HOME > 상하수도 소개 > 경영현황 > 하수도
2014년 예산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 예산과목 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 89,187,075 | 100 |
| 사업수익 | 30,815,321 | 34.5 |
|
- 하수도사용료수익 |
19,804,849 | 22.2 |
| - 하수처리부담금 | 9,896,862 | 11.1 |
| - 이자수익 | 1,097,500 | 1.2 |
| - 기타수익 | 16,110 | 0.0 |
| 자본적수입 | 4,521,537 | 5.1 |
| - 국고보조금수입 | 3,711,000 | 4.2 |
| - 시도비보조금수입 | 216,600 | 0.3 |
| - 타자치단체공사부담금수입 | 193,937 | 0.2 |
| - 기타공사부담금수입 | 400,000 | 0.4 |
| 순세계잉여금 | 53,850,217 | 60.4 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 예산과목 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 89,187,075 | 100 |
| 사업비용 | 36,725,007 | 41.2 |
| -인력운영비 | 2,433,714 | 2.7 |
| -일반관리비 | 453,264 | 0.5 |
| -하수처리장운영비 | 23,776,081 | 26.7 |
| -공기업특별회계간부담금 | 594,146 | 0.7 |
| -감가상각비 | 9,317,802 | 10.4 |
| -차입금상환이자 | 150,000 | 0.2 |
| 자본적지출 | 39,080,887 | 43.8 |
| -시설비및부대비 | 10,144,093 | 11.4 |
| -공공기관대행사업비 | 26,736,000 | 30.0 |
| -자산취득비 | 1,246,394 | 1.4 |
| -차입금원금상환 | 954,400 | 1.1 |
| 예비비 | 13,381,181 | 15.0 |
2013년 결산
세 입 ( 단 위 : 천 원)
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 결 산 액 | 91,475,952 | 118,131,688 |
| 사업수익 | 28,651,858 | 28,875,796 |
| - 사용료수익 | 19,687,252 | 19,388,628 |
| - 수수료수입 | 7,935,938 | 7,295,270 |
| - 이자수익 | 1,015,500 | 1,360,761 |
| - 기타영업외수익 | 13,168 | 831,137 |
| 자본적수입 | 25,017,967 | 50,253,299 |
| - 국고보조금 | 7,040,000 | 7,040,000 |
| - 시도비보조금 | 2,545,000 | 2,545,000 |
| - 영업미수금 | 0 | 1,196,466 |
| - 공사부담금 | 15,432,967 | 40,668,299 |
| 이 월 금 | 37,806,127 | 39,002,593 |
| - 영업미수금 | 0 | 1,196,466 |
| - 순세계잉여금 | 30,947,232 | 30,947,232 |
| - 이월재원충당금 | 6,858,895 | 6,858,895 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 결 산 액 | 91,475,952 | 55,137,079 |
| 사업비용 | 33,099,112 | 21,200,562 |
| - 인력운영비 | 200,000 | 166,819 |
| - 일반운영비 | 12,000 | 1,841 |
| - 여비 | 12,422,796 | 8,660,881 |
| - 업무추진비 | 43,158,120 | 42,448,932 |
| - 하수처리장운영비 | 0 | 0 |
| - 공기업특별회계간부담금 | 0 | 0 |
| - 감가상각비 | 954,400 | 954,400 |
| - 차입금이자 | 0 | 0 |
| - 전기손익수정손실 | 10,868,458 | 0 |
| - 예비비 | 3,452,762 | 0 |
| 자본적지출 | 8,056,660 | 3,443,797 |
| - 시설비 | 19,910,659 | 15,576,654 |
| - 감리비 | 476,000 | 317,900 |
| - 시설부대비 | 50,639 | 23,925 |
| - 자산취득비 | 38,200 | 37,362 |
| - 공기업등에대한대행사업비 | 13,995,000 | 13,990,000 |
| - 차입금원금상환 | 954,400 | 954,400 |
| - 예비비 | 16,093,047 | 0 |
| 이월사업비 | 6,858,895 | 3,036,276 |
자산현황(2013. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 63,486,526 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,202,931 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 256,533,612 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 5,107,645 |
| 1. 투 자 자 산 | 10,000,000 | 부 채 총 계 | 6,310,576 |
| 2. 토 지 | 8,535,840 | Ⅰ. 자 본 금 | 163,550,232 |
| 3. 입 목 | 672,067 | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 158,635,223 |
| 4. 건 물 | 4,574,541 | Ⅲ. 결 손 금 | △8,475,894 |
| 5. 구 축 물 | 208,674,161 | 자 본 총 계 | 313,709,561 |
| 6. 기 계 장 치 | 61,338,504 | 부채와 자본 총계 | 313,709,561 |
| 7. 차량운반구 | 289,734 | ||
| 8. 공기구비품 | 219,225 | ||
| 9. 비가동설비자산 | 75,083,142 | ||
| 10. 무 형 자 산 | 1,086,895 | ||
| 11. 감가상각누계액 | △113,940,498 | ||
| 자 산 총 계 | 320,020,137 | ||
경영성과(2013년도)
( 단 위 : 천 원)
| 수 익 | 수 익 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업수익 | 26,683,898 | Ⅰ. 영업수익 | 32,789,890 |
| Ⅱ. 영업외수익 | 2,113,528 | Ⅱ. 영업외수익 | 1,286,460 |
| 수 익 총 계 | 28,797,426 | 비 용 총 계 | 34,076,350 |
| 당 기 순 손 실 | 5,278,924 | ||
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용(A) | |
|---|---|
| 인 건 비 | 1,796,226 |
| 재 료 비 | 2,668,479 |
| 동 력 비 | 4,228,808 |
| 수선교체비 | 10,304,615 |
| 경상이전 | 3,969,331 |
| 감가상각비 | 9,534,825 |
| 기타경비 | 287,606 |
| 계 | 32,789,890 |
| 자본비용(B) | |
|---|---|
| 타인자본비용 | 119,247 |
| 자기자본비용 | 8,137,266 |
| 영업외비용 (이자비용제외) |
1,167,213 |
| 계 | 9,423,726 |
| 기타제수익(C) | |
|---|---|
| 기타영업수익 | 7,295,270 |
| 영업외수익 | 2,113,528 |
| 계 | 9,408,798 |
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
- (우 : 14053) 경기도 안양시 동안구 시민대로 235 Copyright All right Reserved. 2011 by Anyang City