경영현황

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연도별 하수도 경영현황
 

2020년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2020년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 132,716,607 100
사업수익 55,000,889 41.4
- 하수도사용료수익 34,269,549 25.8%
- 기타영업수익 19,799,180 14.9%
- 이자수익 916,500 0.7%
- 기타영업외수익 15,660 0.0%
자본적수입 77,715,718 58.6%
- 대여금회수수입 1,000,000 0.8%
- 국고보조금수입 3,730,500 2.8%
- 기타공사부담금수입 6,927,032 5.2%
- 유보자금 66,058,186 49.8%

세 출 ( 단 위 : 천원)

2020년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 132,716,607 100
사업비용 76,048,663 57.3
- 인건비 2,638,936 2.0%
- 직무수행경비 86,520 0.1%
- 일반운영비 1,014,755 0.8%
- 여비 104,500 0.1
- 업무추진비 12,400 0.0%
- 재료비 4,327,002 3.3%
- 복리후생비 136,609 0.1%
- 교육훈련비 5,600 0.0%
- 수선유지교체비 10,784,851 8.1%
- 동력비 10,662,720 8.0%
- 감가상각비 32,476,996 24.5%
- 일반보상금 400 0.0%
- 연금부담금등 369,945 0.3%
- 배상금등 10,000 0.0%
- 민간이전 12,030,385 9.1%
- 자치단체등이전 358,000 0.3%
- 공기업특별회계간부담금 514,044 0.4%
- 전기손익수정손실 15,000 0.0%
- 사업예비비 500,000 0.4%
자본적지출 56,667,944 42.7
- 시설비및부대비 17,298,637 13.0%
- 자산취득비 94,084 0.1%
- 자본예비비 39,275,223 29.6%
 

2019년 결산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2019년 결산 세입안내
구 분 예산현액 결산액
예산액 168,483,080 150,614,091
○ 사업수익 54,806,128 51,552,436
• 사용료수익 34,325,857 33,476,098
• 기타영업수익 19,304,811 15,449,429
• 이자수익 1,161,600 1,172,149
• 기타영업외수익 13,860 1,454,760
○ 자본적수입 111,349,397 96,734,100
• 대여금회수수입 1,000,000 1,000,000
• 재산매각수입 28,914,673 28,809,216
• 국고보조금수입 4,181,000 4,181,000
• 공사부담금수입 18,984,457 4,298,668
• 유보자금 58,269,267 58,445,216
○ 이월재원수입 2,327,555 2,327,555
• 이월재원충당액 2,327,555 2,327,555

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2019년 결산 세출안내
구 분 예산현액 결산액
합 계 168,483,080 47,129,601
○ 사 업 비 용 54,142,010 37,460,341
• 인건비 2,779,026 2,484,626
• 직무수행경비 89,400 85,942
• 일반운영비 694,005 528,203
• 여 비 103,300 94,331
• 업무추진비 12,800 12,800
• 재료비 4,198,001 3,903,218
• 복리후생비 137,707 119,653
• 교육훈련비 5,600 3,630
• 수선유지교체비 11,378,395 8,780,254
• 동력비 11,318,264 9,809,447
• 감가상각비 10,347,851 0
• 일반보상금 11,249 4,426
• 연금부담금등 392,115 373,449
• 배상금등 10,000 1,438
• 민간이전 11,247,131 10,378,117
• 자치단체등이전 91,800 72,393
• 공기업특별회계간부담금 514,888 467,715
• 차입금이자상환 13,400 3,020
• 전기손익수정손실 350,170 337,679
• 사업예비비 446,908 0
자본적지출 112,013,515 8,085,723
• 시설비및부대비 15,684,303 6,842,660
• 자산취득비 87,625 84,546
• 건설중인 자산 62,500 62,500
• 차입금원금상환 954,400 954,400
• 국고보조반환금 145,000 141,617
• 자본예비비 95,079,687 -
이월예산 2,327,555 1,583,537
• 이월예산 2,327,555 1,583,537
 

재무상태표 (당기 : 2019년 12월 31일 현재 / 전기 : 2018년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2019년(당기) 2018년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 107,797,872,247 109,297,179,750
(1)당좌자산 106,931,599,407 108,543,163,200
1. 현금및현금성자산
(세입세출외현금: 2,862,625원)
47,971,522,894 50,475,468,619
2. 단기금융상품 55,000,000,000 55,000,000,000
3. 유동성장기대여금 1,000,000,000 1,000,000,000
4. 수용가미수금 487,570,060 474,065,740
대손충당금 △52,680,470 △39,367,170
5. 기타미수금 1,960,115,690 1,171,768,340
6. 미수수익 565,071,233 461,227,671
(2)저장품 866,272,840 754,016,550
1. 저장품 866,272,840 754,016,550
Ⅱ. 비유동자산 801,856,016,186 834,130,476,097
(1)투자자산 4,000,000,000 5,000,000,000
1.장기대여금 4,000,000,000 5,000,000,000
(2)가동설비자산 779,469,204,423 810,442,696,450
1. 토지 56,521,103,500 56,521,103,500
2. 입목 7,202,797,701 7,202,797,701
3. 건물 15,572,048,988 15,572,048,988
감가상각누계액 △2,552,267,137 △2,163,333,963
4. 구축물 679,417,312,066 679,331,003,049
감가상각누계액 △135,323,225,046 △112,915,261,963
5. 기계장치 217,302,485,442 212,972,381,052
감가상각누계액 △59,175,835,782 △46,472,892,183
6. 차량운반구 319,723,960 313,002,960
감가상각누계액 △292,301,878 △282,712,184
7. 공기구비품 930,202,614 689,591,624
감가상각누계액 △452,840,005 △325,032,131
(3) 비가동설비자산 17,253,890,380 18,097,931,080
1.건설중인자산 17,253,890,380 18,097,931,080
(4)무형자산 1,132,921,383 589,848,567
1. 기타의무형자산 1,132,921,383 589,848,567
자산총계 909,653,888,433 943,427,655,847

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2019년(당기) 2018년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 41,557,905 46,686,023,050
(1)예수금 2,862,625 45,178,647,027
(2)미지급비용 38,695,280 33,777,333
(3)선수금 - 519,198,690
(4)유동성장기부채 - 954,400,000
Ⅱ. 비유동부채 928,871,828 872,834,185
(1)환경개선특별융자금 -
(2)퇴직급여충당부채 933,342,928 877,305,285
국민연금전환금 △4,471,100 △4,471,100
부 채 총 계 970,429,733 47,558,857,235
자 본
Ⅰ. 자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
(1)원시자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
Ⅱ. 자본잉여금 768,896,081,229 761,526,030,373
(1)국고보조금 49,024,851,644 45,953,469,464
(2)도비보조금 30,000,000 30,000,000
(3)타회계건설보조금 40,180,533,047 40,180,533,047
(4)원인자부담금 55,633,554,727 55,633,554,727
(5)재평가적립금 333,168,267,555 333,168,267,555
(6)공사부담금 290,853,509,896 286,554,841,220
(7)기부금 5,364,360 5,364,360
Ⅲ. 결손금 23,762,854,300 29,207,463,532
(1)이익적립금 120,000,000 120,000,000
(2)미처리결손금 23,882,854,300 29,327,463,532
자 본 총 계 908,683,458,700 895,868,798,612
부채와자본총계 909,653,888,433 943,427,655,847
 

손익계산서 (당기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2018년도~2019년도 손익계산서 안내
과목 2019년(당기) 2018년(전기)
Ⅰ. 매출액 50,233,072,480 50,711,780,300
(1)하수도사용료수익 33,476,097,450 34,418,932,960
(2)하수처리부담금수익 15,875,873,410 14,780,377,170
(3)기타영업수익 881,101,620 1,512,470,170
Ⅱ. 매출원가 71,695,046,865 64,013,039,731
(1)관거비 3,790,471,477 3,679,933,423
(2)처리장비 22,470,381,187 20,047,273,838
(3)민간위탁비 10,356,172,000 8,608,741,000
(4)감가상각비 35,021,984,558 31,498,798,155
(5)퇴직급여 56,037,643 178,293,315
Ⅲ.매출총이익(손실) △21,461,974,385 △13,301,259,431
Ⅳ.판매비와 관리비 3,855,083,078 3,337,140,658
(1)일반관리비 2,730,207,377 2,293,873,250
(2)감가상각비 639,974,937 544,468,468
(3)무형자산상각비 443,328,184 433,728,500
(4)대손상각비 41,572,580 65,070,440
(5)퇴 직 급 여 - -
Ⅴ. 영업이익(손실) △25,317,057,463 △16,638,400,089
Ⅵ. 영업외수익 2,301,247,374 1,127,640,551
(1)이자수익 1,275,992,902 903,910,006
(2)타회계전입금수익 968,000,000 4,000,000
(3)유형자산처분이익 24,094,342 11,710,000
(4)기타영업외수익 33,160,130 208,020,545
Ⅶ. 영업외비용 348,796,900 60,137,330
(1)이자비용 3,020,000 16,849,200
(2)유형자산처분손실 - -
(3)운휴자산상각비 - -
(4)기타영업외비용 345,776,900 43,288,130
Ⅷ. 당기순이익(손실) △23,364,606,989 △15,570,896,868
 

총괄원가계산서 (당기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2019년(당기) 2018년(전기)
하수도사용료수익

총괄원가
연간하수처리량(㎥)(A) 143,365,680 146,321,412
연간총조정량(㎥)(B)) 59,599,516 58,844,249
하수도사용료수익(C) 33,476,097,450 34,418,932,960
총괄원가(D) 70,484,402,342 69,421,334,829 총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
결함액(E) 37,008,304,892 35,002,401,869 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 561.68 584.92 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 1,182.63 1,179.75 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 47.49% 49.58% ㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
인상요인(%)(H) 110.55% 101.70% (총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용 계(I) 75,550,129,943 67,350,180,389
인력운영비 2,570,567,650 2,380,351,230
일반운영비 546,410,861 331,337,650
연구개발비 280,280,000 -
약품·재료비 3,790,961,370 2,571,722,861
원정수구입비 - -
동력비 9,809,447,230 10,081,331,000
수선교체비 10,834,136,900 9,522,708,910
민간위탁비 10,356,172,000 8,608,741,000
경상이전 922,440,940 919,717,560
감가상각비 36,105,287,679 32,476,995,123 무형자산상각비 포함
퇴직급여 56,037,643 178,293,315
기타영업비용 278,387,670 278,981,740


( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2019년(당기) 2018년(전기)
자본비용 자본비용계(J) 12,678,717,903 19,444,354,201 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
타인자본비용(이자비용)(K) 3,020,000 16,849,200
자기자본보수(L) 12,675,697,903 19,427,505,001 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%
자기자본비율(N) 99.83% 92.09%
요금기저(O) 266,749,648,835 443,197,807,975 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산(P) 242,516,685,756 249,687,718,396 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 794,955,950,437 482,933,302,987
원인자부담금(R)) 45,366,382,202 37,148,126,241
공사부담금(S) 235,385,454,341 196,092,093,990
기부금(T) 5,364,360 5,364,360
재평가적립금(U) 271,682,063,778 -
건설중인 자산(V) 17,675,910,730 187,738,672,025
운전자금(W) 6,557,052,349 5,771,417,554 (영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용 영업외비용(X) 345,776,900 43,288,130 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 16,756,975,030 16,292,847,340 수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익 계(Z) 1,333,247,374 1,123,640,551
이자수익 1,275,992,902 903,910,006
타회계전입금수익 - -
기타영업외수익 57,254,472 219,730,545
 
정보제공부서 : 하수과 하수처리팀(☎ 031-8045-2569)
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