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2007년 예산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 62,356,106 | 100 |
| 영 업 수 익 | 44,267,053 | 71 |
| 급수 수익 | 38,033,979 | 61 |
| 급수공사 수익 | 1,202,000 | 1.9 |
| 기타영업 수익 | 5,031,074 | 8.1 |
| 영업외수익 | 1,153,976 | 1.9 |
| 수입 이자 | 555,000 | 0.9 |
| 타회계부담금수입등 | 598,976 | 1 |
| 자본잉여금 수입 | 2,390,077 | 3.8 |
| 시설분담금 | 718,920 | 1.1 |
| 도비보조금 | 1,671,157 | 2.7 |
| 과년도 수입 | 14,545,000 | 23.3 |
| 현 금 이 월 | 14,245,000 | 22.8 |
| 수용가미수금 | 300,000 | 0.5 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 62,356,106 | 100 |
| 인력운영비 | 5,351,713 | 8.6 |
| 동 력 비 | 1,160,177 | 1.9 |
| 약 품 비 | 621,903 | 1 |
| 원 수 비 | 19,203,015 | 30.8 |
| 시설유지비 | 1,759,791 | 2.8 |
| 일반관리비 | 2,627,458 | 4.2 |
| 급수공사비 | 1,202,000 | 1.9 |
| 지 급 이 자 | 455,820 | 0.7 |
| 감 가 상 각 비 | 7,126,336 | 11.4 |
| 투 자 비 | 5,763,161 | 9.3 |
| 시설충당금 | 12,684,601 | 20.3 |
| 원금상환금 | 3,257,600 | 5.2 |
| 예 비 비 | 1,142,531 | 1.9 |
2006년 결산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 57,712,976 | 57,419,409 |
| 영 업 수 익 | 43,852,172 | 41,432,980 |
| 급수 수익 | 37,391,832 | 37,032,604 |
| 급수공사 수익 | 1,500,000 | 782,429 |
| 기타영업 수익 | 4,960,340 | 3,617,947 |
| 영업외 수익 | 843,188 | 1,047,303 |
| 수입 이자 | 310,000 | 519,999 |
| 타회계부담금 수입 등 |
533,188 | 527,304 |
| 자본잉여금수입 | 2,419,772 | 2,361,514 |
| 시설분담금 | 610,200 | 551,942 |
| 도비 보조금 | 1,809,572 | 1,809,572 |
| 과년도 수입 | 10,597,844 | 12,577,612 |
| 현금 이월 | 10,297,844 | 10,297,844 |
| 과년도 미수금 | 300,000 | 2,279,768 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 57,712,976 | 38,556,408 |
| 인 건 비 | 5,015,287 | 4,790,038 |
| 약품 재료비 | 1,878,123 | 1,475,644 |
| 원수 구입비 | 18,969,780 | 17,755,842 |
| 수선 유지비 | 1,448,634 | 1,238,272 |
| 일반 관리비 | 3,050,875 | 2,663,689 |
| 전기손익 수정손 | 48,137 | 33,102 |
| 급수공사비 | 1,500,000 | 737,240 |
| 지 급 이 자 | 590,335 | 580,335 |
| 감가상각비 | 6,221,337 | |
| 투 자 비 | 7,995,346 | 5,639,110 |
| 원리금상환금 | 3,557,600 | 3,557,600 |
| 기타 자본적지출 | 6,109,538 | 85,536 |
| 예 비 비 | 1,327,984 |
자산현황(2006. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 20,780,930 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 4,978,379 |
| Ⅱ . 고 정 자 산 | 201,367,878 | Ⅱ . 고 정 부 채 | 9,765,800 |
| 1. 투 자 자 산 | 726 | 부 채 합 계 | 14,744,179 |
| 2. 토 지 | 21,586,364 | Ⅰ. 자 본 금 | 2,599,230 |
| 2. 건 물 | 8,839,375 | Ⅱ . 자 본 잉 여 금 | 164,473,739 |
| 3. 구 축 물 | 183,405,887 | Ⅲ . 이 익 잉 여 금 | 40,331,660 |
| 4. 기 계 장 치 | 40,066,686 | 자 본 합 계 | 207,404,629 |
| 5. 차 량 운 반 구 | 156,881 | ||
| 6. 공 기 구 비 품 | 2,032,439 | ||
| 7. 기타가동설비자산 | 19,292,115 | ||
| 8. 건설중인 자산 | 213,150 | ||
| 9. 무 형 자 산 | |||
| 감가상각 누계 | △74,225,745 | ||
| 자 산 합 계 | 222,148,808 | 부 채 및 자 본 합 계 | 222,148,808 |
경영성과(2006년도)
( 단 위 : 천 원)
| 비 용 | 수 익 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업비용 | 33,153,726 | Ⅰ. 영업수익 | 37,936,436 |
| Ⅱ . 영업외비용 | 1,324,517 | Ⅱ . 영업외수익 | 1,164,084 |
| Ⅲ . 특별손실 | Ⅲ . 특 별 이 익 | 18,340 | |
| Ⅳ . 당기순이익 | 4,640,617 | ||
| 계 | 39,118,860 | 계 | 39,118,860 |
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용(A) | % | |
|---|---|---|
| 인 건 비 | 4,442,647 | 11.8 |
| 동 력 비 | 686,424 | 1.8 |
| 약 품 비 | 358,097 | 0.9 |
| 원 수 비 | 14,661,514 | 39.0 |
| 수선유지비 | 1,961,236 | 5.2 |
| 감가상각비 | 7,641,738 | 20.3 |
| 기타경비 | 2,518,070 | 6.7 |
| 계 | 32,269,726 | 85.8 |
| 자본비용(B) | % | |
|---|---|---|
| 타인자본비용 | 559,525 | 1.5 |
| 자기자본비용 | 5,202,364 | 13.8 |
| 영업외비용 | 764,992 | 2.0 |
| 계 | 6,526,881 | 17.3 |
| 기타제수익(C) | % | |
|---|---|---|
| 기타영업수익 | 19,833 | - |
| 영업외수익 | 1,164,084 | 3.1 |
| 계 | 1,183,917 | 3.1 |
지방채 발행
( 단 위 : 천 원)
| 종류 | 발행액 | 차입처 | 이율 | 상환조건 | 잔액 | 2007 상환 계획 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원 금 | 이 자 | ||||||
| 계 | 38,076,000 | 13,023,400 | 1,257,425 | 3,257,600 | |||
| 지역개발기금 | 38,076,000 | 경 기 도 | 연3.5% | 2년거치 10년균분 |
13,023,400 | 1,257,425 | 3,257,600 |
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