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2010년 예산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 50,989,079 | 100 |
| 사 업 수 익 | 25,140,102 | 49.3 |
| 사용료수익 | 18,983,060 | 37.2 |
| 하수처리부담금 | 5,690,975 | 11.2 |
| 예금이자수익 | 447,000 | 0.8 |
| 기타수익 | 19,067 | 0.1 |
| 자 본 수 입 | 8,729,881 | 17.1 |
| 국고보조금 | 6,882,000 | 13.5 |
| 도비보조금 | 1,131,000 | 2.2 |
| 원인자부담금 | 400,000 | 0.8 |
| 시설분담금 | 316,881 | 0.6 |
| 전 년 수 입 | 17,119,096 | 33.6 |
| 이 월 금 | 17,039,096 | 33.4 |
| 과년도미수금 | 80,000 | 0.2 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 50,989,079 | 100 |
| 인력운영비 | 2,109,147 | 4.1 |
| 일반관리비 | 540,913 | 1.1 |
| 하수처리장운영비 | 15,245,766 | 29.9 |
| 자치단체간부담금 | 569,492 | 1.1 |
| 감가상각비 | 6,838,363 | 13.4 |
| 차입금상환이자 | 709,160 | 1.4 |
| 전기손익수정손실 | 4,000 | 0.01 |
| 시 설 비 | 8,599,816 | 16.9 |
| 시설부대비등 | 331,032 | 0.68 |
| 비가동설비자산 | 1,967,960 | 3.8 |
| 자산취득비 | 5,700 | 0.01 |
| 상 환 금 | 1,404,300 | 2.7 |
| 시설투자충당금 | 11,454,767 | 22.5 |
2009년 결산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 68,479,494 | 71,144,061 |
| 영 업 수 익 | 24,837,730 | 25,065,682 |
| -사용료수익 | 19,510,180 | 20,112,330 |
| -기타영업수익 | 5,327,550 | 4,953,352 |
| 영업외수익 | 1,553,700 | 1,433,891 |
| - 이자수입 | 1,500,000 | 1,349,024 |
| - 기타영업외수익 | 20,700 | 51,867 |
| - 타회계 | 33,000 | 33,000 |
| 자본잉여금수입 | 11,272,104 | 12,220,936 |
| - 국고보조금 | 8,815,000 | 8,815,000 |
| - 도비보조금 | 1,778,000 | 1,778,000 |
| - 공사부담금 | 679,104 | 1,627,936 |
| 과년도 수입 | 30,815,960 | 32,423,552 |
| - 과년도미수금 | 80,000 | 1,687,592 |
| - 순세계잉여금 | 26,058,624 | 26,058,624 |
| - 이월재원충당액 | 4,677,336 | 4,677,336 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 68,479,494 | 50,983,305 |
| 인력운영비 | 2,211,668 | 1,948,740 |
| 일반운영비 | 1,683,863 | 1,529,662 |
| 여 비 | 72,560 | 43,409 |
| 업무추진비 | 8,920 | 8,902 |
| 연구개발비 | 254,698 | 34,660 |
| 재 료 비 | 3,010,716 | 2,913,322 |
| 경상이전 | 9,619,221 | 9,486,544 |
| 지급이자 | 550,846 | 314,793 |
| 감가상각 | 7,365,418 | - |
| 특별손실 | 4,000 | 2,804 |
| 투 자 비 | 20,246,046 | 19,250,869 |
| 원금상환 | 449,600 | 449,600 |
| 기타자본적지출 | 19,850,454 | 15,000,000 |
| 예 비 비 | 3,151,484 | - |
자산현황(2009. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 21,650,056 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 2,704,868 |
| Ⅱ . 고 정 자 산 | 203,396,631 | Ⅱ. 고 정 부 채 | 9,041,450 |
| 1. 투 자 자 산 | 15,000,000 | 부 채 합 계 | 11,746,318 |
| 2. 토 지 | 8,557,483 | Ⅰ. 자 본 금 | 163,550,232 |
| 2. 입 목 | 619,602 | Ⅱ. 잉 여 금 | 48,662,013 |
| 3. 건 물 | 5,717,599 | Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | 1,088,124 |
| 4. 구 축 물 | 186,366,163 | 자 본 합 계 | 213,300,369 |
| 5. 기 계 장 치 | 44,931,477 | ||
| 6. 차량운반구 | 221,032 | ||
| 7. 공기구비품 | 155,064 | ||
| 8. 비가동설비자산 | 27,037,068 | ||
| 9. 무 형 자 산 | 1,227,653 | ||
| 자 산 합 계 | 225,046,688 | 부 채 및 자 본 합 계 | 225,046,688 |
경영성과(2009년도)
( 단 위 : 천 원)
| 비 용 | 수 익 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업비용 | 24,254,276 | Ⅰ. 영업수익 | 25,065,682 |
| Ⅱ. 영업외비용 | 460,862 | Ⅱ. 영업외수익 | 1,502,765 |
| Ⅲ. 당기순이익 | 1,853,309 | ||
| 계 | 26,568,447 | 계 | 26,568,447 |
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용(A) | % | |
|---|---|---|
| 인 건 비 | 1,850,510 | 4.7 |
| 일반운영비 | 1,529,662 | 3.8 |
| 동 력 비 | 2,913,323 | 7.3 |
| 수선유지비 | 1,239,219 | 3.1 |
| 경상이전 | 9,486,544 | 23.9 |
| 감가상각비 | 6,997,989 | 17.6 |
| 기타경비 | 89,541 | 0.2 |
| 연구개발비 | 34,660 | 0.1 |
| 퇴직급여 | 112,818 | 0.3 |
| 계 | 24,254,276 | 61.0 |
| 자본비용(B) | % | |
|---|---|---|
| 타인자본비용 | 314,793 | 0.8 |
| 자기자본비용 | 9,098,291 | 22.9 |
| 영업외비용 | 146,069 | 0.3 |
| 계 | 9,413,084 | 24.0 |
| 기타제수익(C) | % | |
|---|---|---|
| 기타영업수익 | 4,953,352 | 12.5 |
| 영업외수익 | 989,765 | 2.5 |
| 계 | 5,943,117 | 15.0 |
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