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2011년 예산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 56,306,997 | 100 |
| 사 업 수 익 | 26,588,059 | 47.2 |
| 사용료수익 | 18,841,185 | 33.5 |
| 하수처리부담금 | 7,284,343 | 12.9 |
| 예금이자수익 | 447,000 | 0.8 |
| 기타수익 | 15,531 | 0.03 |
| 자 본 수 입 | 11,716,285 | 20.8 |
| 국고보조금 | 6,493,000 | 11.5 |
| 도비보조금 | 2,304,000 | 4.1 |
| 원인자부담금 | 1,950,000 | 3.5 |
| 시설분담금 | 969,285 | 1.7 |
| 전 년 수 입 | 18,002,653 | 32.0 |
| 이 월 금 | 17,922,653 | 31.8 |
| 과년도미수금 | 80,000 | 0.2 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 56,306,997 | 100 |
| 인력운영비 | 2,110,619 | 3.7 |
| 일반관리비 | 624,283 | 1.1 |
| 하수처리장운영비 | 19,712,878 | 35.0 |
| 자치단체간부담금 | 565,236 | 1.0 |
| 감가상각비 | 6,997,999 | 12.4 |
| 차입금상환이자 | 260,974 | 0.5 |
| 시 설 비 | 15,255,859 | 27.1 |
| 감리비 | 200,000 | 0.4 |
| 시설부대비 | 86,714 | 0.2 |
| 공공기관대행사업비 | 2,258,400 | 4.0 |
| 자산취득비 | 27,032 | 0.1 |
| 상 환 금 | 1,136,500 | 2.0 |
| 시설투자충당금 | 5,797,503 | 10.3 |
| 예비비 | 1,273,000 | 2.4 |
2010년 결산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 결 산 액 | 51,998,468 | 55,646,623 |
| 영 업 수 익 | 24,674,035 | 25,653,781 |
| -사용료수익 | 18,983,060 | 19,876,207 |
| -기타영업수익 | 5,690,975 | 5,777,574 |
| 영업외수익 | 466,067 | 753,557 |
| - 이자수입 | 447,000 | 709,555 |
| - 기타영업외수익 | 19,067 | 44,002 |
| 자본잉여금수입 | 8,320,381 | 9,259,374 |
| - 국고보조금 | 6,545,000 | 6,545,000 |
| - 도비보조금 | 1,058,500 | 1,058,500 |
| - 공사부담금 | 716,881 | 1,656,374 |
| 과년도 수입 | 18,537,985 | 19,979,911 |
| - 과년도미수금 | 80,000 | 1,521,926 |
| - 순세계잉여금 | 17,922,653 | 17,922,653 |
| - 이월재원충당액 | 535,332 | 535,332 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 결 산 액 | 51,998,468 | 29,222,631 |
| 인력운영비 | 2,172,647 | 1,915,266 |
| 일반운영비 | 1,791,372 | 1,589,328 |
| 여 비 | 64,640 | 40,836 |
| 업무추진비 | 8,560 | 8,130 |
| 연구개발비 | 115,199 | 115,199 |
| 재 료 비 | 3,267,996 | 3,212,929 |
| 경상이전 | 11,462,855 | 11,240,068 |
| 지급이자 | 706,460 | 293,643 |
| 감가상각 | 6,838,363 | - |
| 특별손실 | 4,000 | 209 |
| 투 자 비 | 10,915,141 | 9,400,023 |
| 원금상환 | 1,407,000 | 1,407,000 |
| 기타자본적지출 | 11,454,767 | - |
| 예 비 비 | 1,789,468 | - |
자산현황(2010. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 27,921,364 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 2,431,766 |
| Ⅱ. 고 정 자 산 | 201,667,806 | Ⅱ. 고 정 부 채 | 7,907,834 |
| 1. 투 자 자 산 | 15,000,000 | 부 채 합 계 | 10,339,600 |
| 2. 토 지 | 8,557,483 | Ⅰ. 자 본 금 | 163,550,232 |
| 2. 입 목 | 837,314 | Ⅱ. 잉 여 금 | 55,472,706 |
| 3. 건 물 | 4,963,760 | Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | 226,632 |
| 4. 구 축 물 | 136,311,147 | 자 본 합 계 | 219,249,570 |
| 5. 기 계 장 치 | 34,381,021 | ||
| 6. 차량운반구 | 110,564 | ||
| 7. 공기구비품 | 19,919 | ||
| 8. 비가동설비자산 | 113,850 | ||
| 9. 무 형 자 산 | 1,372,748 | ||
| 자 산 합 계 | 229,589,170 | 부 채 및 자 본 합 계 | 229,589,170 |
경영성과(2010년도)
( 단 위 : 천 원)
| 비 용 | 수 익 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업비용 | 27,422,889 | Ⅰ. 영업수익 | 25,653,780 |
| Ⅱ. 영업외비용 | 449,516 | Ⅱ. 영업외수익 | 1,357,133 |
| Ⅲ. 당기순이익 | △861,492 | ||
| 계 | 27,010,913 | 계 | 27,010,913 |
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용(A) | |
|---|---|
| 인력운영비 | 1,850,510 |
| 사무관리비 | 1,589,328 |
| 공공운영비 | 115,199 |
| 동 력 비 | 3,212,930 |
| 수선교체비 | 712,392 |
| 경상이전 | 11,240,068 |
| 감가상각비 | 8,466,597 |
| 퇴직급여 | 71,584 |
| 기타영업비용 | 165,526 |
| 계 | 27,422,889 |
| 자본비용(B) | |
|---|---|
| 타인자본비용 | 293,643 |
| 자기자본비용 | 9,342,362 |
| 영업외비용 | 155,874 |
| 계 | 9,791,879 |
| 기타제수익(C) | |
|---|---|
| 기타영업수익 | 5,777,573 |
| 영업외수익 | 682,533 |
| 계 | 6,460,106 |
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