경영현황

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2010년 예산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2010년 예산 세입안내
성질별 예산액 구성비율
예 산 액 50,989,079 100
사 업 수 익 25,140,102 49.3
사용료수익 18,983,060 37.2
하수처리부담금  5,690,975 11.2
예금이자수익 447,000 0.8
기타수익 19,067 0.1
자  본  수  입 8,729,881 17.1
국고보조금 6,882,000 13.5
도비보조금 1,131,000 2.2
원인자부담금 400,000 0.8
시설분담금 316,881 0.6
전   년   수   입 17,119,096 33.6
이    월   금  17,039,096 33.4
과년도미수금 80,000 0.2

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2010년 예산 세출안내
성질별 예산액 구성비율
예 산 액 50,989,079 100
인력운영비 2,109,147 4.1
일반관리비 540,913 1.1
하수처리장운영비 15,245,766 29.9
자치단체간부담금 569,492 1.1
감가상각비 6,838,363 13.4
차입금상환이자 709,160 1.4
전기손익수정손실 4,000 0.01
시    설    비 8,599,816 16.9
시설부대비등 331,032 0.68
비가동설비자산 1,967,960 3.8
자산취득비 5,700 0.01
상   환   금  1,404,300 2.7
시설투자충당금 11,454,767 22.5

2009년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2009년 결산 세입안내
성질별 예산현액 결산액
예 산 액 68,479,494 71,144,061
영 업 수 익 24,837,730 25,065,682
 -사용료수익 19,510,180 20,112,330
 -기타영업수익 5,327,550 4,953,352
 영업외수익 1,553,700 1,433,891
 - 이자수입 1,500,000 1,349,024
 - 기타영업외수익 20,700 51,867
 - 타회계 33,000 33,000
자본잉여금수입 11,272,104 12,220,936
 - 국고보조금 8,815,000 8,815,000
 - 도비보조금 1,778,000 1,778,000
 - 공사부담금 679,104 1,627,936
과년도 수입 30,815,960 32,423,552
 - 과년도미수금 80,000 1,687,592
 - 순세계잉여금 26,058,624 26,058,624
 - 이월재원충당액  4,677,336 4,677,336

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2009년 결산 세출안내
성질별 예산현액 결산액
예 산 액 68,479,494 50,983,305
  인력운영비 2,211,668 1,948,740
  일반운영비 1,683,863 1,529,662
  여   비 72,560 43,409
  업무추진비 8,920 8,902
  연구개발비 254,698 34,660
  재 료 비 3,010,716 2,913,322
  경상이전 9,619,221 9,486,544
  지급이자 550,846 314,793
  감가상각 7,365,418 -
  특별손실 4,000 2,804
  투  자  비 20,246,046 19,250,869
  원금상환 449,600 449,600
  기타자본적지출 19,850,454 15,000,000
  예  비  비 3,151,484 -
     

자산현황(2009. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2009. 12. 31 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 유   동   자   산 21,650,056 Ⅰ. 유   동   부   채 2,704,868
Ⅱ . 고   정   자  산 203,396,631 Ⅱ. 고   정   부   채 9,041,450
  1. 투  자  자  산 15,000,000    부   채   합   계 11,746,318
  2. 토          지 8,557,483 Ⅰ. 자     본     금 163,550,232
  2. 입          목 619,602 Ⅱ. 잉     여     금 48,662,013
  3. 건          물 5,717,599 Ⅲ. 이 익 잉 여 금 1,088,124
  4. 구   축   물 186,366,163    자   본  합   계 213,300,369
  5. 기  계 장 치 44,931,477    
  6. 차량운반구 221,032    
  7. 공기구비품 155,064    
  8. 비가동설비자산 27,037,068    
  9. 무  형 자  산 1,227,653    
  자   산   합   계 225,046,688 부 채 및 자 본 합 계 225,046,688

경영성과(2009년도)

( 단 위 : 천 원)

2009년도 경영성과 안내
비 용 수 익
과목 금액 과목 금액
   Ⅰ. 영업비용 24,254,276    Ⅰ. 영업수익 25,065,682
   Ⅱ. 영업외비용 460,862    Ⅱ. 영업외수익 1,502,765
   Ⅲ. 당기순이익 1,853,309    
26,568,447 26,568,447

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2009년도 생산원가구성 안내1
영업비용(A) %
인  건  비 1,850,510 4.7
일반운영비 1,529,662 3.8
동  력  비 2,913,323 7.3
수선유지비 1,239,219 3.1
경상이전 9,486,544 23.9
감가상각비 6,997,989 17.6
기타경비 89,541 0.2
연구개발비 34,660 0.1
퇴직급여 112,818 0.3
24,254,276 61.0
2009년도 생산원가구성 안내2
자본비용(B) %
타인자본비용   314,793 0.8
자기자본비용 9,098,291 22.9
영업외비용 146,069 0.3
9,413,084 24.0
2009년도 생산원가구성 안내3
기타제수익(C) %
기타영업수익    4,953,352 12.5
영업외수익 989,765 2.5
5,943,117 15.0
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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