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2017년 예산
세 입 ( 단 위 : 백만원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 102,905 | 100 |
| 상수도사업수익 | 48,286 | 46.9 |
| - 사용료수익 | 38,362 | 37.3 |
| - 급배수공사수익 | 1,150 | 1.1 |
| - 정수판매수익 | 7,201 | 7.0 |
| - 수수료수입 | 12 | - |
| - 기타영업수익 | 156 | 0.2 |
| - 예금이자수익 | 618 | 0.6 |
| - 대여금이자수익 | 143 | 0.1 |
| - 타회계전입금 | 643 | 0.6 |
| - 기타영업외수익 | 1 | - |
| 자본적수입 | 54,619 | 53.1 |
| - 시설분담금 | 1,500 | 1.5 |
| - 대여회수금수입 | 820 | 0.8 |
| 유보자금 | 52,319 | 50.8 |
세 출 ( 단 위 : 백만원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 102,905 | 100 |
| 상수도사업비용 | 47,390 | 46.1 |
| - 인력운영비 | 6,359 | 6.2 |
| - 재료비 | 21,915 | 21.3 |
| - 수선유지교체비 | 3,394 | 3.3 |
| - 급배수공사수익 | 1,150 | 1.1 |
| - 감가상각비 | 7,980 | 7.8 |
| - 기타운영비 | 6,092 | 5.9 |
| - 사업예비비 | 500 | 0.5 |
| 자본적지출 | 55,515 | 53.9 |
| - 시설비 및 부대비 | 4,547 | 4.4 |
| - 자산취득비 | 115 | 0.1 |
| - 자본예비비 | 50,853 | 49.4 |
2016년 결산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 구 분 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 96,030,530 | 97,673,201 |
| ○ 사업수익 | 45,726,929 | 46,408,202 |
| • 사용료수익 | 35,882,501 | 37,132,009 |
| • 급배수공사수익 | 1,100,000 | 1,116,279 |
| • 기타영업수익 | 7,154,763 | 6,646,428 |
| • 이자수익 | 832,636 | 838,903 |
| • 타회계전입금 | 656,579 | 656,580 |
| • 기타영업외수입 | 0 | 18,003 |
| ○ 자본적수입 | 2,011,272 | 2,388,700 |
| • 대여금 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| • 시설분담금 | 511,272 | 888,700 |
| ○ 전년도 수입 | 48,292,329 | 48,876,299 |
| • 순세계 잉여금 | 48,202,329 | 48,202,329 |
| • 이월충당금 | 90,000 | 90,000 |
| • 과년도 미수금 | 0 | 583,970 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 구 분 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 96,030,530 | 38,986,212 |
| ○ 사 업 비 용 | 47,431,508 | 34,504,810 |
| • 인력운영비 | 6,248,702 | 5,853,831 |
| • 일반운영비 | 715,084 | 610,693 |
| • 여 비 | 299,254 | 290,725 |
| • 업무추진비 | 38,140 | 37,433 |
| • 재료비 | 21,574,969 | 19,661,282 |
| • 수선교체비 | 3,914,194 | 3,455,447 |
| • 동력비 | 1,724.766 | 1,509,162 |
| • 기타경비 | 1,598,540 | 317,149 |
| • 경상이전 | 1,850,667 | 1,678,421 |
| • 급수공사비 | 1,100,000 | 1,081,031 |
| • 감가상각비 | 7,852,192 | 0 |
| • 전기손익수정손 | 15,000 | 636 |
| • 예 비 비 | 500,000 | |
| ○ 자본적지출 | 48,599,022 | 4,481,402 |
| • 시 설 비 | 4,873,229 | 4,327,024 |
| • 시설부대비 | 22,743 | 22,633 |
| • 자산취득비 | 136,320 | 131,744 |
| • 예비비 | 43,566,730 |
자산현황(2016. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 50,206,814 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 745,871 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 212,043,064 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | |
| 1. 토 지 | 20,895,366 | 부 채 합 계 | 745,871 |
| 2. 임 목 | 298,267 | Ⅰ. 자 본 금 | 6,518,101 |
| 2. 건 물 | 10,678,314 | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 186,663,059 |
| 3. 구 축 물 | 228,939,454 | Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | 68,322,847 |
| 4. 기 계 장 치 | 42,319,224 | 자 본 합 계 | 261,504,007 |
| 5. 차 량 운 반 구 | 178,939 | ||
| 6. 공 기 구 비 품 | 1,973,751 | ||
| 7. 기타가동설비자산 | 23,842,284 | ||
| 감가상각 누계 | △117,082,535 | ||
| 자 산 합 계 | 262,249,878 | 부 채 및 자 본 합 계 | 262,249,878 |
경영성과(2016년도)
( 단 위 : 천 원)
| 비 용 | 수 익 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업비용 | 36,809,987 | Ⅰ. 영업수익 | 38,492,157 |
| Ⅱ. 영업외비용 | 641,587 | Ⅱ. 영업외수익 | 1,515,175 |
| Ⅲ. 당기순이익 | 2,555,758 | ||
| 계 | 40,007,332 | 계 | 40,007,332 |
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용(A) | |
|---|---|
| 인 건 비 | 5,207,676 |
| 동 력 비 | 1,035,851 |
| 약 품 비 | 1,199,340 |
| 원 수 비 | 14,082,818 |
| 수선유지비 | 3,239,604 |
| 감가상각비 | 8,071,633 |
| 기 타 경 비 | 2,892,035 |
| 계 | 35,728,957 |
| 자본비용(B) | |
|---|---|
| 타인자본비용 | 0 |
| 자기자본비용 | 4,428,577 |
| 영업외비용 | 641,587 |
| 계 | 5,070,164 |
| 기타제수익(C) | |
|---|---|
| 기타영업수익 | 243,870 |
| 영업외수익 | 1,515,175 |
| 계 | 1,759,045 |
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