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2012년 예산

세 입 ( 단 위 : 백만원)

2012년 예산 세입안내
예산과목	예산액	비율
예 산 액	68,860	100
상수도사업수익	43,534	63.2
- 급수 수익	35,790	52.0
- 급수공사 수익	453	0.7
- 정수판매수익	6,023	8.7
- 수수료수입	6	-
- 잡수익	5	-
- 수입이자	528	0.7
- 타회계전입금	729	1.1
자본적수입	5,548	8.0
- 대여금	5,000	7.2
- 시설분담금	468	0.7
- 도비보조금	80	0.1
전년도이월금	19,778	28.7

세 출 ( 단 위 : 백만원)

2012년 예산 세출안내
예산과목	예산액	비율
예 산 액	68,860	100
상수도사업비용	41,582	60.4
- 인력운영비	6,038	8.8
- 재료비	21,195	30.8
- 수선교체비	1,800	2.6
- 급수공사비	453	0.7
- 감가상각비	8,206	11.9
- 기타운영비	3,390	4.9
- 사업예비비	500	0.7
자본적지출	27,278	39.6
- 가동설비자산	8,791	12.8
- 지역개발기금	566	0.8
- 시설투자충당금	14,000	20.3
- 자본예비비	3,921	5.7

2011년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2011년 결산 세입안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	60,065,532	61,081,995
○ 영 업 수 익	41,350,890	40,378,656
• 급수 수익	35,474,321	34,887,736
• 급수공사 수익	453,000	373,859
• 원정수판매수익	5,412,316	5,067,117
• 기타영업 수익	11,253	49,944
○ 영업외 수익	1,063,336	1,192,487
• 수입 이자	347,947	479,851
• 기타영업외수입	715,389	712,636
○ 자본잉여금수입	653,190	523,333
• 시설분담금	468,000	338,143
• 타회계보조금	185,190	185,190
○ 과년도 수입	16,998,116	18,987,121
• 현금 이월	16,998,116	16,998,842
• 과년도 미수금	0	1,988,279

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2011년 결산 세출안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	60,065,532	38,687,431
• 인력운영비	5,710,882	5,583,319
• 약품 재료비	2,190,295	1,886,744
• 원수 구입비	18,563,719	17,417,972
• 일반운영비	1,708,099	1,527,275
• 수선교체비	1,633,313	1,446,969
• 기타경비	1,324,203	1,184,607
• 급수공사비	453,000	373,114
• 지 급 이 자	64,000	62,415
• 감가상각비	7,988,060	0
• 투 자 비	10,454,527	8,287,716
• 원금금상환금	917,300	917,300
• 기타자본적지출	5,000,000	0
• 예 비 비	4,058,134	0

자산현황(2011. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2011. 12. 31 기준 자산현황안내
자 산		부채 및 자본
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 유 동 자 산	23,549,696	Ⅰ. 유 동 부 채	1,640,499
Ⅱ. 비 유 동 자 산	220,934,469	Ⅱ. 비 유 동 부 채	320,215
1. 토 지	20,772,363	부 채 합 계	1,960,713
2. 임 목	298,267	Ⅰ. 자 본 금	5,652,101
2. 건 물	10,174,837	Ⅱ. 자 본 잉 여 금	177,316,960
3. 구 축 물	212,182,836	Ⅲ. 이 익 잉 여 금	59,554,390
4. 기 계 장 치	38,759,771	자 본 합 계	242,523,452
5. 차 량 운 반 구	166,419
6. 공 기 구 비 품	1,511,866
7. 기타가동설비자산	20,584,017
8. 건설중인 자산	1,510,232
9. 투 자 자 산	20,000,000
감가상각 누계	△105,026,139
자 산 합 계	244,484,165	부 채 및 자 본 합 계	244,484,165

경영성과(2011년도)

( 단 위 : 천 원)

2011년도 경영성과 안내
비 용		수 익
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 영업비용	32,693,590	Ⅰ. 영업수익	35,339,509
Ⅱ. 영업외비용	304,865	Ⅱ. 영업외수익	1,422,520
Ⅲ. 당기순이익	3,763,574
계	37,762,029	계	36,762,029

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2010년도 생산원가구성 중 영업비용 안내
영업비용(A)		%
인 건 비	5,033,745	13.6
동 력 비	729,958	2.0
약 품 비	687,805	1.9
원 수 비	13,629,151	36.7
수선유지비	1,691,858	4.6
감가상각비	8,098,921	21.8
기 타 경 비	2,448,767	6.6
계	32,320,205	87.0

2011년도 생산원가구성 중 자본비용 안내
자본비용(B)		%
타인자본비용	57,050	0.2
자기자본비용	6,019,306	16.2
영업외비용	247,816	0.7
계	6,324,172	17.0

2011년도 생산원가구성 중 기타제수익 안내
기타제수익(C)		%
기타영업수익	77,914	0.2
영업외수익	1,422,520	3.8
계	1,500,434	4.0

지방채 발행

( 단 위 : 천 원)

지방채 발행 안내
종류	발행액	기상환액	이율	상환조건	잔액		2012 상환 계획		상환종기
종류	발행액	기상환액	이율	상환조건	원 금	이 자	원 금	이 자	상환종기
지역개발기금 (경기도)	5,660	4,794	연3.5%	2년 거치 10년 균분	866	41	566	30	2013년

정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)

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