외비용 2,539,849
수익 총계 45,938,208 비용 총계 42,081,456
당기순이익 3,856,752
 

처리원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2017년도 처리구성도 중 영업비용 안내
영업비용
인력운영비 2,239,026
일반운영비 295,273
연구개발비 854,517
약품·재료비 1,246,520
동 력 비 9,203,312
수선교체비 10,526,694
민간위탁비 3,511,602
경상이전 993,474
감가상각비 10,347,851
퇴직급여 125,748
기타영업비용 197,590
39,541,607
2017년도 처리구성도 중 자본비용 안내
자본비용
타인자본비용 14,125
자기자본보수 15,596,269
15,610,394





2017년도 처리구성도 중 영업외비용 안내
영업외비용
영업외비용
(이자비용제외)
2,525,724
2017년도 처리구성도 중 기타제수익 안내
기타제수익
기타영업수익 12,143,673
영업외수익 924,064
13,067,737
총괄원가=(영업비용+자본비용+영업외비용)-기타제수익
정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660) (2018-03-17)
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