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2019년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2019년 세입예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	103,976,927	100
사업수익	53,906,128	51.8
- 하수도사용료수익	34,325,857	33.0%
- 기타영업수익	18,404,811	17.7%
- 이자수익	1,161,600	1.1%
- 기타영업외수익	13,860	0.0%
자본적수입	50,070,799	48.2
- 대여금회수수입	1,000,000	1.0
- 국고보조금수입	4,180,000	4.0
- 기타공사부담금수입	1,500,000	1.4%
- 유보자금	43,390,799	41.7%

세 출 ( 단 위 : 천원)

2019년 세출예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	103,976,927	100
사업비용	52,513,012	50.5
- 인건비	2,572,105	2.5%
- 직무수행경비	83,040	0.1%
- 일반운영비	519,233	0.5%
- 여비	103,300	0.1
- 업무추진비	11,000	0.0%
- 재료비	4,223,001	4.1%
- 복리후생비	125,659	0.1%
- 교육훈련비	5,600	0.0%
- 수선유지교체비	11,357,395	10.9%
- 동력비	11,318,264	10.9%
- 감가상각비	10,347,851	10.0%
- 일반보상금	11,249	0.0%
- 연금부담금등	377,288	0.4%
- 배상금등	10,000	0.0%
- 민간이전	10,313,739	9.9%
- 자치단체등이전	91,800	0.1%
- 공기업특별회계간부담금	514,888	0.5%
- 차입금이자상환	12,600	0.0%
- 전기손익수정손실	15,000	0.0%
- 사업예비비	500,000	0.5%
자본적지출	51,463,915	49.5
- 시설비및부대비	14,099,043	13.6%
- 자산취득비	87,625	0.1%
- 차입금원금상환	954,400	0.9%
- 자본예비비	36,322,847	34.9%

2018년 결산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2018년 결산 세입안내
구 분	예산현액	결산액
예산액	108,279,900	112,605,538
○ 사업수익	49,691,704	49,852,153
• 사용료수익	31,825,576	34,418,933
• 기타영업수익	17,040,316	14,481,505
• 이자수익	812,000	822,738
• 타회계전입금수익	-	4,000
• 기타영업외수익	13,812	124,977
○ 자본적수입	51,334,607	55,499,796
• 대여금회수수입	1,000,000	1,000,000
• 국고보조금수입	3,175,700	3,175,000
• 기타공사부담금수입	3,283,413	5,539,959
• 유보자금	43,875,494	45,784,837
○ 이월재원수입	7,253,589	7,253,589
• 이월재원충당액	7,253,589	7,253,589

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2018년 결산 세출안내
구 분	예산현액	결산액
합 계	108,279,900	51,758,064
○ 사 업 비 용	49,771,112	32,964,9000
• 인건비	2,506,621	2,297,687
• 직무수행경비	87,120	82,664
• 일반운영비	437,657	319,571
• 여 비	104,000	83,774
• 업무추진비	11,000	9,818
• 재료비	3,764,138	2,705,974
• 복리후생비	129,084	113,599
• 교육훈련비	6,400	2,320
• 수선유지교체비	10,020,179	7,708,517
• 동력비	11,367,530	10,081,331
• 감가상각비	10,381,937	0
• 일반보상금	7,658	6,554
• 연금부담금등	406,477	389,770
• 배상금등	15,000	0
• 민간이전	9,513,125	8,638,741
• 자치단체등이전	33,941	33,941
• 차입금이자상환	18,300	16,829
• 공기업특별회계간부담금	477,384	472,623
• 전기손익수정손실	15,000	1,187
• 사업예비비	468,561	0
자본적지출	51,255,198	14,736,223
• 시설비및부대비	16,170,339	11,258,630
• 자산취득비	122,645	112,605
• 자치단제등자본이전	1,000,000	1,000,000
• 차입금원금상환	954,400	954,400
• 반환금	20	20
• 기타자본적지출	1,410,568	1,410,568
• 자본예비비	31,597,226	-
이월예산	7,253,590	4,056,941
• 이월예산	7,253,590	4,056,941

재무상태표 (당기 : 2018년 12월 31일 현재 / 전기 : 2017년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목	2018년(당기)		2017년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산		109,297,179,750		54,964,677,075
(1)당좌자산		108,543,163,200		54,344,912,074
1. 현금및현금성자산 (세입세출외현금: 45,178,647,027원)	50,475,468,619		2,833,584,138
2. 단기금융상품	55,000,000,000		48,000,000,000
3. 유동성장기대여금	1,000,000,000		1,000,000,000
4. 수용가미수금	471,367,560		2,156,691,080
대손충당금	△39,367,170		△50,883,730
5. 기타미수금	1,174,466,520		25,464,970
6. 미수수익	461,227,671		380,055,616
(2)저장품		754,016,550		619,765,001
1. 저장품	754,016,550		619,765,001
Ⅱ. 비유동자산		834,130,476,097		519,826,899,560
(1)투자자산		5,000,000,000		6,000,000,000
1.장기대여금	5,000,000,000		6,000,000,000
(2)가동설비자산		810,442,696,450		155,423,909,523
1. 토지	56,521,103,500		10,925,703,629
2. 입목	7,202,797,701		672,067,215
3. 건물	15,572,048,988		4,569,664,272
감가상각누계액	△2,163,333,963		△1,545,903,905
4. 구축물	679,331,003,049		218,321,561,563
감가상각누계액	△112,915,261,963		△95,813,981,380
5. 기계장치	212,972,381,052		54,562,830,256
감가상각누계액	△46,472,892,183		△36,400,381,669
6. 차량운반구	313,002,960		317,209,300
감가상각누계액	△282,712,184		△297,389,623
7. 공기구비품	689,591,624		379,796,737
감가상각누계액	△325,032,131		△267,266,872
(3) 비가동설비자산		18,097,931,080		357,379,412,970
1.건설중인자산	18,097,931,080		357,379,412,970
(4)무형자산		589,848,567		1,023,577,067
1. 기타의무형자산	589,848,567		1,023,577,067
자산총계		943,427,655,847		574,791,576,635

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목	2018년(당기)		2017년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채		46,686,023,050		2,175,599,090
(1)예수금	45,178,647,027		4,500,107
(2)미지급비용	33,777,333		32,461,143
(3)선수금	519,198,690		1,184,237,840
(4)유동성장기부채	954,400,000		954,400,000
Ⅱ. 비유동부채		872,834,185		1,648,940,870
(1)환경개선특별융자금			954,400,000
(2)퇴직급여충당부채	877,305,285		698,645,220
국민연금전환금	△4,471,100		△4,104,350
부 채 총 계		47,558,857,235		3,824,539,960
자 본
Ⅰ. 자본금		163,550,231,771		163,550,231,771
(1)원시자본금	163,550,231,771		163,550,231,771
Ⅱ. 자본잉여금		761,526,030,373		421,053,371,568
(1)국고보조금	45,953,469,464		42,778,469,464
(2)도비보조금	30,000,000		30,000,000
(3)타회계건설보조금	40,180,533,047		40,180,533,047
(4)원인자부담금	55,633,554,727		52,082,049,457
(5)재평가적립금	333,168,267,555		-
(6)공사부담금	286,554,841,220		285,976,955,240
(7)기부금	5,364,360		5,364,360
Ⅲ. 결손금		29,207,463,532		13,636,566,664
(1)이익적립금	120,000,000		120,000,000
(2)미처리결손금	29,327,463,532		13,756,566,664
자 본 총 계		895,868,798,612		570,967,036,675
부채와자본총계		943,427,655,847		574,791,576,635

손익계산서 (당기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2017년도~2018년도 손익계산서 안내
과목	2018년(당기)		2017년(전기)
Ⅰ. 매출액		50,711,780,300		44,985,543,805
(1)하수도사용료수익	34,418,932,960		32,841,870,640
(2)하수처리부담금수익	14,780,377,170		10,930,816,910
(3)기타영업수익	1,512,470,170		1,212,856,255
Ⅱ. 매출원가		64,013,039,731		36,743,716,145
(1)관거비	3,679,933,423		4,507,014,060
(2)처리장비	20,047,273,838		19,001,211,432
(3)민간위탁비	8,608,741,000		3,480,642,000
(4)감가상각비	31,498,798,155		9,629,100,533
(5)퇴직급여	178,293,315		125,748,120
Ⅲ.매출총이익(손실)		△13,301,259,431		8,241,827,660
Ⅳ.판매비와 관리비		3,337,140,658		2,797,891,200
(1)일반관리비	2,293,873,250		2,005,348,920
(2)감가상각비	544,468,468		285,022,210
(3)무형자산상각비	433,728,500		433,728,500
(4)대손상각비	65,070,440		73,791,570
(5)퇴 직 급 여	-		-
Ⅴ. 영업이익(손실)		△16,638,400,089		5,443,936,460
Ⅵ. 영업외수익		1,127,640,551		952,664,118
(1)이자수익	903,910,006		681,298,393
(2)타회계전입금수익	4,000,000		28,600,000
(3)유형자산처분이익	11,710,000		1,499,465
(4)기타영업외수익	208,020,545		241,266,260
Ⅶ. 영업외비용		60,137,330		2,539,849,028
(1)이자비용	16,849,200		14,125,090
(2)유형자산처분손실	-		2,491,025,686
(3)운휴자산상각비	-		29,704,527
(4)기타영업외비용	43,288,130		4,993,725
Ⅷ. 당기순이익		△15,570,896,868		3,856,751,550

총괄원가계산서 (당기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분		금액		비고
구분		2018년(당기)	2017년(전기)	비고
하수도사용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량(㎥)(A)	146,321,412	143,331,226
	연간총조정량(㎥)(B))	58,844,249	59,075,337
	하수도사용료수익(C)	34,418,932,960	32,841,870,640
	총괄원가(D)	69,421,334,829	44,609,988,329	총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
	결함액(E)	35,002,401,869	11,768,117,689	총괄원가-급수수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥)(F)	584.92	555.93	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥)(G)	1,179.75	755.14	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	49.58%	73.62%	㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
	인상요인(%)(H)	101.70%	35.83%	(총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용	계(I)	67,350,180,389	39,541,607,345
	인력운영비	2,380,351,230	2,239,025,750
	일반운영비	331,337,650	295,272,950
	연구개발비	-	854,517,000
	약품·재료비	2,571,722,861	1,246,519,682
	원정수구입비	-	-
	동력비	10,081,331,000	9,203,312,110
	수선교체비	9,522,708,910	10,526,694,310
	민간위탁비	8,608,741,000	3,511,602,000
	경상이전	919,717,560	993,474,330
	감가상각비	32,476,995,123	10,347,851,243	무형자산상각비 포함
	퇴직급여	178,293,315	125,748,120
	기타영업비용	278,981,740	197,589,850

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분		금액		비고
구분		2018년(당기)	2017년(전기)	비고
자본비용	자본비용계(J)	19,444,354,201	15,610,394,329	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타인자본비용(이자비용)(K)	16,849,200	14,125,090
	자기자본보수(L)	19,427,505,001	15,596,269,239	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%
	자기자본비율(N)	92.09%	98.38%
	요금기저(O)	443,197,807,975	333,048,094,236	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
	순가동설비자산(P)	249,687,718,396	△18,254,867,168	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산(Q)	482,933,302,987	159,221,684,194
	원인자부담금(R))	37,148,126,241	27,210,510,187
	공사부담금(S)	196,092,093,990	150,260,676,815
	기부금(T)	5,364,360	5,364,360
	재평가적립금(U)	-	-
	건설중인 자산(V)	187,738,672,025	346,470,768,580
	운전자금(W)	5,771,417,554	4,832,192,824	(영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용	영업외비용(X)	43,288,130	2,525,723,938	이자비용 제외
기타영업수익	기타영업수익(Y)	16,292,847,340	12,143,673,165	수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익	계(Z)	1,123,640,551	924,064,118
	이자수익	903,910,006	681,298,393
	타회계전입금수익	-	-	하수도요금 위탁징수 수수료 등
	기타영업외수익	219,730,545	242,765,725

정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)