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2009년 제2회 추경 예산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2009년 제2회 추경 예산 세입안내
성질별	예산액	구성비율
예 산 액	63,802,158	100
사 업 수 익	26,391,430	41.4
사용료수익	19,510,180	33.4
하수처리부담금수익	5,327,550	8.4
예금이자수익	1,500,000	2.4
타회계전입금수입	33,000	0.05
기타수익	20,700	0.03
자 본 수 입	11,272,104	17.7
국고보조금	8,815,000	13.8
도비보조금	1,778,000	2.8
원인자부담금	400,000	0.6
시설분담금	279,104	0.5
전 년 수 입	26,138,624	40.9
이 월 금	26,058,624	40.8
과년도미수금	800,000	0.1

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2009년 제2회 추경 예산 세출안내
성질별	예산액	구성비율
예 산 액	63,802,158	100
인력운영비	2,211,668	3.5
일반관리비	530,367	0.8
하수처리장운영비	13,283,607	20.8
자치단체간부담금	585,306	0.9
감가상각비	7,365,418	11.6
차입금상환이자	550,846	0.9
시 설 비	13,889,835	21.8
감 리 비	400,000	0.6
시설부대비	30,750	0.05
공공기관대행사업비	1,466,321	2.3
자산취득비	36,502	0.05
상 환 금	449,600	0.7
시설투자충당금	4,850,454	7.6
장기대여금	15,000,000	23.5
예 비 비	3,151,484	4.9

2008년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2008년 결산 세입안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	62,368,583	63,538,452
영 업 수 익	24,514,706	23,714,955
-사용료수익	18,840,252	19,201,819
-기타영업수익	5,674,454	4,513,136
영업외수익	1,443,382	1,413,065
- 이자수입	1,430,346	1,284,609
- 기타영업외수익	13,036	128,456
자본잉여금수입	2,187,791	3,350,334
- 국고보조금	362,000	362,000
- 도비보조금	0	0
- 공사부담금	1,825,791	2,988,334
과년도 수입	34,222,704	35,060,098
- 과년도미수금	80,000	917,393
- 순세계잉여금	18,574,334	18,574,335
- 이월재원충당액	15,568,370	15,568,370

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2008년 결산 세출안내
성질별	예산현액	결산액
예 산 액	62,368,583	32,802,492
인력운영비	1,979,663	1,835,653
일반운영비	268,789	234,928
시설장비유지비	418,901	381,025
여 비	62,908	57,494
복리후생비	205,995	191,888
업무추진비	8,920	8,869
연구개발비	539,288	277,096
재 료 비	2,690,083	2,534,595
경상이전	9,712,640	8,680,190
지급이자	533,582	493,999
감가상각비	7,365,418	-
특별손실	7,000	6,606
투 자 비	23,168,173	17,591,419
원금상환	449,600	449,600
기타자본적지출	14,157,623	59,130
예 비 비	800,000	-

자산현황(2008. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2008. 12. 31 자산현황안내
자 산		부채 및 자본
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 유 동 자 산	34,442,489	Ⅰ. 유 동 부 채	1,836,403
Ⅱ . 고 정 자 산	178,733,793	Ⅱ. 고 정 부 채	10,431,162
1. 투 자 자 산	0	부 채 합 계	12,267,565
2. 토 지	8,541,786	Ⅰ. 자 본 금	163,550,232
2. 입 목	619,602	Ⅱ. 잉 여 금	38,123,670
3. 건 물	5,717,599	Ⅲ. 결 손 금	765,185
4. 구 축 물	184,424,609	자 본 합 계	200,908,717
5. 기 계 장 치	44,601,340
6. 차량운반구	49,021
7. 공기구비품	148,265
8. 비가동설비자산	13,953,563
9. 무 형 자 산	207,253
감가상각 누계	△79,529,245
자 산 합 계	213,176,282	부 채 및 자 본 합 계	213,176,282

경영성과(2008년도)

( 단 위 : 천 원)

2008년도 경영성과 안내
비 용		수 익
과목	금액	과목	금액
Ⅰ. 영업비용	21,806,485	Ⅰ. 영업수익	24,916,072
Ⅱ . 영업외비용	851,292	Ⅱ . 영업외수익	1,916,506
Ⅲ . 당기순이익	4,174,801
계	26,832,578	계	26,832,578

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2009년도 생산원가구성 안내1
영업비용(A)		%
인 건 비	1,835,653	7.3
일반운영비	234,928	0.9
동 력 비	2,534,595	10.1
수선유지비	1,002,055	4.0
경상이전	8,680,190	34.6
감가상각비	6,838,363	27.2
기타경비	680,701	2.7
계	21,806,485	86.8

2009년도 생산원가구성 안내2
자본비용(B)		%
타인자본비용	493,999	2.0
자기자본비용	8,546,991	34.0
영업외비용	357,293	1.4
계	9,398,283	37.4

2009년도 생산원가구성 안내3
기타제수익(C)		%
기타영업수익	4,527,874	18.0
영업외수익	1,554,507	6.2
계	6,082,381

정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)

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