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2008년 예산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2008년 예산 세입안내
성질별	예산액	구성비율
예 산 액	68,646,693	100
• 영 업 수 익	43,070,309	62.7
-급수 수익	37,240,638	54.2
-급수공사 수익	880,000	1.3
-기타영업 수익	4,949,671	7.2
• 영업외수익	1,667,363	2.4
-수입 이자	970,528	1.4
-타회계부담금수입등	696,835
•자본잉여금 수입	1,378,021	2.0
-시설분담금	485,280	0.7
-도비보조금	892,741	1.3
• 과년도 수입	22,531,000	32.9
-현 금 이 월	22,311,000	32.5
-수용가미수금	220,000	0.4

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2008년 예산 세출안내
성질별	예산액	구성비율
예 산 액	68,646,693	100
• 인력운영비	5,513,822	8.0
• 일반운영비	959,003	1.4
• 시설장비유지비	456,059	0.7
• 복리후생비	577,870	0.8
• 여 비	202,850	0.3
• 연구개발비	420,000	0.6
• 업무추진비	29,580	0.1
• 재 료 비	21,115,352	30.8
• 수선 교체비	1,607,175	2.3
• 경상이전	11,240	-
• 급수공사비	880,000	1.3
• 감가상각비	7,641,738	11.1
• 지급이자	345,200	0.5
• 특별손실	20,000
• 투 자 비	8,062,546	11.7
• 시설충당금	15,096,886	22.0
• 원금상환금	3,257,600	4.8
• 예 비 비	2,449,772	3.0

2007년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2007년 결산 세입안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	64,957,911	64,346,070
• 영 업 수 익	44,267,053	41,370,618
-급수 수익	38,033,979	36,507,016
-급수공사 수익	1,202,000	689,064
-기타영업 수익	5,031,074	4,174,538
• 영업외 수익	1,153,976	1,404,795
-수입 이자	555,000	792,940
-타회계부담금 수입 등	598,976	611,855
• 특별이익		180,000
-자본잉여금수입	2,390,077	2,122,705
-시설분담금	718,920	451,548
-도비 보조금	1,671,157	1,671,157
•과년도 수입	16,790,592	18,911,738
-현금 이월	16,490,592	16,490,592
-과년도 미수금	300,000	2,419,585
•고정자산매각수입	356,213	356,213

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2007년 결산 세출안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	64,957,911	39,131,145
• 인력운영비	5,433,468	5,148,707
• 일반운영비	920,360	781,962
• 시설장비유지비	1,784,041	1,695,170
• 여 비	205,600	189,712
• 복리후생비	546,873	544,309
• 업무추진비	29,580	27,260
• 연구개발비	880,752	780,913
• 재 료 비	21,176,127	19,335,460
• 경상이전	11,577	2,112
• 급수공사비	1,202,000	679,315
• 지급이자	455,820	455,819
• 감가상각비	7,126,336	-
• 특별손실	20,000	4,430
• 투 자 비	7,128,354	6,228,376
• 원리금상환금	3,257,600	3,257,600
•기타 자본적지출	12,684,601	-
• 예 비 비	2,094,822

자산현황(2007. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2007. 12. 31 자산현황안내
자 산		부채 및 자본
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 유 동 자 산	26,514,479	Ⅰ. 유 동 부 채	4,446,468
Ⅱ . 고 정 자 산	200,236,777	Ⅱ . 고 정 부 채	6,662,836
1. 투 자 자 산	726	부 채 합 계	11,109,304
2. 토 지	21,314,472	Ⅰ. 자 본 금	2,599,230
2. 건 물	9,400,827	Ⅱ . 자 본 잉 여 금	167,523,840
3. 구 축 물	188,214,520	Ⅲ . 이 익 잉 여 금	45,518,882
4. 기 계 장 치	40,516,747	자 본 합 계	215,641,952
5. 차 량 운 반 구	156,881
6. 공 기 구 비 품	2,170,895
7. 기타가동설비자산	19,552,280
8. 건설중인 자산
9. 무 형 자 산
감가상각 누계	△81,362,444
자 산 합 계	226,751,256	부 채 및 자 본 합 계	226,751,256

경영성과(2007년도)

( 단 위 : 천 원)

2007년도 경영성과 안내
비 용		수 익
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 영업비용	32,715,460	Ⅰ. 영업수익	37,209,864
Ⅱ . 영업외비용	1,004,477	Ⅱ . 영업외수익	1,661,149
Ⅲ . 당기순이익	5,151,076
계	38,871,013	계	38,871,013

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2007년도 생산원가구성 안내1
영업비용(A)		%
인 건 비	4,748,324	12.9
동 력 비	700,126	1.9
약 품 비	391,250	1.1
원 수 비	14,647,525	39.7
수선유지비	1,547,579	4.2
감가상각비	7,821,235	21.2
기타경비	2,170,357	5.9
계	32,026,396	86.9

2007년도 생산원가구성 안내2
자본비용(B)		%
타인자본비용	436,764	1.2
자기자본비용	5,397,616	14.5
영업외비용	567,713	1.5
계	6,402,093	17.3

2007년도 생산원가구성 안내3
기타제수익(C)		%
기타영업수익	13,783	-
영업외수익	1,550,993	4.2
계	1,564,776	4.2

지방채 발행

( 단 위 : 천 원)

지방채 발행 안내
종류	발행액	차입처	이율	상환조건	잔액		2008 상환 계획
종류	발행액	차입처	이율	상환조건	원 금	이 자	2008 상환 계획
계	35,576,000				9,768,800	801,606	3,257,600
지역개발기금	35,576,000	경 기 도	연3.5%	2년거치 10년균분	9,765,800	801,606	3,257,600

정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)

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