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2015년 예산
세 입 ( 단 위 : 백만원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 84,124 | 100 |
| 상수도사업수익 | 42,875 | 51.0 |
| - 사용료수익 | 33,810 | 40.2 |
| - 급배수공사수익 | 725 | 0.9 |
| - 정수판매수익 | 6,582 | 7.8 |
| - 수수료수입 | 9 | - |
| - 기타영업수익 | 155 | 0.2 |
| - 예금이자수익 | 868 | 1.0 |
| - 대여금이자수익 | 345 | 0.4 |
| - 타회계전입금 | 380 | 0.5 |
| - 기타영업외수익 | 1 | - |
| 자본적수입 | 3,511 | 4.2 |
| - 시설분담금 | 511 | 0.6 |
| - 대여회수금수입 | 3,000 | 3.6 |
| 순세계잉여금 | 37,738 | 44.8 |
세 출 ( 단 위 : 백만원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 84,124 | 100 |
| 상수도사업비용 | 45,188 | 53,7 |
| - 인력운영비 | 6,408 | 7.6 |
| - 재료비 | 21,463 | 25.5 |
| - 수선유지교체비 | 3,625 | 4.3 |
| - 급배수공사수익 | 725 | 0.9 |
| - 감가상각비 | 7,854 | 9.3 |
| - 기타운영비 | 4,613 | 5.5 |
| - 사업예비비 | 500 | 0.6 |
| 자본적지출 | 38,936 | 46.3 |
| - 시설비 및 부대비 | 5,783 | 6.9 |
| - 자산취득비 | 287 | 0.3 |
| - 지역개발기금 | - | - |
| - 자본예비비 | 32.966 | 39.1 |
2014년 결산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 구 분 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 80,785,595 | 81,704,403 |
| ○ 사업수익 | 44,141,010 | 42,796,973 |
| • 사용료수익 | 35,082,589 | 33,761,800 |
| • 급배수공사수익 | 793,000 | 940,787 |
| • 정수판매수익 | 6,302,389 | 5,922,324 |
| • 기타영업 수익 | 157,072 | 163,481 |
| • 이자수익 | 1,211,395 | 1,394,103 |
| • 타회계전입금 | 594,145 | 527,769 |
| • 기타영업외수입 | 420 | 86,708 |
| ○ 자본적수입 | 511,272 | 767,285 |
| • 대여금 | 0 | 0 |
| • 시설분담금 | 511,272 | 767,285 |
| • 도비보조금 | 0 | 0 |
| ○ 전년도 수입 | 36,133,313 | 38,140,146 |
| • 현금 이월금 | 36,133,313 | 36,133,313 |
| • 과년도 미수금 | 0 | 2,006,833 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 구 분 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 80,785,595 | 39,104,965 |
| ○ 사 업 비 용 | 44,087,570 | 32,677,442 |
| • 인력운영비 | 6,269,143 | 6,073,961 |
| • 일반운영비 | 687,925 | 569,160 |
| • 여 비 | 308,909 | 278,176 |
| • 업무추진비 | 38,540 | 37,765 |
| • 재료비 | 21,171,982 | 18,930,292 |
| • 수선교체비 | 3,421,847 | 2,956,049 |
| • 동력비 | 1,564,661 | 1,429,076 |
| • 기타경비 | 393,963 | 342,872 |
| • 경상이전 | 1,289,247 | 1,164,669 |
| • 급수공사비 | 943,000 | 888,476 |
| • 감가상각비 | 7,658,353 | 0 |
| • 전기손익수정손 | 15,000 | 6,946 |
| • 예 비 비 | 325,000 | 0 |
| ○ 자본적지출 | 36,698,025 | 6,427,523 |
| • 시 설 비 | 7,585,706 | 6,008,589 |
| • 시설부대비 | 23,623 | 18,941 |
| • 자산취득비 | 421,738 | 399,993 |
| • 예비비 | 28,666,956 | 300,000 |
자산현황(2014. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 44,249,862 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,053,173 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 214,922,073 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 0 |
| 1. 토 지 | 20,895,366 | 부 채 합 계 | 1,053,173 |
| 2. 임 목 | 298,267 | Ⅰ. 자 본 금 | 6,518,101 |
| 2. 건 물 | 10,323,448 | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 184,812,591 |
| 3. 구 축 물 | 226,833,239 | Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | 66,788,070 |
| 4. 기 계 장 치 | 42,270,828 | 자 본 합 계 | 248,118,762 |
| 5. 차 량 운 반 구 | 166,419 | ||
| 6. 공 기 구 비 품 | 1,856,461 | ||
| 7. 기타가동설비자산 | 22,789,593 | ||
| 8. 건설중인 자산 | 0 | ||
| 9. 투 자 자 산 | 15,000,000 | ||
| 감가상각 누계 | △125,511,548 | ||
| 자 산 합 계 | 259,171,935 | 부 채 및 자 본 합 계 | 259,171,935 |
경영성과(2014년도)
( 단 위 : 천 원)
| 비 용 | 수 익 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업비용 | 34,753,340 | Ⅰ. 영업수익 | 34,881,890 |
| Ⅱ. 영업외비용 | 108,079 | Ⅱ. 영업외수익 | 2,086,190 |
| Ⅲ. 당기순이익 | 2,106,661 | ||
| 계 | 36,968,080 | 계 | 36,968,080 |
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용(A) | % | |
|---|---|---|
| 인 건 비 | 5,461,394 | 15.0 |
| 동 력 비 | 986,864 | 2.7 |
| 약 품 비 | 900,487 | 2.5 |
| 원 수 비 | 13,638,446 | 37.5 |
| 수선유지비 | 2,857,213 | 7.8 |
| 감가상각비 | 7,852,1921 | 21.6 |
| 기 타 경 비 | 2,168,268 | 5.9 |
| 계 | 33,864,864 | 93,0 |
| 자본비용(B) | % | |
|---|---|---|
| 타인자본비용 | 0 | 0 |
| 자기자본비용 | 4,702,250 | 12.9 |
| 영업외비용 | 108,079 | 0.3 |
| 계 | 4,810,329 | 13.2 |
| 기타제수익(C) | % | |
|---|---|---|
| 기타영업수익 | 179,303 | 0.5 |
| 영업외수익 | 2,086,190 | 5.7 |
| 계 | 2,265,493 | 6.2 |
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