HOME > 상하수도 소개 > 경영현황 > 상수도
2018년 예산
세 입 ( 단 위 : 천원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 90,570,421 | 100 |
| 사업수익 | 50,354,263 | 55.6 |
| - 하수도사용료수익 | 31,825,576 | 35.1 |
| - 기타영업수익 | 17,702,875 | 19.6 |
| - 이자수익 | 812,000 | 0.9 |
| - 기타영업외수익 | 13,812 | - |
| 자본적수입 | 40,216,158 | 44.4 |
| - 대여금회수수입 | 1,000,000 | 1.1 |
| - 국고보조금수입 | 3,172,000 | 3.5 |
| - 타자치단체공사부담금수입 | 577,885 | 0.6 |
| - 기타공사부담금수입 | 2,705,528 | 3.0 |
| -유보자금 | 32,760,745 | 36.2 |
세 출 ( 단 위 : 천원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 90,570,421 | 100 |
| 사업비용 | 49,484,904 | 54.6 |
| - 인력운영비 | 2,446,184 | 2.7 |
| - 기타운영비 | 1,138,477 | 1.3 |
| - 하수처리장운영비 | 34,492,381 | 38.1 |
| - 자치단체등 이전 | 33,941 | - |
| - 공기업특별회계간부담금 | 477,384 | 0.5 |
| - 감가상각비 | 10,381,937 | 11.5 |
| - 차입금이자상환 | 14,600 | - |
| - 사업예비비 | 500,000 | 0.5 |
| 자본적지출 | 41,085,517 | 45.4 |
| - 시설비및부대비 | 16,379,039 | 18.1 |
| - 공공기관대행사업비 | 1,000,000 | 1.1 |
| - 자산취득비 | 50,445 | - |
| - 차입금원금상환 | 954,400 | 1.1 |
| - 자본예비비 | 22,701,633 | 25.1 |
2017년 결산
세 입 ( 단 위 : 천원)
| 구 분 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 예산액 | 110,700,643 | 113,970,803 |
| ○ 사업수익 | 49,731,410 | 50,495,286 |
| • 사용료수익 | 32,142,603 | 32,841,871 |
| • 기타영업수익 | 13,682,438 | 13,302,446 |
| • 이자수익 | 3,728,000 | 4,103,703 |
| • 타회계전입금수익 | 6,000 | 6,000 |
| • 기타영업외수익 | 172,369 | 241,266 |
| ○ 자본적수입 | 50,683,027 | 53,189,311 |
| • 대여금회수 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| • 물품매각수입 | 3,600,000 | 4,131,705 |
| • 국고보조금 | 3,776,000 | 3,776,000 |
| • 시도비보조금 | 30,000 | 30,000 |
| • 공사부담금 | 10,753,021 | 12,504,027 |
| • 유보자금 | 31,524,006 | 31,747,579 |
| ○ 이월재원수입 | 10,286,206 | 10,286,206 |
| • 이월재원충당액 | 10,286,206 | 10,286,206 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 구 분 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 110,700,643 | 60,913,295 |
| ○ 사 업 비 용 | 45,701,538 | 26,716,510 |
| • 인력운영비 | 2,617,955 | 2,239,026 |
| • 기타운영비 | 800,812 | 597,710 |
| • 여 비 | 104,400 | 85,653 |
| • 업무추진비 | 11,000 | 10,995 |
| • 연구개발비 | 1,486,000 | 585,780 |
| • 하수처리장운영비 | 29,231,256 | 22,418,809 |
| • 자치단체등 이전 | 259,946 | 259,390 |
| • 공기업특별회계간부담금 | 642,853 | 497,577 |
| • 감가상각비 | 10,009,716 | - |
| • 차입금이자 | 22,600 | 17,937 |
| • 전기손익수정손실 | 15,000 | 3,633 |
| • 예비비 | 500,000 | - |
| ○ 자본적지출 | 54,712,899 | 29,503,095 |
| • 시설비 | 13,267,278 | 10,941,289 |
| • 감리비 | 300,000 | 100,000 |
| • 시설부대비 | 52,166 | 39,103 |
| • 자산취득비 | 33,040 | 31,370 |
| • 공기관등에대한대행사업비 | 17,145,200 | 16,903,200 |
| • 차입금원금상환 | 954,400 | 954,400 |
| • 국고보조금반환금 | 257,730 | 257,694 |
| • 시ㆍ도비 보조금 반환금 | 276,039 | 276,039 |
| • 예비비 | 22,427,046 | - |
| ○ 이월예산 | 10,286,206 | 4,693,690 |
자산현황(2017. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| 자산총계 | 574,791,576 | 자산총계 | 574,791,576 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 54,964,677 | Ⅰ. 부 채 | 3,824,540 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 519,826,899 | 유 동 부 채 | 2,175,599 |
| 1. 투 자 자 산 | 6,000,000 | 비 유 동 부 채 | 1,648,941 |
| 장 기 대 여 금 | 6,000,000 | Ⅱ. 자 본 | 570,967,036 |
| 2. 가동설비자산 | 155,423,909 | 자 본 금 | 163,550,232 |
| 토지 | 10,925,703 | 자본 잉여금 | 421,053,371 |
| 입목 | 672,067 | 결손금 | 13,636,567 |
| 건물 | 4,569,664 | ||
| 구축물 | 218,321,562 | ||
| 기계장치 | 54,562,830 | ||
| 차량운반구 | 317,209 | ||
| 공기구비품 | 379,797 | ||
| 감가상각누계액 | △134,324,923 | ||
| 3. 비가동설비자산 | 357,379,413 | ||
| 4. 무형자산 | 1,023,577 | ||
경영성과(2017년도)
( 단 위 : 천 원)
| 수 익 | 비 용 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업수익 | 44,985,544 | Ⅰ. 영업비용 | 39,541,607 |
| Ⅱ. 영업외수익 | 952,664 | Ⅱ. 영업외비용 | 2,539,849 |
| 수익 총계 | 45,938,208 | 비용 총계 | 42,081,456 |
| 당기순이익 | 3,856,752 | ||
처리원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용 | |
|---|---|
| 인력운영비 | 2,239,026 |
| 일반운영비 | 295,273 |
| 연구개발비 | 854,517 |
| 약품·재료비 | 1,246,520 |
| 동 력 비 | 9,203,312 |
| 수선교체비 | 10,526,694 |
| 민간위탁비 | 3,511,602 |
| 경상이전 | 993,474 |
| 감가상각비 | 10,347,851 |
| 퇴직급여 | 125,748 |
| 기타영업비용 | 197,590 |
| 계 | 39,541,607 |
| 자본비용 | |
|---|---|
| 타인자본비용 | 14,125 |
| 자기자본보수 | 15,596,269 |
| 계 | 15,610,394 |
| 영업외비용 | |
|---|---|
| 영업외비용 (이자비용제외) |
2,525,724 |
| 기타제수익 | |
|---|---|
| 기타영업수익 | 12,143,673 |
| 영업외수익 | 924,064 |
| 계 | 13,067,737 |
총괄원가=(영업비용+자본비용+영업외비용)-기타제수익
정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)
- (우 : 14053) 경기도 안양시 동안구 시민대로 235 Copyright All right Reserved. 2011 by Anyang City