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이전 연도 상수도 경영현황 조회

2023년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2023년 세입예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	145,239,953	100
사업수익	48,459,574	33.4
영업수익	46,308,660	31.9
- 사용료수익	36,985,466	25.5
- 급·배수공사수익	700,000	0.5
- 기타영업수익	8,623,194	5.9
영업외수익	2,150,914	1.5
- 이자수익	1,380,000	1.0
- 타회계전입금수익	490,164	0.3
- 보조금수익	280,000	0.2
- 기타영업외수익	750	0.0
자본적수입	96,780,379	66.6
투자자산처분	31,000,000	21.3
- 예탁금원금회수수입	31,000,000	21.3
자본잉여금수입	56,275,879	38.8
- 타회계건설보조금	53,411,700	36.8
- 공사부담금수입	2,580,661	1.8
- 원인자부담금수입	283,518	0.2
유보자금	9,504,500	6.5
- 순세계잉여금	9,004,500	6.2
- 미수금	500,000	0.3

세 출 ( 단 위 : 천원)

2023년 세출예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	145,239,953	100
사업비용	42,133,852	29.0
영업비용	41,723,852	28.7
- 인건비	7,181,342	4.9
- 일반운영비	2,076,316	1.4
- 여비	288,859	0.2
- 업무추진비	40,040	0.0
- 재료비	21,804,495	15.0
- 연구개발비	882,000	0.6
- 수선유지교체비	4,803,242	3.3
- 동력비	1,515,079	1.0
- 급수공사비	700,000	0.5
- 경상이전	2,432,479	1.7
영업외비용	10,000	0.0
- 전기손익수정손실	10,000	0.0
예비비	400,000	0.3
자본적지출	103,106,101	71.0
유형자산취득	6,061,668	4.2
- 시설비및부대비	5,781,071	4.0
- 자산취득비	280,597	0.2
비가동설비자산취득	96,603,098	66.5
- 시설비및부대비	96,603,098	66.5
기타자본적지출	4,500	0.0
- 반환금기타	4,500	0.0
예비비	436,835	0.3

2022년 결산

( 단 위 : 천 원)

2022 결산 안내
구 분	예산현액	징수결산액	수납액	미수액
합 계	104,325,596	107,297,278	104,965,428	2,329,840
○ 사업수익	50,251,022	47,667,343	45,470,222	2,197,121
- 영업수익	48,650,184	45,628,344	43,431,222	2,197,121
• 사용료수익	38,968,513	36,922,084	34,724,963	2,197,121
• 급배수공사수익	800,000	589,444	589,444	0
• 기타영업수익	8,881,671	8,116,815	8,116,815	0
- 영업외수익	1,600,838	2,039,000	2,039,000	0
• 이자수익	722,100	1,211,840	1,211,840	0
• 타회계전입금수익	547,701	495,297	495,297	0
• 보조금수익	330,377	330,378	330,378	0
• 기타영업외수입	660	1,485	1,485	0
○ 자본적수입	29,666,523	35,221,884	35,087,155	132,719
- 투자자산처분	5,800,000	5,800,000	5,800,000	0
• 예탁금원금회수수입	5,800,000	5,800,000	5,800,000	0
- 자본잉여금수입	14,289,449	14,459,599	14,459,599	0
• 시설분담금수입	311,823	481,973	481,973	0
• 타회계건설보조금수입	12,965,000	12,965,000	12,965,000	0
• 공사부담금수입	1,012,626	1,012,626	1,012,626	0
- 유보자금	9,577,074	14,962,285	14,827,557	132,719
• 순세계잉여금	9,077,074	9,077,074	9,077,074	0
• 미수금	500,000	5,885,212	5,750,483	132,719
○ 이월재원수입	24,408,051	24,408,051	24,408,051	0

( 단 위 : 천 원)

2022년 결산
구 분	예산현액	지출원인	지출액	이월액	불용액
합 계	104,325,596	88,837,246	72,118,352	18,084,018	14,123,226
○ 사업비용	52,390,206	38,789,728	38,093,293	1,225,635	13,071,278
- 영업비용	51,774,244	38,788,744	38,092,309	1,225,635	12,456,300
• 원수 및 취수비	20,417,103	18,191,702	18,191,702	0	2,225,401
• 정수비	10,419,418	9,118,265	9,118,265	0	1,301,153
• 배급수비	7,740,502	6,777,996	6,081,561	1,225,635	433,306
• 일반관리비	10,807,595	2,685,826	2,685,826	0	8,121,769
• 징수및수용가관리비	1,589,626	1,425,510	1,425,510	0	164,116
- 영업외비용	10,216	983	983	0	9,233
• 기타영업외비용	216	215	215	0	1
• 전기손익수정손실	10,000	768	768	0	9,232
- 예비비	605,746	0	0	0	605,746
○ 자본적지출	27,527,339	26,131,702	17,291,988	9,183,403	1,051,948
- 유형자산취득	8,436,468	8,012,391	6,840,362	1,172,030	424,077
• 구축물	8,190,301	7,780,253	6,608,223	1,172,030	410,048
• 차량운반구	47,804	39,689	39,689	0
• 공기구비품	198,363	192,449	192,449	0	5,914
- 비가동설비자산취득	18,463,000	18,119,311	10,451,627	8,011,373	0
• 건설중인자산	18,463,000	18,119,311	10,451,627	8,011,373	0
- 예비비	627,871	0	0	0	627,871
○ 이월예산지출	24,408,051	23,915,816	16,733,070	7,674,980	0
- 수익적지출	52,823	52,823	52,823	0	0
- 자본적지출	24,355,228	23,862,993	16,680,247	7,674,980	0

재무상태표 (당기 : 2022년 12월 31일 현재 / 전기 : 2021년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목	2022년(당기)		2021년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산		36,512,727,202		41,170,754,145
(1)당좌자산		36,150,255,951		40,811,562,168
1. 현금및현금성자산 (세입세출외현금: 777,524,813원)	10,624,601,448		11,818,305,604
2. 단기금융상품	23,000,000,000		23,000,000,000
3. 수용가미수금	2,329,840,000		425,732,300
대손충당금	△8,612,620		△11,878,750
4. 기타미수금	0		5,441,000,000
5. 미수수익	204,427,123		138,403,014
(2)재고자산		362,471,251		359,191,977
1. 저장품	362,471,251		359,191,977
Ⅱ. 비유동자산		295,454,279,914		274,116,384,750
(1)투자자산		67,700,000,000		73,500,000,000
1. 장기대여금	3,000,000,000		4,500,000,000
2. 예탁금	64,700,000,000		69,000,000,000
(2)가동설비자산		179,110,588,254		181,984,072,170
1. 토지	20,797,146,229		20,797,146,229
2. 입목	298,266,807		298,266,807
3. 건물	10,886,276,981		10,886,276,981
감가상각누계액	△5,671,505,659		△5,410,705,815
4. 구축물	229,506,356,641		226,133,374,217
감가상각누계액	△112,319,933,852		△106,595,306,710
5. 기계장치	16,595,819,035		16,922,402,837
감가상각누계액	△11,215,196,652		△10,697,351,097
6. 차량운반구	379,612,286		360,686,391
감가상각누계액	△241,383,713		△190,832,515
7. 공기구비품	906,937,579		786,174,704
감가상각누계액	△569,238,799		△474,047,230
8. 기타가동설비자산	29,757,431,371		29,167,987,371
(3) 비가동설비자산		48,048,257,660		17,779,519,580
1.건설중인자산	48,048,257,660		17,779,519,580
(3)무형자산		595,434,000		852,793,000
1. 기타의무형자산	595,434,000		852,793,000
자산총계		331,967,007,116		315,287,138,895

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목	2022년(당기)		2021년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채		821,032,240		1,361,842,581
(1)미지급금	43,507,427		28,661,508
(2)예수금	777,524,813		1,333,181,073
Ⅱ. 비유동부채
(1)지역개발기금
(2)퇴직급여충당부채
국민연금전환금
부 채 총 계		821,032,240		1,361,842,581
자 본
Ⅰ. 자본금		6,518,101,227		6,518,101,227
(1)원시자본금	1,347,048,846		1,347,048,846
(2)타회계출자자본금		743,506,591		743,506,591
(3)국고교부자본금	508,674,790		508,674,790
(4)별도적립금전입자본	3,918,871,000		3,918,871,000
Ⅱ. 자본잉여금		239,621,974,047		224,572,931,547
(1)타회계건설보조금	76,086,244,627		63,121,244,627
(2)시설분담금	40,492,244,060		40,010,271,560
(3)공사부담금	31,513,162,144		30,500,536,144
(4)재평가적립금	48,110,361,112		48,110,361,112
(5)기부금	43,419,962,104		42,830,518,104
Ⅲ. 이익잉여금		85,005,899,602		82,834,263,540
(1)이익적립금	4,626,000,000		4,626,000,000
(2)감채적립금
(3)건설적립금	78,200,000,000		78,170,000,000
(4)미처분이익잉여금 (당기순이익 당기 : 2,171,636,062 전기 : △285,974,366)	2,179,899,602		38,263,540
자 본 총 계		331,145,974,876		313,925,296,314
부채와자본총계		331,967,007,116		315,287,138,895

손익계산서 (당기 : 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2021년도~2022년도 손익계산서 안내
과목	2022년(당기)		2021년(전기)
Ⅰ. 수익(매출액)		37,526,103,893		35,584,590,732
(1)사용료수익(급수수익)	36,922,084,430		34,784,062,550
(2)급배수공사수익	589,444,000		745,194,000
(3)기타영업수익	14,575,463		55,334,182
Ⅱ. 매출원가		32,581,037,536		32,079,847,422
(1)원수및취수비	13,250,732,986		13,290,885,078
(2)정수비	6,579,158,898		6,461,314,077
(3)배급수비	4,545,383,830		4,038,521,030
(4)급배수공사비	589,444,000		745,194,000
(5)감가상각비	7,616,317,822		7,543,933,237
Ⅲ.매출총이익		4,945,066,357		3,504,743,310
Ⅳ.판매비와 관리비		4,629,034,023		5,163,301,529
(1)일반관리비	2,685,826,010		2,802,751,876
(2)징수 및 수용가관리비	1,434,712,240		1,862,426,379
(3)대손상각비	0		11,878,750
(4)감가상각비	230,421,963		212,428,414
(5)무형자산상각비	257,359,000		257,359,000
(6)기타영업비용	20,714,810		16,457,110
Ⅴ. 영업이익		316,032,334		△1,658,558,219
Ⅵ. 영업외수익		2,106,280,053		1,515,547,562
(1)이자수익	1,277,863,769		836,309,822
(2)타회계전입금수익	495,297,420		666,268,210
(3)타회계지원금수익이익	330,377,580
(4)유형자산처분이익
(5)기타영업외수익	2,741,284		12,969,530
Ⅶ. 영업외비용		250,676,325		142,963,709
(1)유형자산처분손실	249,692,875		141,148,430
(2)기타영업외비용	983,450		1,815,279
Ⅷ. 당기순이익		2,171,636,062		△285,974,366

총괄원가계산서 (당기 : 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분		금액		증감	비고
구분		2022년(당기)	2021년(전기)	증감	비고
급수수익 및 총괄원가	연간생산량(㎥)(A)	57,524,659	58,392,781	△868,122
	연간조정량(㎥)(B)	55,100,885	55,408,437	△307,552
	사용료수익(급수수익)(C)	36,922,084,430	34,784,062,550	2,138,021,880
	총괄원가(D)	40,051,719,581	39,183,899,052	867,820,529	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액(E)	3,129,635,151	4,399,836,502	△1,270,201,351	총괄원가-급수수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥)(F)	670.08	627.78	42.30	급수수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥)(G)	726.88	707.18	19.70	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	92.19%	88.77%	3.42	㎥당요금/㎥당원가=(F/G*100)
	인상요인(%)(H)	8.48%	12.65%	△4.17	(총괄원가-급수수익)/급수수익I=(D-C)/C
영업비용	계(I)	36,620,627,559	36,497,954,951	122,672,608	급수공사비 제외
	인력운영비	5,452,346,032	5,421,207,611	31,138,421
	일반운영비	1,673,524,312	1,045,043,883	628,480,429
	연구개발비	769,216,449	393,215,100	376,001,349
	약품·재료비	648,707,674	652,023,350	△3,315,676
	원정수구입비	13,250,732,986	13,290,885,078	△40,152,092
	동력비	1,142,008,470	1,043,895,434	98,113,036
	수선교체비	3,407,111,987	4,322,193,742	△915,081,755
	경상이전	1,984,326,459	2,031,241,232	△46,914,773
	감가상각비	8,104,098,785	8,013,720,651	90,378,134	무형자산상각비 포함
	기타영업비용	188,554,405	284,528,870	△95,974,465

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분		금액		증감	비고
구분		2022년(당기)	2021년(전기)	증감	비고
자본비용	자본비용계(J)	4,970,893,633	4,113,862,136	898,198,071	J=K+L
	타인자본비용 (이자비용)(K)	0	0	0
	자기자본보수(L)	4,970,893,633	4,113,862,136	857,031,497	L=ONM
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%	0	매년 결산기준으로 규정
	자기자본비율(N)	99.51%	99.11%	0.4%
	요금기저(O)	104,942,087,425	87,197,599,962	17,744,487,463	O=P+W+V
	순가동설비자산(P)	67,275,444,009	70,043,350,830	△2,767,906,821	P=Q-R-S-T-U
	총가동설비자산(Q)	180,547,330,212	183,043,240,613	△2,495,910,401
	시설분담금(R)	23,653,664,029	23,830,852,681	△177,188,652
	공사부담금(S)	18,218,522,844	17,618,780,634	599,742,210
	기부금(T)	43,125,240,104	42,457,921,104	667,319,000
	재평가적립금(U)	28,274,459,226	29,092,335,364	△817,876,138
	건설중인 자산(V)	32,913,888,620	12,408,856,540	20,505,032,080
	운전자금(W)	4,752,754,796	4,745,392,592	7,362,204
영업외 비용	영업외비용(X)	250,676,325	142,963,709	107,712,616	지급이자 제외 유형자산제각손실 등
기타영업 수익	기타영업수익(Y)	14,575,463	55,334,182	△40,758,719	각종수수료수입등 (급수공사수익 제외)
영업외 수익	계(Z)	1,775,902,473	1,515,547,562	260,354,911
	이자수익	1,277,863,769	836,309,822	441,553,947
	타회계전입금수익	495,297,420	666,268,210	△170,970,790	하수도요금위탁징수 수수료 등
	기타영업외수익	2,741,284	12,969,530	△10,228,246

정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)