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2013년 예산(제1회 추경포함)
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 86,251,461 | 100 |
| 사 업 수 익 | 28,651,858 | 33.2 |
| 사용료수익 | 19,687,252 | 22.8 |
| 하수처리부담금 | 7,935,938 | 9.2 |
| 예금이자수익 | 1,015,500 | 1.2 |
| 기타수익 | 13,168 | 0.0 |
| 자 본 수 입 | 36,652,371 | 30.9 |
| 국고보조금 | 8,151,000 | 9.5 |
| 도비보조금 | 2,917,000 | 3.4 |
| 기타교사부담금 | 14,400,000 | 16.7 |
| 시설분담금 | 1,184,371 | 1.4 |
| 전 년 수 입 | 30,947,232 | 35.9 |
| 이 월 금 | 30,949,232 | 35.9 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 성질별 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 86,251,461 | 100 |
| 인력운영비 | 1,980,546 | 2.3 |
| 일반관리비 | 681,272 | 0.8 |
| 하수처리장운영비 | 20,288,075 | 23.5 |
| 자치단체간부담금 | 590,618 | 0.7 |
| 감가상각비 | 9,095,569 | 10.6 |
| 차입금상환이자 | 200,000 | 0.2 |
| 시 설 비 | 21,328,509 | 24.8 |
| 감리비 | 559,200 | 0.6 |
| 시설부대비 | 56,639 | 0.0 |
| 공공기관대행사업비 | 13,990,000 | 16.3 |
| 자산취득비 | 38,200 | 0.0 |
| 상 환 금 | 954,400 | 1.1 |
| 예비비 | 16,488,433 | 19.1 |
2012년 결산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 결 산 액 | 110,165,112 | 113,974,851 |
| 영업수익 | 26,260,500 | 26,612,010 |
| 영업외수익 | 917,366 | 1,159,592 |
| 특별이익 | 0 | 0 |
| 고정자산매각수입 | 0 | 352,467 |
| 투자자산수입 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 고정부채수입 | 0 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 47,317,532 | 48,784,922 |
| 기타자본적수입 | 0 | 0 |
| 수용가미수금 | 80,000 | 1,386,146 |
| 기타미수금 | 0 | 0 |
| 이 월 금 | 30,689,714 | 30,689,714 |
| - 이월재원충당금 | 0 | 0 |
| - 미지급이월금 | 0 | 0 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 결 산 액 | 110,165,112 | 74,865,602 |
| 영업비용 | 31,039,916 | 19,188,932 |
| 영업외비용 | 200,000 | 166,819 |
| 특별손실 | 12,000 | 1,841 |
| 가동설비자산 | 12,422,796 | 8,660,881 |
| 비가동설비자산 | 43,158,120 | 42,448,932 |
| 무형자산 | 0 | 0 |
| 투자자산 | 0 | 0 |
| 고정부채상환금 | 954,400 | 954,400 |
| 민간자본이전 | 0 | 0 |
| 기타자본적지출 | 10,868,458 | 0 |
| 예 비 비 | 3,452,762 | 0 |
| 이월예산 | 8,056,660 | 3,443,797 |
자산현황(2012. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 41,141,744 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 2,133,402 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 235,835,994 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 6,002,495 |
| 1. 투 자 자 산 | 10,000,000 | 부 채 총 계 | 8,135,897 |
| 2. 토 지 | 8,535,840 | Ⅰ. 자 본 금 | 163,550,232 |
| 3. 입 목 | 837,314 | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 108,381,923 |
| 4. 건 물 | 6,642,952 | Ⅲ. 결 손 금 | △3,090,314 |
| 5. 구 축 물 | 206,173,323 | 자 본 총 계 | 268,841,841 |
| 6. 기 계 장 치 | 67,449,641 | 부채와 자본 총계 | 276,977,738 |
| 7. 차량운반구 | 265,564 | ||
| 8. 공기구비품 | 205,735 | ||
| 9. 비가동설비자산 | 46,124,624 | ||
| 10. 무 형 자 산 | 1,248,595 | ||
| 11. 감가상각누계액 | △111,647,595 | ||
| 자 산 총 계 | 276,977,738 | ||
경영성과(2012년도)
( 단 위 : 천 원)
| 비 용 | 수 익 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업비용 | 29,309,439 | Ⅰ. 영업수익 | 26,612,010 |
| Ⅱ. 영업외비용 | 251,852 | Ⅱ. 영업외수익 | 1,706,816 |
| 비 용 총 계 | 29,561,291 | 수 익 총 계 | 28,318,826 |
| 당 기 순 이 익 | △1,242,465 | ||
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용(A) | |
|---|---|
| 인력운영비 | 2,135,061 |
| 사무관리비 | 8,354,579 |
| 약품,재료비 | 1,709,666 |
| 동 력 비 | 3,815,628 |
| 경상이전 | 3,831,422 |
| 감가상각비 | 9,317,802 |
| 퇴직급여 | 60,406 |
| 기타영업비용 | 84,875 |
| 계 | 29,309,439 |
| 자본비용(B) | |
|---|---|
| 타인자본비용 | 166,819 |
| 자기자본비용 | 7,700,928 |
| 계 | 7,867,747 |
| 기타제수익(C) | |
|---|---|
| 기타영업수익 | 7,078,406 |
| 영업외수익 | 1,594,816 |
| 계 | 8,673,222 |
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