경영현황

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2011년 예산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2011년 예산 세입안내
성질별 예산액 구성비율
예 산 액 56,306,997 100
사 업 수 익 26,588,059 47.2
사용료수익 18,841,185 33.5
하수처리부담금  7,284,343 12.9
예금이자수익 447,000 0.8
기타수익 15,531 0.03
자  본  수  입 11,716,285 20.8
국고보조금 6,493,000 11.5
도비보조금 2,304,000 4.1
원인자부담금 1,950,000 3.5
시설분담금 969,285 1.7
전   년   수   입 18,002,653 32.0
이    월   금  17,922,653 31.8
과년도미수금 80,000 0.2
 

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2011년 예산 세출안내
성질별 예산액 구성비율
예 산 액 56,306,997 100
인력운영비 2,110,619 3.7
일반관리비 624,283 1.1
하수처리장운영비 19,712,878 35.0
자치단체간부담금 565,236 1.0
감가상각비 6,997,999 12.4
차입금상환이자 260,974 0.5
시    설    비 15,255,859 27.1
감리비 200,000 0.4
시설부대비 86,714 0.2
공공기관대행사업비 2,258,400 4.0
자산취득비 27,032 0.1
상   환   금  1,136,500 2.0
시설투자충당금 5,797,503 10.3
예비비 1,273,000 2.4

2010년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2010년 결산 세입안내
성질별 예산현액 결산액
결 산 액 51,998,468 55,646,623
영 업 수 익 24,674,035 25,653,781
 -사용료수익 18,983,060 19,876,207
 -기타영업수익 5,690,975 5,777,574
 영업외수익 466,067 753,557
 - 이자수입 447,000 709,555
 - 기타영업외수익 19,067 44,002
자본잉여금수입 8,320,381 9,259,374
 - 국고보조금 6,545,000 6,545,000
 - 도비보조금 1,058,500 1,058,500
 - 공사부담금 716,881 1,656,374
과년도 수입 18,537,985 19,979,911
 - 과년도미수금 80,000 1,521,926
 - 순세계잉여금 17,922,653 17,922,653
 - 이월재원충당액  535,332 535,332

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2010년 결산 세출안내
성질별 예산현액 결산액
결 산 액 51,998,468 29,222,631
  인력운영비 2,172,647 1,915,266
  일반운영비 1,791,372 1,589,328
  여   비 64,640 40,836
  업무추진비 8,560 8,130
  연구개발비 115,199 115,199
  재 료 비 3,267,996 3,212,929
  경상이전 11,462,855 11,240,068
  지급이자 706,460 293,643
  감가상각 6,838,363 -
  특별손실 4,000 209
  투  자  비 10,915,141 9,400,023
  원금상환 1,407,000 1,407,000
  기타자본적지출 11,454,767 -
  예  비  비 1,789,468 -

자산현황(2010. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2010. 12. 31 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 유   동   자   산 27,921,364 Ⅰ. 유   동   부   채 2,431,766
Ⅱ. 고   정   자  산 201,667,806 Ⅱ. 고   정   부   채 7,907,834
  1. 투  자  자  산 15,000,000    부   채   합   계 10,339,600
  2. 토          지 8,557,483 Ⅰ. 자     본     금 163,550,232
  2. 입          목 837,314 Ⅱ. 잉     여     금 55,472,706
  3. 건          물 4,963,760 Ⅲ. 이 익 잉 여 금 226,632
  4. 구   축   물 136,311,147    자   본  합   계 219,249,570
  5. 기  계 장 치 34,381,021    
  6. 차량운반구 110,564    
  7. 공기구비품 19,919    
  8. 비가동설비자산 113,850    
  9. 무  형 자  산 1,372,748    
  자   산   합   계 229,589,170 부 채 및 자 본 합 계 229,589,170

경영성과(2010년도)

( 단 위 : 천 원)

2010년도 경영성과 안내
비 용 수 익
과목 금액 과목 금액
   Ⅰ. 영업비용 27,422,889    Ⅰ. 영업수익 25,653,780
   Ⅱ. 영업외비용 449,516    Ⅱ. 영업외수익 1,357,133
   Ⅲ. 당기순이익 △861,492    
27,010,913 27,010,913

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2010년도 생산원가구성 - 영업비용
영업비용(A)
인력운영비 1,850,510
사무관리비 1,589,328
공공운영비 115,199
동 력 비 3,212,930
수선교체비 712,392
경상이전 11,240,068
감가상각비 8,466,597
퇴직급여 71,584
기타영업비용 165,526
27,422,889
2010년도 생산원가구성 - 자본비용
자본비용(B)
타인자본비용   293,643
자기자본비용 9,342,362
영업외비용 155,874
9,791,879
2010년도 생산원가구익 - 기타제수익
기타제수익(C)
기타영업수익    5,777,573
영업외수익 682,533
6,460,106
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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