경영현황

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2016년 예산

세 입 ( 단 위 : 백만원)

2016년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 88,921 100
상수도사업수익 45,269 50.9
- 사용료수익 35,882 40.4
- 급배수공사수익 800 0.9
- 정수판매수익 7,091 8.0
- 수수료수입 9 -
- 기타영업수익 155 0.2
- 예금이자수익 629 0.7
- 대여금이자수익 204 0.2
- 타회계전입금 498 0.5
- 기타영업외수익 1 -
자본적수입 2,011 2.3
- 시설분담금 511 0.6
- 대여회수금수입 1,500 1.7
순세계잉여금 41,641 46.8

세 출 ( 단 위 : 백만원)

2016년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 88,921 100
상수도사업비용 45,671 51.4
- 인력운영비 6,165 6.9
- 재료비 21,574 24.3
- 수선유지교체비 3,814 4.3
- 급배수공사수익 800 0.9
- 감가상각비 7,852 8.8
- 기타운영비 4,966 5.6
- 사업예비비 500 0.6
자본적지출 43,250 48.6
- 시설비 및 부대비 4,563 5.1
- 자산취득비 136 0.2
- 자본예비비 38,551 43.3
 

2015년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2015년 결산 세입안내
구 분 예산현액 결산액
합 계 85,556,968 89,153,312
○ 사업수익 42,979,372 44,340,360
• 사용료수익 33,810,444 35,135,737
• 급배수공사수익 725,000 1,037,293
• 기타영업수익 6,745,687 6,246,595
• 이자수익 1,212,955 1,408,090
• 타회계전입금 484,846 504,151
• 기타영업외수입 440 8,494
○ 자본적수입 2,011,272 2,297,777
• 대여금 1,500,000 1,500,000
• 시설분담금 511,272 797,777
• 도비보조금 0 0
○ 전년도 수입 40,566,324 42,515,175
• 현금 이월금 40,566,324 40,566,324
• 과년도 미수금 0 1,948,851

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2015년 결산 세출안내
구 분 예산현액 결산액
합 계 85,556,968 40,241,632
○ 사 업 비 용 45,765,412 34,196,528
• 인력운영비 6,234,343 5,991,616
• 일반운영비 708,557 619,843
• 여 비 291,645 269,045
• 업무추진비 38,540 37,668
• 재료비 21,563,014 19,560,729
• 수선교체비 3,573,600 3,111,398
• 동력비 1,613.772 1,505,602
• 기타경비 486,758 438,078
• 경상이전 1,714,981 1,605,920
• 급수공사비 1,066,000 1,019,913
• 감가상각비 7,853,727 0
• 전기손익수정손 49,000 36,716
• 예 비 비 571,475 0
○ 자본적지출 38,963,431 5,414,858
• 시 설 비 5,760,520 5,100,407
• 시설부대비 22,559 19,145
• 자산취득비 314,418 295,304
• 예비비 32,865,934 0
○ 예비비 828,125 630,246
 

자산현황(2015. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2015. 12. 31 기준 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 유 동 자 산 50,206,814 Ⅰ. 유 동 부 채 745,871
Ⅱ. 비 유 동 자 산 212,043,064 Ⅱ. 비 유 동 부 채
1. 토 지 20,895,366 부 채 합 계 745,871
2. 임 목 298,267 Ⅰ. 자 본 금 6,518,101
2. 건 물 10,678,314 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 186,663,059
3. 구 축 물 228,939,454 Ⅲ. 이 익 잉 여 금 68,322,847
4. 기 계 장 치 42,319,224 자 본 합 계 261,504,007
5. 차 량 운 반 구 178,939 　  
6. 공 기 구 비 품 1,973,751 　  
7. 기타가동설비자산 23,842,284 　  
감가상각 누계 △117,082,535 　  
자 산 합 계 262,249,878 부 채 및 자 본 합 계 262,249,878
 

경영성과(2015년도)

( 단 위 : 천 원)

2015년도 경영성과 안내
비 용 수 익
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 영업비용 36,360,876 Ⅰ. 영업수익 36,384,125
Ⅱ. 영업외비용 347,470 Ⅱ. 영업외수익 1,858,999
Ⅲ. 당기순이익 1,534,778    
계 38,243,124 계 38,243,124
 

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2015년도 생산원가구성 중 영업비용 안내
영업비용(A)
인 건 비 5,350,071
동 력 비 1,036,728
약 품 비 1,338,197
원 수 비 13,823,598
수선유지비 2,942,366
감가상각비 7,980,045
기 타 경 비 2,837,179
계 35,308,184
2015년도 생산원가구성 중 자본비용 안내
자본비용(B)
타인자본비용 0
자기자본비용 4,677,619
영업외비용 347,470
계 5,025,089
2011년도 생산원가구성 중 기타제수익 안내
기타제수익(C)
기타영업수익 211,094
영업외수익 1,858,999
계 2,070,093
 
정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)
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