경영현황

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2013년 예산(제1회 추경포함)

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2013년 세입예산(제1회추경포함)
성질별 예산액 구성비율
예 산 액 86,251,461 100
사 업 수 익 28,651,858 33.2
사용료수익 19,687,252 22.8
하수처리부담금 7,935,938 9.2
예금이자수익 1,015,500 1.2
기타수익 13,168 0.0
자 본 수 입 36,652,371 30.9
국고보조금 8,151,000 9.5
도비보조금 2,917,000 3.4
기타교사부담금 14,400,000 16.7
시설분담금 1,184,371 1.4
전 년 수 입 30,947,232 35.9
이 월 금 30,949,232 35.9

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2013년 세출예산(제1회추경포함)
성질별 예산액 구성비율
예 산 액 86,251,461 100
인력운영비 1,980,546 2.3
일반관리비 681,272 0.8
하수처리장운영비 20,288,075 23.5
자치단체간부담금 590,618 0.7
감가상각비 9,095,569 10.6
차입금상환이자 200,000 0.2
시 설 비 21,328,509 24.8
감리비 559,200 0.6
시설부대비 56,639 0.0
공공기관대행사업비 13,990,000 16.3
자산취득비 38,200 0.0
상 환 금 954,400 1.1
예비비 16,488,433 19.1
 

2012년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2011년 결산 세입안내
계정과목 예산액 결산액
결 산 액 110,165,112 113,974,851
영업수익 26,260,500 26,612,010
영업외수익 917,366 1,159,592
특별이익 0 0
고정자산매각수입 0 352,467
투자자산수입 5,000,000 5,000,000
고정부채수입 0 0
자본잉여금수입 47,317,532 48,784,922
기타자본적수입 0 0
수용가미수금 80,000 1,386,146
기타미수금 0 0
이 월 금 30,689,714 30,689,714
- 이월재원충당금 0 0
- 미지급이월금 0 0

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2011년 결산 세출안내
계정과목 예산액 결산액
결 산 액 110,165,112 74,865,602
영업비용 31,039,916 19,188,932
영업외비용 200,000 166,819
특별손실 12,000 1,841
가동설비자산 12,422,796 8,660,881
비가동설비자산 43,158,120 42,448,932
무형자산 0 0
투자자산 0 0
고정부채상환금 954,400 954,400
민간자본이전 0 0
기타자본적지출 10,868,458 0
예 비 비 3,452,762 0
이월예산 8,056,660 3,443,797
     
     
 

자산현황(2012. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2011. 12. 31 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 유 동 자 산 41,141,744 Ⅰ. 유 동 부 채 2,133,402
Ⅱ. 비 유 동 자 산 235,835,994 Ⅱ. 비 유 동 부 채 6,002,495
1. 투 자 자 산 10,000,000 부 채 총 계 8,135,897
2. 토 지 8,535,840 Ⅰ. 자 본 금 163,550,232
3. 입 목 837,314 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 108,381,923
4. 건 물 6,642,952 Ⅲ. 결 손 금 △3,090,314
5. 구 축 물 206,173,323 자 본 총 계 268,841,841
6. 기 계 장 치 67,449,641 부채와 자본 총계 276,977,738
7. 차량운반구 265,564    
8. 공기구비품 205,735    
9. 비가동설비자산 46,124,624    
10. 무 형 자 산 1,248,595    
11. 감가상각누계액 △111,647,595    
자 산 총 계 276,977,738    
 

경영성과(2012년도)

( 단 위 : 천 원)

2011년도 경영성과 안내
비 용 수 익
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 영업비용 29,309,439 Ⅰ. 영업수익 26,612,010
Ⅱ. 영업외비용 251,852 Ⅱ. 영업외수익 1,706,816
비 용 총 계 29,561,291 수 익 총 계 28,318,826
    당 기 순 이 익 △1,242,465
 

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2011년도 생산원가구성 - 영업비용
영업비용(A)
인력운영비 2,135,061
사무관리비 8,354,579
약품,재료비 1,709,666
동 력 비 3,815,628
경상이전 3,831,422
감가상각비 9,317,802
퇴직급여 60,406
기타영업비용 84,875
29,309,439
2011년도 생산원가구성 - 자본비용
자본비용(B)
타인자본비용 166,819
자기자본비용 7,700,928
7,867,747
2011년도 생산원가구익 - 기타제수익
기타제수익(C)
기타영업수익 7,078,406
영업외수익 1,594,816
8,673,222
 
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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