경영현황

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2014년 예산

세 입 ( 단 위 : 백만원)

2014년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 78,908 100
상수도사업수익 43,983 55.8
- 사용료수익 35,082 44.5
- 급배수공사수익 635 0.8
- 정수판매수익 6,302 8.0
- 수수료수입 7 -
- 기타영업수익 150 0.2
- 예금이자수익 898 1.1
- 대여금이자수익 313 0.4
- 타회계전입금 594 0.8
- 기타영업외수익 4 -
자본적수입 511 0.6
- 시설분담금 511 0.6
순세계잉여금 34,413 43.6

세 출 ( 단 위 : 백만원)

2014년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 78,908 100
상수도사업비용 43,666 55.3
- 인력운영비 6,101 7.7
- 재료비 22,681 28.8
- 수선유지교체비 3,397 4.3
- 급배수공사수익 636 0.8
- 감가상각비 7,658 9.7
- 기타운영비 2,693 3.4
- 사업예비비 500 0.6
자본적지출 35,242 44.7
- 시설비 및 부대비 6,560 8.3
- 자산취득비 192 0.2
- 지역개발기금 - -
- 자본예비비 28,490 36.2
 

2013년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2013년 결산 세입안내
구 분 예산현액 결산액
예 산 액 77,040,075 77,696,780
○ 사 업 수 익 43,787,451 42,251,064
• 급수 수익 35,365,725 34,365,942
• 급수공사 수익 635,500 664,988
• 정수판매수익 5,959,067 5,338,648
• 기타영업 수익 168,199 168,712
• 수입 이자 1,065,423 1,146,490
• 타회계전입금 590,617 534,608
• 기타영업외수입 2,920 31,676
○ 자본적수입 3,231,431 3,294,678
• 대여금 - -
• 시설분담금 3,231,431 3,294,678
• 도비보조금 - -
○ 전년도 수입 30,021,193 32,151,038
• 현금 이월 30,021,193 32,151,038
• 과년도 미수금 - -

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2013년 결산 세출안내
구 분 예산현액 결산액
예 산 액 77,040,075 39,484,880
○ 사 업 비 용 42,901,510 32,181,071
• 인력운영비 6,051,401 5,773,705
• 일반운영비 733,404 634,815
• 여 비 304,461 280,341
• 업무추진비 38,300 36,216
• 재료비 20,116,307 18,945,317
• 수선교체비 3,179,226 2,910,262
• 연구개발비    
• 경상이전 1,167,639 1,069,905
• 급수공사비 665,599 654,038
• 감가상각비 8,098,922 0
• 차입금이자 11,000 10,500
• 전기손익수정손 15,000 518
• 예 비 비 470,000 0
○ 자본적지출 34,138,565 7,303,809
• 시 설 비 7,809,313 6,794,451
• 시설부대비 24,571 20,349
• 자산취득비 189,990 189,009
• 지역개발기금 300,000 300,000
• 기타자본적지출 - -
• 예 비 비 25,814,691 0
 

자산현황(2013. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2013. 12. 31 기준 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 유 동 자 산 39,023,874 Ⅰ. 유 동 부 채 474,083
Ⅱ. 비 유 동 자 산 215,806,548 Ⅱ. 비 유 동 부 채 0
1. 토 지 20,772,363 부 채 합 계 474,083
2. 임 목 298,267 Ⅰ. 자 본 금 6,518,101
2. 건 물 10,323,448 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 183,156,830
3. 구 축 물 222,660,296 Ⅲ. 이 익 잉 여 금 64,681,408
4. 기 계 장 치 41,015,100 자 본 합 계 254,356,339
5. 차 량 운 반 구 166,419 　  
6. 공 기 구 비 품 1,659,198 　  
7. 기타가동설비자산 21,901,117 　  
8. 건설중인 자산 0 　  
9. 투 자 자 산 15,000,000 　  
감가상각 누계 △117,989,660 　  
자 산 합 계 254,830,422 부 채 및 자 본 합 계 254,830,422
 

경영성과(2013년도)

( 단 위 : 천 원)

2013년도 경영성과 안내
비 용 수 익
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 영업비용 34,531,128 Ⅰ. 영업수익 35,211,501
Ⅱ. 영업외비용 81,511 Ⅱ. 영업외수익 1,691,122
Ⅲ. 당기순이익 2,289,984    
계 36,902,623 계 36,902,623
 

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2010년도 생산원가구성 중 영업비용 안내
영업비용(A) %
인 건 비 5,206,949 14.1
동 력 비 904,001 2.5
약 품 비 747,183 2.0
원 수 비 13,940,175 37.8
수선유지비 2,767,567 7.5
감가상각비 7,853,727 21.3
기 타 경 비 2,457,487 6.7
계 33,877,089 91.9
2011년도 생산원가구성 중 자본비용 안내
자본비용(B) %
타인자본비용 8,745 0.1
자기자본비용 4,768,063 12.9
영업외비용 72,766 0.2
계 4,849,574 13.2
2011년도 생산원가구성 중 기타제수익 안내
기타제수익(C) %
기타영업수익 180,571 0.5
영업외수익 1,691,122 4.6
계 1,871,693 5.1
 
정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)
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