경영현황

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연도별 하수도 경영현황
 

2019년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2019년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 103,976,927 100
사업수익 53,906,128 51.8
- 하수도사용료수익 34,325,857 33.0%
- 기타영업수익 18,404,811 17.7%
- 이자수익 1,161,600 1.1%
- 기타영업외수익 13,860 0.0%
자본적수입 50,070,799 48.2
- 대여금회수수입 1,000,000 1.0
- 국고보조금수입 4,180,000 4.0
- 기타공사부담금수입 1,500,000 1.4%
- 유보자금 43,390,799 41.7%

세 출 ( 단 위 : 천원)

2019년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 103,976,927 100
사업비용 52,513,012 50.5
- 인건비 2,572,105 2.5%
- 직무수행경비 83,040 0.1%
- 일반운영비 519,233 0.5%
- 여비 103,300 0.1
- 업무추진비 11,000 0.0%
- 재료비 4,223,001 4.1%
- 복리후생비 125,659 0.1%
- 교육훈련비 5,600 0.0%
- 수선유지교체비 11,357,395 10.9%
- 동력비 11,318,264 10.9%
- 감가상각비 10,347,851 10.0%
- 일반보상금 11,249 0.0%
- 연금부담금등 377,288 0.4%
- 배상금등 10,000 0.0%
- 민간이전 10,313,739 9.9%
- 자치단체등이전 91,800 0.1%
- 공기업특별회계간부담금 514,888 0.5%
- 차입금이자상환 12,600 0.0%
- 전기손익수정손실 15,000 0.0%
- 사업예비비 500,000 0.5%
자본적지출 51,463,915 49.5
- 시설비및부대비 14,099,043 13.6%
- 자산취득비 87,625 0.1%
- 차입금원금상환 954,400 0.9%
- 자본예비비 36,322,847 34.9%
 

2018년 결산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2018년 결산 세입안내
구 분 예산현액 결산액
예산액 108,279,900 112,605,538
○ 사업수익 49,691,704 49,852,153
• 사용료수익 31,825,576 34,418,933
• 기타영업수익 17,040,316 14,481,505
• 이자수익 812,000 822,738
• 타회계전입금수익 - 4,000
• 기타영업외수익 13,812 124,977
○ 자본적수입 51,334,607 55,499,796
• 대여금회수수입 1,000,000 1,000,000
• 국고보조금수입 3,175,700 3,175,000
• 기타공사부담금수입 3,283,413 5,539,959
• 유보자금 43,875,494 45,784,837
○ 이월재원수입 7,253,589 7,253,589
• 이월재원충당액 7,253,589 7,253,589

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2018년 결산 세출안내
구 분 예산현액 결산액
합 계 108,279,900 51,758,064
○ 사 업 비 용 49,771,112 32,964,9000
• 인건비 2,506,621 2,297,687
• 직무수행경비 87,120 82,664
• 일반운영비 437,657 319,571
• 여 비 104,000 83,774
• 업무추진비 11,000 9,818
• 재료비 3,764,138 2,705,974
• 복리후생비 129,084 113,599
• 교육훈련비 6,400 2,320
• 수선유지교체비 10,020,179 7,708,517
• 동력비 11,367,530 10,081,331
• 감가상각비 10,381,937 0
• 일반보상금 7,658 6,554
• 연금부담금등 406,477 389,770
• 배상금등 15,000 0
• 민간이전 9,513,125 8,638,741
• 자치단체등이전 33,941 33,941
• 차입금이자상환 18,300 16,829
• 공기업특별회계간부담금 477,384 472,623
• 전기손익수정손실 15,000 1,187
• 사업예비비 468,561 0
자본적지출 51,255,198 14,736,223
• 시설비및부대비 16,170,339 11,258,630
• 자산취득비 122,645 112,605
• 자치단제등자본이전 1,000,000 1,000,000
• 차입금원금상환 954,400 954,400
• 반환금 20 20
• 기타자본적지출 1,410,568 1,410,568
• 자본예비비 31,597,226 -
이월예산 7,253,590 4,056,941
• 이월예산 7,253,590 4,056,941
 

재무상태표 (당기 : 2018년 12월 31일 현재 / 전기 : 2017년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2018년(당기) 2017년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 109,297,179,750 54,964,677,075
(1)당좌자산 108,543,163,200 54,344,912,074
1. 현금및현금성자산
(세입세출외현금: 45,178,647,027원)
50,475,468,619 2,833,584,138
2. 단기금융상품 55,000,000,000 48,000,000,000
3. 유동성장기대여금 1,000,000,000 1,000,000,000
4. 수용가미수금 471,367,560 2,156,691,080
대손충당금 △39,367,170 △50,883,730
5. 기타미수금 1,174,466,520 25,464,970
6. 미수수익 461,227,671 380,055,616
(2)저장품 754,016,550 619,765,001
1. 저장품 754,016,550 619,765,001
Ⅱ. 비유동자산 834,130,476,097 519,826,899,560
(1)투자자산 5,000,000,000 6,000,000,000
1.장기대여금 5,000,000,000 6,000,000,000
(2)가동설비자산 810,442,696,450 155,423,909,523
1. 토지 56,521,103,500 10,925,703,629
2. 입목 7,202,797,701 672,067,215
3. 건물 15,572,048,988 4,569,664,272
감가상각누계액 △2,163,333,963 △1,545,903,905
4. 구축물 679,331,003,049 218,321,561,563
감가상각누계액 △112,915,261,963 △95,813,981,380
5. 기계장치 212,972,381,052 54,562,830,256
감가상각누계액 △46,472,892,183 △36,400,381,669
6. 차량운반구 313,002,960 317,209,300
감가상각누계액 △282,712,184 △297,389,623
7. 공기구비품 689,591,624 379,796,737
감가상각누계액 △325,032,131 △267,266,872
(3) 비가동설비자산 18,097,931,080 357,379,412,970
1.건설중인자산 18,097,931,080 357,379,412,970
(4)무형자산 589,848,567 1,023,577,067
1. 기타의무형자산 589,848,567 1,023,577,067
자산총계 943,427,655,847 574,791,576,635

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2018년(당기) 2017년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 46,686,023,050 2,175,599,090
(1)예수금 45,178,647,027 4,500,107
(2)미지급비용 33,777,333 32,461,143
(3)선수금 519,198,690 1,184,237,840
(4)유동성장기부채 954,400,000 954,400,000
Ⅱ. 비유동부채 872,834,185 1,648,940,870
(1)환경개선특별융자금 954,400,000
(2)퇴직급여충당부채 877,305,285 698,645,220
국민연금전환금 △4,471,100 △4,104,350
부 채 총 계 47,558,857,235 3,824,539,960
자 본
Ⅰ. 자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
(1)원시자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
Ⅱ. 자본잉여금 761,526,030,373 421,053,371,568
(1)국고보조금 45,953,469,464 42,778,469,464
(2)도비보조금 30,000,000 30,000,000
(3)타회계건설보조금 40,180,533,047 40,180,533,047
(4)원인자부담금 55,633,554,727 52,082,049,457
(5)재평가적립금 333,168,267,555 -
(6)공사부담금 286,554,841,220 285,976,955,240
(7)기부금 5,364,360 5,364,360
Ⅲ. 결손금 29,207,463,532 13,636,566,664
(1)이익적립금 120,000,000 120,000,000
(2)미처리결손금 29,327,463,532 13,756,566,664
자 본 총 계 895,868,798,612 570,967,036,675
부채와자본총계 943,427,655,847 574,791,576,635
 

손익계산서 (당기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2017년도~2018년도 손익계산서 안내
과목 2018년(당기) 2017년(전기)
Ⅰ. 매출액 50,711,780,300 44,985,543,805
(1)하수도사용료수익 34,418,932,960 32,841,870,640
(2)하수처리부담금수익 14,780,377,170 10,930,816,910
(3)기타영업수익 1,512,470,170 1,212,856,255
Ⅱ. 매출원가 64,013,039,731 36,743,716,145
(1)관거비 3,679,933,423 4,507,014,060
(2)처리장비 20,047,273,838 19,001,211,432
(3)민간위탁비 8,608,741,000 3,480,642,000
(4)감가상각비 31,498,798,155 9,629,100,533
(5)퇴직급여 178,293,315 125,748,120
Ⅲ.매출총이익(손실) △13,301,259,431 8,241,827,660
Ⅳ.판매비와 관리비 3,337,140,658 2,797,891,200
(1)일반관리비 2,293,873,250 2,005,348,920
(2)감가상각비 544,468,468 285,022,210
(3)무형자산상각비 433,728,500 433,728,500
(4)대손상각비 65,070,440 73,791,570
(5)퇴 직 급 여 - -
Ⅴ. 영업이익(손실) △16,638,400,089 5,443,936,460
Ⅵ. 영업외수익 1,127,640,551 952,664,118
(1)이자수익 903,910,006 681,298,393
(2)타회계전입금수익 4,000,000 28,600,000
(3)유형자산처분이익 11,710,000 1,499,465
(4)기타영업외수익 208,020,545 241,266,260
Ⅶ. 영업외비용 60,137,330 2,539,849,028
(1)이자비용 16,849,200 14,125,090
(2)유형자산처분손실 - 2,491,025,686
(3)운휴자산상각비 - 29,704,527
(4)기타영업외비용 43,288,130 4,993,725
Ⅷ. 당기순이익 △15,570,896,868 3,856,751,550
 

총괄원가계산서 (당기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2018년(당기) 2017년(전기)
하수도사용료수익

총괄원가
연간하수처리량(㎥)(A) 146,321,412 143,331,226
연간총조정량(㎥)(B)) 58,844,249 59,075,337
하수도사용료수익(C) 34,418,932,960 32,841,870,640
총괄원가(D) 69,421,334,829 44,609,988,329 총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
결함액(E) 35,002,401,869 11,768,117,689 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 584.92 555.93 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 1,179.75 755.14 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 49.58% 73.62% ㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
인상요인(%)(H) 101.70% 35.83% (총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용 계(I) 67,350,180,389 39,541,607,345
인력운영비 2,380,351,230 2,239,025,750
일반운영비 331,337,650 295,272,950
연구개발비 - 854,517,000
약품·재료비 2,571,722,861 1,246,519,682
원정수구입비 - -
동력비 10,081,331,000 9,203,312,110
수선교체비 9,522,708,910 10,526,694,310
민간위탁비 8,608,741,000 3,511,602,000
경상이전 919,717,560 993,474,330
감가상각비 32,476,995,123 10,347,851,243 무형자산상각비 포함
퇴직급여 178,293,315 125,748,120
기타영업비용 278,981,740 197,589,850


( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2018년(당기) 2017년(전기)
자본비용 자본비용계(J) 19,444,354,201 15,610,394,329 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
타인자본비용(이자비용)(K) 16,849,200 14,125,090
자기자본보수(L) 19,427,505,001 15,596,269,239 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%
자기자본비율(N) 92.09% 98.38%
요금기저(O) 443,197,807,975 333,048,094,236 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산(P) 249,687,718,396 △18,254,867,168 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 482,933,302,987 159,221,684,194
원인자부담금(R)) 37,148,126,241 27,210,510,187
공사부담금(S) 196,092,093,990 150,260,676,815
기부금(T) 5,364,360 5,364,360
재평가적립금(U) - -
건설중인 자산(V) 187,738,672,025 346,470,768,580
운전자금(W) 5,771,417,554 4,832,192,824 (영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용 영업외비용(X) 43,288,130 2,525,723,938 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 16,292,847,340 12,143,673,165 수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익 계(Z) 1,123,640,551 924,064,118
이자수익 903,910,006 681,298,393
타회계전입금수익 - - 하수도요금 위탁징수 수수료 등
기타영업외수익 219,730,545 242,765,725
 
정보제공부서 : 수도행정과 계량기관리팀(☎ 031-8045-2808)
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