경영현황

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2015년 예산

 

2015년 세입예산 (단위:천원)

예산과목 예산액 구성비율
예 산 액 112,152,504 100
사업수익 29,853,538 26.6

- 하수도사용료수익

19,039,800  
-기타영업수익 9,897,628  
- 이자수익 900,000  

-기타영엽외수익

16,110

 

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자본적수입 60,403,966 53.8
- 대여금회수수입 2,000,000  
- 타회계보조금수입 15,974,500  
- 공사부담금수입 42,429,466  
순세계잉여금 21,895,000 19.5

 

2015년 세출예산 (단위 : 천원)

예산과목 예산액 구성비율
예 산 액 112,152,504 100
행정운영경비 3,379,467 3.0
-인력운영비 2,418,745  
-기본경비 960,722  
사업비 95,967,223 85.6
-보조사업비 16,247,016  
-투자사업비 55,394,780  
-경상사업비 24,325,427  
예비비 2,180,989 1.9
재무활동 1,090,000 9.5
-보전지출 1,090,000  
-내부거래지출 9,534,825  
     
     
 

2014년 결산

세 입 ( 단 위 : 천 원)원)

2014년 결산(세입)
계정과목 예산액 결산액
결 산 액 125,537,625 128,879,566
사업비용 30,815,321 29,377,906
- 사용료수익 19,804,849 18,864,549
- 기타영업수익 9,896,862 9,034,961
- 이자수입 1,097,500 1,200,389
- 기타영업수익 16,110 278,007
자본적수입 32,931,466 36,555,802
- 타회계건설보조금 6,200,000 5,571,000
- 타자치단체공사부담금 418,577 373,400
- 기타공사부담금 25,400,000 29,692,956
- 기타자본적수입 912,889 918,446
이월금 61,790,838 62,945,858
     
     
     
     
     
     
     
     
     

2014년 결산 세출안내
계정과목 예산액 결산액
결 산 액 125,537,625 88,839,000
영업비용 35,759,922 23,878,871
- 관거비 809,497 663,163
- 처리장비 22,999,985 20,838,398
- 일반관리비 11,950,440 2,377,310
영업외비용 150,000 95,391
- 차입금이자상환 150,000 95,391
특별손실 22,000 12,064
- 전기손익수정손실 22,000 12,064
유형자산취득 65,075,707 62,800,766
비유동부채상환 954,400 954,400
- 정부차입금원금상환 954,400 954,400
예비비 15,634,975 0
이월예산 7,940,621 1,097,508
     
     
     
     
     
     
     
 

자산현황(2014. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2014. 12. 31 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 유 동 자 산 41,202,982 Ⅰ. 유 동 부 채 1,,177,662
Ⅱ. 비 유 동 자 산 309,000,049 Ⅱ. 비 유 동 부 채 4,172,480
1. 투 자 자 산 10,000,000 부 채 총 계 5,350,142
2. 토 지 10,368,679 Ⅰ. 자 본 금 163,550,232
3. 입 목 672,067 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 195,185,468
4. 건 물 4,574,541 Ⅲ. 결 손 금 13,882,811
5. 구 축 물 213,784,035 자 본 총 계 344,852,559
6. 기 계 장 치 63,140,466 부채와 자본 총계 350,203,031
7. 차량운반구 298,618    
8. 공기구비품 249,627    
9. 비가동설비자산 127,875,352    
10. 무 형 자 산 1,328,775    
11. 감가상각누계액 △123,292,111    
자 산 총 계 350,203,031    
 

경영성과(2014년도)

( 단 위 : 천 원)

2014년도 경영성과 안내
수 익 수 익
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 영업수익 27,899,510 Ⅰ. 영업수익 34,799,076
Ⅱ. 영업외수익 1,777,453 Ⅱ. 영업외수익 256,258
수 익 총 계 29,676,963 비 용 총 계 35,055,334
당 기 순 손 실 5,378,371    
 

생산원가 구성

 

( 단 위 : 천 원)

2014년도 생산원가구성 - 영업비용
영업비용(A)
인 건 비 1,934,184
재 료 비 2,016,242
동 력 비 5,123,940
수선교체비 11,450,443
경상이전 4,293,329
감가상각비 9,589,484
기타 391,454
34,799,076
2014년도 생산원가구성 - 자본비용
자본비용(B)
타인자본비용 99,591
자기자본비용 8,974,613

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9,074,204
2014년도 생산원가구익 - 기타제수익
기타제수익(C)
기타영업수익 9,034,961
영업외수익 1,777,453
10,812,414
 
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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