경영현황

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2016년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2016년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 170,508,638 100
사업수익 38,567,933 22.6
- 하수도사용료수익 24,908,996 14.6
- 기타영업수익 12,963,357 7.6
- 이자수익 679,500 0.4
- 기타수익 16,110 0.0
자본적수입 94,964,682 55.7
- 대여금회수수입 1,000,000 0.6
- 국고보조금수입 14,379,500 8.4
- 시도비보조금수입 5,012,672 2.9
- 타자치단체공사부담금수입 2,875,323 1.7
- 기타공사부담금수입 71,697,187 42.0
순세계잉여금 36,976,023 21.7

세 출 ( 단 위 : 천원)

2016년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 170,508,638 100
사업비용 43,839,821 25.7
- 인력운영비 2,302,245 1.4
- 일반관리비 1,045,757 0.6
- 하수처리장운영비 29,977,095 17.6
- 공기업특별회계간부담금 498,180 0.3
- 감가상각비 9,420,944 5.5
- 차입금이자상환 95,600 0.1
- 사업예비비 500,000 0.3
자본적지출 126,668,817 74.3
- 시설비및부대비 23,034,554 13.5
- 공공기관대행사업비 91,464,980 53.6
- 자산취득비 62,180 0.0
- 차입금원금상환 954,400 0.6
- 자본예비비 11,152,703 6.5
 

2015년 결산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2015년 결산 세입안내
구 분 예산현액 결산액
예산액 196,742,414 197,439,912
○ 사업수익 32,762,748 32,474,717
• 사용료수익 21,899,010 21,470,209
• 수수료수입 9,897,628 9,424,322
• 이자수익 900.000 1,475,368
• 기타영업외수익 66,110 104,817
○ 자본적수입 125,179,786 124,889,168
• 대여금회수 1,000,000 1,000,000
• 국고보조금 15,960,000 14,995,398
• 시도비보조금 5,048,000 5,047,500
• 공사부담금 103,171,786 103,846,270
○ 이월금 38,799,880 40,076,027
• 영업미수금 - 1,276,147
• 순세계잉여금 31,477,154 31,477,154
• 이월재원충당금 7,322,726 7,322,726

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2015년 결산 세출안내
구 분 예산현액 결산액
합 계 196,742,414 159,928,673
○ 사 업 비 용 38,090,996 24,570,965
• 인력운영비 2,254,201 2,017,466
• 일반운영비 4,501,855 4,177,985
• 여 비 96,740 91,093
• 업무추진비 14,925 14,913
• 하수처리장운영비 20,629,153 17,814,206
• 공기업특별회계간부담금 438,013 400,100
• 감가상각비 9,534,825 -
• 차입금이자 135,600 38,997
• 전기손익수정손실 35,000 16,205
• 예비비 450,684 -
자본적지출 151,328,692 134,266,519
• 시설비 17,254,578 10,768,742
• 감리비 636,625 87,495
• 시설부대비 61,160 47,156
• 자산취득비 29,260 28,159
• 민간자본보조 50,000 -
• 공기관등에대한대행사업비 121,832,780 121,592,000
• 차입금원금상환 954,400 954,400
• 국고보조금반환금 788,813 788,567
• 예비비 9,721,076 -
이월사업비 7,322,726 1,091,189
 

자산현황(2015. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2015. 12. 31 기준 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
467,925,018 467,925,018
Ⅰ. 유 동 자 산 39,574,497 Ⅰ. 부 채 4,474,408
Ⅱ. 비 유 동 자 산 428,350,520 유 동 부 채 1,138,655
1. 투 자 자 산 8,000,000 비 유 동 부 채 3,335,754
장 기 대 여 금 8,000,000 Ⅱ. 자 본 463,450,608
2. 가동설비자산 168,226,969 자 본 금 163,550,232
토지 10,368,678 자본 잉여금 318,286,069
입목 672,067 결손금 △18,385,692
건물 4,574,541 부채와 자본 총계 320,020,137
구축물 221,029,655
기계장치 63,905,281
차량운반구 298,618
공기구비품 287,619
감가상각누계액 △132,909,492
3. 비가동설비자산 250,876,119
4. 무형자산 1,247,432
 

경영성과(2015년도)

( 단 위 : 천 원)

2015년도 경영성과 안내
수 익 비 용
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 영업수익 30,894,532 Ⅰ. 영업비용 36,553,038
Ⅱ. 영업외수익 1,328,568 Ⅱ. 영업외비용 208,405
수익 총계 32,223,100 비용 총계 36,761,443
당기순손실 4,538,343
 

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2015년도 생산원가구성 중 영업비용 안내
영업비용
인력운영비 2,017,467
일반운영비 286,358
약품·재료비 1,882,299
동 력 비 5,421,371
수선교체비 12,392,408
경상이전 4,308,446
감가상각비 10,009,715
퇴직급여 117,674
기타영업비용 117,298
36,553,038
2015년도 생산원가구성 중 자본비용 안내
자본비용
타인자본비용 0
자기자본보수 11,450,657
11,498,053





2015년도 생산원가구성 중 영업외비용 안내
영업외비용
영업외비용
(이자비용제외)
161,009
2011년도 생산원가구성 중 기타제수익 안내
기타제수익
기타영업수익 9,424,323
영업외수익 1,328,568
10,752,891
총괄원가=(영업비용+자본비용+영업외비용)-기타제수익
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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