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2010년 예산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2010년 예산 세입안내
성질별	예산액	구성비율
예 산 액	59,513,915	100
• 영 업 수 익	41,939,192	70.5
- 급수 수익	35,308,216	59.4
- 급수공사 수익	597,500	1.0
- 기타영업 수익	722,674	1.2
- 원정수판매수익	5,310,802	8.9
• 영 업 외 수 익	506,600	0.9
- 수입이자	506,600	0.9
• 자 본 적 수 입	913,610	1.5
-시설분담금	468,000	0.6
-도비보조금	445,610	0.7
• 과년도 수입	16,154,513	27.1
- 현금이월	16,154,513	27.1

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2010년 예산 세출안내
성질별	예산액	구성비율
예 산 액	59,513,915	100
• 인력 운영비	5,442,631	9.2
• 일반 운영비	1,562,140	2.6
• 재 료 비	20,791,417	34.9
• 수선 교체비	1,628,128	2.7
• 기 타 경 비	1,289,851	2.2
• 급수공사비	597,500	1.0
• 감 가 상 각 비	5,000,000	8.4
• 지 급 이 자	205,000	0.3
• 장기대여금	5,000,000	8.4
• 투 자 비	15,442,898	26.0
•원금상환금	1867,300	3.1
• 예 비 비	687,050	1.2

2009년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2009년 결산 세입안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	73,808,339	73,106,863
○ 영 업 수 익	43,584,891	40,919,555
• 급수 수익	36,884,260	35,129,055
• 급수공사 수익	805,000	392,324
• 기타영업 수익	5,895,631	5,398,176
○ 영업외 수익	1,213,046	1,547,348
• 수입 이자 등	1,213,046	1,547,348
○ 특별이익	0	2,728
○ 자본잉여금수입	1,332,325	1,348,777
• 시설분담금	468,000	484,452
• 기타자본적수입	864,325	864,325
○ 과년도 수입	27,678,077	29,288,455
• 현금 이월	27,378,077	27,378,077
• 과년도 미수금	300,000	1,910,377

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2009년 결산 세출안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	73,808,339	53,713,302
• 인력운영비	5,548,846	5,203,886
• 약품 재료비	1,966,353	1,660,790
• 원수 구입비	19,203,015	17,568,569
• 시설장비유지비	1,563,978	1,221,231
• 일반 관리비	2,820,185	2,505,735
• 전기손익 수정손	20,000	2,884
• 급수공사비	805,000	367,895
• 지 급 이 자	94,236	94,236
• 감가상각비	7,821,235	0
• 투 자 비	7,820,335	7,230,476
• 원금금상횐금	2,857,600	2,857,600
• 기타자본적지출	20,000,000	15,000,000
• 예 비 비	3,287,556	0

자산현황(2009. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2009. 12. 31 자산현황안내
자 산		부채 및 자본
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 유 동 자 산	20,441,728	Ⅰ. 유 동 부 채	3,245,185
Ⅱ. 비 유 동 자 산	213,202,786	Ⅱ. 고 정 부 채	1,938,490
1. 토 지	20,772,363	부 채 합 계	5,183,675
2. 임 목	271,893	Ⅰ. 자 본 금	2,599,230
2. 건 물	9,925,977	Ⅱ. 자 본 잉 여 금	171,147,907
3. 구 축 물	198,280,424	Ⅲ. 이 익 잉 여 금	54,713,702
4. 기 계 장 치	41,268,065	자 본 합 계	228,460,839
5. 차 량 운 반 구	156,881
6. 공 기 구 비 품	2,417,381
7. 기타가동설비자산	19,952,383
8. 건설중인 자산	370,628
9. 투 자 자 산	15,000,000
감가상각 누계	△95,213,209
자 산 합 계	233,644,514	부 채 및 자 본 합 계	233,644,514

경영성과(2009년도)

( 단 위 : 천 원)

2009년도 경영성과 안내
비 용		수 익
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 영업비용	32,166,346	Ⅰ. 영업수익	35,561,471
Ⅱ. 영업외비용	397,356	Ⅱ. 영업외수익	1,919,934
Ⅲ. 당기순이익	4,917,703
계	37,481,405	계	37,481,405

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2009년도 생산원가구성 안내1
영업비용(A)		%
인 건 비	4,766,778	13.2
동 력 비	707,312	2
약 품 비	608,194	1.7
원 수 비	14,152,300	39.3
수선유지비	1,283,959	3.6
감가상각비	7,988,060	22.0
기 타 경 비	2,283,930	6.2
계	31,790,533	88.2

2009년도 생산원가구성 안내2
자본비용(B)		%
타인자본비용	152,536	0.4
자기자본비용	5,755,570	16
영업외비용	244,819	0.7
계	6,152,925	17.1

2009년도 생산원가구성 안내3
기타제수익(C)		%
기타영업수익	40,092	0.1
영업외수익	1,867,482	5.2
계	1,907,574	5.3

지방채 발행

( 단 위 : 천 원)

지방채 발행 안내
종류	발행액	기상환액	이율	상환조건	잔액		2010 상환 계획		상환종기
종류	발행액	기상환액	이율	상환조건	원 금	이 자	원 금	이 자	상환종기
지역개발기금 (경기도)	28,576	24,925	연3.5%	2년 거치 10년 균분	3,561	306	1,867	203	2013년

정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)

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