경영현황

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2009년 제2회 추경 예산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2009년 제2회 추경 예산 세입안내
성질별 예산액 구성비율
예 산 액 63,802,158 100
사 업 수 익 26,391,430 41.4
사용료수익 19,510,180 33.4
하수처리부담금수익  5,327,550 8.4
예금이자수익 1,500,000 2.4
타회계전입금수입 33,000 0.05
기타수익 20,700 0.03
자 본 수 입  11,272,104 17.7
국고보조금 8,815,000 13.8
도비보조금 1,778,000 2.8
원인자부담금 400,000 0.6
시설분담금  279,104 0.5
전 년 수 입 26,138,624 40.9
이     월     금 26,058,624 40.8
과년도미수금        800,000 0.1
     

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2009년 제2회 추경 예산 세출안내
성질별 예산액 구성비율
예 산 액 63,802,158 100
인력운영비 2,211,668 3.5
일반관리비 530,367 0.8
하수처리장운영비 13,283,607 20.8
자치단체간부담금 585,306 0.9
감가상각비 7,365,418 11.6
차입금상환이자 550,846 0.9
시   설   비 13,889,835 21.8
감    리   비 400,000 0.6
시설부대비 30,750 0.05
공공기관대행사업비 1,466,321 2.3
자산취득비 36,502 0.05
상   환   금  449,600 0.7
시설투자충당금 4,850,454 7.6
장기대여금 15,000,000 23.5
예    비    비 3,151,484 4.9

2008년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2008년 결산 세입안내
성질별 예산현액 결산액
예 산 액 62,368,583 63,538,452
영 업 수 익 24,514,706 23,714,955
 -사용료수익 18,840,252 19,201,819
 -기타영업수익 5,674,454 4,513,136
 영업외수익 1,443,382 1,413,065
 - 이자수입 1,430,346 1,284,609
 - 기타영업외수익 13,036 128,456
자본잉여금수입 2,187,791 3,350,334
 - 국고보조금 362,000 362,000
 - 도비보조금 0 0
 - 공사부담금 1,825,791 2,988,334
과년도 수입 34,222,704  35,060,098 
 - 과년도미수금 80,000  917,393 
 - 순세계잉여금 18,574,334  18,574,335 
 - 이월재원충당액  15,568,370  15,568,370 
     
     
     

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2008년 결산 세출안내
성질별 예산현액 결산액
예 산 액 62,368,583 32,802,492
  인력운영비  1,979,663 1,835,653
  일반운영비 268,789 234,928
  시설장비유지비 418,901 381,025
  여   비 62,908 57,494
  복리후생비 205,995 191,888
  업무추진비 8,920 8,869
  연구개발비 539,288 277,096
  재 료 비 2,690,083 2,534,595
  경상이전 9,712,640 8,680,190
  지급이자 533,582 493,999
  감가상각비 7,365,418 -
  특별손실 7,000 6,606
  투  자  비 23,168,173 17,591,419
  원금상환 449,600 449,600
  기타자본적지출 14,157,623 59,130
  예  비  비 800,000 -
     

자산현황(2008. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2008. 12. 31 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 유   동   자   산 34,442,489 Ⅰ. 유   동   부   채 1,836,403
Ⅱ . 고   정   자  산 178,733,793 Ⅱ. 고   정   부   채 10,431,162
  1. 투  자  자  산 0    부   채   합   계 12,267,565
  2. 토          지 8,541,786 Ⅰ. 자     본     금 163,550,232
  2. 입          목 619,602 Ⅱ. 잉     여     금 38,123,670
  3. 건          물 5,717,599 Ⅲ. 결     손     금 765,185
  4. 구   축   물 184,424,609    자   본  합   계 200,908,717
  5. 기  계 장 치 44,601,340    
  6. 차량운반구 49,021    
  7. 공기구비품 148,265    
  8. 비가동설비자산  13,953,563    
  9. 무  형 자  산  207,253    
     감가상각 누계 △79,529,245    
  자   산   합   계 213,176,282 부 채 및 자 본 합 계 213,176,282

경영성과(2008년도)

( 단 위 : 천 원)

2008년도 경영성과 안내
비 용 수 익
과목 금액 과목 금액
   Ⅰ. 영업비용 21,806,485    Ⅰ. 영업수익 24,916,072
   Ⅱ . 영업외비용 851,292    Ⅱ . 영업외수익 1,916,506
   Ⅲ . 당기순이익 4,174,801    
26,832,578 26,832,578

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2009년도 생산원가구성 안내1
영업비용(A) %
인  건  비 1,835,653 7.3
일반운영비    234,928 0.9
동  력  비 2,534,595 10.1
수선유지비 1,002,055 4.0
경상이전 8,680,190 34.6
감가상각비 6,838,363 27.2
기타경비 680,701 2.7
21,806,485 86.8
2009년도 생산원가구성 안내2
자본비용(B) %
타인자본비용   493,999 2.0
자기자본비용 8,546,991 34.0
영업외비용 357,293 1.4
9,398,283 37.4
2009년도 생산원가구성 안내3
기타제수익(C) %
기타영업수익    4,527,874 18.0
영업외수익    1,554,507 6.2
   6,082,381
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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