경영현황

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2019년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2019년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 128,307,226 100
사업수익 50,865,338 39.6
- 사용료수익 39,412,431 30.7
- 급배수공사수익 1,150,000 0.9
- 기타영업수익 8,366,594 6.5
- 예금이자수익 1,175,976 0.9
- 대여금이자수익 144,900 0.1
- 타회계전입금수익 614,887 0.5
- 기타임대수익 550 -
자본적수입 77,441,888 60.4
- 대여금회수수입 1,500,000 1.2
- 시설분담금수입 799,844 0.6
- 순세계잉여금 73,042,044 56.9
- 영업미수금 2,100,000 1.7

세 출 ( 단 위 : 천원)

2019년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 128,307,226 100
사업비용 48,184,053 37.6
- 인력운영비 6,705,388 5.2
- 재료비 21,641,542 16.9
- 수선유지교체비 4,088,930 3.2
- 급배수공사비 1,150.,000 0.9
- 감가상각비 8,127,851 6.3
- 기타운영비 5,970,342 4.7
- 사업예비비 500,000 0.4
자본적지출 80,123,173 62.4
- 시설비 5,299,200 4.1
- 시설부대비 27,580 -
- 자산취득비 34,570 -
- 자본예비비 74,761,823 58.3
 

2018년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2018년 결산 세입안내
구 분 예산현액 징수결산액 수납액 미수액
합 계 119,202,095 119,538,766 119,066,827 471,939
○ 사업수익 50,793,725 48,913,685 48,504,783 408,901
- 영업수익 49,163,736 47,228,961 46,820,060 408,901
• 사용료수익 40,051,763 39,009,161 38,600,260 408,901
• 급배수공사수익 1,150,000 892,166 892,166 0
• 기타영업수익 7,961,973 7,327,634 7,327,634 0
- 영업외수익 1,629,989 1,684,723 1,684,723 0
• 이자수익 1,020,106 1,055,390 1,055,390 0
• 타회계전입금수익 609,383 604,623 604,623 0
• 기타영업외수입 500 24,710 24,710 0
○ 자본적수입 67,918,069 70,134,780 70,071,742 63,038
- 투자자산처분이익 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0
• 대여금회수수입 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0
- 유형고정자산처분이익 0 509,320 509,320 0
• 자산매각수입 0 509,320 509,320 0
- 자본잉여금수입 1,130,244 1,011,550 1,011,550 0
• 시설분담금 799,844 681,150 681,150 0
• 타회계건설보조금 330,400 330,400 330,400 0
- 유보자금 65,287,825 67,113,910 67,050,872 63,038
• 순세계잉여금 64,887,825 64,887,825 64,887,825 0
• 미수금 400,000 2,226,085 2,163,047 63,038
○ 이월재원충당금 490,301 490,301 490,301 0

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2018년 결산 세출안내
구 분 예산현액 지출원인 지출액 이월액 불용액
합 계 118,202,095 42,491,294 41,235,694 1,417,671 76,548,730
○ 사업비용 48,372,925 36,570,787 36,323,540 347,947 11,701,438
- 영업비용 47,857,925 36,568,709 36,321,462 347,947 11,188,516
• 원수 및 취수비 20,484,319 18,859,159 18,859,159 0 1,625,160
• 정수비 9,192,481 8,487,047 8,487,047 0 705,434
• 배급수비 4,739,611 4,308,473 4,061,226 347,947 330,438
• 일반관리비 10,868,988 2,741,655 2,741,655 0 8,127,833
• 징수및수용가관리비 1,422,526 1,284,922 1,284,922 0 137,604
• 급배수공사비 1,150,000 887,453 887,453 0 262,547
- 특별손실 15,000 2,078 2,078 0 12,092
• 전기손익수정손실 15,000 2,078 2,078 0 12,092
- 예비비 500,000 0 0 0 500,000
• 예비비 500,000 0 0 0 500,000
○ 자본적지출 70,338,869 5,433,172 4,424,819 1,069,724 64,844,326
- 유형자산취득 5,868,458 5,433,172 4,424,819 1,069,724 373,915
• 구축물 5,801,680 5,379,861 4,371,508 1,069,724 360,448
• 차량운반구 43,000 29,861 29,861 0 13,139
• 공기구비품 23,778 23,451 23,451 0 327
- 예비비 64,470,411 0 0 0 64,470,411
• 예비비 64,470,411 0 0 0 64,470,411
○ 이월예산 490,301 487,335 487,335 0 2,966
- 사업비용 330,301 330,301 330,301 0 0
- 자본비용 160,000 157,034 157,034 0 2,966
 

재무상태표 (당기 : 2018년 12월 31일 현재 / 전기 : 2017년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 천 원)

재무상태표
과목 2018년(당기) 2017년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 80,391,337,052 69,098,310,824
(1)당좌자산 80,078,103,387 68,702,313,880
1. 현금및현금성자산
(세입세출외현금: 1,350,151,463원)		 6,181,283,557 2,673,771,920
2. 단기금융상품 73,000,000,000 63,500,000,000
3. 수용가미수금 471,939,240 2,242,521,330
대손충당금 △28,363,100 △45,443,200
4. 미수수익 453,243,690 331,463,830
(2)재고자산 313,233,665 395,996,944
1. 저장품 313,233,665 395,996,944
Ⅱ. 비유동자산 197,900,395,422 202,614,757,788
(1)투자자산 9,000,000,000 10,500,000,000
장기대여금 9,000,000,000 10,500,000,000
(2)가동설비자산 186,650,606,102 190,629,487,788
1. 토지 20,797,146,229 20,895,366,029
2. 입목 298,266,807 298,266,807
3. 건물 10,886,276,981 10,780,417,421
감가상각누계액 △4,622,952,170 △4,362,004,096
4. 구축물 223,961,857,238 227,640,593,347
감가상각누계액 △98,826,254,942 △98,135,428,065
5. 기계장치 20,089,125,741 19,822,649,578
감가상각누계액 △13,272,466,158 △12,671,444,967
6. 차량운반구 301,999,489 177,414,248
감가상각누계액 △84,866,740 △124,073,290
7. 공기구비품 721,551,154 735,345,503
감가상각누계액 △417,759,898 △358,843,628
8. 기타가동설비자산 26,818,682,371 25,931,228,901
(4) 비가동설비자산 624,919,320
1.건설중인자산 624,919,320
(3)무형자산 1,624,870,000 1,485,270,000
1. 기타의무형자산 1,624,870,000 1,485,270,000
자산총계 278,291,732,474 271,713,068,612

( 단 위 : 천 원)

재무상태표
과목 2018년(당기) 2017년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 1,378,205,019 846,017,300
(1)미지급금 28,053,556 50,371,710
(2)예수금 1,350,151,463 795,645,590
Ⅱ. 비유동부채
(1)지역개발기금
(2)퇴직급여충당부채
국민연금전환금
부 채 총 계 1,378,205,019 846,017,300
자 본
Ⅰ. 자본금 6,518,101,227 6,518,101,227
(1)원시자본금 1,347,048,846 1,347,048,846
(2)타회계출자자본금 743,506,591 743,506,591
(3)국고교부자본금 508,674,790 508,674,790
(4)별도적립금전입자본 3,918,871,000 3,918,871,000
Ⅱ. 자본잉여금 192,323,523,550 190,424,520,080
(1)타회계건설보조금 38,848,851,120 38,518,451,120
(2)시설분담금 37,072,140,070 36,390,990,070
(3)공사부담금 27,810,958,144 27,810,958,144
(4)재평가적립금 48,110,361,112 48,110,361,112
(5)기부금 40,481,213,104 39,593,759,634
Ⅲ. 이익잉여금 78,071,902,678 73,924,430,005
(1)이익적립금 4,626,000,000 4,626,000,000
(2)감채적립금
(3)건설적립금 68,570,000,000 65,657,000,000
(4)미처분이익잉여금
(당기순이익
당기 : 4,147,472,673
전기 : 3,045,825,188)		 4,875,902,678 3,641,430,005
자 본 총 계 276,913,527,455 270,867,051,312
부채와자본총계 278,291,732,474 271,713,068,612
 

손익계산서 (당기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 천 원)

2017년도~2018년도 손익계산서 안내
과목 2018년(당기) 2017년(전기)
Ⅰ. 수익(매출액) 40,129,012,361 39,110,711,350
(1)사용료수익(급수수익) 39,009,161,050 37,739,110,110
(2)급배수공사수익 892,166,470 990,720,000
(3)기타영업수익 227,684,841 380,881,240
Ⅱ. 매출원가 33,027,413,057 33,107,504,439
(1)원수및취수비 14,188,843,291 14,525,177,412
(2)정수비 6,520,289,457 6,389,778,674
(3)배급수비 4,093,806,730 3,444,964,040
(4)급배수공사비 887,453,470 1,007,914,000
(5)감가상각비 7,337,020,109 7,739,670,313
Ⅲ.매출총이익 7,101,599,304 6,003,206,911
Ⅳ.판매비와 관리비 4,497,927,847 4,164,042,001
(1)일반관리비 2,741,654,780 2,474,034,480
(2)징수 및 수용가관리비 1,314,511,489 1,184,868,322
(3)대손상각비 28,363,100 45,443,200
(4)감가상각비 212,859,958 230,060,529
(5)무형자산삼각비 158,120,000 158,120,000
(6)기타영업비용 42,418,520 71,515,470
Ⅴ. 영업이익 2,603,671,457 1,839,164,910
Ⅵ. 영업외수익 2,263,046,470 1,687,976,910
(1)이자수익 1,177,170,360 937,711,090
(2)타회계전입금수익 604,622,920 672,577,460
(3)유형자산처분이익 434,334,200 12,004,720
(4)기타영업외수익 46,918,990 65,683,640
Ⅶ. 영업외비용 719,245,254 481,316,632
(1)이자비용
(2)유형자산처분손실 717,167,114 475,304,442
(3)기타영업외비용 2,078,140 6,012,190
Ⅷ. 당기순이익 4,147,472,673 3,045,825,188
 

총괄원가계산서 (당기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 천 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2018년(당기) 2017년(전기)
급수수익
및
총괄원가		 연간생산량(㎥)(A) 60,654,265 61,963,936
연간조정량(㎥)(B) 56,650,860 57,098,641
사용료수익(급수수익)(C) 39,009,161,050 37,739,110,110
총괄원가(D) 38,824,587,863 38,815,383,601 총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
결함액(E) △184,573,187 1,076,273,491 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 688.59 660.95 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 685.33 679.80 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 100.48% 97.23% ㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
인상요인(%)(H) △0.47% 2.85% (총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용 계(I) 36,637,887,434 36,263,632,440 급배수공사비 제외
인력운영비 5,498,110,266 5,351,718,235
일반운영비 694,348,312 696,121,579
연구개발비 983,381,679 760,648,957
약품·재료비 729,860,368 682,397,795
원정수구입비 14,188,843,291 14,525,177,412
동력비 1,095,997,022 1,110,191,539
수선교체비 3,377,958,894 2,864,730,567
경상이전 1,892,177,403 1,624,406,685
감가상각비 7,708,000,067 8,127,850,842 무형자산상각비 포함
기타영업비용 469,210,132 520,388,829 기타(복리후생 , 교육훈련 , 행사홍보비)포함


( 단 위 : 천 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2018년(당기) 2017년(전기)
자본비용 자본비용계(J) 3,958,186,486 4,139,292,679 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
타인자본비용(이자비용)(K) 0 0
자기자본보수(L) 3,958,186,486 4,139,292,679 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%
자기자본비율(N) 98.90% 99.29%
요금기저(O) 84,080,058,926 87,581,760,723 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산(P) 78,950,678,555 82,900,037,657 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 188,640,046,945 192,284,810,488
시설분담금(R) 22,709,730,325 22,608,789,573
공사부담금(S) 17,195,515,420 17,468,062,810
기부금(T) 40,037,486,369 39,089,802,634
재평가적립금(U) 29,746,636,276 30,218,117,814
건설중인 자산(V) 312,459,660 0
운전자금(W) 4,816,920,711 4,681,723,066 (영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용 영업외비용(X) 719,245,254 481,316,632 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 227,684,841 380,881,240 수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익 계(Z) 2,263,046,470 1,687,976,910
이자수익 1,177,170,360 937,711,090
타회계전입금수익 604,622,920 672,577,460 하수도요금 위탁징수 수수료 등
기타영업외수익 481,253,190 77,688,360 처분이익+기타외수익
 
정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)
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