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2013년 예산(제1회 추경포함)
세 입 ( 단 위 : 백만원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 77,040 | 100 |
| 상수도사업수익 | 43,787 | 56.8 |
| - 사용료수익 | 35,366 | 45.9 |
| - 급배수공사수익 | 636 | 0.8 |
| - 정수판매수익 | 5,959 | 7.7 |
| - 수수료수입 | 7 | - |
| - 기타영업수익 | 161 | 0.2 |
| - 예금이자수익 | 852 | 1.1 |
| - 대여금이자수익 | 213 | 0.3 |
| - 타회계전입금 | 590 | 0.8 |
| - 기타영업외수익 | 3 | - |
| 자본적수입 | 3,231 | 4.2 |
| - 시설분담금 | 3,231 | 4.2 |
| 순세계잉여금 | 30,021 | 39.0 |
세 출 ( 단 위 : 백만원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 77,040 | 100 |
| 상수도사업비용 | 42,092 | 54.6 |
| - 인력운영비 | 6,051 | 7.9 |
| - 재료비 | 21,486 | 27.9 |
| - 수선유지교체비 | 3,179 | 4.1 |
| - 급배수공사수익 | 636 | 0.8 |
| - 감가상각비 | 8,099 | 10.5 |
| - 기타운영비 | 2,950 | 3.8 |
| - 사업예비비 | 500 | 0.6 |
| 자본적지출 | 34,138 | 44.4 |
| - 시설비 및 부대비 | 7,834 | 10.2 |
| - 자산취득비 | 190 | 0.2 |
| - 지역개발기금 | 300 | 0.4 |
| - 자본예비비 | 25,815 | 33.5 |
2012년 결산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 69,255,717 | 71,033,999 |
| ○ 사 업 수 익 | 43,534,236 | 42,365,274 |
| • 급수 수익 | 35,790,033 | 34,615,473 |
| • 급수공사 수익 | 453,000 | 661,950 |
| • 정수판매수익 | 6,023,459 | 5,624,022 |
| • 기타영업 수익 | 10,950 | 53,482 |
| • 수입 이자 | 528,426 | 681,355 |
| • 타회계전입금 | 728,368 | 696,607 |
| • 기타영업외수입 | 0 | 32,419 |
| ○ 자본적수입 | 5,547,800 | 6,228,092 |
| • 대여금 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| • 시설분담금 | 468,000 | 1,148,292 |
| • 도비보조금 | 79,800 | 79,800 |
| ○ 전년도 수입 | 20,173,681 | 22,440,633 |
| • 현금 이월 | 20,173,681 | 20,173,681 |
| • 과년도 미수금 | 0 | 2,266,952 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 69,255,717 | 38,894,821 |
| ○ 사 업 비 용 | 41,582,119 | 30,553,405 |
| • 인력운영비 | 6,037,675 | 5,840,251 |
| • 일반운영비 | 1,706,781 | 1,489,129 |
| • 여 비 | 253,606 | 233,720 |
| • 업무추진비 | 35,460 | 34,624 |
| • 재료비 | 21,194,500 | 19,377,711 |
| • 수선교체비 | 1,845,101 | 1,679,629 |
| • 연구개발비 | 257,000 | 211,218 |
| • 경상이전 | 1,086,211 | 994,064 |
| • 급수공사비 | 723,000 | 660,079 |
| • 감가상각비 | 8,206,449 | 0 |
| • 차입금이자 | 31,336 | 30,310 |
| • 전기손익수정손 | 20,000 | 2,670 |
| • 예 비 비 | 185,000 | 0 |
| ○ 자본적지출 | 27,673,598 | 8,341,415 |
| • 시 설 비 | 8,870,519 | 7,597,175 |
| • 시설부대비 | 25,237 | 19,779 |
| • 자산취득비 | 290,798 | 158,462 |
| • 지역개발기금 | 566,000 | 566,000 |
| • 기타자본적지출 | 14,000,000 | 0 |
| • 예 비 비 | 3,921,044 | 0 |
자산현황(2012. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 33,547,811 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,692,589 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 216,242,418 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 0 |
| 1. 토 지 | 20,772,363 | 부 채 합 계 | 1,672,589 |
| 2. 임 목 | 298,267 | Ⅰ. 자 본 금 | 6,218,101 |
| 2. 건 물 | 10,323,448 | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 179,208,114 |
| 3. 구 축 물 | 217,747,387 | Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | 62,691,425 |
| 4. 기 계 장 치 | 38,367,302 | 자 본 합 계 | 248,117,640 |
| 5. 차 량 운 반 구 | 166,419 | ||
| 6. 공 기 구 비 품 | 1,548,357 | ||
| 7. 기타가동설비자산 | 21,247,078 | ||
| 8. 건설중인 자산 | 0 | ||
| 9. 투 자 자 산 | 15,000,000 | ||
| 감가상각 누계 | △111,809,896 | ||
| 자 산 합 계 | 249,790,229 | 부 채 및 자 본 합 계 | 249,790,229 |
경영성과(2012년도)
( 단 위 : 천 원)
| 비 용 | 수 익 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업비용 | 33,054,769 | Ⅰ. 영업수익 | 35,376,941 |
| Ⅱ. 영업외비용 | 165,518 | Ⅱ. 영업외수익 | 1,546,380 |
| Ⅲ. 당기순이익 | 3,703,034 | ||
| 계 | 36,923,321 | 계 | 36,923,321 |
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용(A) | % | |
|---|---|---|
| 인 건 비 | 5,287,473 | 14.8 |
| 동 력 비 | 835,811 | 2.3 |
| 약 품 비 | 738,125 | 2.1 |
| 원 수 비 | 13,608,118 | 38.1 |
| 수선유지비 | 1,604,159 | 4.5 |
| 감가상각비 | 7,658,353 | 21.5 |
| 기 타 경 비 | 2,659,668 | 7.4 |
| 계 | 32,391,707 | 90.8 |
| 자본비용(B) | % | |
|---|---|---|
| 타인자본비용 | 26,999 | 0.1 |
| 자기자본비용 | 4,780,813 | 13.4 |
| 영업외비용 | 138,519 | 0.4 |
| 계 | 4,946,331 | 13.9 |
| 기타제수익(C) | % | |
|---|---|---|
| 기타영업수익 | 95,518 | 0.3 |
| 영업외수익 | 1,546,380 | 4.3 |
| 계 | 1,641,898 | 4.6 |
지방채 발행
( 단 위 : 천 원)
| 종류 | 발행액 | 기상환액 | 이율 | 상환조건 | 잔액 | 2013 상환 계획 | 상환종기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원 금 | 이 자 | 원 금 | 이 자 | ||||||
| 지역개발기금 (경기도) |
3,000 | 2,700 | 연3.5% | 2년 거치 10년 균분 |
300 | 11 | 300 | 11 | 2013년 |
정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)
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