경영현황

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2024년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원, %)

2024년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 99,723,511 100
  사업수익 69,284,040 69.5
  - 사용료수익 38,669,313 38.8
  - 기타수수료수입 26,437,861 26.5
  - 기타영업수익 1,320,745 1.3
  - 이자수익 2,849,400 2.9
  - 기타영업외수익 6,721 0.0
자본적수입 30,439,471 30.5
  - 예탁금원금회수수입 14,900,000 14.9
  - 국고보조금 2,074,000 2.1
  - 시도보조금 871,500 0.9
  - 공사부담금수입 11,060,000 11.1
  - 순세계잉여금 1,233,971 1.2
  - 영업미수금 300,000 0.3

세 출 ( 단 위 : 천원, %)

2024년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 99,723,511 100
  사업비용 53,490,511 53.6
  - 인력운영비 3,698,032 3.7
  - 기본경비 377,320 0.4
  - 수선유지교체비 10,800,687 10.8
  - 동력비 14,375,125 14.4
  - 민간이전 21,960,600 22.0
  - 자치단체등이전 89,136 0.1
  - 공기업간부담금 773,387 0.8
  - 기타운영비 916,224 0.9
  - 예비비 500,000 0.5
  자본적지출 46,233,000 46.4
  - 시설비및부대비 38,739,408 38.9
  - 자산취득비 335,009 0.3
  - 예비비 7,158,583 7.2
 

2023년 결산

( 단 위 : 천원)

2023년 결산
구분 예산액 구성비(%) 결산액 구성비(%) 증감액
세입결산
합계 137,402,772 100 137,189,769 100 213,003
영업수익 소계 58,481,391 42.6 57,575,291 42.0 906,100
사용료수익 33,980,080 32,212,372 1,767,708
기타영업수익 24,501,311 25,362,919 △861,608
영업외수익 소계 3,487,000 2.5 3,120,662 2.3 366,338
이자수익 2,962,000 2,574,340 387,660
타회계전입금수익 500,000 500,000 -
보조금수익 17,500 17,500 -
기타영업외수익 7,500 28,822 △21,322
자본적수입 소계 63,265,845 46.0 64,325,280 46.9 △1,059,436
예탁금원금회수수입 1,000,000 1,000,000 -
토지매각수입 1,236,240 1,236,240 -
차량운반구매각수입 700 △700
타회계건설보조금수입 12,294,000 12,294,000 -
원인자부담금수입 5,210,000 4,428,537 781,462
순세계잉여금 43,225,605 43,225,605 -
영업미수금 300,000 2,140,198 △1,840,198
이월재원 12,168,536 8.9 12,168,536 8.9 -

( 단 위 : 천원)

2023년 결산
구분 예산액 구성비(%) 결산액 구성비(%) 증감액
세출결산
합계 137,402,772 100 106,290,893 100 31,111,879
사업비용 소계 50,633,249 36.9 44,442,115 41.8 6,191,134
인건비 3,053,159 2,299,892 753,267
일반운영비 1,416,439 734,025 682,414
여비 129,420 73,962 55,458
업무추진비 23,160 23,104 56
직무수행경비 109,550 103,712 5,838
재료비 184,800 169,422 15,378
수선유지교체비 12,278,008 9,566,220 2,711,788
동력비 12,257,045 11,658,678 598,367
연금부담금등 681,603 631,462 50,141
배상금등 30,000 20,000 10,000
민간이전 19,130,936 18,350,084 780,852
자치단체이전 353,627 337,259 16,368
공기업간부담금 509,702 456,514 53,188
전기손익부담금 509,702 456,514 53,188
예비비 448,000 - 448,000
자본지출 소계 62,016,336 45.1 37,095,593 34.9 24,920,743
시설비및부대비 61,093,235 36,956,740 24,136,495
자산취득비 168,890 138,853 30,037
예비비 754,211 - 754,211
내부거래
(예탁금)		 24,700,000 18.0 24,700,000 23.2 -
반환금기타 53,187 0.0 53,185 0.1 2
 

재무상태표 (당기 : 2023년 12월 31일 현재 / 전기 : 2022년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2023년(당기) 2022년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 47,932,648,798 61,173,093,982
(1)당좌자산 47,396,328,569 60,672,205,423
1. 현금및현금성자산
(수입지출외현금 110,474,936원)		 3,759,869,653 20,404,131,430
2. 단기금융상품 25,000,000,000 35,000,000,000
3. 유동성장기대여금 1,000,000,000 1,000,000,000
4. 유동성장기예탁금 13,900,000,000 -
5. 영업미수금 2,246,787,290 2,201,768,470
대손충당금 △94,459,580 △63,212,420
6. 기타미수금 737,192,850 1,987,648,080
7. 미수수익 846,938,356 141,869,863
(2)재고자산 536,320,229 500,888,559
1. 저장품 536,320,229 500,888,559
Ⅱ. 비유동자산 735,349,699,330 728,912,062,645
(1)투자자산 110,800,000,000 101,000,000,000
1. 장기대여금 1,000,000,000
2. 장기예탁금 110,800,000,000 100,000,000,000
(2)가동설비자산 580,333,883,600 602,923,874,172
1. 토지 60,670,361,330 60,670,361,330
2. 입목 7,202,797,701 7,202,797,701
3. 건물 15,572,048,988 15,572,048,988
감가상각누계액 △4,108,001,829 △3,719,068,655
4. 구축물 551,342,921,350 546,781,482,790
감가상각누계액 △174,302,166,079 △156,260,121,166
5. 기계장치 236,093,892,063 230,798,662,523
감가상각누계액 △112,532,654,254 △98,577,881,754
6. 차량운반구 504,261,420 469,027,620
감가상각누계액 △359,051,504 △358,014,746
7. 공기구비품 1,294,742,534 1,247,111,304
감가상각누계액 △1,045,268,120 △902,531,763
(3) 비가동설비자산 43,808,444,430 24,610,068,090
1. 건설중인자산 43,808,444,430 24,610,068,090
(4)무형자산 407,371,300 378,120,383
1. 기타의무형자산 407,371,300 378,120,383
자산총계 783,282,348,128 790,085,156,627

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2023년(당기) 2022년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 303,503,113 32,957,596
(1)미지급금 160,894,940 -
(2)미지급비용 32,133,237 22,967,124
(3)예수금 110,474,936 9,990,472
Ⅱ. 비유동부채 8,495,568,800 7,788,761,210
(1)퇴직급여충당부채 1,331,008,050 825,927,576
국민연금전환금 △2,862,200 △2,862,200
(2)기타충당부채 7,167,422,950 6,965,695,834
부 채 총 계 8,799,071,913 7,821,718,806
자 본
Ⅰ. 자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
(1)원시자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
Ⅱ. 자본잉여금 729,706,573,437 712,690,979,347
(1)국고보조금 62,835,844,914 53,705,396,694
(2)도비보조금 3,786,608,000 330,000,000
(3)타회계건설보조금 40,180,533,047 40,180,533,047
(4)원인자부담금 98,054,021,007 93,625,483,137
(5)재평가적립금 226,776,736,953 226,776,736,953
(6)공사부담금 298,067,465,156 298,067,465,156
(7)기부금 5,364,360 5,364,360
Ⅲ. 결손금 △118,773,528,993 △93,997,773,297
(1)미처리결손금 △118,773,528,993 △93,997,773,297
자 본 총 계 774,483,276,215 782,263,437,821
부채와자본총계 783,282,348,128 790,085,156,627
 

손익계산서 (당기:2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 / 전기:2022년 1월 1일 부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2022년도~2023년도 손익계산서 안내
과목 2023년(당기) 2022년(전기)
Ⅰ. 매 출 액 56,324,835,514 54,910,433,470
(1)하수도사용료수익 32,212,372,000 32,327,728,170
(2)하수도처리부담금수익 23,209,429,769 22,227,866,570
(3)기타영업수익 903,033,745 354,838,730
Ⅱ. 매출원가 79,787,335,275 75,265,881,739
(1)관거비 5,553,943,195 5,641,007,403
(2)처리장비 41,807,606,612 38,768,141,118
(3)감가상각비 31,920,704,994 31,140,076,188
(4)퇴직급여 505,080,474 △283,342,970
Ⅲ.매출총손실 △23,462,499,761 △20,355,448,269
Ⅳ.판매비와 관리비 5,497,152,527 3,358,140,164
(1)일반관리비 4,581,185,356 2,470,744,860
(2)감가상각비 655,243,148 677,094,834
(3)무형자산상각비 226,782,483 197,280,200
(4)대손상각비 33,941,540 13,020,270
Ⅴ. 영업손실 △28,959,652,288 △23,713,588,433
Ⅵ. 영업외수익 4,240,278,498 2,064,265,067
(1)이자수익 3,279,408,758 1,978,207,967
(2)타회계전입금수익 17,500,000 2,160,000
(3)유형자산처분이익 915,448,000 -
(4)기타영업외수익 27,921,740 83,897,100
Ⅶ. 영업외비용 288,215,106 93,235,120
(1)기타영업외비용 93,235,120 224,291,174
Ⅷ. 당기순손실 △25,007,588,896 △21,472,558,486
 

총괄원가계산서(당기:2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지/전기:2022년 1월 1일 부터 12월 31일까지)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2023년(당기) 2022년(전기)
하수도사용료수익 및 총괄원가 연간하수처리량(㎥)(A) 153,927,096 152,593,287
연간총조정량(㎥)(B) 57,466,178 58,000,378
하수도사용료수익(C) 32,212,372,000 32,327,728,170
총괄원가(D) 66,742,326,459 63,241,639,695 총괄원가(D) = (I+J+X)-(Y+Z)
결함액(E) 34,529,954,459 30,913,911,525 총괄원가 - 사용료수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 560.54 557.37 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 1,161.42 1,090.37 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 48.26% 51.12% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%)(H) 107.19% 95.63% (총괄원가 - 사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
영업비용 계(I) 85,284,487,802 78,624,021,903
인력운영비 2,309,057,833 2,379,248,543
일반운영비 754,831,030 1,619,603,980
동력비 11,658,678,040 9,344,319,570
수선교체비 17,090,080,830 14,264,719,830
민간위탁비 18,310,843,980 18,159,363,000
연구개발비 - -
약품·재료비 173,230,110 139,438,498
경상이전 1,445,234,590 973,199,960
감가상각비 32,802,730,625 32,014,451,222 무형자산상각비 포함
퇴직급여 505,080,474 283,342,970
기타영업비용 234,720,290 13,020,270


총괄원가계산서
구분 금액 비고
2023년(당기) 2022년(전기)
자본비용 자본비용 계(J) 9,504,865,563 9,169,193,039 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(이자비용)(K) - -
자기자본보수(L) 9,504,865,563 9,169,193,039 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O*N*M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%
자기자본비율(N) 94.51% 95.44%
요금기저(O) 211,281,398,417 201,833,723,657 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산(P) 168,416,547,315 170,142,257,749 (P = Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 591,628,878,886 610,451,083,218
원인자부담금(R) 65,315,705,793 65,223,552,072
공사부담금(S) 203,252,204,490 213,013,913,974
기부금(T) 5,364,360 5,364,360
재평가적립금(U) 154,639,056,928 162,065,995,063
건설중인 자산(V) 34,209,256,260 23,877,282,550
운전자금(W) 8,655,594,842 7,814,183,358 [영업비용-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여-연차유급휴가비용)*2/12
영업외비용 영업외비용(X) 288,215,106 93,235,120 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 24,112,463,514 22,582,705,300
영업외수익 계(Z) 4,222,778,498 2,062,105,067
이자수익 3,279,408,758 1,978,207,967
타회계전입금수익 - -
기타영업외수익 943,369,740 83,897,100
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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