경영현황

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2020년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2020년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 148,830,524 100
사업수익 50,848,095 34.2
- 사용료수익 39,268,507 26.4
- 급배수공사수익 1,100,000 0.8
- 기타영업수익 8,368,960 5.6
- 예금이자수익 1,375,285 0.9
- 대여금이자수익 120,750 0.1
- 타회계전입금수익 614,043 0.4
- 기타임대수익 550 -
자본적수입 97,982,429 65.8
- 대여금회수수입 1,500,000 1.0
- 시설분담금수입 795,960 0.5
- 국도비보조금 9,765,000 6.6
- 유보자금 85,921,469 57.7

세 출 ( 단 위 : 천원)

2020년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 148,830,524 100
사업비용 49,839,463 33.5
- 인력운영비 6,930,529 4.7
- 재료비 21,914,175 14.7
- 수선유지교체비 5,288,348 3.5
- 급배수공사비 1,100.,000 0.7
- 감가상각비 7,708,000 5.2
- 기타운영비 6,355,411 4.3
- 사업예비비 543,000 0.4
자본적지출 98,991,061 66.5
- 시설비 25,607,700 17.2
- 시설부대비 79,945 0.1
- 자산취득비 138,450 0.1
- 자본예비비 73,164,966 49.1
 

2019년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2019년 결산 세입안내
구 분 예산현액 징수결산액 수납액 미수액
합 계 133,096,314 129,246,566 128,675,754 570,812
○ 사업수익 50,865,338 48,896,620 48,416,537 480,083
- 영업수익 48,929,025 46,948,146 46,468,063 480,083
• 사용료수익 39,412,431 38,414,595 37,934,512 480,083
• 급배수공사수익 1,150,000 788,782 788,782 0
• 기타영업수익 8,366,594 7,744,769 7,744,769 0
- 영업외수익 1,936,313 1,948,474 1,948,474 0
• 이자수익 1,320,876 1,377,324 1,377,324 0
• 타회계전입금수익 614,887 567,715 567,715 0
• 기타영업외수입 550 3,435 3,435 0
○ 자본적수입 80,813,305 78,932,275 78,841,546 90,729
- 투자자산처분이익 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0
• 대여금회수수입 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0
- 유형고정자산처분이익 - - - -
• 자산매각수입 - - - -
- 자본잉여금수입 799,844 529,530 529,530 0
• 시설분담금 799,844 529,530 529,530 0
• 타회계건설보조금 - - - -
- 유보자금 78,513,461 76,902,744 76,812,015 90,729
• 순세계잉여금 76,413,461 76,413,461 76,413,461 0
• 미수금 2,100,000 489,283 398,554 90,729
○ 이월재원충당금 1,417,671 1,417,671 1,417,671 0

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2019년 결산 세출안내
구 분 예산현액 지출원인 지출액 이월액 불용액
합 계 133,096,314 41,731,475 41,021,511 715,902 91,358,901
○ 사업비용 48,383,675 35,755,292 35,709,390 45,902 12,628,383
- 영업비용 47,873,675 35,751,424 35,705,522 45,902 12,122,251
• 원수 및 취수비 20,543,134 18,774,984 18,774,984 0 1,768,150
• 정수비 9,812,409 8,779,616 8,779,616 0 1,032,793
• 배급수비 4,075,433 3,637,667 3,591,765 45,902 437,766
• 일반관리비 10,852,236 2,537,605 2,537,605 0 8,314,631
• 징수및수용가관리비 1,440,463 1,220,416 1,220,416 0 220,047
• 급배수공사비 1,150,000 801,136 801,136 0 348,864
- 특별손실 10,000 3,868 3,868 0 6,132
• 전기손익수정손실 10,000 3,868 3,868 0 6,132
- 예비비 500,000 0 0 0 500,000
• 예비비 500,000 0 0 0 500,000
○ 자본적지출 83,294,968 5,121,439 4,457,376 670,000 78,167,592
- 유형자산취득 6,001,350 5,121,439 4,457,376 670,000 873,974
• 구축물 5,966,780 5,088,080 4,424,018 670,000 872,762
• 차량운반구 0 0 0 0 0
• 공기구비품 34,570 33,358 33,358 0 1,212
- 예비비 77,293,618 0 0 0 77,293,618
• 예비비 77,293,618 0 0 0 77,293,618
○ 이월예산 1,417,671 854,745 854,745 0 562,926
- 사업비용 347,947 247,247 247,247 0 100,700
- 자본비용 1,069,724 607,498 607,498 0 462,226
 

재무상태표 (당기 : 2019년 12월 31일 현재 / 전기 : 2018년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2019년(당기) 2018(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 90,539,018,357 80,391,337,052
(1)당좌자산 90,181,740,417 80,078,103,387
1. 현금및현금성자산
(세입세출외현금: 1,416,901,729원)		 5,571,145,230 6,181,283,557
2. 단기금융상품 83,500,000,000 73,000,000,000
3. 수용가미수금 570,811,870 471,939,240
대손충당금 △28,255,840 △28,363,100
4. 미수수익 568,039,157 453,243,690
(2)재고자산 357,277,940 313,233,665
1. 저장품 357,277,940 313,233,665
Ⅱ. 비유동자산 193,658,522,519 197,900,395,422
(1)투자자산 7,500,000,000 9,000,000,000
장기대여금 7,500,000,000 9,000,000,000
(2)가동설비자산 184,764,470,739 186,650,606,102
1. 토지 20,797,146,229 20,797,146,229
2. 입목 298,266,807 298,266,807
3. 건물 10,886,276,981 10,886,276,981
감가상각누계액 △4,885,958,624 △4,622,952,170
4. 구축물 218,126,555,760 223,961,857,238
감가상각누계액 △95,529,438,984 △98,826,254,942
5. 기계장치 21,329,750,851 20,089,125,741
감가상각누계액 △14,301,773,529 △13,272,466,158
6. 차량운반구 301,999,489 301,999,489
감가상각누계액 △120,567,373 △84,866,740
7. 공기구비품 586,577,207 721,551,154
감가상각누계액 △344,182,446 △417,759,898
8. 기타가동설비자산 27,619,818,371 26,818,682,371
(4) 비가동설비자산 26,540,780 624,919,320
1.건설중인자산 26,540,780 624,919,320
(3)무형자산 1,367,511,000 1,624,870,000
1. 기타의무형자산 1,367,511,000 1,624,870,000
자산총계 284,197,540,876 278,291,732,474

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2019년(당기) 2018년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 1,416,901,729 1,378,205,019
(1)미지급금 28,053,556
(2)예수금 1,416,901,729 1,350,151,463
Ⅱ. 비유동부채
(1)지역개발기금
(2)퇴직급여충당부채
국민연금전환금
부 채 총 계 1,416,901,729 1,378,205,019
자 본
Ⅰ. 자본금 6,518,101,227 6,518,101,227
(1)원시자본금 1,347,048,846 1,347,048,846
(2)타회계출자자본금 743,506,591 743,506,591
(3)국고교부자본금 508,674,790 508,674,790
(4)별도적립금전입자본 3,918,871,000 3,918,871,000
Ⅱ. 자본잉여금 193,654,190,040 192,323,523,550
(1)타회계건설보조금 38,848,851,120 38,848,851,120
(2)시설분담금 37,601,670,560 37,072,140,070
(3)공사부담금 27,810,958,144 27,810,958,144
(4)재평가적립금 48,110,361,112 48,110,361,112
(5)기부금 41,282,349,104 40,481,213,104
Ⅲ. 이익잉여금 82,608,347,880 78,071,902,678
(1)이익적립금 4,626,000,000 4,626,000,000
(2)감채적립금
(3)건설적립금 72,470,000,000 68,570,000,000
(4)미처분이익잉여금
(당기순이익
당기 : 4,536,445,202
전기 : 4,147,472,673)		 5,512,347,880 4,875,902,678
자 본 총 계 282,780,639,147 276,913,527,455
부채와자본총계 284,197,540,876 278,291,732,474
 

손익계산서 (당기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 천 원)

2018년도~2019년도 손익계산서 안내
과목 2019년(당기) 2018년(전기)
Ⅰ. 수익(매출액) 39,457,333,460 40,129,012,361
(1)사용료수익(급수수익) 38,414,594,730 39,009,161,050
(2)급배수공사수익 788,782,000 892,166,470
(3)기타영업수익 253,956,730 227,684,841
Ⅱ. 매출원가 32,275,282,175 33,027,413,057
(1)원수및취수비 13,874,794,514 14,188,843,291
(2)정수비 6,488,349,052 6,520,289,457
(3)배급수비 3,839,011,850 4,093,806,730
(4)급배수공사비 801,136,000 887,453,470
(5)감가상각비 7,271,990,759 7,337,020,109
Ⅲ.매출총이익 7,182,051,285 7,101,599,304
Ⅳ.판매비와 관리비 4,307,149,377 4,497,927,847
(1)일반관리비 2,537,605,063 2,741,654,780
(2)징수 및 수용가관리비 1,239,572,283 1,314,511,489
(3)대손상각비 28,255,840 28,363,100
(4)감가상각비 210,725,411 212,859,958
(5)무형자산삼각비 257,359,000 158,120,000
(6)기타영업비용 33,631,780 42,418,520
Ⅴ. 영업이익 2,874,901,908 2,603,671,457
Ⅵ. 영업외수익 2,045,751,937 2,263,046,470
(1)이자수익 1,446,238,318 1,177,170,360
(2)타회계전입금수익 567,715,400 604,622,920
(3)유형자산처분이익 434,334,200
(4)기타영업외수익 31,798,219 46,918,990
Ⅶ. 영업외비용 384,208,643 719,245,254
(1)이자비용
(2)유형자산처분손실 380,341,063 717,167,114
(3)기타영업외비용 3,867,580 2,078,140
Ⅷ. 당기순이익 4,536,445,202 4,147,472,673
 

총괄원가계산서 (당기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 천 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2019년(당기) 2018년(전기)
급수수익
및
총괄원가		 연간생산량(㎥)(A) 59,355,790 60,654,265
연간조정량(㎥)(B) 55,966,918 56,650,860
사용료수익(급수수익)(C) 38,414,594,730 39,009,161,050
총괄원가(D) 37,639,201,666 38,824,587,863 총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
결함액(E) △775,393,064 △184,573,187 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 686.38 688.59 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 672.53 685.33 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 102.06% 100.48% ㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
인상요인(%)(H) △2.02% △0.47% (총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용 계(I) 35,781,295,552 36,637,887,434 급배수공사비 제외
인력운영비 5,478,919,124 5,498,110,266
일반운영비 789,810,679 694,348,312
연구개발비 593,780,990 983,381,679
약품·재료비 631,234,801 729,860,368
원정수구입비 13,874,794,514 14,188,843,291
동력비 1,063,599,376 1,095,997,022
수선교체비 3,468,703,228 3,377,958,894
경상이전 1,698,681,144 1,892,177,403
감가상각비 7,740,075,170 7,708,000,067 무형자산상각비 포함
기타영업비용 441,696,526 469,210,132 기타(복리후생 , 교육훈련 , 행사홍보비)포함


( 단 위 : 천 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2019년(당기) 2018년(전기)
자본비용 자본비용계(J) 3,773,406,138 3,958,186,486 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
타인자본비용(이자비용)(K) 0 0
자기자본보수(L) 3,773,406,138 3,958,186,486 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%
자기자본비율(N) 98.90% 98.90%
요금기저(O) 80,154,942,568 84,080,058,926 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산(P) 75,160,385,094 78,950,678,555 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 185,707,538,421 188,640,046,945
시설분담금(R) 22,966,168,748 22,709,730,325
공사부담금(S) 17,106,520,354 17,195,515,420
기부금(T) 40,881,781,104 40,037,486,369
재평가적립금(U) 29,592,683,120 29,746,636,276
건설중인 자산(V) 325,730,050 312,459,660
운전자금(W) 4,668,827,424 4,816,920,711 (영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용 영업외비용(X) 384,208,643 719,245,254 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 253,956,730 227,684,841 수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익 계(Z) 2,045,751,937 2,263,046,470
이자수익 1,446,238,318 1,177,170,360
타회계전입금수익 567,715,400 604,622,920 하수도요금 위탁징수 수수료 등
기타영업외수익 31,798,219 481,253,190 처분이익+기타외수익
 
정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)
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