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2021년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2021년 세입예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	79,888,226	100
사업수익	49,760,143	62.3
- 사용료수익	38,968,513	48.8
- 급배수공사수익	800,000	1.0
- 기타영업수익	8,520,029	10.7
- 예금이자수익	702,000	0.9
- 대여금이자수익	46,800	0.1
- 타회계전입금수익	722,201	0.9
- 기타임대수익	600	-
자본적수입	30,128,083	37.7
- 대여금회수수입	1,500,000	1.9
- 시설분담금수입	738,252	0.9
- 국고보조금	13,614,000	17.0
- 공사부담금	1,575,831	2.0
- 유보자금	12,700,000	15.9

세 출 ( 단 위 : 천원)

2021년 세출예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	79,888,226	100
사업비용	49,011,115	61.3
- 인력운영비	6,895,367	8.6
- 재료비	21,692,865	27.2
- 수선유지교체비	4,948,772	6.2
- 급배수공사비	800,000	1.0
- 감가상각비	7,740,000	9.7
- 기타운영비	6,082,661	7.6
- 사업예비비	851,450	1.1
자본적지출	30,877,111	38.7
- 시설비	5,647,100	7.1
- 시설부대비	29,713	0.0
- 자산취득비	308,400	0.4
- 건설중인자산	24,524,365	30.7
- 자본예비비	367,533	0.5

2020년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2020년 결산 세입안내
구 분	예산현액	징수결산액	수납액	미수액
합 계	151,313,298	147,227,004	146,684,353	522,391
○ 사업수익	50,848,095	46,248,299	45,854,064	394,234
- 영업수익	48,737,467	44,053,417	43,659,183	394,234
• 사용료수익	39,268,507	35,238,554	34,844,320	394,234
• 급배수공사수익	1,100,000	802,975	802,975	0
• 기타영업수익	8,368,960	8,011,888	8,011,888	0
- 영업외수익	2,110,628	2,194,881	2,194,881	0
• 이자수익	1,496,035	1,643,672	1,643,672	0
• 타회계전입금수익	614,043	532,626	532,626	0
• 기타영업외수입	550	18,584	18,584	0
○ 자본적수입	99,749,301	100,262,803	100,114,386	128,157
- 투자자산처분이익	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
• 대여금회수수입	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
- 자본잉여금수입	10,810,960	11,238,865	11,238,865	-
• 시설분담금수입	795,960	1,223,865	1,223,865	-
• 타회계건설보조금수입	10,015,000	10,015,000	10,015,000	-
- 유보자금	87,438,341	87,523,938	87,375,521	128,157
• 순세계잉여금	86,938,341	86,938,342	86,938,342	0
• 미수금	500,000	585,597	437,180	128,157
○ 이월재원충당금	715,902	715,902	715,902	0

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2020년 결산 세출안내
구 분	예산현액	지출원인	지출액	이월액	불용액
합 계	151,313,298	117,688,372	115,692,267	12,747,010	22,874,021
○ 사업비용	49,865,833	37,093,677	36,738,141	355,536	12,772,156
- 영업비용	49,302,833	37,092,908	36,737,373	355,536	12,209,924
• 원수 및 취수비	20,599,417	18,587,063	18,587,063	0	2,012,354
• 정수비	10,495,455	9,197,833	9,197,833	0	1,297,622
• 배급수비	4,372,465	3,943,087	3,870,761	72,326	429,378
• 일반관리비	10,476,659	2,632,900	2,632,900	0	7,843,759
• 징수및수용가관리비	2,258,837	1,929,050	1,645,841	283,210	329,786
• 급배수공사비	1,100,000	802,975	802,975	0	297,025
- 특별손실	20,000	769	769	0	19,231
• 전기손익수정손실	20,000	769	769	0	19,231
- 예비비	543,000	0	0	0	543,000
• 예비비	543,000	0	0	0	543,000
○ 자본적지출	100,731,563	79,878,864	78,238,294	12,391,474	10,101,795
- 투자자산취득	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	-
• 예탁금	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	-
- 유형자산취득	26,326,095	14,878,864	13,238,294	12,391,474	696,327
• 구축물	26,187,645	14,743,410	13,102,840	12,391,474	693,331
• 차량운반구	47,000	46,481	46,481	-	519
• 공기구비품	91,450	88,973	88,973	-	2,477
- 예비비	9,405,468	-	-	-	9,405,468
• 예비비	9,405,468	-	-	-	9,405,468
○ 이월예산	715,902	715,832	715,832	-	70
- 사업비용	45,902	45,902	45,902	-	-
- 자본비용	670,000	669,930	669,930	-	70

재무상태표 (당기 : 2020년 12월 31일 현재 / 전기 : 2019년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목	2020년(당기)		2019년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산		33,420,190,991		90,539,018,357
(1)당좌자산		32,986,883,465		90,181,740,417
1. 현금및현금성자산 (세입세출외현금: 1,323,683,457원)	15,815,768,703		5,571,145,230
2. 단기금융상품	16,500,000,000		83,500,000,000
3. 수용가미수금	522,391,320		570,811,870
대손충당금	△11,878,750		△28,255,840
4. 미수수익	160,602,192		568,039,157
(2)재고자산		433,307,526		357,277,940
1. 저장품	433,307,526		357,277,940
Ⅱ. 비유동자산		263,250,754,557		193,658,522,519
(1)투자자산		71,000,000,000		7,500,000,000
장기대여금	6,000,000,000		7,500,000,000
예탁금	65,000,000,000
(2)가동설비자산		184,102,409,057		184,764,470,739
1. 토지	20,797,146,229		20,797,146,229
2. 입목	298,266,807		298,266,807
3. 건물	10,886,276,981		10,886,276,981
감가상각누계액	△5,148,940,017		△4,885,958,624
4. 구축물	222,473,720,466		218,126,555,760
감가상각누계액	△100,835,021,294		△95,529,438,984
5. 기계장치	16,301,149,064		21,329,750,851
감가상각누계액	△9,501,100,463		△14,301,773,529
6. 차량운반구	318,969,351		301,999,489
감가상각누계액	△143,249,043		△120,567,373
7. 공기구비품	625,883,207		586,577,207
감가상각누계액	△393,485,602		△344,182,4468
8. 기타가동설비자산	28,422,793,371		27,619,818,371
(3) 비가동설비자산		7,038,193,500		26,540,780
1.건설중인자산	7,038,193,500		26,540,780
(4)무형자산		1,110,152,000		1,367,511,000
1. 기타의무형자산	1,110,152,000		1,367,511,000
자산총계		296,670,945,548		284,197,540,876

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목	2020년(당기)		2019년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채		1,336,576,375		1,416,901,729
(1)미지급금	12,892,918
(2)예수금	1,323,683,457		1,416,901,729
Ⅱ. 비유동부채
(1)지역개발기금
(2)퇴직급여충당부채
국민연금전환금
부 채 총 계		1,336,576,375		1,416,901,729
자 본
Ⅰ. 자본금		6,518,101,227		6,518,101,227
(1)원시자본금	1,347,048,846		1,347,048,846
(2)타회계출자자본금	743,506,591		743,506,591
(3)국고교부자본금	508,674,790		508,674,790
(4)별도적립금전입자본	3,918,871,000		3,918,871,000
Ⅱ. 자본잉여금		205,696,030,040		193,654,190,040
(1)타회계건설보조금	48,863,851,120		38,848,851,120
(2)시설분담금	38,825,535,560		37,601,670,560
(3)공사부담금	27,810,958,144		27,810,958,144
(4)재평가적립금	48,110,361,112		48,110,361,112
(5)기부금	42,085,324,104		41,282,349,104
Ⅲ. 이익잉여금		83,120,237,906		82,608,347,880
(1)이익적립금	4,626,000,000		4,626,000,000
(2)감채적립금
(3)건설적립금	76,870,000,000		72,470,000,000
(4)미처분이익잉여금 (당기순이익 당기 : 511,890,026 전기 : 4,536,445,202)	1,624,237,906		5,512,347,880
자 본 총 계		295,334,369,173		282,780,639,147
부채와자본총계		296,670,945,548		284,197,540,876

손익계산서 (당기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2018년도~2020년도 손익계산서 안내
과목	2020년(당기)		2019년(전기)
Ⅰ. 수익(매출액)		36,246,374,185		39,457,333,460
(1)사용료수익(급수수익)	35,238,554,440		38,414,594,730
(2)급배수공사수익	802,975,000		788,782,000
(3)기타영업수익	204,844,745		253,956,730
Ⅱ. 매출원가		32,539,993,268		32,275,282,175
(1)원수및취수비	13,660,530,090		13,874,794,514
(2)정수비	6,811,952,783		6,488,349,052
(3)배급수비	3,916,663,054		3,839,011,850
(4)급배수공사비	802,975,000		801,136,000
(5)감가상각비	7,347,872,341		7,271,990,759
Ⅲ.매출총이익		3,706,380,917		7,182,051,285
Ⅳ.판매비와 관리비		4,755,136,029		4,307,149,377
(1)일반관리비	2,632,899,565		2,537,605,063
(2)징수 및 수용가관리비	1,610,716,464		1,239,572,283
(3)대손상각비	11,878,750		28,255,840
(4)감가상각비	211,512,000		210,725,411
(5)무형자산삼각비	257,359,000		257,359,000
(6)기타영업비용	30,770,250		33,631,780
Ⅴ. 영업이익		△1,048,755,112		2,874,901,908
Ⅵ. 영업외수익		1,861,581,492		2,045,751,937
(1)이자수익	1,282,116,172		1,446,238,318
(2)타회계전입금수익	532,625,790		567,715,400
(3)유형자산처분이익
(4)기타영업외수익	46,839,530		31,798,219
Ⅶ. 영업외비용		300,936,354		384,208,643
(1)유형자산처분손실	300,167,634		380,341,063
(2)기타영업외비용	768,720		3,867,580
Ⅷ. 당기순이익		511,890,026		4,536,445,202

총괄원가계산서 (당기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분		금액		비고
구분		2020년(당기)	2019년(전기)	비고
급수수익 및 총괄원가	연간생산량(㎥)(A)	59,469,716	59,355,790
	연간조정량(㎥)(B)	55,680,499	55,966,918
	사용료수익(급수수익)(C)	35,238,554,440	38,414,594,730
	총괄원가(D)	38,540,758,717	37,639,201,666	총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
	결함액(E)	3,302,204,277	△775,393,064	총괄원가-급수수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥)(F)	632.87	686.38	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥)(G)	692.18	672.53	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	91.43%	102.06%	㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
	인상요인(%)(H)	9.37%	△2.02%	(총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용	계(I)	36,492,154,297	35,781,295,552	급배수공사비 제외
	인력운영비	5,539,834,530	5,478,919,124
	일반운영비	940,616,984	789,810,679
	연구개발비	585,704,109	593,780,990
	약품·재료비	697,084,008	631,234,801
	원정수구입비	13,660,530,090	13,874,794,514
	동력비	1,055,661,983	1,063,599,376
	수선교체비	4,022,801,471	3,468,703,228
	경상이전	1,828,122,931	1,698,681,144
	감가상각비	7,816,743,341	7,740,075,170	무형자산상각비 포함
	기타영업비용	345,054,850	441,696,526	기타(복리후생 , 교육훈련 , 행사홍보비)포함

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분		금액		비고
구분		2020년(당기)	2019년(전기)	비고
자본비용	자본비용계(J)	3,814,094,303	3,773,406,138	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타인자본비용(이자비용)(K)	0	0
	자기자본보수(L)	3,814,094,303	3,773,406,138	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%
	자기자본비율(N)	99.04%	98.90%
	요금기저(O)	80,901,284,566	80,154,942,568	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
	순가동설비자산(P)	72,591,662,059	75,160,385,094	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산(Q)	184,433,439,898	185,707,538,421
	시설분담금(R)	23,489,106,289	22,966,168,748
	공사부담금(S)	17,095,395,971	17,106,520,354
	기부금(T)	41,683,836,604	40,881,781,104
	재평가적립금(U)	29,573,438,976	29,592,683,120
	건설중인 자산(V)	3,532,367,140	325,730,050
	운전자금(W)	4,777,255,368	4,668,827,424	(영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용	영업외비용(X)	300,936,354	384,208,643	이자비용 제외
기타영업수익	기타영업수익(Y)	204,844,745	253,956,730	수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익	계(Z)	1,861,581,492	2,045,751,937
	이자수익	1,282,116,172	1,446,238,318
	타회계전입금수익	532,625,790	567,715,400	하수도요금 위탁징수 수수료 등
	기타영업외수익	46,839,530	31,798,219	처분이익+기타외수익

정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)