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2024년 예산현황 (제1회추경 반영)
세 입 (단위: 천원, %)
| 성 질 별 | 예 산 액 | 비 율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 105,250,631 | 100 |
| 사업수익 | 51,072,801 | 48.52 |
| 영업수익 | 46,659,888 | 44.33 |
| - 사용료수익 | 37,126,148 | 35.27 |
| - 급배수공사수익 | 600,000 | 0.57 |
| - 기타영업수익 | 8,933,740 | 8.49 |
| 영업외수익 | 4,412,913 | 4.19 |
| - 이자수익 | 2,633,776 | 2.50 |
| - 타회계전입금수익 | 1,213,387 | 1.15 |
| - 보조금수익 | 565,000 | 0.54 |
| - 기타임대수익 | 750 | 0.0 |
| 자본적수입 | 54,177,830 | 51.48 |
| 투자자산처분 | 3,650,000 | 3.47 |
| - 예탁금원금회수수입 | 3,650,000 | 3.47 |
| 자본잉여금수입 | 48,543,958 | 46.12 |
| - 타회계건설보조금수입 | 48,283,480 | 45.87 |
| - 원인자부담금수입 | 260,478 | 0.25 |
| 유보자금 | 1,983,872 | 1.88 |
| - 순세계잉여금 | 1,483,872 | 1.41 |
| - 영업미수금 | 500,000 | 0.48 |
세 출 (단위: 천원, %)
| 성 질 별 | 예 산 액 | 비 율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 105,250,631 | 100 |
| 사업비용 | 44,237,978 | 42.03 |
| 영업비용 | 44,007,978 | 41.81 |
| - 인건비 | 7,460,894 | 7.09 |
| - 일반운영비 | 2,158,251 | 2.05 |
| - 여비 | 129,680 | 0.12 |
| - 업무추진비 | 38,480 | 0.04 |
| - 재료비 | 21,799,095 | 20.71 |
| - 연구개발비 | 1,720,000 | 1.63 |
| - 수선유지교체비 | 5,391,485 | 5.12 |
| - 동력비 | 2,018,145 | 1.92 |
| - 급수공사비 | 600,000 | 0.57 |
| - 경상이전 | 2,691,948 | 2.56 |
| 영업외비용 | 10,000 | 0.01 |
| - 전기손익수정손실 | 10,000 | 0.01 |
| 예비비 | 220,000 | 0.21 |
| 자본적지출 | 61,012,653 | 57.97 |
| 투자자산취득 | 90,000 | 0.09 |
| - 예탁금 | 90,000 | 0.09 |
| 유형자산취득 | 5,565,843 | 5.29 |
| - 구축물 | 4,824,243 | 4.58 |
| - 기계장치 | 651,800 | 0.62 |
| - 자산취득비등 | 89,800 | 0.09 |
| 비가동설비자산취득 | 54,525,079 | 51.80 |
| 예비비 | 831,731 | 0.79 |
2023년 결산현황
■ 수입예산
(단위 : 원)
| 구 분 | 예산현액 | 징수결정액 | 수납액 | 불납결손액 | 미수액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 165,900,682,040 | 169,293,209,095 | 166,536,912,025 | 1,834,130 | 2,754,462,940 |
| 수익적수입 | 49,525,574,000 | 49,578,277,700 | 47,242,282,350 | 0 | 2,335,995,350 |
| 영업수익 | 46,308,660,000 | 45,800,740,320 | 43,464,744,970 | 0 | 2,335,995,350 |
| - 사용료 | 36,985,466,000 | 37,171,574,290 | 34,835,578,940 | 0 | 2,335,995,350 |
| - 급·배수공사수익 | 700,000,000 | 592,710,000 | 592,710,000 | 0 | 0 |
| - 기타영업수익 | 8,623,194,000 | 8,036,456,030 | 8,036,456,030 | 0 | 0 |
| 영업외수익 | 3,216,914,000 | 3,777,537,380 | 3,777,537,380 | 0 | 0 |
| - 이자수익 | 1,380,000,000 | 1,779,047,580 | 1,779,047,580 | 0 | 0 |
| - 타회계전입금수익 | 1,556,164,000 | 1,522,513,540 | 1,522,513,540 | 0 | 0 |
| - 보조금수익 | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 0 |
| - 기타영업외수익 | 750,000 | 195,976,260 | 195,976,260 | 0 | 0 |
| 자본적수입 | 98,291,090,000 | 101,630,913,355 | 101,210,611,635 | 1,834,130 | 418,467,590 |
| 투자자산처분 | 31,706,213,000 | 31,706,213,000 | 31,706,213,000 | 0 | 0 |
| - 예탁금원금회수수입 | 31,706,213,000 | 31,706,213,000 | 31,706,213,000 | 0 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 51,321,819,000 | 52,555,555,000 | 52,555,555,000 | 0 | 0 |
| - 타회계건설보조금수입 | 48,469,600,000 | 48,469,600,000 | 48,469,600,000 | 0 | 0 |
| - 공사부담금수입 | 2,568,701,000 | 2,568,701,000 | 2,568,701,000 | 0 | 0 |
| - 원인자부담금수입 | 283,518,000 | 283,518,000 | 283,518,000 | 0 | 0 |
| 유보자금 | 15,263,058,000 | 17,369,145,355 | 16,948,843,635 | 1,834,130 | 418,467,590 |
| - 순세계잉여금 | 14,763,058,000 | 14,763,058,000 | 14,763,058,000 | 0 | 0 |
| - 미수금 | 500,000,000 | 2,606,086,760 | 2,185,785,040 | 1,834,130 | 418,467,590 |
| 이월재원 수입 | 18,084,018,040 | 18,084,018,040 | 18,084,018,040 | 0 | 0 |
■ 지출예산
(단위: 원)
| 구 분 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출액 | 이월액 | 불용액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 165,900,682,040 | 98,104,253,420 | 71,001,178,120 | 88,135,497,830 | 6,764,006,090 |
| 수익적지출 | 42,748,863,000 | 37,389,301,730 | 37,309,602,670 | 54,522,930 | 5,384,737,400 |
| 영업비용 | 42,338,863,000 | 37,382,792,350 | 37,303,093,290 | 54,522,930 | 4,981,246,780 |
| - 원수및취수비 | 20,417,103,000 | 18,246,771,280 | 18,246,771,280 | 0 | 2,170,331,720 |
| - 정수비 | 10,431,266,000 | 8,934,588,850 | 8,909,800,220 | 0 | 1,521,465,780 |
| - 배·급수비 | 5,395,195,000 | 4,687,773,740 | 4,633,250,810 | 54,522,930 | 707,421,260 |
| - 급·배수공사비 | 700,000,000 | 592,710,000 | 592,710,000 | 0 | 107,290,000 |
| - 일반관리비 | 2,965,851,000 | 2,759,445,240 | 2,759,445,240 | 0 | 206,405,760 |
| - 징수및수용가관리비 | 2,429,448,000 | 2,161,503,240 | 2,161,115,740 | 0 | 268,332,260 |
| 영업외비용 | 10,000,000 | 6,509,380 | 6,509,380 | 0 | 3,490,620 |
| - 전기손익수정손실 | 10,000,000 | 6,509,380 | 6,509,380 | 0 | 3,490,620 |
| 예비비 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 |
| 자본적지출 | 105,067,801,000 | 43,498,538,490 | 27,279,741,840 | 76,418,896,230 | 1,369,162,930 |
| 투자자산취득 | 8,056,000,000 | 8,056,000,000 | 8,056,000,000 | 0 | 0 |
| - 예탁금 | 8,056,000,000 | 8,056,000,000 | 8,056,000,000 | 0 | 0 |
| 유형자산취득 | 7,111,918,000 | 6,821,486,900 | 6,423,066,600 | 398,420,300 | 290,431,100 |
| - 구축물 | 5,760,021,000 | 5,488,483,940 | 5,488,483,940 | 0 | 271,537,060 |
| - 기계장치 | 1,068,600,000 | 1,060,730,720 | 662,310,420 | 398,420,300 | 7,869,280 |
| - 공기구비품 | 283,297,000 | 272,272,240 | 272,272,240 | 0 | 11,024,760 |
| 비가동설비자산취득 | 88,810,919,000 | 28,610,819,420 | 12,790,443,070 | 76,020,475,930 | 0 |
| - 건설중인자산 | 88,810,919,000 | 28,610,819,420 | 12,790,443,070 | 76,020,475,930 | 0 |
| 기타자본적지출 | 11,013,000 | 10,232,170 | 10,232,170 | 0 | 780,830 |
| - 정부보조금반환 | 11,013,000 | 10,232,170 | 10,232,170 | 0 | 780,830 |
| 예비비 | 1,077,951,000 | 0 | 0 | 0 | 1,077,951,000 |
| 이월예산지출 | 18,084,018,040 | 17,216,413,200 | 6,411,833,610 | 11,662,078,670 | 10,105,760 |
재무상태표 (당기 2023년 12월 31일 현재/ 전기 2022년 12월 31일 현재)
( 단 위 : 원)
| 과목 | 2023년(당기) | 2022년(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 100,238,822,393 | 36,512,727,202 | ||
| (1)당좌자산 | 99,882,391,058 | 36,150,255,951 | ||
| 1. 현금및현금성자산 (수입지출외현금 779,249,573원) |
3,814,983,478 | 10,624,601,448 | ||
| 2. 단기금융상품 | 92,500,000,000 | 23,000,000,000 | ||
| 3. 영업미수금 | 2,754,462,940 | 2,329,840,000 | ||
| 대손충당금 | △27,895,360 | △8,612,620 | ||
| 4. 미수수익 | 840,840,000 | 204,427,123 | ||
| (2)재고자산 | 356,431,335 | 362,471,251 | ||
| 1. 저장품 | 356,431,335 | 362,471,251 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 289,067,404,672 | 295,454,279,914 | ||
| (1)투자자산 | 44,049,787,000 | 67,700,000,000 | ||
| 1. 장기대여금 | 0 | 3,000,000,000 | ||
| 2. 예탁금 | 44,049,787,000 | 64,700,000,000 | ||
| (2)가동설비자산 | 178,142,049,589 | 179,110,588,254 | ||
| 1. 토지 | 20,797,146,229 | 20,797,146,229 | ||
| 2. 입목 | 186,235,769 | 298,266,807 | ||
| 3. 건물 | 8,158,654,559 | 10,886,276,981 | ||
| 감가상각누계액 | △4,158,631,117 | △5,671,505,659 | ||
| 4. 구축물 | 235,681,029,666 | 229,506,356,641 | ||
| 감가상각누계액 | △118,121,601,568 | △112,319,933,852 | ||
| 5. 기계장치 | 14,286,221,010 | 16,595,819,035 | ||
| 감가상각누계액 | △9,946,308,073 | △11,215,196,652 | ||
| 6. 차량운반구 | 369,704,376 | 379,612,286 | ||
| 감가상각누계액 | △282,041,682 | △241,383,713 | ||
| 7. 공기구비품 | 1,401,439,961 | 906,937,579 | ||
| 감가상각누계액 | △580,510,912 | △569,238,799 | ||
| 8. 기타가동설비자산 | 30,350,711,371 | 29,757,431,371 | ||
| (3) 비가동설비자산 | 66,379,373,083 | 48,048,257,660 | ||
| 1.건설중인자산 | 65,313,393,010 | 48,048,257,660 | ||
| 2.운휴자산 | 2,848,053,460 | 0 | ||
| 감가상각누계액 | △1,782,073,387 | 0 | ||
| (4)무형자산 | 496,195,000 | 595,434,000 | ||
| 1.기타무형자산 | 496,195,000 | 595,434,000 | ||
| (5) 기타비유동자산 | 0 | 0 | ||
| 자산총계 | 389,306,227,065 | 331,967,007,116 | ||
( 단 위 : 원)
| 과목 | 2023년(당기) | 2022년(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 781,363,359 | 821,032,240 | ||
| (1)미지급금 | 2,113,786 | 43,507,427 | ||
| (2)예수금 | 779,249,573 | 777,524,813 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 0 | ||
| 부 채 총 계 | 781,363,359 | 821,032,240 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 6,518,101,227 | 6,518,101,227 | ||
| (1) 원시자본금 | 1,347,048,846 | 1,347,048,846 | ||
| (2) 타회계출자자본금 | 743,506,591 | 743,506,591 | ||
| (3) 국고교부자본금 | 508,674,790 | 508,674,790 | ||
| (4) 별도적립금전입자본 | 3,918,871,000 | 3,918,871,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 293,828,524,243 | 239,621,974,047 | ||
| (1) 타회계건설보조금 | 125,613,559,823 | 76,086,244,627 | ||
| (2) 시설분담금 | 0 | 40,492,244,060 | ||
| (3) 공사부담금 | 34,081,863,144 | 31,513,162,144 | ||
| (4) 원인자부담금 | 42,009,498,060 | 0 | ||
| (5) 재평가적립금 | 48,110,361,112 | 48,110,361,112 | ||
| (6) 기부금 | 44,013,242,104 | 43,419,962,104 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 88,178,238,236 | 85,005,899,602 | ||
| (1) 이익적립금 | 4,626,000,000 | 4,626,000,000 | ||
| (2) 감채적립금 | 0 | 0 | ||
| (3) 건설개량적립금 | 79,940,000,000 | 78,200,000,000 | ||
| (4)미처분이익잉여금 (당기순이익 당기: 3,172,338,634원 전기: 2,171,636,062원) |
3,612,238,236 | 2,179,899,602 | ||
| 자 본 총 계 | 388,524,863,706 | 331,145,974,876 | ||
| 부채와자본총계 | 389,306,227,065 | 331,967,007,116 | ||
손익계산서 (당기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지)
(단위 : 원)
| 과목 | 2023년(당기) | 2022년(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매 출 액 | 38,239,485,361 | 37,526,103,893 | ||
| 1. 급수수익 | 37,171,574,290 | 36,922,084,430 | ||
| 2. 급배수공사수익 | 592,710,000 | 589,444,000 | ||
| 3. 기타영업수익 | 475,201,071 | 14,575,463 | ||
| II. 매출원가 | 32,248,709,055 | 32,569,418,146 | ||
| 1. 원수및취수비 | 13,389,435,806 | 13,250,732,986 | ||
| 2. 정 수 비 | 6,126,268,705 | 6,567,539,508 | ||
| 3. 배급수비 | 4,557,512,310 | 4,545,383,830 | ||
| 4. 급수공사비 | 593,280,000 | 589,444,000 | ||
| 5. 감가상각비 | 7,582,212,234 | 7,616,317,822 | ||
| III. 매출총이익 | 5,990,776,306 | 4,956,685,747 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 4,979,232,073 | 4,640,653,413 | ||
| 1. 일반관리비 | 2,759,445,240 | 2,685,826,010 | ||
| 2. 징수및수용가관리비 | 1,809,361,010 | 1,434,712,240 | ||
| 3. 감가상각비 | 269,045,533 | 230,421,963 | ||
| 4. 무형자산감가상각비 | 99,239,000 | 257,359,000 | ||
| 5. 대손상각비 | 9,632,100 | 0 | ||
| 6. 퇴직급여 | 0 | 11,619,390 | ||
| 7. 기타판매관리비 | 32,509,190 | 20,714,810 | ||
| V. 영업이익 | 1,011,544,233 | 316,032,334 | ||
| VI. 영업외수익 | 3,155,003,196 | 2,106,280,053 | ||
| 1. 이자수익 | 2,415,460,457 | 1,277,863,769 | ||
| 2. 타회계전입금수익 | 456,513,540 | 495,297,420 | ||
| 3. 타회계지원금수익 | 280,000,000 | 330,377,580 | ||
| 4. 유형자산처분이익 | 0 | 0 | ||
| 5. 기타영업외수익 | 3,029,199 | 2,741,284 | ||
| VII. 영업외비용 | 994,208,795 | 250,676,325 | ||
| 1. 유형자산처분손실 | 923,988,223 | 249,692,875 | ||
| 2. 운휴자산상각비 | 63,711,192 | 0 | ||
| 3. 기타영업외비용 | 6,509,380 | 983,450 | ||
| VIII. 당기순이익 | 3,172,338,634 | 2,171,636,062 | ||
총괄원가 (당기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지)
( 단 위 : 원)
| 구분 | 금액 | 증감 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년(당기) | 2022년(전기) | ||||
| 급수수익 및 총괄원가 |
연간생산량(㎥)(A) | 58,536,161 | 57,524,659 | 1,011,502 | |
| 연간조정량(㎥)(B) | 54,639,283 | 55,100,885 | △461,602 | 가정용 조정량 -당기: 38,514,545㎥ -전기: 39,522,022㎥ |
|
| 사용료수익(급수수익)(C) | 37,171,574,290 | 36,922,084,430 | 249,489,860 | 가정용 조정액 -당기: 16,616,613,530원 -전기: 17,146,253,380원 |
|
| 총괄원가(D) | 40,256,486,461 | 40,051,592,617 | 204,893,844 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결함액(E) | 3,084,912,171 | 3,129,508,187 | △44,596,016 | 총괄원가-급수수익=D-C | |
| ㎥당요금(원/㎥)(F) | 680.31 | 670.08 | 10.23 | 급수수익/연간조정량=C/B | |
| ㎥당원가(원/㎥)(G) | 736.77 | 726.88 | 9.89 | 총괄원가/연간조정량=D/B | |
| 요금현실화율(%) | 92.34 | 92.19 | 0.15 | ㎥당요금/㎥당원가=F/G*100 | |
| 인상요인(%)(H) | 8.30 | 8.48 | △0.18 | (총괄원가-급수수익)/급수수익=(D-C)/C | |
| 영업비용 | 계(I) | 36,634,661,128 | 36,620,627,559 | 14,033,569 | 급수공사비 제외 |
| 인력운영비 | 5,085,678,223 | 5,452,346,032 | △366,667,809 | ||
| 일반운영비 | 1,436,212,824 | 1,673,524,312 | △237,311,488 | ||
| 동력비 | 1,009,864,519 | 1,142,008,470 | △132,143,951 | ||
| 약품·재료비 | 838,992,087 | 648,707,674 | 190,284,413 | ||
| 원정수구입비 | 13,389,435,806 | 13,250,732,986 | |||
| 수선교체비 | 4,003,975,033 | 3,407,111,987 | 596,863,046 | ||
| 연구개발비 | 440,983,107 | 769,216,449 | △328,233,342 | ||
| 경상이전 | 2,001,061,424 | 1,984,326,459 | 16,734,965 | ||
| 감가상각비 | 7,950,496,767 | 8,104,098,785 | △153,602,018 | 무형자산상각비 포함 | |
| 기타영업비용 | 477,961,338 | 188,554,405 | 289,406,933 | ||
( 단 위 : 원)
| 구분 | 금액 | 증감 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년(당기) | 2022년(전기) | ||||
| 자본비용 | 자본비용계(J) | 5,977,820,805 | 4,970,893,633 | 1,006,927,172 | J=K+L |
| 타인자본비용(이자비용)(K) | 0 | 0 | 0 | ||
| 자기자본보수(L) | 5,977,820,805 | 4,970,893,633 | 1,006,927,172 | L=O*N*M | |
| 적정투자보수율(M) | 4.76% | 4.76% | 0% | 매년 결산기준으로 규정 | |
| 자기자본비율(N) | 99.65% | 99.51% | 0.14% | ||
| 요금기저(O) | 126,025,560,145 | 104,942,087,425 | 21,083,472,720 | O=P+V+W | |
| 순가동설비자산(P) | 64,565,646,100 | 67,275,444,009 | △2,709,797,909 | P=Q-R-S2-S3-T | |
| 총가동설비자산(Q) | 178,626,318,922 | 180,547,330,212 | △1,921,011,290 | ||
| 기부금(R) | 43,716,602,104 | 43,125,240,104 | 591,362,000 | ||
| 공사부담금(S2) | 18,883,592,305 | 18,218,522,844 | 665,069,461 | ||
| 원인자부담금(S3) | 23,753,721,449 | 23,653,664,029 | 100,057,420 | 시설분담금 포함 | |
| 재평가적립금(T) | 27,706,756,964 | 28,274,459,226 | △567,702,262 | ||
| 건설중인 자산(V) | 56,680,825,335 | 32,913,888,620 | 23,766,936,715 | ||
| 운전자금(W) | 4,779,088,710 | 4,752,754,796 | 26,333,914 | ||
| 영업외비용 | 영업외비용(X) | 994,208,795 | 250,676,325 | 743,532,470 | 지급이자 제외유형자산제각손실 등 |
| 기타영업수익 | 기타영업수익(Y) | 475,201,071 | 14,575,463 | 460,625,608 | 각종수수료수입등(급수공사수익 제외) |
| 영업외수익 | 계(Z) | 2,875,003,196 | 1,775,902,473 | 1,099,100,723 | |
| 이자수익 | 2,415,460,457 | 1,277,863,769 | 1,137,596,688 | ||
| 타회계전입금수익 | 456,513,540 | 495,297,420 | △38,783,880 | 하수도요금위탁징수수수료 등(지원금수익 제외) | |
| 기타영업외수익 | 3,029,199 | 2,741,284 | 287,915 | ||
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