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2015년 예산
| 예산과목 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 112,152,504 | 100 |
| 사업수익 | 29,853,538 | 26.6 |
|
- 하수도사용료수익 |
19,039,800 | |
| -기타영업수익 | 9,897,628 | |
| - 이자수익 | 900,000 | |
|
-기타영엽외수익 |
16,110 |
|
|
- |
- |
- |
| 자본적수입 | 60,403,966 | 53.8 |
| - 대여금회수수입 | 2,000,000 | |
| - 타회계보조금수입 | 15,974,500 | |
| - 공사부담금수입 | 42,429,466 | |
| 순세계잉여금 | 21,895,000 | 19.5 |
| 예산과목 | 예산액 | 구성비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 112,152,504 | 100 |
| 행정운영경비 | 3,379,467 | 3.0 |
| -인력운영비 | 2,418,745 | |
| -기본경비 | 960,722 | |
| 사업비 | 95,967,223 | 85.6 |
| -보조사업비 | 16,247,016 | |
| -투자사업비 | 55,394,780 | |
| -경상사업비 | 24,325,427 | |
| 예비비 | 2,180,989 | 1.9 |
| 재무활동 | 1,090,000 | 9.5 |
| -보전지출 | 1,090,000 | |
| -내부거래지출 | 9,534,825 | |
2014년 결산
세 입 ( 단 위 : 천 원)원)
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 결 산 액 | 125,537,625 | 128,879,566 |
| 사업비용 | 30,815,321 | 29,377,906 |
| - 사용료수익 | 19,804,849 | 18,864,549 |
| - 기타영업수익 | 9,896,862 | 9,034,961 |
| - 이자수입 | 1,097,500 | 1,200,389 |
| - 기타영업수익 | 16,110 | 278,007 |
| 자본적수입 | 32,931,466 | 36,555,802 |
| - 타회계건설보조금 | 6,200,000 | 5,571,000 |
| - 타자치단체공사부담금 | 418,577 | 373,400 |
| - 기타공사부담금 | 25,400,000 | 29,692,956 |
| - 기타자본적수입 | 912,889 | 918,446 |
| 이월금 | 61,790,838 | 62,945,858 |
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 결 산 액 | 125,537,625 | 88,839,000 |
| 영업비용 | 35,759,922 | 23,878,871 |
| - 관거비 | 809,497 | 663,163 |
| - 처리장비 | 22,999,985 | 20,838,398 |
| - 일반관리비 | 11,950,440 | 2,377,310 |
| 영업외비용 | 150,000 | 95,391 |
| - 차입금이자상환 | 150,000 | 95,391 |
| 특별손실 | 22,000 | 12,064 |
| - 전기손익수정손실 | 22,000 | 12,064 |
| 유형자산취득 | 65,075,707 | 62,800,766 |
| 비유동부채상환 | 954,400 | 954,400 |
| - 정부차입금원금상환 | 954,400 | 954,400 |
| 예비비 | 15,634,975 | 0 |
| 이월예산 | 7,940,621 | 1,097,508 |
자산현황(2014. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 41,202,982 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,,177,662 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 309,000,049 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 4,172,480 |
| 1. 투 자 자 산 | 10,000,000 | 부 채 총 계 | 5,350,142 |
| 2. 토 지 | 10,368,679 | Ⅰ. 자 본 금 | 163,550,232 |
| 3. 입 목 | 672,067 | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 195,185,468 |
| 4. 건 물 | 4,574,541 | Ⅲ. 결 손 금 | 13,882,811 |
| 5. 구 축 물 | 213,784,035 | 자 본 총 계 | 344,852,559 |
| 6. 기 계 장 치 | 63,140,466 | 부채와 자본 총계 | 350,203,031 |
| 7. 차량운반구 | 298,618 | ||
| 8. 공기구비품 | 249,627 | ||
| 9. 비가동설비자산 | 127,875,352 | ||
| 10. 무 형 자 산 | 1,328,775 | ||
| 11. 감가상각누계액 | △123,292,111 | ||
| 자 산 총 계 | 350,203,031 | ||
경영성과(2014년도)
( 단 위 : 천 원)
| 수 익 | 수 익 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업수익 | 27,899,510 | Ⅰ. 영업수익 | 34,799,076 |
| Ⅱ. 영업외수익 | 1,777,453 | Ⅱ. 영업외수익 | 256,258 |
| 수 익 총 계 | 29,676,963 | 비 용 총 계 | 35,055,334 |
| 당 기 순 손 실 | 5,378,371 | ||
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용(A) | |
|---|---|
| 인 건 비 | 1,934,184 |
| 재 료 비 | 2,016,242 |
| 동 력 비 | 5,123,940 |
| 수선교체비 | 11,450,443 |
| 경상이전 | 4,293,329 |
| 감가상각비 | 9,589,484 |
| 기타 | 391,454 |
| 계 | 34,799,076 |
| 자본비용(B) | |
|---|---|
| 타인자본비용 | 99,591 |
| 자기자본비용 | 8,974,613 |
|
- |
- |
| 계 | 9,074,204 |
| 기타제수익(C) | |
|---|---|
| 기타영업수익 | 9,034,961 |
| 영업외수익 | 1,777,453 |
| 계 | 10,812,414 |
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