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2011년 예산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2011년 예산 세입안내
성질별	예산액	구성비율
예 산 액	54,743,522	100
• 영 업 수 익	41,350,890	75.6
- 급수 수익	35,474,321	64.8
- 급수공사 수익	453,000	0.8
- 기타영업 수익	11,253	0.1
- 원정수판매수익	5,412,316	9.9
• 영 업 외 수 익	1,063,336	1.9
- 수입이자	347,947	0.6
- 타회계부담금	715,389	1.3
• 자 본 적 수 입	653,190	1.2
-시설분담금	468,000	0.9
-도비보조금	185,190	0.3
• 과년도 수입	11,676,106	21.3
- 현금이월	11,676,106	21.3

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2011년 예산 세출안내
성질별	예산액	구성비율
예 산 액	54,743,522	100
• 인력 운영비	5,492,798	10.0
• 일반 운영비	1,708,099	3.1
• 재 료 비	20,754,014	37.9
• 수선 교체비	1,633,313	3.0
• 기 타 경 비	1,292,144	2.4
• 급수공사비	453,000	0.8
• 감 가 상 각 비	7,988,060	14.6
• 지 급 이 자	64,000	0.1
• 시설충당금	5,000,000	9.1
• 투 자 비	8,277,048	15.1
•원금상환금	917,300	1.7
• 예 비 비	1,163,746	2.2

2010년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2010년 결산 세입안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	60,662,109	66,082,365
○ 영 업 수 익	41,939,192	41,208,612
• 급수 수익	35,308,216	35,143,806
• 급수공사 수익	597,500	375,071
• 기타영업 수익	6,033,476	5,689,735
○ 영업외 수익	506,600	552,375
• 수입 이자 등	506,600	544,793
○ 기타영업외수입	0	7,582
○ 자본잉여금수입	913,610	4,939,751
• 시설분담금	468,000	4,494,141
• 타회계보조금	445,610	445,610
○ 과년도 수입	17,302,707	19,381,166
• 현금 이월	17,302,707	17,302,707
• 과년도 미수금	0	2,078,459

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2010년 결산 세출안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	60,662,109	47,089,426
• 인력운영비	5,442,631	5,244,679
• 약품 재료비	1,969,062	1,722,465
• 원수 구입비	18,814,290	17,470,712
• 일반운영비	1,572,653	1,413,386
• 수선교체비	1,695,272	1,479,967
• 기타경비	1,261,631	1,141,146
• 급수공사비	597,500	370,847
• 지 급 이 자	205,000	202,683
• 감가상각비	5,000,000	0
• 투 자 비	15,248,074	11,176,241
• 원금상환금	1,867,300	1,867,300
• 장기대여금	5,000,000	5,000,000
• 예 비 비	1,988,696	0

자산현황(2010. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2010. 12. 31 기준 자산현황안내
자 산		부채 및 자본
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 유 동 자 산	20,023,988	Ⅰ. 유 동 부 채	2,086,773
Ⅱ. 비 유 동 자 산	220,906,613	Ⅱ. 고 정 부 채	980,668
1. 토 지	20,772,363	부 채 합 계	3,067,441
2. 임 목	298,267	Ⅰ. 자 본 금	2,599,230
2. 건 물	10,174,837	Ⅱ. 자 본 잉 여 금	176,420,242
3. 구 축 물	204,775,727	Ⅲ. 이 익 잉 여 금	58,843,688
4. 기 계 장 치	41,868,207	자 본 합 계	237,863,160
5. 차 량 운 반 구	166,419
6. 공 기 구 비 품	2,666,678
7. 기타가동설비자산	20,210,633
8. 건설중인 자산	2,395,213
9. 투 자 자 산	20,000,000
감가상각 누계	△102,421,731
자 산 합 계	240,930,601	부 채 및 자 본 합 계	240,930,601

경영성과(2010년도)

( 단 위 : 천 원)

2010년도 경영성과 안내
비 용		수 익
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 영업비용	32,114,361	Ⅰ. 영업수익	35,574,597
Ⅱ. 영업외비용	584,114	Ⅱ. 영업외수익	1,253,864
Ⅲ. 당기순이익	4,129,986
계	36,828,461	계	36,828,461

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2010년도 생산원가구성 중 영업비용 안내
영업비용(A)		%
인 건 비	4,722,533	12.8
동 력 비	694,942	1.9
약 품 비	587,661	1.6
원 수 비	13,749,876	37.2
수선유지비	1,435,747	3.9
감가상각비	8,206,449	22.2
기 타 경 비	2,345,818	6.2
계	31,743,026	85.8

2010년도 생산원가구성 중 자본비용 안내
자본비용(B)		%
타인자본비용	116,849	0.3
자기자본비용	5,919,743	16.0
영업외비용	467,266	1.3
계	6,503,858	17.6

2010년도 생산원가구성 중 기타제수익 안내
기타제수익(C)		%
기타영업수익	55,721	0.1
영업외수익	1,215,113	3.3
계	1,270,834	3.4

지방채 발행

( 단 위 : 천 원)

지방채 발행 안내
종류	발행액	기상환액	이율	상환조건	잔액		2011 상환 계획		상환종기
종류	발행액	기상환액	이율	상환조건	원 금	이 자	원 금	이 자	상환종기
지역개발기금 (경기도)	9,173	7,390	연3.5%	2년 거치 10년 균분	1,783	103	917	62	2013년

정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)

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