경영현황

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2023년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2023년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 145,239,953 100
사업수익 48,459,574 33.4
  영업수익 46,308,660 31.9
  - 사용료수익 36,985,466 25.5
  - 급·배수공사수익 700,000 0.5
  - 기타영업수익 8,623,194 5.9
  영업외수익 2,150,914 1.5
  - 이자수익 1,380,000 1.0
  - 타회계전입금수익 490,164 0.3
  - 보조금수익 280,000 0.2
  - 기타영업외수익 750 0.0
자본적수입 96,780,379 66.6
  투자자산처분 31,000,000 21.3
  - 예탁금원금회수수입 31,000,000 21.3
  자본잉여금수입 56,275,879 38.8
  - 타회계건설보조금 53,411,700 36.8
  - 공사부담금수입 2,580,661 1.8
  - 원인자부담금수입 283,518 0.2
  유보자금 9,504,500 6.5
  - 순세계잉여금 9,004,500 6.2
  - 미수금 500,000 0.3

세 출 ( 단 위 : 천원)

2023년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 145,239,953 100
사업비용 42,133,852 29.0
  영업비용 41,723,852 28.7
  - 인건비 7,181,342 4.9
  - 일반운영비 2,076,316 1.4
  - 여비 288,859 0.2
  - 업무추진비 40,040 0.0
  - 재료비 21,804,495 15.0
  - 연구개발비 882,000 0.6
  - 수선유지교체비 4,803,242 3.3
  - 동력비 1,515,079 1.0
  - 급수공사비 700,000 0.5
  - 경상이전 2,432,479 1.7
  영업외비용 10,000 0.0
  - 전기손익수정손실 10,000 0.0
  예비비 400,000 0.3
자본적지출 103,106,101 71.0
  유형자산취득 6,061,668 4.2
  - 시설비및부대비 5,781,071 4.0
  - 자산취득비 280,597 0.2
  비가동설비자산취득 96,603,098 66.5
  - 시설비및부대비 96,603,098 66.5
  기타자본적지출 4,500 0.0
  - 반환금기타 4,500 0.0
  예비비 436,835 0.3
 

2022년 결산

( 단 위 : 천 원)

2022 결산 안내
구 분 예산현액 징수결산액 수납액 미수액
합 계 104,325,596 107,297,278 104,965,428 2,329,840
○ 사업수익 50,251,022 47,667,343 45,470,222 2,197,121
- 영업수익 48,650,184 45,628,344 43,431,222 2,197,121
• 사용료수익 38,968,513 36,922,084 34,724,963 2,197,121
• 급배수공사수익 800,000 589,444 589,444 0
• 기타영업수익 8,881,671 8,116,815 8,116,815 0
- 영업외수익 1,600,838 2,039,000 2,039,000 0
• 이자수익 722,100 1,211,840 1,211,840 0
• 타회계전입금수익 547,701 495,297 495,297 0
• 보조금수익 330,377 330,378 330,378 0
• 기타영업외수입 660 1,485 1,485 0
○ 자본적수입 29,666,523 35,221,884 35,087,155 132,719
- 투자자산처분 5,800,000 5,800,000 5,800,000 0
• 예탁금원금회수수입 5,800,000 5,800,000 5,800,000 0
- 자본잉여금수입 14,289,449 14,459,599 14,459,599 0
• 시설분담금수입 311,823 481,973 481,973 0
• 타회계건설보조금수입 12,965,000 12,965,000 12,965,000 0
• 공사부담금수입 1,012,626 1,012,626 1,012,626 0
- 유보자금 9,577,074 14,962,285 14,827,557 132,719
• 순세계잉여금 9,077,074 9,077,074 9,077,074 0
• 미수금 500,000 5,885,212 5,750,483 132,719
○ 이월재원수입 24,408,051 24,408,051 24,408,051 0

( 단 위 : 천 원)

2022년 결산
구 분 예산현액 지출원인 지출액 이월액 불용액
합 계 104,325,596 88,837,246 72,118,352 18,084,018 14,123,226
○ 사업비용 52,390,206 38,789,728 38,093,293 1,225,635 13,071,278
- 영업비용 51,774,244 38,788,744 38,092,309 1,225,635 12,456,300
• 원수 및 취수비 20,417,103 18,191,702 18,191,702 0 2,225,401
• 정수비 10,419,418 9,118,265 9,118,265 0 1,301,153
• 배급수비 7,740,502 6,777,996 6,081,561 1,225,635 433,306
• 일반관리비 10,807,595 2,685,826 2,685,826 0 8,121,769
• 징수및수용가관리비 1,589,626 1,425,510 1,425,510 0 164,116
- 영업외비용 10,216 983 983 0 9,233
• 기타영업외비용 216 215 215 0 1
• 전기손익수정손실 10,000 768 768 0 9,232
- 예비비 605,746 0 0 0 605,746
○ 자본적지출 27,527,339 26,131,702 17,291,988 9,183,403 1,051,948
- 유형자산취득 8,436,468 8,012,391 6,840,362 1,172,030 424,077
• 구축물 8,190,301 7,780,253 6,608,223 1,172,030 410,048
• 차량운반구 47,804 39,689 39,689 0
• 공기구비품 198,363 192,449 192,449 0 5,914
- 비가동설비자산취득 18,463,000 18,119,311 10,451,627 8,011,373 0
• 건설중인자산 18,463,000 18,119,311 10,451,627 8,011,373 0
- 예비비 627,871 0 0 0 627,871
○ 이월예산지출 24,408,051 23,915,816 16,733,070 7,674,980 0
- 수익적지출 52,823 52,823 52,823 0 0
- 자본적지출 24,355,228 23,862,993 16,680,247 7,674,980 0
 

재무상태표 (당기 : 2022년 12월 31일 현재 / 전기 : 2021년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2022년(당기) 2021년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 36,512,727,202 41,170,754,145
(1)당좌자산 36,150,255,951 40,811,562,168
1. 현금및현금성자산
(세입세출외현금: 777,524,813원)
10,624,601,448 11,818,305,604
2. 단기금융상품 23,000,000,000 23,000,000,000
3. 수용가미수금 2,329,840,000 425,732,300
대손충당금 △8,612,620 △11,878,750
4. 기타미수금 0 5,441,000,000
5. 미수수익 204,427,123 138,403,014
(2)재고자산 362,471,251 359,191,977
1. 저장품 362,471,251 359,191,977
Ⅱ. 비유동자산 295,454,279,914 274,116,384,750
(1)투자자산 67,700,000,000 73,500,000,000
1. 장기대여금 3,000,000,000 4,500,000,000
2. 예탁금 64,700,000,000 69,000,000,000
(2)가동설비자산 179,110,588,254 181,984,072,170
1. 토지 20,797,146,229 20,797,146,229
2. 입목 298,266,807 298,266,807
3. 건물 10,886,276,981 10,886,276,981
감가상각누계액 △5,671,505,659 △5,410,705,815
4. 구축물 229,506,356,641 226,133,374,217
감가상각누계액 △112,319,933,852 △106,595,306,710
5. 기계장치 16,595,819,035 16,922,402,837
감가상각누계액 △11,215,196,652 △10,697,351,097
6. 차량운반구 379,612,286 360,686,391
감가상각누계액 △241,383,713 △190,832,515
7. 공기구비품 906,937,579 786,174,704
감가상각누계액 △569,238,799 △474,047,230
8. 기타가동설비자산 29,757,431,371 29,167,987,371
(3) 비가동설비자산 48,048,257,660 17,779,519,580
1.건설중인자산 48,048,257,660 17,779,519,580
(3)무형자산 595,434,000 852,793,000
1. 기타의무형자산 595,434,000 852,793,000
자산총계 331,967,007,116 315,287,138,895

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2022년(당기) 2021년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 821,032,240 1,361,842,581
(1)미지급금 43,507,427 28,661,508
(2)예수금 777,524,813 1,333,181,073
Ⅱ. 비유동부채
(1)지역개발기금
(2)퇴직급여충당부채
국민연금전환금
부 채 총 계 821,032,240 1,361,842,581
자 본
Ⅰ. 자본금 6,518,101,227 6,518,101,227
(1)원시자본금 1,347,048,846 1,347,048,846
(2)타회계출자자본금 743,506,591 743,506,591
(3)국고교부자본금 508,674,790 508,674,790
(4)별도적립금전입자본 3,918,871,000 3,918,871,000
Ⅱ. 자본잉여금 239,621,974,047 224,572,931,547
(1)타회계건설보조금 76,086,244,627 63,121,244,627
(2)시설분담금 40,492,244,060 40,010,271,560
(3)공사부담금 31,513,162,144 30,500,536,144
(4)재평가적립금 48,110,361,112 48,110,361,112
(5)기부금 43,419,962,104 42,830,518,104
Ⅲ. 이익잉여금 85,005,899,602 82,834,263,540
(1)이익적립금 4,626,000,000 4,626,000,000
(2)감채적립금
(3)건설적립금 78,200,000,000 78,170,000,000
(4)미처분이익잉여금
(당기순이익
당기 : 2,171,636,062
전기 : △285,974,366)
2,179,899,602 38,263,540
자 본 총 계 331,145,974,876 313,925,296,314
부채와자본총계 331,967,007,116 315,287,138,895
 

손익계산서 (당기 : 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2021년도~2022년도 손익계산서 안내
과목 2022년(당기) 2021년(전기)
Ⅰ. 수익(매출액) 37,526,103,893 35,584,590,732
(1)사용료수익(급수수익) 36,922,084,430 34,784,062,550
(2)급배수공사수익 589,444,000 745,194,000
(3)기타영업수익 14,575,463 55,334,182
Ⅱ. 매출원가 32,581,037,536 32,079,847,422
(1)원수및취수비 13,250,732,986 13,290,885,078
(2)정수비 6,579,158,898 6,461,314,077
(3)배급수비 4,545,383,830 4,038,521,030
(4)급배수공사비 589,444,000 745,194,000
(5)감가상각비 7,616,317,822 7,543,933,237
Ⅲ.매출총이익 4,945,066,357 3,504,743,310
Ⅳ.판매비와 관리비 4,629,034,023 5,163,301,529
(1)일반관리비 2,685,826,010 2,802,751,876
(2)징수 및 수용가관리비 1,434,712,240 1,862,426,379
(3)대손상각비 0 11,878,750
(4)감가상각비 230,421,963 212,428,414
(5)무형자산상각비 257,359,000 257,359,000
(6)기타영업비용 20,714,810 16,457,110
Ⅴ. 영업이익 316,032,334 △1,658,558,219
Ⅵ. 영업외수익 2,106,280,053 1,515,547,562
(1)이자수익 1,277,863,769 836,309,822
(2)타회계전입금수익 495,297,420 666,268,210
(3)타회계지원금수익이익 330,377,580
(4)유형자산처분이익
(5)기타영업외수익 2,741,284 12,969,530
Ⅶ. 영업외비용 250,676,325 142,963,709
(1)유형자산처분손실 249,692,875 141,148,430
(2)기타영업외비용 983,450 1,815,279
Ⅷ. 당기순이익 2,171,636,062 △285,974,366
 

총괄원가계산서 (당기 : 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 증감 비고
2022년(당기) 2021년(전기)
급수수익

총괄원가
연간생산량(㎥)(A) 57,524,659 58,392,781 △868,122
연간조정량(㎥)(B) 55,100,885 55,408,437 △307,552
사용료수익(급수수익)(C) 36,922,084,430 34,784,062,550 2,138,021,880
총괄원가(D) 40,051,719,581 39,183,899,052 867,820,529 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액(E) 3,129,635,151 4,399,836,502 △1,270,201,351 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 670.08 627.78 42.30 급수수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 726.88 707.18 19.70 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 92.19% 88.77% 3.42 ㎥당요금/㎥당원가=(F/G*100)
인상요인(%)(H) 8.48% 12.65% △4.17 (총괄원가-급수수익)/급수수익I=(D-C)/C
영업비용 계(I) 36,620,627,559 36,497,954,951 122,672,608 급수공사비 제외
인력운영비 5,452,346,032 5,421,207,611 31,138,421
일반운영비 1,673,524,312 1,045,043,883 628,480,429
연구개발비 769,216,449 393,215,100 376,001,349
약품·재료비 648,707,674 652,023,350 △3,315,676
원정수구입비 13,250,732,986 13,290,885,078 △40,152,092
동력비 1,142,008,470 1,043,895,434 98,113,036
수선교체비 3,407,111,987 4,322,193,742 △915,081,755
경상이전 1,984,326,459 2,031,241,232 △46,914,773
감가상각비 8,104,098,785 8,013,720,651 90,378,134 무형자산상각비 포함
기타영업비용 188,554,405 284,528,870 △95,974,465


( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 증감 비고
2022년(당기) 2021년(전기)
자본비용 자본비용계(J) 4,970,893,633 4,113,862,136 898,198,071 J=K+L
타인자본비용
(이자비용)(K)
0 0 0
자기자본보수(L) 4,970,893,633 4,113,862,136 857,031,497 L=O*N*M
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76% 0 매년 결산기준으로 규정
자기자본비율(N) 99.51% 99.11% 0.4%
요금기저(O) 104,942,087,425 87,197,599,962 17,744,487,463 O=P+W+V
순가동설비자산(P) 67,275,444,009 70,043,350,830 △2,767,906,821 P=Q-R-S-T-U
총가동설비자산(Q) 180,547,330,212 183,043,240,613 △2,495,910,401
시설분담금(R) 23,653,664,029 23,830,852,681 △177,188,652
공사부담금(S) 18,218,522,844 17,618,780,634 599,742,210
기부금(T) 43,125,240,104 42,457,921,104 667,319,000
재평가적립금(U) 28,274,459,226 29,092,335,364 △817,876,138
건설중인 자산(V) 32,913,888,620 12,408,856,540 20,505,032,080
운전자금(W) 4,752,754,796 4,745,392,592 7,362,204
영업외
비용
영업외비용(X) 250,676,325 142,963,709 107,712,616 지급이자 제외
유형자산제각손실 등
기타영업
수익
기타영업수익(Y) 14,575,463 55,334,182 △40,758,719 각종수수료수입등
(급수공사수익 제외)
영업외
수익
계(Z) 1,775,902,473 1,515,547,562 260,354,911
이자수익 1,277,863,769 836,309,822 441,553,947
타회계전입금수익 495,297,420 666,268,210 △170,970,790 하수도요금위탁징수
수수료 등
기타영업외수익 2,741,284 12,969,530 △10,228,246


 
정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)
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