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2009년 예산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2009년 예산 세입안내
성질별	예산액	구성비율
예 산 액	73,335,350	100
• 영 업 수 익	43,584,891	59.4
- 급수 수익	36,884,260	50.3
- 급수공사 수익	805,000	1.1
- 기타영업 수익	743,315	1.0
- 원정수판매수익	5,152,316	7.0
• 영 업 외 수 익	1,213,046	1.7
- 수입이자	1,213,046	1.7
• 자 본 적 수 입	1,332,325	1.8
-시설분담금	468,000	0.6
-도비보조금	864,325	1.2
• 과년도 수입	27,205,088	37.1
- 현금이월	26,905,088	36.7
- 수용가미수금	300,000	0.4

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2009년 예산 세출안내
성질별	예산액	구성비율
예 산 액	73,335,350	100
• 인력 운영비	5,548,846	7.6
• 일반 운영비	1,541,230	2.1
•재 료 비	21,169,368	28.9
• 수선 교체비	1,563,978	2.1
• 기 타 경 비	1,298,955	1.8
• 급수공사비	805,000	1.1
• 감 가 상 각 비	7,821,235	10.7
• 지 급 이 자	94,236	0.1
• 장기대여금	15,000,000	20.5
• 투 자 비	6,860,152	9.3
• 시설충당금	5,000,000	6.8
• 원금상환금	2,857,600	3.9
• 예 비 비	3,774,750	5.1

2008년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2008년 결산 세입안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	68,646,693	69,400,447
○ 영 업 수 익	43,070,309	40,099,228
• 급수 수익	37,240,638	37,762,838
•급수공사 수익	880,000	443,650
•기타영업 수익	4,949,671	4,892,740
○ 영업외 수익	1,667,363	1,861,948
•수입 이자	970,528	1,156,770
•타회계부담금 수입 등	696,835	705,178
○ 자본잉여금수입	1,378,021	1,331,015
○ 자산매각수입		841,853
○ 기타자본적수입		46,000
○ 과년도 수입	22,614,000	25,220,403
•현금 이월	22,394,000	23,103,430
•과년도 미수금	220,000	2,116,978

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2008년 결산 세출안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	68,729,693	38,556,408
• 인력운영비	5,513,822	4,790,038
• 약품 재료비	1,912,337	1,475,644
• 원수 구입비	19,203,015	18,241,492
• 시설장비유지비	2,063,234	1,657,198
• 일반 관리비	2,200,543	1,984,837
• 전기손익 수정손	20,000	9,105
• 급수공사비	880,000	431,536
• 지 급 이 자	345,200	341,803
• 감가상각비	7,641,738
• 투 자 비	8,145,546	7,337,451
• 원금금상횐금	3,257,600	3,257,600
• 기타자본적지출	15,096,886
• 예 비 비	2,449,772

자산현황(2008. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2008. 12. 31 자산현황안내
자 산		부채 및 자본
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 유 동 자 산	30,877,957	Ⅰ. 유 동 부 채	4,200,415
Ⅱ . 비 유 동 자 산	199,026,493	Ⅱ . 고 정 부 채	3,833,036
1. 토 지	20,772,363	부 채 합 계	8,033,451
2. 임 목	271,893	Ⅰ. 자 본 금	2,599,230
2. 건 물	9,852,487	Ⅱ . 자 본 잉 여 금	169,475,769
3. 구 축 물	192,539,235	Ⅲ . 이 익 잉 여 금	49,795,999
4. 기 계 장 치	40,787,814	자 본 합 계	221,870,998
5. 차 량 운 반 구	156,881
6. 공 기 구 비 품	2,364,465
7. 기타가동설비자산	19,715,334
8. 건설중인 자산	463,060
9. 투 자 자 산	484
감가상각 누계	△87,497,523
자 산 합 계	229,904,450	부 채 및 자 본 합 계	229,904,450

경영성과(2008년도)

( 단 위 : 천 원)

2008년도 경영성과 안내
비 용		수 익
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 영업비용	32,473,698	Ⅰ. 영업수익	35,230,520
Ⅱ . 영업외비용	943,253	Ⅱ . 영업외수익	2,463,548
Ⅲ . 당기순이익
계	37,694,068	계	37,694,068

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2008년도 생산원가구성 안내1
영업비용(A)		%
인 건 비	4,847,298	13.4
동 력 비	680,818	1.9
약 품 비	494,928	1.9
원 수 비	14,596,952	40.4
수선유지비	1,150,387	3.2
감가상각비	7,946,387	22.0
기 타 경 비	2,324,715	6.4
계	32,041,485	88.6

2008년도 생산원가구성 안내2
자본비용(B)		%
타인자본비용	322,644	1.2
자기자본비용	5,575,755	15.4
영업외비용	620,608	1.7
계	6,519,007	18.0

2008년도 생산원가구성 안내3
기타제수익(C)		%
기타영업수익	24,032	-
영업외수익	2,382,686	6.6
계	2,406,718	6.6

지방채 발행

( 단 위 : 천 원)

지방채 발행 안내
종류	발행액	기상환액	이율	상환조건	잔액		2009 상환 계획		상환종기
종류	발행액	기상환액	이율	상환조건	원 금	이 자	원 금	이 자	상환종기
지역개발기금 (경기도)	28,576	24,925	연3.5%	2년 거치 10년 균분	3,561	301	2,858	94

정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)

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