경영현황

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년도별 상수도 경영현황
 

2022년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2022년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 148,830,524 100
사업수익 50,848,095 34.2
- 사용료수익 39,268,507 26.4
- 급배수공사수익 1,100,000 0.8
- 기타영업수익 8,368,960 5.6
- 예금이자수익 1,375,285 0.9
- 대여금이자수익 120,750 0.1
- 타회계전입금수익 614,043 0.4
- 기타임대수익 550 -
자본적수입 97,982,429 65.8
- 대여금회수수입 1,500,000 1.0
- 시설분담금수입 795,960 0.5
- 국도비보조금 9,765,000 6.6
- 유보자금 85,921,469 57.7

세 출 ( 단 위 : 천원)

2022년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 148,830,524 100
사업비용 49,839,463 33.5
- 인력운영비 6,930,529 4.7
- 재료비 21,914,175 14.7
- 수선유지교체비 5,288,348 3.5
- 급배수공사비 1,100.,000 0.7
- 감가상각비 7,708,000 5.2
- 기타운영비 6,355,411 4.3
- 사업예비비 543,000 0.4
자본적지출 98,991,061 66.5
- 시설비 25,607,700 17.2
- 시설부대비 79,945 0.1
- 자산취득비 138,450 0.1
- 자본예비비 73,164,966 49.1
 

2021년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2021년 결산 세입안내
구 분 예산현액 징수결산액 수납액 미수액
합 계 105,294,058 96,074,048 90,204,126 5,866,732
○ 사업수익 49,760,143 44,935,391 44,654,452 280,939
- 영업수익 48,288,542 43,409,523 43,128,584 280,939
• 사용료수익 38,968,513 34,784,063 34,504,123 280,939
• 급배수공사수익 800,000 745,194 745,194 0
• 기타영업수익 8,520,029 7,880,266 7,880,266 0
- 영업외수익 1,471,601 1,525,868 1,525,868 0
• 이자수익 748,800 858,509 858,509 0
• 타회계전입금수익 722,201 666,268 666,268 0
• 기타영업외수입 600 1,091 1,091 0
○ 자본적수입 42,786,905 38,391,647 32,802,644 5,585,793
- 투자자산처분이익 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0
• 대여금회수수입 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0
- 자본잉여금수입 22,541,830 18,133,314 12,692,314 5,441,000
• 시설분담금수입 738,252 1,184,736 1,184,736 0
• 타회계건설보조금 19,114,000 14,259,000 8,818,000 5,441,000
• 공사부담금수입 2,689,578 2,689,578 2,689,578 0
- 유보자금 18,745,075 18,758,333 18,610,350 144,793
• 순세계잉여금 18,254,075 18,254,075 18,254,075 0
• 미수금 500,000 513,258 365,275 144,793
○ 이월재원충당금 12,747,010 12,747,010 12,747,010 0

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2018년 결산 세출안내
구 분 예산현액 지출원인 지출액 이월액 불용액
합 계 105,294,058 71,167,535 56,719,001 34,084,336 14,490,721
○ 사업비용 49,133,448 36,175,089 36,122,266 52,823 12,958,359
- 영업비용 48,864,731 36,173,135 36,120,312 52,823 12,691,596
• 원수 및 취수비 20,417,103 18,262,529 18,262,5299 0 2,154,574
• 정수비 10,421,425 8,805,728 8,805,728 0 1,615,697
• 배급수비 4,578,375 4,019,018 3,966,195 52,823 559,357
• 일반관리비 10,825,266 2,802,752 2,802,752 0 8,022,514
• 징수및수용가관리비 1,822,562 1,537,914 1,537,914 0 284,648
• 급배수공사비 800,000 745,194 745,194 0 54,806
- 특별손실 10,300 1,954 1,954 0 8,346
• 전기손익수정손실 10,300 1,954 1,954 0 8,346
- 예비비 258,417 0 0 0 258,417
• 예비비 258,417 0 0 0 258,417
○ 자본적지출 43,413,600 24,955,411 14,455,217 27,433,350 1,525,033
- 투자자산취득 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 0
• 예탁금 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 0
- 유형자산취득 5,995,763 5,503,826 5,503,826 0 491,937
• 구축물 5,676,813 5,191,387 5,191,387 0 485,426
• 차량운반구 46,000 41,717 41,717 0 4,283
• 공기구비품 272,950 270,722 270,722 0 2,228
- 비가동설비자산취득 32,381,365 15,448,209 4,948,015 27,433,350 0
• 건설중인자산 32,381,365 15,448,209 4,948,015 27,433,350 0
- 기타자본적지출 3,400 3,376 3,376 0 24
• 정부보조금반환 3,400 3,376 3,376 0 24
- 예비비 1,033,072 0 0 0 1,033,072
• 예비비 1,033,072 0 0 0 1,033,072
○ 이월예산 12,747,010 10,037,035 6,141,518 6,598,163 7,329
- 사업비용 355,536 348,207 348,207 0 7,329
- 자본비용 12,391,474 9,688,828 5,793,311 6,598,163 0
 

재무상태표 (당기 : 2021년 12월 31일 현재 / 전기 : 2020년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 천 원)

재무상태표
과목 2021년(당기) 2020년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 41,170,754,145 33,420,190,991
(1)당좌자산 40,811,562,168 32,986,883,465
1. 현금및현금성자
(세입세출외현금: 1,333,181,073원)
11,818,3305,604 15,815,768,703
2. 단기금융상품 23,000,000,000 16,500,000,000
3. 수용가미수금 425,732,300 522,391,320
대손충당금 △11,878,750 △11,878,750
4. 기타미수금 5,441,000,000
5. 미수수익 138,403,014 160,602,192
(2)재고자산 359,191,977 433,307,526
1. 저장품 359,191,977 433,307,526
Ⅱ. 비유동자산 274,116,384,750 263,250,754,557
(1)투자자산 73,500,000,000 71,000,000,000
1. 장기대여금 4,500,000,000 6,000,000,000
2. 예탁금 69,000,000,000 65,000,000,000
(2)가동설비자산 181,984,072,170 184,102,409,057
1. 토지 20,797,146,229 20,797,146,229
2. 입목 298,266,807 298,266,807
3. 건물 10,886,276,981 10,886,276,981
감가상각누계액 △5,410,705,815 △5,148,940,017
4. 구축물 226,133,374,217 222,473,720,466
감가상각누계액 △106,595,306,710 △100,835,021,294
5. 기계장치 16,922,402,837 16,301,149,064
감가상각누계액 △10,697,351,097 △9,501,100,463
6. 차량운반구 360,686,391 318,969,351
감가상각누계액 △190,832,515 △143,249,043
7. 공기구비품 786,174,704 625,883,207
감가상각누계액 △474,047,230 △393,485,602
8. 기타가동설비자산 29,167,987,371 28,422,793,371
(3) 비가동설비자산 17,779,519,580 7,038,193,500
1.건설중인자산 17,779,519,580 7,038,193,500
(3)무형자산 852,793,000 1,110,152,000
1. 기타의무형자산 852,793,000 1,110,152,000
자산총계 315,287,138,895 296,670,945,548

( 단 위 : 천 원)

재무상태표
과목 2021년(당기) 2020년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 1,361,842,581 1,336,576,375
(1)미지급금 28,661,508 12,892,918
(2)예수금 1,333,181,073 1,323,683,457
Ⅱ. 비유동부채
(1)지역개발기금
(2)퇴직급여충당부채
국민연금전환금
부 채 총 계 1,361,842,581 1,336,576,375
자 본
Ⅰ. 자본금 6,518,101,227 6,518,101,227
(1)원시자본금 1,347,048,846 1,347,048,846
(2)타회계출자자본금 743,506,591 743,506,591
(3)국고교부자본금 508,674,790 508,674,790
(4)별도적립금전입자본 3,918,871,000 3,918,871,000
Ⅱ. 자본잉여금 224,572,931,547 205,696,030,040
(1)타회계건설보조금 63,121,244,627 48,863,851,120
(2)시설분담금 40,010,271,560 38,825,535,560
(3)공사부담금 30,500,536,144 27,810,958,144
(4)재평가적립금 48,110,361,112 48,110,361,112
(5)기부금 42,830,518,104 42,085,324,104
Ⅲ. 이익잉여금 82,834,263,540 83,120,237,906
(1)이익적립금 4,626,000,000 4,626,000,000
(2)감채적립금
(3)건설적립금 78,170,000,000 76,870,000,000
(4)미처분이익잉여금
(당기순이익
당기 : 285,974,366
전기 : 511,890,026)
38,263,540 1,624,237,906
자 본 총 계 313,925,296,314 295,334,369,173
부채와자본총계 315,287,138,895 296,670,945,548
 

손익계산서 (당기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 천 원)

2020년도~2021년도 손익계산서 안내
과목 2018년(당기) 2017년(전기)
Ⅰ. 수익(매출액) 35,584,590,732 36,246,374,185
(1)사용료수익(급수수익) 34,784,062,550 35,238,554,440
(2)급배수공사수익 745,194,000 802,975,000
(3)기타영업수익 55,334,182 204,844,745
Ⅱ. 매출원가 32,079,847,422 32,539,993,268
(1)원수및취수비 13,290,885,078 13,660,530,090
(2)정수비 6,461,314,077 6,811,952,783
(3)배급수비 4,038,521,030 3,916,663,054
(4)급배수공사비 745,194,000 802,975,000
(5)감가상각비 7,543,933,237 7,347,872,341
Ⅲ.매출총이익 3,504,743,310 3,706,380,917
Ⅳ.판매비와 관리비 5,163,301,529 4,755,136,029
(1)일반관리비 2,802,751,876 2,632,899,565
(2)징수 및 수용가관리비 1,862,426,379 1,610,716,464
(3)대손상각비 11,878,750 11,878,750
(4)감가상각비 212,428,414 211,512,000
(5)무형자산삼각비 257,359,000 257,359,000
(6)기타영업비용 16,457,110 30,770,250
Ⅴ. 영업이익 △1,658,558,219 △1,048,755,112
Ⅵ. 영업외수익 1,515,547,562 1,861,581,492
(1)이자수익 836,309,822 1,282,116,172
(2)타회계전입금수익 666,268,210 532,625,790
(3)유형자산처분이익
(4)기타영업외수익 12,969,530 46,839,530
Ⅶ. 영업외비용 142,963,709 300,936,354
(1)유형자산처분손실 141,148,430 300,167,634
(2)기타영업외비용 1,815,279 768,720
Ⅷ. 당기순이익 △285,974,366 △511,890,026
 

총괄원가계산서 (당기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 천 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2021년(당기) 2020년(전기)
급수수익

총괄원가
연간생산량(㎥)(A) 58,392,781 59,469,716
연간조정량(㎥)(B) 55,408,437 55,680,499
사용료수익(급수수익)(C) 34,784,062,550 35,238,554,440
총괄원가(D) 39,183,899,052 38,540,758,717 총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
결함액(E) 4,399,836,502 3,302,204,277 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 627.78 632.87 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 707.18 692.18 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 88.77% 91.43% ㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
인상요인(%)(H) 12.65% 9.37% (총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용 계(I) 36,497,954,951 36,492,154,297 급배수공사비 제외
인력운영비 5,421,207,611 5,539,834,530
일반운영비 1,045,043,883 940,616,984
연구개발비 393,215,100 585,704,109
약품·재료비 652,023,350 697,084,008
원정수구입비 13,290,885,078 13,660,530,090
동력비 1,043,895,434 1,055,661,983
수선교체비 4,322,193,742 4,022,801,471
경상이전 2,031,241,232 1,828,122,931
감가상각비 8,103,720,651 7,816,743,341 무형자산상각비 포함
기타영업비용 284,528,870 345,054,850 기타(복리후생 , 교육훈련 , 행사홍보비)포함


( 단 위 : 천 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2021년(당기) 2020년(전기)
자본비용 자본비용계(J) 4,113,862,136 3,814,094,303 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
타인자본비용(이자비용)(K) 0 0
자기자본보수(L) 4,113,862,136 3,814,094,303 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%
자기자본비율(N) 99.11% 99.04%
요금기저(O) 87,197,599,962 80,901,284,566 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산(P) 70,043,350,830 72,591,662,059 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 183,043,240,613 184,433,439,898
시설분담금(R) 23,830,852,681 23,489,106,289
공사부담금(S) 17,618,780,634 17,095,395,971
기부금(T) 42,457,921,104 41,683,836,604
재평가적립금(U) 29,092,335,364 29,573,438,976
건설중인 자산(V) 12,408,856,540 3,532,267,140
운전자금(W) 4,745,392,592 4,777,255,368 (영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용 영업외비용(X) 142,963,709 300,936,354 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 55,334,182 204,844,745 수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익 계(Z) 1,515,547,562 1,861,581,492
이자수익 836,309,822 1,282,116,172
타회계전입금수익 666,268,210 532,625,790 하수도요금 위탁징수 수수료 등
기타영업외수익 12,969,530 46,839,530 처분이익+기타외수익
 
정보제공부서 : 수도행정과 계량기관리팀(☎ 031-8045-2808)
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