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2016년 예산
세 입 ( 단 위 : 천원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 170,508,638 | 100 |
| 사업수익 | 38,567,933 | 22.6 |
| - 하수도사용료수익 | 24,908,996 | 14.6 |
| - 기타영업수익 | 12,963,357 | 7.6 |
| - 이자수익 | 679,500 | 0.4 |
| - 기타수익 | 16,110 | 0.0 |
| 자본적수입 | 94,964,682 | 55.7 |
| - 대여금회수수입 | 1,000,000 | 0.6 |
| - 국고보조금수입 | 14,379,500 | 8.4 |
| - 시도비보조금수입 | 5,012,672 | 2.9 |
| - 타자치단체공사부담금수입 | 2,875,323 | 1.7 |
| - 기타공사부담금수입 | 71,697,187 | 42.0 |
| 순세계잉여금 | 36,976,023 | 21.7 |
세 출 ( 단 위 : 천원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 170,508,638 | 100 |
| 사업비용 | 43,839,821 | 25.7 |
| - 인력운영비 | 2,302,245 | 1.4 |
| - 일반관리비 | 1,045,757 | 0.6 |
| - 하수처리장운영비 | 29,977,095 | 17.6 |
| - 공기업특별회계간부담금 | 498,180 | 0.3 |
| - 감가상각비 | 9,420,944 | 5.5 |
| - 차입금이자상환 | 95,600 | 0.1 |
| - 사업예비비 | 500,000 | 0.3 |
| 자본적지출 | 126,668,817 | 74.3 |
| - 시설비및부대비 | 23,034,554 | 13.5 |
| - 공공기관대행사업비 | 91,464,980 | 53.6 |
| - 자산취득비 | 62,180 | 0.0 |
| - 차입금원금상환 | 954,400 | 0.6 |
| - 자본예비비 | 11,152,703 | 6.5 |
2015년 결산
세 입 ( 단 위 : 천원)
| 구 분 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 예산액 | 196,742,414 | 197,439,912 |
| ○ 사업수익 | 32,762,748 | 32,474,717 |
| • 사용료수익 | 21,899,010 | 21,470,209 |
| • 수수료수입 | 9,897,628 | 9,424,322 |
| • 이자수익 | 900.000 | 1,475,368 |
| • 기타영업외수익 | 66,110 | 104,817 |
| ○ 자본적수입 | 125,179,786 | 124,889,168 |
| • 대여금회수 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| • 국고보조금 | 15,960,000 | 14,995,398 |
| • 시도비보조금 | 5,048,000 | 5,047,500 |
| • 공사부담금 | 103,171,786 | 103,846,270 |
| ○ 이월금 | 38,799,880 | 40,076,027 |
| • 영업미수금 | - | 1,276,147 |
| • 순세계잉여금 | 31,477,154 | 31,477,154 |
| • 이월재원충당금 | 7,322,726 | 7,322,726 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 구 분 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 196,742,414 | 159,928,673 |
| ○ 사 업 비 용 | 38,090,996 | 24,570,965 |
| • 인력운영비 | 2,254,201 | 2,017,466 |
| • 일반운영비 | 4,501,855 | 4,177,985 |
| • 여 비 | 96,740 | 91,093 |
| • 업무추진비 | 14,925 | 14,913 |
| • 하수처리장운영비 | 20,629,153 | 17,814,206 |
| • 공기업특별회계간부담금 | 438,013 | 400,100 |
| • 감가상각비 | 9,534,825 | - |
| • 차입금이자 | 135,600 | 38,997 |
| • 전기손익수정손실 | 35,000 | 16,205 |
| • 예비비 | 450,684 | - |
| 자본적지출 | 151,328,692 | 134,266,519 |
| • 시설비 | 17,254,578 | 10,768,742 |
| • 감리비 | 636,625 | 87,495 |
| • 시설부대비 | 61,160 | 47,156 |
| • 자산취득비 | 29,260 | 28,159 |
| • 민간자본보조 | 50,000 | - |
| • 공기관등에대한대행사업비 | 121,832,780 | 121,592,000 |
| • 차입금원금상환 | 954,400 | 954,400 |
| • 국고보조금반환금 | 788,813 | 788,567 |
| • 예비비 | 9,721,076 | - |
| 이월사업비 | 7,322,726 | 1,091,189 |
자산현황(2015. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| 계 | 467,925,018 | 계 | 467,925,018 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 39,574,497 | Ⅰ. 부 채 | 4,474,408 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 428,350,520 | 유 동 부 채 | 1,138,655 |
| 1. 투 자 자 산 | 8,000,000 | 비 유 동 부 채 | 3,335,754 |
| 장 기 대 여 금 | 8,000,000 | Ⅱ. 자 본 | 463,450,608 |
| 2. 가동설비자산 | 168,226,969 | 자 본 금 | 163,550,232 |
| 토지 | 10,368,678 | 자본 잉여금 | 318,286,069 |
| 입목 | 672,067 | 결손금 | △18,385,692 |
| 건물 | 4,574,541 | 부채와 자본 총계 | 320,020,137 |
| 구축물 | 221,029,655 | ||
| 기계장치 | 63,905,281 | ||
| 차량운반구 | 298,618 | ||
| 공기구비품 | 287,619 | ||
| 감가상각누계액 | △132,909,492 | ||
| 3. 비가동설비자산 | 250,876,119 | ||
| 4. 무형자산 | 1,247,432 | ||
경영성과(2015년도)
( 단 위 : 천 원)
| 수 익 | 비 용 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업수익 | 30,894,532 | Ⅰ. 영업비용 | 36,553,038 |
| Ⅱ. 영업외수익 | 1,328,568 | Ⅱ. 영업외비용 | 208,405 |
| 수익 총계 | 32,223,100 | 비용 총계 | 36,761,443 |
| 당기순손실 | 4,538,343 | ||
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용 | |
|---|---|
| 인력운영비 | 2,017,467 |
| 일반운영비 | 286,358 |
| 약품·재료비 | 1,882,299 |
| 동 력 비 | 5,421,371 |
| 수선교체비 | 12,392,408 |
| 경상이전 | 4,308,446 |
| 감가상각비 | 10,009,715 |
| 퇴직급여 | 117,674 |
| 기타영업비용 | 117,298 |
| 계 | 36,553,038 |
| 자본비용 | |
|---|---|
| 타인자본비용 | 0 |
| 자기자본보수 | 11,450,657 |
| 계 | 11,498,053 |
| 영업외비용 | |
|---|---|
| 영업외비용 (이자비용제외) |
161,009 |
| 기타제수익 | |
|---|---|
| 기타영업수익 | 9,424,323 |
| 영업외수익 | 1,328,568 |
| 계 | 10,752,891 |
총괄원가=(영업비용+자본비용+영업외비용)-기타제수익
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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