경영현황

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2017년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2017년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 95,529,666 100
사업수익 53,864,180 56.4
- 하수도사용료수익 32,142,603 33.7
- 기타영업수익 17,977,905 18.8
- 이자수익 3,728,000 3.9
- 기타수익 15,672 -
자본적수입 41,665,486 43.6
- 대여금회수수입 1,000,000 1.0
- 국고보조금수입 3,776,000 4.0
- 물품 매각 수입 3,600,000 3.8
- 타자치단체공사부담금수입 34,205 -
- 기타공사부담금수입 11,651,200 12.2
유보자금 21,604,081 22.6

세 출 ( 단 위 : 천원)

2016년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 95,529,666 100
사업비용 53,967,110 56.5
- 인력운영비 2,517,106 2.6
- 일반관리비 1,356,669 1.4
- 연구개발비 1,043,709 1.1
- 하수처리장운영비 37,787,132 39.6
- 자치단체등 이전 87,325 0.1
- 공기업특별회계간부담금 642,853 0.7
- 감가상각비 10,009,716 10.5
- 차입금이자상환 22,600 -
- 사업예비비 500,000 0.5
자본적지출 41,562,556 43.5
- 시설비및부대비 13,385,844 14.0
- 공공기관대행사업비 18,145,200 19.0
- 자산취득비 33,040 -
- 차입금원금상환 954,400 1
- 자본예비비 9,044,072 9.5
 

2016년 결산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2016년 결산 세입안내
구 분 예산현액 결산액
예산액 165,110,358 167,726,478
○ 사업수익 38,567,933 36,722,431
• 사용료수익 24,908,966 26,755,914
• 기타영업수익 12,963,357 9,366,046
• 이자수익 679,500 516,569
• 기타영업외수익 16,110 38,902
○ 자본적수입 89,566,402 93,445,073
• 대여금회수 1,000,000 1,000,000
• 국고보조금 15,952,570 15,952,570
• 시도비보조금 5,288,422 5,288,422
• 공사부담금 64,581,310 68,459,982
• 기타자본적수입 2,744,100 2,744,099
○ 이월금 36,976,023 37,558,974
• 영업미수금 - 582,951
• 순세계잉여금 25,304,230 25,304,230
• 이월재원충당금 11,671,793 11,671,793

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2016년 결산 세출안내
구 분 예산현액 결산액
합 계 165,110,358 125,683,373
○ 사 업 비 용 41,878,812 26,216,817
• 인력운영비 2,411,918 2,147,163
• 일반운영비 726,761 580,823
• 여 비 101,490 87,926
• 업무추진비 15,000 14,959
• 하수처리장운영비 28,093,919 22,870,197
• 공기업특별회계간부담금 498,180 498,180
• 감가상각비 9,420,944 -
• 차입금이자 95,600 17,223
• 전기손익수정손실 15,000 346
• 예비비 500,000 -
자본적지출 111,559,753 95,614,679
• 시설비 12,635,940 8,052,631
• 감리비 0 0
• 시설부대비 52,776 33,993
• 자산취득비 62,180 58,409
• 기타자본적지출 133,889 133,889
• 공기관등에대한대행사업비 82,060,250 81,183,603
• 차입금원금상환 954,400 954,400
• 국고보조금반환금 4,410,213 4,410,001
• 시ㆍ도비 보조금 반환금 787,830 787,753
• 예비비 10,462,275 -
이월사업비 11,671,793 3,851,877
 

자산현황(2016. 12. 31)

( 단 위 : 천 원)

2016. 12. 31 기준 자산현황안내
자 산 부채 및 자본
과목 금액 과목 금액
자산총계 551,672,619 자산총계 551,672,619
Ⅰ. 유 동 자 산 44,080,967 Ⅰ. 부 채 3,634,498
Ⅱ. 비 유 동 자 산 507,591,652 유 동 부 채 1,158,266
1. 투 자 자 산 7,000,000 비 유 동 부 채 2,476,232
장 기 대 여 금 7,000,000 Ⅱ. 자 본 548,038,121
2. 가동설비자산 163,019,458 자 본 금 163,550,231
토지 10,925,703 자본 잉여금 405,399,499
입목 672,067 결손금 △20,911,609
건물 4,574,540
구축물 223,954,009
기계장치 64,991,327
차량운반구 317,209
공기구비품 360,991
감가상각누계액 △142,776,390
3. 비가동설비자산 336,114,888
4. 무형자산 1,457,305
 

경영성과(2016년도)

( 단 위 : 천 원)

2016년도 경영성과 안내
수 익 비 용
과목 금액 과목 금액
Ⅰ. 영업수익 36,121,960 Ⅰ. 영업비용 39,219,767
Ⅱ. 영업외수익 737,934 Ⅱ. 영업외비용 213,778
수익 총계 36,859,894 비용 총계 39,433,545
당기순손실 2,573,651
 

생산원가 구성

생산원가 구성도

( 단 위 : 천 원)

2015년도 생산원가구성 중 영업비용 안내
영업비용
인력운영비 2,147,164
일반운영비 294,012
약품·재료비 1,476,571
동 력 비 6,422,450
수선교체비 13,879,635
경상이전 4,350,931
감가상각비 10,381,938
퇴직급여 94,877
기타영업비용 152,189
39,219,767
2016년도 생산원가구성 중 자본비용 안내
자본비용
타인자본비용 3,015
자기자본보수 14,266,773
14,269,788





2016년도 생산원가구성 중 영업외비용 안내
영업외비용
영업외비용
(이자비용제외)
210,763
2016년도 생산원가구성 중 기타제수익 안내
기타제수익
기타영업수익 9,366,046
영업외수익 737,935
10,103,981
총괄원가=(영업비용+자본비용+영업외비용)-기타제수익
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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