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2020년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2020년 세입예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	132,716,607	100
사업수익	55,000,889	41.4
- 하수도사용료수익	34,269,549	25.8%
- 기타영업수익	19,799,180	14.9%
- 이자수익	916,500	0.7%
- 기타영업외수익	15,660	0.0%
자본적수입	77,715,718	58.6%
- 대여금회수수입	1,000,000	0.8%
- 국고보조금수입	3,730,500	2.8%
- 기타공사부담금수입	6,927,032	5.2%
- 유보자금	66,058,186	49.8%

세 출 ( 단 위 : 천원)

2020년 세출예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	132,716,607	100
사업비용	76,048,663	57.3
- 인건비	2,638,936	2.0%
- 직무수행경비	86,520	0.1%
- 일반운영비	1,014,755	0.8%
- 여비	104,500	0.1
- 업무추진비	12,400	0.0%
- 재료비	4,327,002	3.3%
- 복리후생비	136,609	0.1%
- 교육훈련비	5,600	0.0%
- 수선유지교체비	10,784,851	8.1%
- 동력비	10,662,720	8.0%
- 감가상각비	32,476,996	24.5%
- 일반보상금	400	0.0%
- 연금부담금등	369,945	0.3%
- 배상금등	10,000	0.0%
- 민간이전	12,030,385	9.1%
- 자치단체등이전	358,000	0.3%
- 공기업특별회계간부담금	514,044	0.4%
- 전기손익수정손실	15,000	0.0%
- 사업예비비	500,000	0.4%
자본적지출	56,667,944	42.7
- 시설비및부대비	17,298,637	13.0%
- 자산취득비	94,084	0.1%
- 자본예비비	39,275,223	29.6%

2019년 결산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2019년 결산 세입안내
구 분	예산현액	결산액
예산액	168,483,080	150,614,091
○ 사업수익	54,806,128	51,552,436
• 사용료수익	34,325,857	33,476,098
• 기타영업수익	19,304,811	15,449,429
• 이자수익	1,161,600	1,172,149
• 기타영업외수익	13,860	1,454,760
○ 자본적수입	111,349,397	96,734,100
• 대여금회수수입	1,000,000	1,000,000
• 재산매각수입	28,914,673	28,809,216
• 국고보조금수입	4,181,000	4,181,000
• 공사부담금수입	18,984,457	4,298,668
• 유보자금	58,269,267	58,445,216
○ 이월재원수입	2,327,555	2,327,555
• 이월재원충당액	2,327,555	2,327,555

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2019년 결산 세출안내
구 분	예산현액	결산액
합 계	168,483,080	47,129,601
○ 사 업 비 용	54,142,010	37,460,341
• 인건비	2,779,026	2,484,626
• 직무수행경비	89,400	85,942
• 일반운영비	694,005	528,203
• 여 비	103,300	94,331
• 업무추진비	12,800	12,800
• 재료비	4,198,001	3,903,218
• 복리후생비	137,707	119,653
• 교육훈련비	5,600	3,630
• 수선유지교체비	11,378,395	8,780,254
• 동력비	11,318,264	9,809,447
• 감가상각비	10,347,851	0
• 일반보상금	11,249	4,426
• 연금부담금등	392,115	373,449
• 배상금등	10,000	1,438
• 민간이전	11,247,131	10,378,117
• 자치단체등이전	91,800	72,393
• 공기업특별회계간부담금	514,888	467,715
• 차입금이자상환	13,400	3,020
• 전기손익수정손실	350,170	337,679
• 사업예비비	446,908	0
자본적지출	112,013,515	8,085,723
• 시설비및부대비	15,684,303	6,842,660
• 자산취득비	87,625	84,546
• 건설중인 자산	62,500	62,500
• 차입금원금상환	954,400	954,400
• 국고보조반환금	145,000	141,617
• 자본예비비	95,079,687	-
이월예산	2,327,555	1,583,537
• 이월예산	2,327,555	1,583,537

재무상태표 (당기 : 2019년 12월 31일 현재 / 전기 : 2018년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목	2019년(당기)		2018년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산		107,797,872,247		109,297,179,750
(1)당좌자산		106,931,599,407		108,543,163,200
1. 현금및현금성자산 (세입세출외현금: 2,862,625원)	47,971,522,894		50,475,468,619
2. 단기금융상품	55,000,000,000		55,000,000,000
3. 유동성장기대여금	1,000,000,000		1,000,000,000
4. 수용가미수금	487,570,060		474,065,740
대손충당금	△52,680,470		△39,367,170
5. 기타미수금	1,960,115,690		1,171,768,340
6. 미수수익	565,071,233		461,227,671
(2)저장품		866,272,840		754,016,550
1. 저장품	866,272,840		754,016,550
Ⅱ. 비유동자산		801,856,016,186		834,130,476,097
(1)투자자산		4,000,000,000		5,000,000,000
1.장기대여금	4,000,000,000		5,000,000,000
(2)가동설비자산		779,469,204,423		810,442,696,450
1. 토지	56,521,103,500		56,521,103,500
2. 입목	7,202,797,701		7,202,797,701
3. 건물	15,572,048,988		15,572,048,988
감가상각누계액	△2,552,267,137		△2,163,333,963
4. 구축물	679,417,312,066		679,331,003,049
감가상각누계액	△135,323,225,046		△112,915,261,963
5. 기계장치	217,302,485,442		212,972,381,052
감가상각누계액	△59,175,835,782		△46,472,892,183
6. 차량운반구	319,723,960		313,002,960
감가상각누계액	△292,301,878		△282,712,184
7. 공기구비품	930,202,614		689,591,624
감가상각누계액	△452,840,005		△325,032,131
(3) 비가동설비자산		17,253,890,380		18,097,931,080
1.건설중인자산	17,253,890,380		18,097,931,080
(4)무형자산		1,132,921,383		589,848,567
1. 기타의무형자산	1,132,921,383		589,848,567
자산총계		909,653,888,433		943,427,655,847

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목	2019년(당기)		2018년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채		41,557,905		46,686,023,050
(1)예수금	2,862,625		45,178,647,027
(2)미지급비용	38,695,280		33,777,333
(3)선수금	-		519,198,690
(4)유동성장기부채	-		954,400,000
Ⅱ. 비유동부채		928,871,828		872,834,185
(1)환경개선특별융자금			-
(2)퇴직급여충당부채	933,342,928		877,305,285
국민연금전환금	△4,471,100		△4,471,100
부 채 총 계		970,429,733		47,558,857,235
자 본
Ⅰ. 자본금		163,550,231,771		163,550,231,771
(1)원시자본금	163,550,231,771		163,550,231,771
Ⅱ. 자본잉여금		768,896,081,229		761,526,030,373
(1)국고보조금	49,024,851,644		45,953,469,464
(2)도비보조금	30,000,000		30,000,000
(3)타회계건설보조금	40,180,533,047		40,180,533,047
(4)원인자부담금	55,633,554,727		55,633,554,727
(5)재평가적립금	333,168,267,555		333,168,267,555
(6)공사부담금	290,853,509,896		286,554,841,220
(7)기부금	5,364,360		5,364,360
Ⅲ. 결손금		23,762,854,300		29,207,463,532
(1)이익적립금	120,000,000		120,000,000
(2)미처리결손금	23,882,854,300		29,327,463,532
자 본 총 계		908,683,458,700		895,868,798,612
부채와자본총계		909,653,888,433		943,427,655,847

손익계산서 (당기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2018년도~2019년도 손익계산서 안내
과목	2019년(당기)		2018년(전기)
Ⅰ. 매출액		50,233,072,480		50,711,780,300
(1)하수도사용료수익	33,476,097,450		34,418,932,960
(2)하수처리부담금수익	15,875,873,410		14,780,377,170
(3)기타영업수익	881,101,620		1,512,470,170
Ⅱ. 매출원가		71,695,046,865		64,013,039,731
(1)관거비	3,790,471,477		3,679,933,423
(2)처리장비	22,470,381,187		20,047,273,838
(3)민간위탁비	10,356,172,000		8,608,741,000
(4)감가상각비	35,021,984,558		31,498,798,155
(5)퇴직급여	56,037,643		178,293,315
Ⅲ.매출총이익(손실)		△21,461,974,385		△13,301,259,431
Ⅳ.판매비와 관리비		3,855,083,078		3,337,140,658
(1)일반관리비	2,730,207,377		2,293,873,250
(2)감가상각비	639,974,937		544,468,468
(3)무형자산상각비	443,328,184		433,728,500
(4)대손상각비	41,572,580		65,070,440
(5)퇴 직 급 여	-		-
Ⅴ. 영업이익(손실)		△25,317,057,463		△16,638,400,089
Ⅵ. 영업외수익		2,301,247,374		1,127,640,551
(1)이자수익	1,275,992,902		903,910,006
(2)타회계전입금수익	968,000,000		4,000,000
(3)유형자산처분이익	24,094,342		11,710,000
(4)기타영업외수익	33,160,130		208,020,545
Ⅶ. 영업외비용		348,796,900		60,137,330
(1)이자비용	3,020,000		16,849,200
(2)유형자산처분손실	-		-
(3)운휴자산상각비	-		-
(4)기타영업외비용	345,776,900		43,288,130
Ⅷ. 당기순이익(손실)		△23,364,606,989		△15,570,896,868

총괄원가계산서 (당기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분		금액		비고
구분		2019년(당기)	2018년(전기)	비고
하수도사용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량(㎥)(A)	143,365,680	146,321,412
	연간총조정량(㎥)(B))	59,599,516	58,844,249
	하수도사용료수익(C)	33,476,097,450	34,418,932,960
	총괄원가(D)	70,484,402,342	69,421,334,829	총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
	결함액(E)	37,008,304,892	35,002,401,869	총괄원가-급수수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥)(F)	561.68	584.92	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥)(G)	1,182.63	1,179.75	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	47.49%	49.58%	㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
	인상요인(%)(H)	110.55%	101.70%	(총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용	계(I)	75,550,129,943	67,350,180,389
	인력운영비	2,570,567,650	2,380,351,230
	일반운영비	546,410,861	331,337,650
	연구개발비	280,280,000	-
	약품·재료비	3,790,961,370	2,571,722,861
	원정수구입비	-	-
	동력비	9,809,447,230	10,081,331,000
	수선교체비	10,834,136,900	9,522,708,910
	민간위탁비	10,356,172,000	8,608,741,000
	경상이전	922,440,940	919,717,560
	감가상각비	36,105,287,679	32,476,995,123	무형자산상각비 포함
	퇴직급여	56,037,643	178,293,315
	기타영업비용	278,387,670	278,981,740

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분		금액		비고
구분		2019년(당기)	2018년(전기)	비고
자본비용	자본비용계(J)	12,678,717,903	19,444,354,201	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타인자본비용(이자비용)(K)	3,020,000	16,849,200
	자기자본보수(L)	12,675,697,903	19,427,505,001	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%
	자기자본비율(N)	99.83%	92.09%
	요금기저(O)	266,749,648,835	443,197,807,975	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
	순가동설비자산(P)	242,516,685,756	249,687,718,396	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산(Q)	794,955,950,437	482,933,302,987
	원인자부담금(R))	45,366,382,202	37,148,126,241
	공사부담금(S)	235,385,454,341	196,092,093,990
	기부금(T)	5,364,360	5,364,360
	재평가적립금(U)	271,682,063,778	-
	건설중인 자산(V)	17,675,910,730	187,738,672,025
	운전자금(W)	6,557,052,349	5,771,417,554	(영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용	영업외비용(X)	345,776,900	43,288,130	이자비용 제외
기타영업수익	기타영업수익(Y)	16,756,975,030	16,292,847,340	수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익	계(Z)	1,333,247,374	1,123,640,551
	이자수익	1,275,992,902	903,910,006
	타회계전입금수익	-	-
	기타영업외수익	57,254,472	219,730,545

정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)