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2017년 예산
세 입 ( 단 위 : 천원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 95,529,666 | 100 |
| 사업수익 | 53,864,180 | 56.4 |
| - 하수도사용료수익 | 32,142,603 | 33.7 |
| - 기타영업수익 | 17,977,905 | 18.8 |
| - 이자수익 | 3,728,000 | 3.9 |
| - 기타수익 | 15,672 | - |
| 자본적수입 | 41,665,486 | 43.6 |
| - 대여금회수수입 | 1,000,000 | 1.0 |
| - 국고보조금수입 | 3,776,000 | 4.0 |
| - 물품 매각 수입 | 3,600,000 | 3.8 |
| - 타자치단체공사부담금수입 | 34,205 | - |
| - 기타공사부담금수입 | 11,651,200 | 12.2 |
| 유보자금 | 21,604,081 | 22.6 |
세 출 ( 단 위 : 천원)
| 예산과목 | 예산액 | 비율 |
|---|---|---|
| 예 산 액 | 95,529,666 | 100 |
| 사업비용 | 53,967,110 | 56.5 |
| - 인력운영비 | 2,517,106 | 2.6 |
| - 일반관리비 | 1,356,669 | 1.4 |
| - 연구개발비 | 1,043,709 | 1.1 |
| - 하수처리장운영비 | 37,787,132 | 39.6 |
| - 자치단체등 이전 | 87,325 | 0.1 |
| - 공기업특별회계간부담금 | 642,853 | 0.7 |
| - 감가상각비 | 10,009,716 | 10.5 |
| - 차입금이자상환 | 22,600 | - |
| - 사업예비비 | 500,000 | 0.5 |
| 자본적지출 | 41,562,556 | 43.5 |
| - 시설비및부대비 | 13,385,844 | 14.0 |
| - 공공기관대행사업비 | 18,145,200 | 19.0 |
| - 자산취득비 | 33,040 | - |
| - 차입금원금상환 | 954,400 | 1 |
| - 자본예비비 | 9,044,072 | 9.5 |
2016년 결산
세 입 ( 단 위 : 천원)
| 구 분 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 예산액 | 165,110,358 | 167,726,478 |
| ○ 사업수익 | 38,567,933 | 36,722,431 |
| • 사용료수익 | 24,908,966 | 26,755,914 |
| • 기타영업수익 | 12,963,357 | 9,366,046 |
| • 이자수익 | 679,500 | 516,569 |
| • 기타영업외수익 | 16,110 | 38,902 |
| ○ 자본적수입 | 89,566,402 | 93,445,073 |
| • 대여금회수 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| • 국고보조금 | 15,952,570 | 15,952,570 |
| • 시도비보조금 | 5,288,422 | 5,288,422 |
| • 공사부담금 | 64,581,310 | 68,459,982 |
| • 기타자본적수입 | 2,744,100 | 2,744,099 |
| ○ 이월금 | 36,976,023 | 37,558,974 |
| • 영업미수금 | - | 582,951 |
| • 순세계잉여금 | 25,304,230 | 25,304,230 |
| • 이월재원충당금 | 11,671,793 | 11,671,793 |
세 출 ( 단 위 : 천 원)
| 구 분 | 예산현액 | 결산액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 165,110,358 | 125,683,373 |
| ○ 사 업 비 용 | 41,878,812 | 26,216,817 |
| • 인력운영비 | 2,411,918 | 2,147,163 |
| • 일반운영비 | 726,761 | 580,823 |
| • 여 비 | 101,490 | 87,926 |
| • 업무추진비 | 15,000 | 14,959 |
| • 하수처리장운영비 | 28,093,919 | 22,870,197 |
| • 공기업특별회계간부담금 | 498,180 | 498,180 |
| • 감가상각비 | 9,420,944 | - |
| • 차입금이자 | 95,600 | 17,223 |
| • 전기손익수정손실 | 15,000 | 346 |
| • 예비비 | 500,000 | - |
| 자본적지출 | 111,559,753 | 95,614,679 |
| • 시설비 | 12,635,940 | 8,052,631 |
| • 감리비 | 0 | 0 |
| • 시설부대비 | 52,776 | 33,993 |
| • 자산취득비 | 62,180 | 58,409 |
| • 기타자본적지출 | 133,889 | 133,889 |
| • 공기관등에대한대행사업비 | 82,060,250 | 81,183,603 |
| • 차입금원금상환 | 954,400 | 954,400 |
| • 국고보조금반환금 | 4,410,213 | 4,410,001 |
| • 시ㆍ도비 보조금 반환금 | 787,830 | 787,753 |
| • 예비비 | 10,462,275 | - |
| 이월사업비 | 11,671,793 | 3,851,877 |
자산현황(2016. 12. 31)
( 단 위 : 천 원)
| 자 산 | 부채 및 자본 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| 자산총계 | 551,672,619 | 자산총계 | 551,672,619 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 44,080,967 | Ⅰ. 부 채 | 3,634,498 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 507,591,652 | 유 동 부 채 | 1,158,266 |
| 1. 투 자 자 산 | 7,000,000 | 비 유 동 부 채 | 2,476,232 |
| 장 기 대 여 금 | 7,000,000 | Ⅱ. 자 본 | 548,038,121 |
| 2. 가동설비자산 | 163,019,458 | 자 본 금 | 163,550,231 |
| 토지 | 10,925,703 | 자본 잉여금 | 405,399,499 |
| 입목 | 672,067 | 결손금 | △20,911,609 |
| 건물 | 4,574,540 | ||
| 구축물 | 223,954,009 | ||
| 기계장치 | 64,991,327 | ||
| 차량운반구 | 317,209 | ||
| 공기구비품 | 360,991 | ||
| 감가상각누계액 | △142,776,390 | ||
| 3. 비가동설비자산 | 336,114,888 | ||
| 4. 무형자산 | 1,457,305 | ||
경영성과(2016년도)
( 단 위 : 천 원)
| 수 익 | 비 용 | ||
|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
| Ⅰ. 영업수익 | 36,121,960 | Ⅰ. 영업비용 | 39,219,767 |
| Ⅱ. 영업외수익 | 737,934 | Ⅱ. 영업외비용 | 213,778 |
| 수익 총계 | 36,859,894 | 비용 총계 | 39,433,545 |
| 당기순손실 | 2,573,651 | ||
생산원가 구성
( 단 위 : 천 원)
| 영업비용 | |
|---|---|
| 인력운영비 | 2,147,164 |
| 일반운영비 | 294,012 |
| 약품·재료비 | 1,476,571 |
| 동 력 비 | 6,422,450 |
| 수선교체비 | 13,879,635 |
| 경상이전 | 4,350,931 |
| 감가상각비 | 10,381,938 |
| 퇴직급여 | 94,877 |
| 기타영업비용 | 152,189 |
| 계 | 39,219,767 |
| 자본비용 | |
|---|---|
| 타인자본비용 | 3,015 |
| 자기자본보수 | 14,266,773 |
| 계 | 14,269,788 |
| 영업외비용 | |
|---|---|
| 영업외비용 (이자비용제외) |
210,763 |
| 기타제수익 | |
|---|---|
| 기타영업수익 | 9,366,046 |
| 영업외수익 | 737,935 |
| 계 | 10,103,981 |
총괄원가=(영업비용+자본비용+영업외비용)-기타제수익
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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