경영현황

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2014년 예산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2014년 세입예산(제1회추경포함)
예산과목 예산액 구성비율
예 산 액 89,187,075 100
사업수익 30,815,321 34.5

- 하수도사용료수익

19,804,849 22.2
- 하수처리부담금 9,896,862 11.1
- 이자수익 1,097,500 1.2
- 기타수익 16,110 0.0
자본적수입 4,521,537 5.1
- 국고보조금수입 3,711,000 4.2
- 시도비보조금수입 216,600 0.3
- 타자치단체공사부담금수입 193,937 0.2
- 기타공사부담금수입 400,000 0.4
순세계잉여금 53,850,217 60.4

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2013년 세출예산(제1회추경포함)
예산과목 예산액 구성비율
예 산 액 89,187,075 100
사업비용 36,725,007 41.2
-인력운영비 2,433,714 2.7
-일반관리비 453,264 0.5
-하수처리장운영비 23,776,081 26.7
-공기업특별회계간부담금 594,146 0.7
-감가상각비 9,317,802 10.4
-차입금상환이자 150,000 0.2
자본적지출 39,080,887 43.8
-시설비및부대비 10,144,093 11.4
-공공기관대행사업비 26,736,000 30.0
-자산취득비 1,246,394 1.4
-차입금원금상환 954,400 1.1
예비비 13,381,181 15.0
 

2013년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)

2013년 결산 세입안내
계정과목 예산액 결산액
결 산 액 91,475,952 118,131,688
사업수익 28,651,858 28,875,796
- 사용료수익 19,687,252 19,388,628
- 수수료수입 7,935,938 7,295,270
- 이자수익 1,015,500 1,360,761
- 기타영업외수익 13,168 831,137
자본적수입 25,017,967 50,253,299
- 국고보조금 7,040,000 7,040,000
- 시도비보조금 2,545,000 2,545,000
- 영업미수금 0 1,196,466
- 공사부담금 15,432,967 40,668,299
이 월 금 37,806,127 39,002,593
- 영업미수금 0 1,196,466
- 순세계잉여금 30,947,232 30,947,232
- 이월재원충당금 6,858,895 6,858,895

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2013년 결산 세출안내
계정과목 예산액 결산액
결 산 액 91,475,952 55,137,079
사업비용 33,099,112 21,200,562
- 인력운영비 200,000 166,819
- 일반운영비 12,000 1,841
- 여비 12,422,796 8,660,881
- 업무추진비 43,158,120 42,448,932
- 하수처리장운영비 0 0
- 공기업특별회계간부담금 0 0
- 감가상각비 954,400 954,400
- 차입금이자 0 0
- 전기손익수정손실 10,868,458 0
- 예비비 3,452,762 0
자본적지출 8,056,660 3,443,797
- 시설비 19,910,659 15,576,654
- 감리비 476,000 317,900
- 시설부대비 50,639 23,925
- 자산취득비 38,200 37,362
- 공기업등에대한대행사업비 13,995,000 13,990,000
- 차입금원금상환 954,400 954,400
- 예비비 16,093,047 0
이월사업비 6,858,895 3,036,276
 

자산현황(2013. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2013. 12. 31 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 유 동 자 산 63,486,526 Ⅰ. 유 동 부 채 1,202,931
Ⅱ. 비 유 동 자 산 256,533,612 Ⅱ. 비 유 동 부 채 5,107,645
1. 투 자 자 산 10,000,000 부 채 총 계 6,310,576
2. 토 지 8,535,840 Ⅰ. 자 본 금 163,550,232
3. 입 목 672,067 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 158,635,223
4. 건 물 4,574,541 Ⅲ. 결 손 금 △8,475,894
5. 구 축 물 208,674,161 자 본 총 계 313,709,561
6. 기 계 장 치 61,338,504 부채와 자본 총계 313,709,561
7. 차량운반구 289,734    
8. 공기구비품 219,225    
9. 비가동설비자산 75,083,142    
10. 무 형 자 산 1,086,895    
11. 감가상각누계액 △113,940,498    
자 산 총 계 320,020,137    
 

경영성과(2013년도)

( 단 위 : 천 원)

2011년도 경영성과 안내
수 익 수 익
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 영업수익 26,683,898 Ⅰ. 영업수익 32,789,890
Ⅱ. 영업외수익 2,113,528 Ⅱ. 영업외수익 1,286,460
수 익 총 계 28,797,426 비 용 총 계 34,076,350
당 기 순 손 실 5,278,924    
 

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2013년도 생산원가구성 - 영업비용
영업비용(A)
인 건 비 1,796,226
재 료 비 2,668,479
동 력 비 4,228,808
수선교체비 10,304,615
경상이전 3,969,331
감가상각비 9,534,825
기타경비 287,606
32,789,890
2013년도 생산원가구성 - 자본비용
자본비용(B)
타인자본비용 119,247
자기자본비용 8,137,266
영업외비용
(이자비용제외)
1,167,213
9,423,726
2013년도 생산원가구익 - 기타제수익
기타제수익(C)
기타영업수익 7,295,270
영업외수익 2,113,528
9,408,798
 
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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