경영현황

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2012년 예산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2011년 예산 세입안내
성질별 예산액 구성비율
예 산 액 101,202,996 100
사 업 수 익 26,965,866 26.7
사용료수익 19,106,044 18.9
하수처리부담금  7,154,456 7.1
예금이자수익 691,360 0.6
기타수익 14,006 0.1
자  본  수  입 54,074,532 53.4
국고보조금 5,949,000 5.9
도비보조금 1,851,500 1.8
원인자부담금 40,400,000 39.9
시설분담금 874,032 0.9
일반회계대여금 5,000,000 4.9
전   년   수   입 20,162,598 19.8
이    월   금  20,082,598 19.8
과년도미수금 80,000 0.1

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2011년 예산 세출안내
성질별 예산액 구성비율
예 산 액 101,202,996 100
인력운영비 1,947,668 1.9
일반관리비 596,103 0.7
하수처리장운영비 19,071,273 18,9
자치단체간부담금 573,182 0.7
감가상각비 8,466,596 8.5
차입금상환이자 200,000 0.3
시    설    비 13,487,646 13.3
감리비 500,000 0.6
시설부대비 44,450 0.1
공공기관대행사업비 43,158,120 42.7
자산취득비 3,700 0.0
상   환   금  954,400 0.1
시설투자충당금 10,999,858 10.9
예비비 1,200,000 1.3

2011년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2011년 결산 세입안내
계정과목 예산액 결산액
결 산 액 56,194,997 62,631,420
영업수익 26,013,528 22,754,101
영업외수익 462,531 941,790
특별이익 0 121
고정자산매각수입 0 0
투자자산수입 0 0
고정부채수입 0 0
자본잉여금수입 11,716,285 12,543,407
기타자본적수입 0 0
수용가미수금 80,000 1,415,272
기타미수금 0 0
이 월 금 17,922,653 24,976,729
 - 순세계잉여금 17,922,653 24,976,729
 - 이월재원충당금 0 0
 - 미지급이월금 0 0

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2011년 결산 세출안내
계정과목 예산액 결산액
결 산 액 56,194,997 30,451,897
  영업비용 29,408,059 18,572,849
  영업외비용 260,974 213,873
  특별손실 7,000 5,458
  가동설비자산 16,857,777 8,126,838
  비가동설비자산 2,258,400 2,240,000
  무형자산 0 0
  투자자산 0 0
  고정부채상환금 1,136,500 1,136,500
  민간자본이전 0 0
  기타자본적지출 4,527,962 156,379
  예 비 비 1,690,325 0
 
 
 

자산현황(2011. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2011. 12. 31 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 유   동   자   산 33,553,835 Ⅰ. 유   동   부   채 2,258,870
Ⅱ. 비 유 동 자 산 199,485,817 Ⅱ. 비 유 동 부 채 7,022,466
  1. 투  자  자  산 15,000,000    부   채   총   계 9,281,336
  2. 토          지 8,557,484 Ⅰ. 자     본     금 163,550,232
  3. 입          목 837,314 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 62,055,933
  4. 건          물 6,642,952 Ⅲ. 결    손    금 △1,847,849
  5. 구   축   물 200,142,344    자   본  총   계 223,758,316
  6. 기  계 장 치 68,143,761    부채와 자본 총계 233,039,652
  7. 차량운반구 265,564    
  8. 공기구비품 186,139    
  9. 비가동설비자산 1,830,666    
  10. 무  형 자  산 1,410,296    
  11. 감가상각누계액 △103,530,703    
  자   산   총   계 233,039,652

경영성과(2011년도)

( 단 위 : 천 원)

2011년도 경영성과 안내
비 용 수 익
과목 금액 과목 금액
   Ⅰ. 영업비용 28,996,767    Ⅰ. 영업수익 26,241,625
   Ⅱ. 영업외비용 424,119    Ⅱ. 영업외수익 1,104,780
      비  용  총  계 29,420,886       수  익  총  계 27,346,405
당 기 순 이 익 △2,074,481

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2011년도 생산원가구성 - 영업비용
영업비용(A)
인력운영비 1,876,086
사무관리비 974,039
공공운영비 570,089
동 력 비 3,316,609
수선교체비 1,265,317
경상이전 11,717,214
감가상각비 9,089,569
퇴직급여 1/20,070
기타경비 67,774
28,996,767
2011년도 생산원가구성 - 자본비용
자본비용(B)
타인자본비용   213,873
자기자본비용 9,226,143
9,440,016
2011년도 생산원가구익 - 기타제수익
기타제수익(C)
기타영업수익    6,582,197
영업외수익 850,179
7,432,376
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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