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2022년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2022년 세입예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	148,830,524	100
사업수익	50,848,095	34.2
- 사용료수익	39,268,507	26.4
- 급배수공사수익	1,100,000	0.8
- 기타영업수익	8,368,960	5.6
- 예금이자수익	1,375,285	0.9
- 대여금이자수익	120,750	0.1
- 타회계전입금수익	614,043	0.4
- 기타임대수익	550	-
자본적수입	97,982,429	65.8
- 대여금회수수입	1,500,000	1.0
- 시설분담금수입	795,960	0.5
- 국도비보조금	9,765,000	6.6
- 유보자금	85,921,469	57.7

세 출 ( 단 위 : 천원)

2022년 세출예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	148,830,524	100
사업비용	49,839,463	33.5
- 인력운영비	6,930,529	4.7
- 재료비	21,914,175	14.7
- 수선유지교체비	5,288,348	3.5
- 급배수공사비	1,100.,000	0.7
- 감가상각비	7,708,000	5.2
- 기타운영비	6,355,411	4.3
- 사업예비비	543,000	0.4
자본적지출	98,991,061	66.5
- 시설비	25,607,700	17.2
- 시설부대비	79,945	0.1
- 자산취득비	138,450	0.1
- 자본예비비	73,164,966	49.1

2021년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2021년 결산 세입안내
구 분	예산현액	징수결산액	수납액	미수액
합 계	105,294,058	96,074,048	90,204,126	5,866,732
○ 사업수익	49,760,143	44,935,391	44,654,452	280,939
- 영업수익	48,288,542	43,409,523	43,128,584	280,939
• 사용료수익	38,968,513	34,784,063	34,504,123	280,939
• 급배수공사수익	800,000	745,194	745,194	0
• 기타영업수익	8,520,029	7,880,266	7,880,266	0
- 영업외수익	1,471,601	1,525,868	1,525,868	0
• 이자수익	748,800	858,509	858,509	0
• 타회계전입금수익	722,201	666,268	666,268	0
• 기타영업외수입	600	1,091	1,091	0
○ 자본적수입	42,786,905	38,391,647	32,802,644	5,585,793
- 투자자산처분이익	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
• 대여금회수수입	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
- 자본잉여금수입	22,541,830	18,133,314	12,692,314	5,441,000
• 시설분담금수입	738,252	1,184,736	1,184,736	0
• 타회계건설보조금	19,114,000	14,259,000	8,818,000	5,441,000
• 공사부담금수입	2,689,578	2,689,578	2,689,578	0
- 유보자금	18,745,075	18,758,333	18,610,350	144,793
• 순세계잉여금	18,254,075	18,254,075	18,254,075	0
• 미수금	500,000	513,258	365,275	144,793
○ 이월재원충당금	12,747,010	12,747,010	12,747,010	0

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2018년 결산 세출안내
구 분	예산현액	지출원인	지출액	이월액	불용액
합 계	105,294,058	71,167,535	56,719,001	34,084,336	14,490,721
○ 사업비용	49,133,448	36,175,089	36,122,266	52,823	12,958,359
- 영업비용	48,864,731	36,173,135	36,120,312	52,823	12,691,596
• 원수 및 취수비	20,417,103	18,262,529	18,262,5299	0	2,154,574
• 정수비	10,421,425	8,805,728	8,805,728	0	1,615,697
• 배급수비	4,578,375	4,019,018	3,966,195	52,823	559,357
• 일반관리비	10,825,266	2,802,752	2,802,752	0	8,022,514
• 징수및수용가관리비	1,822,562	1,537,914	1,537,914	0	284,648
• 급배수공사비	800,000	745,194	745,194	0	54,806
- 특별손실	10,300	1,954	1,954	0	8,346
• 전기손익수정손실	10,300	1,954	1,954	0	8,346
- 예비비	258,417	0	0	0	258,417
• 예비비	258,417	0	0	0	258,417
○ 자본적지출	43,413,600	24,955,411	14,455,217	27,433,350	1,525,033
- 투자자산취득	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
• 예탁금	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
- 유형자산취득	5,995,763	5,503,826	5,503,826	0	491,937
• 구축물	5,676,813	5,191,387	5,191,387	0	485,426
• 차량운반구	46,000	41,717	41,717	0	4,283
• 공기구비품	272,950	270,722	270,722	0	2,228
- 비가동설비자산취득	32,381,365	15,448,209	4,948,015	27,433,350	0
• 건설중인자산	32,381,365	15,448,209	4,948,015	27,433,350	0
- 기타자본적지출	3,400	3,376	3,376	0	24
• 정부보조금반환	3,400	3,376	3,376	0	24
- 예비비	1,033,072	0	0	0	1,033,072
• 예비비	1,033,072	0	0	0	1,033,072
○ 이월예산	12,747,010	10,037,035	6,141,518	6,598,163	7,329
- 사업비용	355,536	348,207	348,207	0	7,329
- 자본비용	12,391,474	9,688,828	5,793,311	6,598,163	0

재무상태표 (당기 : 2021년 12월 31일 현재 / 전기 : 2020년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 천 원)

재무상태표
과목	2021년(당기)		2020년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산		41,170,754,145		33,420,190,991
(1)당좌자산		40,811,562,168		32,986,883,465
1. 현금및현금성자 (세입세출외현금: 1,333,181,073원)	11,818,3305,604		15,815,768,703
2. 단기금융상품	23,000,000,000		16,500,000,000
3. 수용가미수금	425,732,300		522,391,320
대손충당금	△11,878,750		△11,878,750
4. 기타미수금	5,441,000,000
5. 미수수익	138,403,014		160,602,192
(2)재고자산		359,191,977		433,307,526
1. 저장품	359,191,977		433,307,526
Ⅱ. 비유동자산		274,116,384,750		263,250,754,557
(1)투자자산		73,500,000,000		71,000,000,000
1. 장기대여금	4,500,000,000		6,000,000,000
2. 예탁금	69,000,000,000		65,000,000,000
(2)가동설비자산		181,984,072,170		184,102,409,057
1. 토지	20,797,146,229		20,797,146,229
2. 입목	298,266,807		298,266,807
3. 건물	10,886,276,981		10,886,276,981
감가상각누계액	△5,410,705,815		△5,148,940,017
4. 구축물	226,133,374,217		222,473,720,466
감가상각누계액	△106,595,306,710		△100,835,021,294
5. 기계장치	16,922,402,837		16,301,149,064
감가상각누계액	△10,697,351,097		△9,501,100,463
6. 차량운반구	360,686,391		318,969,351
감가상각누계액	△190,832,515		△143,249,043
7. 공기구비품	786,174,704		625,883,207
감가상각누계액	△474,047,230		△393,485,602
8. 기타가동설비자산	29,167,987,371		28,422,793,371
(3) 비가동설비자산		17,779,519,580		7,038,193,500
1.건설중인자산	17,779,519,580		7,038,193,500
(3)무형자산		852,793,000		1,110,152,000
1. 기타의무형자산	852,793,000		1,110,152,000
자산총계		315,287,138,895		296,670,945,548

( 단 위 : 천 원)

재무상태표
과목	2021년(당기)		2020년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채		1,361,842,581		1,336,576,375
(1)미지급금	28,661,508		12,892,918
(2)예수금	1,333,181,073		1,323,683,457
Ⅱ. 비유동부채
(1)지역개발기금
(2)퇴직급여충당부채
국민연금전환금
부 채 총 계		1,361,842,581		1,336,576,375
자 본
Ⅰ. 자본금		6,518,101,227		6,518,101,227
(1)원시자본금	1,347,048,846		1,347,048,846
(2)타회계출자자본금		743,506,591		743,506,591
(3)국고교부자본금	508,674,790		508,674,790
(4)별도적립금전입자본	3,918,871,000		3,918,871,000
Ⅱ. 자본잉여금		224,572,931,547		205,696,030,040
(1)타회계건설보조금	63,121,244,627		48,863,851,120
(2)시설분담금	40,010,271,560		38,825,535,560
(3)공사부담금	30,500,536,144		27,810,958,144
(4)재평가적립금	48,110,361,112		48,110,361,112
(5)기부금	42,830,518,104		42,085,324,104
Ⅲ. 이익잉여금		82,834,263,540		83,120,237,906
(1)이익적립금	4,626,000,000		4,626,000,000
(2)감채적립금
(3)건설적립금	78,170,000,000		76,870,000,000
(4)미처분이익잉여금 (당기순이익 당기 : 285,974,366 전기 : 511,890,026)	38,263,540		1,624,237,906
자 본 총 계		313,925,296,314		295,334,369,173
부채와자본총계		315,287,138,895		296,670,945,548

손익계산서 (당기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 천 원)

2020년도~2021년도 손익계산서 안내
과목	2018년(당기)		2017년(전기)
Ⅰ. 수익(매출액)		35,584,590,732		36,246,374,185
(1)사용료수익(급수수익)	34,784,062,550		35,238,554,440
(2)급배수공사수익	745,194,000		802,975,000
(3)기타영업수익	55,334,182		204,844,745
Ⅱ. 매출원가		32,079,847,422		32,539,993,268
(1)원수및취수비	13,290,885,078		13,660,530,090
(2)정수비	6,461,314,077		6,811,952,783
(3)배급수비	4,038,521,030		3,916,663,054
(4)급배수공사비	745,194,000		802,975,000
(5)감가상각비	7,543,933,237		7,347,872,341
Ⅲ.매출총이익		3,504,743,310		3,706,380,917
Ⅳ.판매비와 관리비		5,163,301,529		4,755,136,029
(1)일반관리비	2,802,751,876		2,632,899,565
(2)징수 및 수용가관리비	1,862,426,379		1,610,716,464
(3)대손상각비	11,878,750		11,878,750
(4)감가상각비	212,428,414		211,512,000
(5)무형자산삼각비	257,359,000		257,359,000
(6)기타영업비용	16,457,110		30,770,250
Ⅴ. 영업이익		△1,658,558,219		△1,048,755,112
Ⅵ. 영업외수익		1,515,547,562		1,861,581,492
(1)이자수익	836,309,822		1,282,116,172
(2)타회계전입금수익	666,268,210		532,625,790
(3)유형자산처분이익
(4)기타영업외수익	12,969,530		46,839,530
Ⅶ. 영업외비용		142,963,709		300,936,354
(1)유형자산처분손실	141,148,430		300,167,634
(2)기타영업외비용	1,815,279		768,720
Ⅷ. 당기순이익		△285,974,366		△511,890,026

총괄원가계산서 (당기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 천 원)

총괄원가계산서
구분		금액		비고
구분		2021년(당기)	2020년(전기)	비고
급수수익 및 총괄원가	연간생산량(㎥)(A)	58,392,781	59,469,716
	연간조정량(㎥)(B)	55,408,437	55,680,499
	사용료수익(급수수익)(C)	34,784,062,550	35,238,554,440
	총괄원가(D)	39,183,899,052	38,540,758,717	총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
	결함액(E)	4,399,836,502	3,302,204,277	총괄원가-급수수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥)(F)	627.78	632.87	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥)(G)	707.18	692.18	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	88.77%	91.43%	㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
	인상요인(%)(H)	12.65%	9.37%	(총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용	계(I)	36,497,954,951	36,492,154,297	급배수공사비 제외
	인력운영비	5,421,207,611	5,539,834,530
	일반운영비	1,045,043,883	940,616,984
	연구개발비	393,215,100	585,704,109
	약품·재료비	652,023,350	697,084,008
	원정수구입비	13,290,885,078	13,660,530,090
	동력비	1,043,895,434	1,055,661,983
	수선교체비	4,322,193,742	4,022,801,471
	경상이전	2,031,241,232	1,828,122,931
	감가상각비	8,103,720,651	7,816,743,341	무형자산상각비 포함
	기타영업비용	284,528,870	345,054,850	기타(복리후생 , 교육훈련 , 행사홍보비)포함

( 단 위 : 천 원)

총괄원가계산서
구분		금액		비고
구분		2021년(당기)	2020년(전기)	비고
자본비용	자본비용계(J)	4,113,862,136	3,814,094,303	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타인자본비용(이자비용)(K)	0	0
	자기자본보수(L)	4,113,862,136	3,814,094,303	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%
	자기자본비율(N)	99.11%	99.04%
	요금기저(O)	87,197,599,962	80,901,284,566	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
	순가동설비자산(P)	70,043,350,830	72,591,662,059	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산(Q)	183,043,240,613	184,433,439,898
	시설분담금(R)	23,830,852,681	23,489,106,289
	공사부담금(S)	17,618,780,634	17,095,395,971
	기부금(T)	42,457,921,104	41,683,836,604
	재평가적립금(U)	29,092,335,364	29,573,438,976
	건설중인 자산(V)	12,408,856,540	3,532,267,140
	운전자금(W)	4,745,392,592	4,777,255,368	(영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용	영업외비용(X)	142,963,709	300,936,354	이자비용 제외
기타영업수익	기타영업수익(Y)	55,334,182	204,844,745	수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익	계(Z)	1,515,547,562	1,861,581,492
	이자수익	836,309,822	1,282,116,172
	타회계전입금수익	666,268,210	532,625,790	하수도요금 위탁징수 수수료 등
	기타영업외수익	12,969,530	46,839,530	처분이익+기타외수익

정보제공부서 : 수도행정과 수도행정팀(☎ 031-8045-5660)