경영현황

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2023년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2023년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 120,235,425 100
  사업수익 61,453,591 51.1
  - 사용료수익 33,980,080 28.3
  - 기타수수료수입 23,510,849 19.6
  - 기타영업수익 990,462 0.8
  - 이자수익 2,962,000 2.5
  - 시·도 보조금 2,700 0.0
  - 기타영업외수익 7,500 0.0
자본적수입 58,781,834 48.9
  - 대여금회수수입 1,000,000 0.8
  - 국고보조금 10,688,000 8.9
  - 시도보조금 1,891,000 1.6
  - 공사부담금수입 5,210,000 4.3
  - 순세계잉여금 39,692,834 33.0
  - 영업미수금 300,000 0.2

세 출 ( 단 위 : 천원)

2023년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 120,235,425 100
  사업비용 46,862,078 39.0
  - 인력운영비 2,838,906 2.4
  - 기본경비 1,700,758 1.4
  - 수선유지교체비 12,198,880 10.1
  - 동력비 9,486,269 7.9
  - 민간이전 19,130,936 15.9
  - 자치단체등이전 353,627 0.3
  - 공기업간부담금 509,702 0.4
  - 기타운영비 175,000 0.1
  - 예비비 468,000 0.4
  자본적지출 73,373,347 61.0
  - 시설비및부대비 43,366,240 36.1
  - 자산취득비 115,830 0.1
  - 예비비 29,891,277 24.9
 

2022년 결산

( 단 위 : 천원)

2022년 결산
예산과목 예산현액 결산액
예 산 액 163,587,765 105,989,213
  인건비 3,204,842 2,533,730
  - 인건비 3,028,954 2,364,416
  - 퇴직급여 175,888 169,314
  물건비 22,117,044 20,595,401
  - 일반운영비 1,569,862 1,456,191
  - 여비 109,140 68,092
  - 업무추진비 14,040 14,031
  - 직무수행경비 96,510 90,369
  - 재료비 150,000 147,339
  - 수선유지교체비 10,624,772 9,475,060
  - 동력비 9,552,720 9,344,320
  경상이전 20,325,732 19,132,563
  - 연금부담금등 538,094 468,043
  - 배상금등 10,000 0
  - 민간이전 19,125,936 18,159,363
  - 자치단체등이전 142,000 47,859
  - 공기업특별회계간부담금 509,702 457,297
  자본지출 37,533,735 23,020,591
  - 시설비및부대비 37,274,479 22,816,914
  - 자산취득비 259,256 203,677
  내부거래 76,385,757 40,000,000
  - 예탁금 40,000,000 40,000,000
  - 기타내부거래 36,385,757 0
  예비비및기타 3,322,096 8,369
  - 예비비 3,307,077 0
  - 반환금기타 15,019 8,369
  보전재원 698,559 698,559
 

재무상태표 (당기 : 2022년 12월 31일 현재 / 전기 : 2021년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2022년(당기) 2021년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 61,173,093,982 102,351,456,281
(1)당좌자산 60,672,205,423 101,855,983,274
1. 현금및현금성자산
(수입지출외현금 9,156,030원)
20,404,131,430 49,671,377,369
2. 단기금융상품 35,000,000,000 50,000,000,000
3. 유동성장기대여금 1,000,000,000 1,000,000,000
4. 영업미수금 2,201,768,470 422,964,360
대손충당금 △63,212,420 △52,304,360
5. 기타미수금 1,987,648,080 639,992,480
6. 미수수익 141,869,863 173,953,425
(2)재고자산 500,888,559 495,473,007
1. 저장품 500,888,559 495,473,007
Ⅱ. 비유동자산 728,912,062,645 703,698,189,857
(1)투자자산 101,000,000,000 62,000,000,000
1. 장기대여금 1,000,000,000 2,000,000,000
2. 장기예탁금 100,000,000,000 60,000,000,000
(2)가동설비자산 602,923,874,172 617,978,292,264
1. 토지 60,670,361,330 56,521,103,500
2. 입목 7,202,797,701 7,202,797,701
3. 건물 15,572,048,988 15,572,048,988
감가상각누계액 △3,719,068,655 △3,330,135,481
4. 구축물 546,781,482,790 542,064,505,470
감가상각누계액 △156,260,121,166 △138,451,403,815
5. 기계장치 230,798,662,523 223,172,498,983
감가상각누계액 △98,577,881,754 △85,142,389,924
6. 차량운반구 469,027,620 416,948,210
감가상각누계액 △358,014,746 △338,798,221
7. 공기구비품 1,247,111,304 1,044,614,504
감가상각누계액 △902,531,763 △753,497,651
(3) 비가동설비자산 24,610,068,090 23,144,497,010
1. 건설중인자산 24,610,068,090 23,144,497,010
(4)무형자산 378,120,383 575,400,583
1. 기타의무형자산 378,120,383 575,400,583
자산총계 790,085,156,627 806,049,646,138

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2022년(당기) 2021년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 32,957,596 1,432,099,181
(1)예수금 9,990,472 9,156,030
(2)미지급비용 22,967,124 28,173,891
(3)미지급금 - 768,288,530
(4)선수금 - 626,480,730
Ⅱ. 비유동부채 7,788,761,210 8,084,291,790
(1)퇴직급여충당부채 825,927,576 1,202,619,666
국민연금전환금 △2,862,200 △2,862,200
(2)기타충당부채 6,965,695,834 6,884,534,324
부 채 총 계 7,821,718,806 9,516,390,971
자 본
Ⅰ. 자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
(1)원시자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
Ⅱ. 자본잉여금 712,690,979,347 705,218,238,207
(1)국고보조금금 53,705,396,694 51,148,396,694
(2)도비보조금 330,000,000 30,000,000
(3)타회계건설보조금 40,180,533,047 40,180,533,047
(4)원인자부담금 93,625,483,137 89,009,741,997
(5)재평가적립금 226,776,736,953 226,776,736,953
(6)공사부담금 298,067,465,156 298,067,465,156
(7)기부금 5,364,360 5,364,360
Ⅲ. 결손금 93,977,773,297 72,235,214,811
(1)이익적립금 - 120,000,000
(2)미처리결손금 93,977,773,297 72,355,214,811
자 본 총 계 782,263,437,821 796,533,255,167
부채와자본총계 790,085,156,627 806,049,646,138
 

손익계산서 (당기 : 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2021년도~2022년도 손익계산서 안내
과목 2022년(당기) 2021년(전기)
Ⅰ. 매 출 액 54,910,433,470 49,418,576,840
(1)하수도사용료수익 32,327,728,170 31,974,785,690
(2)하수도처리부담금수익 22,227,866,570 17,228,380,360
(3)기타영업수익 354,838,730 215,410,790
Ⅱ. 매출원가 75,265,881,739 79,446,915,130
(1)관거비 5,641,007,403 5,171,274,515
(2)처리장비 38,768,141,118 43,180,228,408
(3)감가상각비 31,140,076,188 30,757,210,658
(4)퇴직급여 △283,342,970 338,201,549
Ⅲ.매출총손실 20,355,448,269 30,028,338,290
Ⅳ.판매비와 관리비 3,358,140,164 3,040,919,169
(1)일반관리비 2,470,744,860 2,182,319,300
(2)감가상각비 677,094,834 659,031,969
(3)무형자산상각비 197,280,200 197,280,200
(4)대손상각비 13,020,270 2,287,700
Ⅴ. 영업손실 23,713,588,433 33,069,257,459
Ⅵ. 영업외수익 2,064,265,067 1,527,285,276
(1)이자수익 1,978,207,967 1,144,389,577
(2)타회계전입금수익 2,160,000 2,160,000
(3)유형자산처분이익
(4)기타영업외수익 83,897,100 380,735,699
Ⅶ. 영업외비용 93,235,120 224,291,174
(1)이자비용
(2)유형자산처분손실
(3)기타영업외비용 93,235,120 224,291,174
Ⅷ. 당기순손실 21,742,558,486 31,766,263,357
 

총괄원가계산서 (당기:2022년 12월 31일 현재 / 전기:2021년 12월 31일 현재)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2022년(당기) 2021년(전기)
하수도사용료수익

총괄원가
연간하수처리량(㎥)(A) 152,593,287 145,077,049
연간총조정량(㎥)(B) 58,000,378 56,949,602
하수도사용료수익(C) 32,327,728,170 31,974,785,690
총괄원가(D) 63,241,639,695 73,631,920,724 총괄원가(D) = (I+J+X)-(Y+Z)
결함액(E) 30,913,911,525 41,657,135,034 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 557.37 561.46 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 1,090.37 1,292.93 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 51.12% 43.43% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%)(H) 95.63% 130.28% (총괄원가 - 사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
영업비용 계(I) 78,624,021,903 82,487,834,299
인력운영비 2,379,248,543 2,330,167,105
일반운영비 1,619,603,980 859,071,800
연구개발비 - -
약품·재료비 139,438,498 447,374,788
원정수구입비 - -
동력비 9,344,319,570 8,234,942,150
수선교체비 14,264,719,830 12,497,963,460
민간위탁비 18,159,363,000 25,174,864,000
경상이전 973,199,960 989,438,920
감가상각비 32,014,451,222 31,613,522,827 무형자산상각비 포함
퇴직급여 283,342,970 338,201,549
기타영업비용 13,020,270 2,287,700


총괄원가계산서
구분 금액 비고
2022년(당기) 2021년(전기)
자본비용 자본비용 계(J) 9,169,193,039 9,888,711,677 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(이자비용)(K) - -
자기자본보수(L) 9,169,193,039 9,888,711,677 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O*N*M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%
자기자본비율(N) 95.44% 95.05%
요금기저(O) 201,833,723,657 218,565,011,725 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산(P) 170,142,257,749 192,300,874,055 (P = Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 610,451,083,218 683,206,224,389
원인자부담금(R) 65,223,552,072 61,448,343,944
공사부담금(S) 213,013,913,974 219,684,328,919
기부금(T) 5,364,360 5,364,360
재평가적립금(U) 162,065,995,063 209,767,313,111
건설중인 자산(V) 23,877,282,550 17,840,469,005
운전자금(W) 7,814,183,358 8,423,668,665 [영업비용-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여-연차유급휴가비용)*2/12
영업외비용 영업외비용(X) 93,235,120 224,291,174 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 22,582,705,300 17,443,791,150 수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익 계(Z) 2,062,105,067 1,525,125,276
이자수익 1,978,207,967 1,144,389,577
타회계전입금수익 - -
기타영업외수익 83,897,100 380,735,699
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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