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2012년 예산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 101,202,996 | 100 |
| 사 업 수 익 | 26,965,866 | 26.7 |
| 사용료수익 | 19,106,044 | 18.9 |
| 하수처리부담금 | 7,154,456 | 7.1 |
| 예금이자수익 | 691,360 | 0.6 |
| 기타수익 | 14,006 | 0.1 |
| 자 본 수 입 | 54,074,532 | 53.4 |
| 국고보조금 | 5,949,000 | 5.9 |
| 도비보조금 | 1,851,500 | 1.8 |
| 원인자부담금 | 40,400,000 | 39.9 |
| 시설분담금 | 874,032 | 0.9 |
| 일반회계대여금 | 5,000,000 | 4.9 |
| 전 년 수 입 | 20,162,598 | 19.8 |
| 이 월 금 | 20,082,598 | 19.8 |
| 과년도미수금 | 80,000 | 0.1 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 101,202,996 | 100 |
| 인력운영비 | 1,947,668 | 1.9 |
| 일반관리비 | 596,103 | 0.7 |
| 하수처리장운영비 | 19,071,273 | 18,9 |
| 자치단체간부담금 | 573,182 | 0.7 |
| 감가상각비 | 8,466,596 | 8.5 |
| 차입금상환이자 | 200,000 | 0.3 |
| 시 설 비 | 13,487,646 | 13.3 |
| 감리비 | 500,000 | 0.6 |
| 시설부대비 | 44,450 | 0.1 |
| 공공기관대행사업비 | 43,158,120 | 42.7 |
| 자산취득비 | 3,700 | 0.0 |
| 상 환 금 | 954,400 | 0.1 |
| 시설투자충당금 | 10,999,858 | 10.9 |
| 예비비 | 1,200,000 | 1.3 |
2011년 결산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 결 산 액 | 56,194,997 | 62,631,420 |
| 영업수익 | 26,013,528 | 22,754,101 |
| 영업외수익 | 462,531 | 941,790 |
| 특별이익 | 0 | 121 |
| 고정자산매각수입 | 0 | 0 |
| 투자자산수입 | 0 | 0 |
| 고정부채수입 | 0 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 11,716,285 | 12,543,407 |
| 기타자본적수입 | 0 | 0 |
| 수용가미수금 | 80,000 | 1,415,272 |
| 기타미수금 | 0 | 0 |
| 이 월 금 | 17,922,653 | 24,976,729 |
| - 순세계잉여금 | 17,922,653 | 24,976,729 |
| - 이월재원충당금 | 0 | 0 |
| - 미지급이월금 | 0 | 0 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 결 산 액 | 56,194,997 | 30,451,897 |
| 영업비용 | 29,408,059 | 18,572,849 |
| 영업외비용 | 260,974 | 213,873 |
| 특별손실 | 7,000 | 5,458 |
| 가동설비자산 | 16,857,777 | 8,126,838 |
| 비가동설비자산 | 2,258,400 | 2,240,000 |
| 무형자산 | 0 | 0 |
| 투자자산 | 0 | 0 |
| 고정부채상환금 | 1,136,500 | 1,136,500 |
| 민간자본이전 | 0 | 0 |
| 기타자본적지출 | 4,527,962 | 156,379 |
| 예 비 비 | 1,690,325 | 0 |
자산현황(2011. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 33,553,835 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 2,258,870 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 199,485,817 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 7,022,466 |
| 1. 투 자 자 산 | 15,000,000 | 부 채 총 계 | 9,281,336 |
| 2. 토 지 | 8,557,484 | Ⅰ. 자 본 금 | 163,550,232 |
| 3. 입 목 | 837,314 | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 62,055,933 |
| 4. 건 물 | 6,642,952 | Ⅲ. 결 손 금 | △1,847,849 |
| 5. 구 축 물 | 200,142,344 | 자 본 총 계 | 223,758,316 |
| 6. 기 계 장 치 | 68,143,761 | 부채와 자본 총계 | 233,039,652 |
| 7. 차량운반구 | 265,564 | ||
| 8. 공기구비품 | 186,139 | ||
| 9. 비가동설비자산 | 1,830,666 | ||
| 10. 무 형 자 산 | 1,410,296 | ||
| 11. 감가상각누계액 | △103,530,703 | ||
| 자 산 총 계 | 233,039,652 | ||
경영성과(2011년도)
( 단 위 : 천 원)
| 비 용 | 수 익 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업비용 | 28,996,767 | Ⅰ. 영업수익 | 26,241,625 |
| Ⅱ. 영업외비용 | 424,119 | Ⅱ. 영업외수익 | 1,104,780 |
| 비 용 총 계 | 29,420,886 | 수 익 총 계 | 27,346,405 |
| 당 기 순 이 익 | △2,074,481 | ||
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용(A) | |
|---|---|
| 인력운영비 | 1,876,086 |
| 사무관리비 | 974,039 |
| 공공운영비 | 570,089 |
| 동 력 비 | 3,316,609 |
| 수선교체비 | 1,265,317 |
| 경상이전 | 11,717,214 |
| 감가상각비 | 9,089,569 |
| 퇴직급여 | 1/20,070 |
| 기타경비 | 67,774 |
| 계 | 28,996,767 |
| 자본비용(B) | |
|---|---|
| 타인자본비용 | 213,873 |
| 자기자본비용 | 9,226,143 |
| 계 | 9,440,016 |
| 기타제수익(C) | |
|---|---|
| 기타영업수익 | 6,582,197 |
| 영업외수익 | 850,179 |
| 계 | 7,432,376 |
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