경영현황

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년도별 상수도 경영현황
 

2021년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2021년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 79,888,226 100
사업수익 49,760,143 62.3
- 사용료수익 38,968,513 48.8
- 급배수공사수익 800,000 1.0
- 기타영업수익 8,520,029 10.7
- 예금이자수익 702,000 0.9
- 대여금이자수익 46,800 0.1
- 타회계전입금수익 722,201 0.9
- 기타임대수익 600 -
자본적수입 30,128,083 37.7
- 대여금회수수입 1,500,000 1.9
- 시설분담금수입 738,252 0.9
- 국고보조금 13,614,000 17.0
- 공사부담금 1,575,831 2.0
- 유보자금 12,700,000 15.9

세 출 ( 단 위 : 천원)

2021년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 79,888,226 100
사업비용 49,011,115 61.3
- 인력운영비 6,895,367 8.6
- 재료비 21,692,865 27.2
- 수선유지교체비 4,948,772 6.2
- 급배수공사비 800,000 1.0
- 감가상각비 7,740,000 9.7
- 기타운영비 6,082,661 7.6
- 사업예비비 851,450 1.1
자본적지출 30,877,111 38.7
- 시설비 5,647,100 7.1
- 시설부대비 29,713 0.0
- 자산취득비 308,400 0.4
- 건설중인자산 24,524,365 30.7
- 자본예비비 367,533 0.5
 

2020년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2020년 결산 세입안내
구 분 예산현액 징수결산액 수납액 미수액
합 계 151,313,298 147,227,004 146,684,353 522,391
○ 사업수익 50,848,095 46,248,299 45,854,064 394,234
- 영업수익 48,737,467 44,053,417 43,659,183 394,234
• 사용료수익 39,268,507 35,238,554 34,844,320 394,234
• 급배수공사수익 1,100,000 802,975 802,975 0
• 기타영업수익 8,368,960 8,011,888 8,011,888 0
- 영업외수익 2,110,628 2,194,881 2,194,881 0
• 이자수익 1,496,035 1,643,672 1,643,672 0
• 타회계전입금수익 614,043 532,626 532,626 0
• 기타영업외수입 550 18,584 18,584 0
○ 자본적수입 99,749,301 100,262,803 100,114,386 128,157
- 투자자산처분이익 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0
• 대여금회수수입 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0
- 자본잉여금수입 10,810,960 11,238,865 11,238,865 -
• 시설분담금수입 795,960 1,223,865 1,223,865 -
• 타회계건설보조금수입 10,015,000 10,015,000 10,015,000 -
- 유보자금 87,438,341 87,523,938 87,375,521 128,157
• 순세계잉여금 86,938,341 86,938,342 86,938,342 0
• 미수금 500,000 585,597 437,180 128,157
○ 이월재원충당금 715,902 715,902 715,902 0

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2020년 결산 세출안내
구 분 예산현액 지출원인 지출액 이월액 불용액
합 계 151,313,298 117,688,372 115,692,267 12,747,010 22,874,021
○ 사업비용 49,865,833 37,093,677 36,738,141 355,536 12,772,156
- 영업비용 49,302,833 37,092,908 36,737,373 355,536 12,209,924
• 원수 및 취수비 20,599,417 18,587,063 18,587,063 0 2,012,354
• 정수비 10,495,455 9,197,833 9,197,833 0 1,297,622
• 배급수비 4,372,465 3,943,087 3,870,761 72,326 429,378
• 일반관리비 10,476,659 2,632,900 2,632,900 0 7,843,759
• 징수및수용가관리비 2,258,837 1,929,050 1,645,841 283,210 329,786
• 급배수공사비 1,100,000 802,975 802,975 0 297,025
- 특별손실 20,000 769 769 0 19,231
• 전기손익수정손실 20,000 769 769 0 19,231
- 예비비 543,000 0 0 0 543,000
• 예비비 543,000 0 0 0 543,000
○ 자본적지출 100,731,563 79,878,864 78,238,294 12,391,474 10,101,795
- 투자자산취득 65,000,000 65,000,000 65,000,000 - -
• 예탁금 65,000,000 65,000,000 65,000,000 - -
- 유형자산취득 26,326,095 14,878,864 13,238,294 12,391,474 696,327
• 구축물 26,187,645 14,743,410 13,102,840 12,391,474 693,331
• 차량운반구 47,000 46,481 46,481 - 519
• 공기구비품 91,450 88,973 88,973 - 2,477
- 예비비 9,405,468 - - - 9,405,468
• 예비비 9,405,468 - - - 9,405,468
○ 이월예산 715,902 715,832 715,832 - 70
- 사업비용 45,902 45,902 45,902 - -
- 자본비용 670,000 669,930 669,930 - 70
 

재무상태표 (당기 : 2020년 12월 31일 현재 / 전기 : 2019년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2020년(당기) 2019년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 33,420,190,991 90,539,018,357
(1)당좌자산 32,986,883,465 90,181,740,417
1. 현금및현금성자산
(세입세출외현금: 1,323,683,457원)
15,815,768,703 5,571,145,230
2. 단기금융상품 16,500,000,000 83,500,000,000
3. 수용가미수금 522,391,320 570,811,870
대손충당금 △11,878,750 △28,255,840
4. 미수수익 160,602,192 568,039,157
(2)재고자산 433,307,526 357,277,940
1. 저장품 433,307,526 357,277,940
Ⅱ. 비유동자산 263,250,754,557 193,658,522,519
(1)투자자산 71,000,000,000 7,500,000,000
장기대여금 6,000,000,000 7,500,000,000
예탁금 65,000,000,000
(2)가동설비자산 184,102,409,057 184,764,470,739
1. 토지 20,797,146,229 20,797,146,229
2. 입목 298,266,807 298,266,807
3. 건물 10,886,276,981 10,886,276,981
감가상각누계액 △5,148,940,017 △4,885,958,624
4. 구축물 222,473,720,466 218,126,555,760
감가상각누계액 △100,835,021,294 △95,529,438,984
5. 기계장치 16,301,149,064 21,329,750,851
감가상각누계액 △9,501,100,463 △14,301,773,529
6. 차량운반구 318,969,351 301,999,489
감가상각누계액 △143,249,043 △120,567,373
7. 공기구비품 625,883,207 586,577,207
감가상각누계액 △393,485,602 △344,182,4468
8. 기타가동설비자산 28,422,793,371 27,619,818,371
(3) 비가동설비자산 7,038,193,500 26,540,780
1.건설중인자산 7,038,193,500 26,540,780
(4)무형자산 1,110,152,000 1,367,511,000
1. 기타의무형자산 1,110,152,000 1,367,511,000
자산총계 296,670,945,548 284,197,540,876

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2020년(당기) 2019년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 1,336,576,375 1,416,901,729
(1)미지급금 12,892,918
(2)예수금 1,323,683,457 1,416,901,729
Ⅱ. 비유동부채
(1)지역개발기금
(2)퇴직급여충당부채
국민연금전환금
부 채 총 계 1,336,576,375 1,416,901,729
자 본
Ⅰ. 자본금 6,518,101,227 6,518,101,227
(1)원시자본금 1,347,048,846 1,347,048,846
(2)타회계출자자본금 743,506,591 743,506,591
(3)국고교부자본금 508,674,790 508,674,790
(4)별도적립금전입자본 3,918,871,000 3,918,871,000
Ⅱ. 자본잉여금 205,696,030,040 193,654,190,040
(1)타회계건설보조금 48,863,851,120 38,848,851,120
(2)시설분담금 38,825,535,560 37,601,670,560
(3)공사부담금 27,810,958,144 27,810,958,144
(4)재평가적립금 48,110,361,112 48,110,361,112
(5)기부금 42,085,324,104 41,282,349,104
Ⅲ. 이익잉여금 83,120,237,906 82,608,347,880
(1)이익적립금 4,626,000,000 4,626,000,000
(2)감채적립금
(3)건설적립금 76,870,000,000 72,470,000,000
(4)미처분이익잉여금
(당기순이익
당기 : 511,890,026
전기 : 4,536,445,202)
1,624,237,906 5,512,347,880
자 본 총 계 295,334,369,173 282,780,639,147
부채와자본총계 296,670,945,548 284,197,540,876
 

손익계산서 (당기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2018년도~2020년도 손익계산서 안내
과목 2020년(당기) 2019년(전기)
Ⅰ. 수익(매출액) 36,246,374,185 39,457,333,460
(1)사용료수익(급수수익) 35,238,554,440 38,414,594,730
(2)급배수공사수익 802,975,000 788,782,000
(3)기타영업수익 204,844,745 253,956,730
Ⅱ. 매출원가 32,539,993,268 32,275,282,175
(1)원수및취수비 13,660,530,090 13,874,794,514
(2)정수비 6,811,952,783 6,488,349,052
(3)배급수비 3,916,663,054 3,839,011,850
(4)급배수공사비 802,975,000 801,136,000
(5)감가상각비 7,347,872,341 7,271,990,759
Ⅲ.매출총이익 3,706,380,917 7,182,051,285
Ⅳ.판매비와 관리비 4,755,136,029 4,307,149,377
(1)일반관리비 2,632,899,565 2,537,605,063
(2)징수 및 수용가관리비 1,610,716,464 1,239,572,283
(3)대손상각비 11,878,750 28,255,840
(4)감가상각비 211,512,000 210,725,411
(5)무형자산삼각비 257,359,000 257,359,000
(6)기타영업비용 30,770,250 33,631,780
Ⅴ. 영업이익 △1,048,755,112 2,874,901,908
Ⅵ. 영업외수익 1,861,581,492 2,045,751,937
(1)이자수익 1,282,116,172 1,446,238,318
(2)타회계전입금수익 532,625,790 567,715,400
(3)유형자산처분이익
(4)기타영업외수익 46,839,530 31,798,219
Ⅶ. 영업외비용 300,936,354 384,208,643
(1)유형자산처분손실 300,167,634 380,341,063
(2)기타영업외비용 768,720 3,867,580
Ⅷ. 당기순이익 511,890,026 4,536,445,202
 

총괄원가계산서 (당기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2020년(당기) 2019년(전기)
급수수익

총괄원가
연간생산량(㎥)(A) 59,469,716 59,355,790
연간조정량(㎥)(B) 55,680,499 55,966,918
사용료수익(급수수익)(C) 35,238,554,440 38,414,594,730
총괄원가(D) 38,540,758,717 37,639,201,666 총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
결함액(E) 3,302,204,277 △775,393,064 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 632.87 686.38 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 692.18 672.53 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 91.43% 102.06% ㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
인상요인(%)(H) 9.37% △2.02% (총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(D-C)/C
영업비용 계(I) 36,492,154,297 35,781,295,552 급배수공사비 제외
인력운영비 5,539,834,530 5,478,919,124
일반운영비 940,616,984 789,810,679
연구개발비 585,704,109 593,780,990
약품·재료비 697,084,008 631,234,801
원정수구입비 13,660,530,090 13,874,794,514
동력비 1,055,661,983 1,063,599,376
수선교체비 4,022,801,471 3,468,703,228
경상이전 1,828,122,931 1,698,681,144
감가상각비 7,816,743,341 7,740,075,170 무형자산상각비 포함
기타영업비용 345,054,850 441,696,526 기타(복리후생 , 교육훈련 , 행사홍보비)포함


( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2020년(당기) 2019년(전기)
자본비용 자본비용계(J) 3,814,094,303 3,773,406,138 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
타인자본비용(이자비용)(K) 0 0
자기자본보수(L) 3,814,094,303 3,773,406,138 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%
자기자본비율(N) 99.04% 98.90%
요금기저(O) 80,901,284,566 80,154,942,568 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산(P) 72,591,662,059 75,160,385,094 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 184,433,439,898 185,707,538,421
시설분담금(R) 23,489,106,289 22,966,168,748
공사부담금(S) 17,095,395,971 17,106,520,354
기부금(T) 41,683,836,604 40,881,781,104
재평가적립금(U) 29,573,438,976 29,592,683,120
건설중인 자산(V) 3,532,367,140 325,730,050
운전자금(W) 4,777,255,368 4,668,827,424 (영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용 영업외비용(X) 300,936,354 384,208,643 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 204,844,745 253,956,730 수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익 계(Z) 1,861,581,492 2,045,751,937
이자수익 1,282,116,172 1,446,238,318
타회계전입금수익 532,625,790 567,715,400 하수도요금 위탁징수 수수료 등
기타영업외수익 46,839,530 31,798,219 처분이익+기타외수익
 
정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)
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