경영현황

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2021년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2021년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 159,488,903 100
사업수익 53,300,172 33.4%
- 하수도사용료수익 33,980,080 21.3%
- 기타영업수익 18,885,292 11.8%
- 이자수익 421,200 0.3%
- 기타영업외수익 13,600 0.0%
자본적수입 106,188,731 66.6%
- 대여금회수수입 1,000,000 0.6%
- 타회계건설보조금 688,000 0.4%
- 기타공사부담금수입 2,000,000 1.3%
- 유보자금 102,500,731 64.3%

세 출 ( 단 위 : 천원)

2021년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 159,488,903 100
사업비용 77,885,209 48.8%
- 인건비 2,680,414 1.7%
- 직무수행경비 86,400 0.1%
- 일반운영비 762,258 0.5%
- 여비 105,700 0.1
- 업무추진비 13,400 0.0%
- 재료비 150,002 0.1%
- 복리후생비 141,292 0.1%
- 교육훈련비 5,600 0.0%
- 수선유지교체비 11,013,940 6.9%
- 동력비 9,600,720 6.0%
- 감가상각비 36,105,288 22.6%
- 일반보상금 400 0.0%
- 연금부담금등 386,443 0.2%
- 배상금등 10,000 0.0%
- 민간이전 15,470,743 9.7%
- 자치단체등이전 227,907 0.1%
- 공기업특별회계간부담금 509,702 0.3%
- 반환금 100,000 0.1%
- 전기손익수정손실 15,000 0.0%
- 사업예비비 500,000 0.3%
자본적지출 81,603,694 51.2%
- 시설비및부대비 23,616,336 14.8%
- 자산취득비 72,494 0.0%
- 자본예비비 57,914,864 36.3%
 

2020년 결산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2020년 결산 세입안내
구 분 예산현액 결산액
예산액 195,704,323 205,121,414
○ 사업수익 55,002,889 51,713,284
• 사용료수익 34,269,549 30,822,467
• 기타영업수익 19,799,180 19,372,519
• 이자수익 916,500 1,458,266
• 타회계전입금수익 2,000 2,000
• 기타영업외수익 15,660 58,032
○ 자본적수입 132,555,272 145,261,968
• 대여금회수수입 1,000,000 1,000,000
• 기타자본잉여금수입 26,606,396 26,606,395
• 국고보조금수입 2,000,000 2,000,000
• 공사부담금수입 7,826,378 20,317,982
• 유보자금 95,122,498 95,337,591
○ 이월재원수입 8,146,162 8,146,162
• 이월재원충당액 8,146,162 8,146,162

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2020년 결산 세출안내
구 분 예산현액 결산액
합 계 195,704,323 88,548,608
○ 사 업 비 용 75,190,850 39,595,277
• 인건비 2,657,043 2,308,740
• 직무수행경비 86,520 82,782
• 일반운영비 1,224,571 1,177,340
• 여 비 86,500 52,580
• 업무추진비 12,400 11,589
• 재료비 3,347,002 3,236,578
• 복리후생비 139,507 123,053
• 교육훈련비 5,600 430
• 수선유지교체비 9,505,851 8,940,266
• 동력비 10,362,720 9,622,157
• 감가상각비 32,476,996 0
• 일반보상금 400 0
• 연금부담금등 579,009 494,191
• 배상금등 10,000 2,779
• 민간이전 12,927,688 12,345,499
• 자치단체등이전 358,000 189,197
• 공기업특별회계간부담금 514,044 432,625
• 차입금이자상환 575,117 574,945
• 전기손익수정손실 15,000 0
• 사업예비비 306,882 0
자본적지출 112,367,311 42,281,231
• 시설비및부대비 15,712,937 12,188,513
• 자산취득비 94,084 92,718
• 자치단체등자본이전 0 0
• 차입금원금상환 0 0
• 국고보조반환금 0 0
• 융자금및출자 30,000,000 30,000,000
• 자본예비비 66,560,290 -
이월예산 8,146,162 6,672,100
• 이월예산 8,146,162 6,672,100
 

재무상태표 (당기 : 2020년 12월 31일 현재 / 전기 : 2019년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2020년(당기) 2019년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 120,183,774,313 107,797,872,247
(1)당좌자산 119,408,541,668 106,931,599,407
1. 현금및현금성자산
(수입지출외외현금: 5,328,180원)
66,128,523,031 47,971,522,894
2. 단기금융상품 50,000,000,000 55,000,000,000
3. 유동성장기대여금 1,000,000,000 1,000,000,000
4. 수용가미수금 436,306,000 487,570,060
대손충당금 △52,304,360 △52,680,470
5. 기타미수금 1,450,142,750 1,960,115,690
6. 미수수익 445,874,247 565,071,233
(2)저장품 775,232,645 866,272,840
1. 저장품 775,232,645 866,272,840
Ⅱ. 비유동자산 794,743,278,296 801,856,016,186
(1)투자자산 33,000,000,000 4,000,000,000
1.장기대여금 3,000,000,000 4,000,000,000
2.장기예탁금 30,000,000,000 -
(2)가동설비자산 748,434,156,513 779,469,204,423
1. 토지 56,521,103,500 56,521,103,500
2. 입목 7,202,797,701 7,202,797,701
3. 건물 15,572,048,988 15,572,048,988
감가상각누계액 △2,941,200,311 △2,552,267,137
4. 구축물 681,651,934,513 679,417,312,066
감가상각누계액 △157,789,436,198 △135,323,225,046
5. 기계장치 219,886,243,422 217,302,485,442
감가상각누계액 △72,140,975,337 △59,175,835,782
6. 차량운반구 375,041,240 319,723,960
감가상각누계액 △313,876,642 △292,301,878
7. 공기구비품 1,020,335,064 930,202,614
감가상각누계액 △609,859,427 △452,840,005
(3) 비가동설비자산 12,536,441,000 17,253,890,380
1.건설중인자산 12,536,441,000 17,253,890,380
(4)무형자산 772,680,783 1,132,921,383
1. 기타의무형자산 772,680,783 1,132,921,383
자산총계 914,927,052,609 909,653,888,433

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목 2020년(당기) 2019년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 179,185,076 41,557,905
(1)예수금 5,328,180 2,862,625
(2)미지급비용 36,363,656 38,695,280
(3)미지급금 9,999,000 -
(4)선수금 127,494,240 -
Ⅱ. 비유동부채 1,016,978,447 928,871,828
(1)퇴직급여충당부채 1,021,449,547 933,342,928
국민연금전환금 △4,471,100 △4,471,100
부 채 총 계 1,196,163,523 970,429,733
자 본
Ⅰ. 자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
(1)원시자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
Ⅱ. 자본잉여금 790,649,608,769 768,896,081,229
(1)국고보조금 50,460,396,694 49,024,851,644
(2)도비보조금 30,000,000 30,000,000
(3)타회계건설보조금 40,180,533,047 40,180,533,047
(4)원인자부담금 75,951,537,217 55,633,554,727
(5)재평가적립금 333,168,267,555 333,168,267,555
(6)공사부담금 290,853,509,896 290,853,509,896
(7)기부금 5,364,360 5,364,360
Ⅲ. 결손금 40,468,951,454 23,762,854,300
(1)이익적립금 120,000,000 120,000,000
(2)미처리결손금 40,588,951,454 23,882,854,300
자 본 총 계 913,730,889,086 908,683,458,700
부채와자본총계 914,927,052,609 909,653,888,433
 

손익계산서 (당기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2019년도~2020년도 손익계산서 안내
과목 2020년(당기) 2019년(전기)
Ⅰ. 매출액 49,557,519,325 50,233,072,480
(1)하수도사용료수익 30,822,467,220 33,476,097,450
(2)하수처리부담금수익 17,943,986,180 15,875,873,410
(3)기타영업수익 791,065,925 881,101,620
Ⅱ. 매출원가 74,164,043,731 71,695,046,865
(1)관거비 3,427,681,756 3,790,471,477
(2)처리장비 22,951,207,195 22,470,381,187
(3)민간위탁비 12,316,899,000 10,356,172,000
(4)감가상각비 35,380,149,161 35,021,984,558
(5)퇴직급여 88,106,619 56,037,643
Ⅲ.매출총이익(손실) 24,606,524,406 21,461,974,385
Ⅳ.판매비와 관리비 3,938,082,069 3,855,083,078
(1)일반관리비 2,919,549,130 2,730,207,377
(2)감가상각비 645,367,119 639,974,937
(3)무형자산상각비 360,240,600 443,328,184
(4)대손상각비 12,925,220 41,572,580
Ⅴ. 영업이익(손실) 28,544,606,475 25,317,057,463
Ⅵ. 영업외수익 11,854,972,641 2,301,247,374
(1)이자수익 1,339,069,964 1,275,992,902
(2)타회계전입금수익 2,000,000 968,000,000
(3)유형자산처분이익 - 24,094,342
(4)기타영업외수익 10,513,902,677 33,160,130
Ⅶ. 영업외비용 16,463,320 348,796,900
(1)이자비용 10,490,290 3,020,000
(2)유형자산처분손실 1,000 -
(3)기타영업외비용 5,972,030 -
Ⅷ. 당기순이익(손실) 16,706,097,154 23,364,606,989
 

총괄원가계산서 (당기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2020년(당기) 2019년(전기)
하수도사용료수익

총괄원가
연간하수처리량(㎥)(A) 157,775,262 143,365,680
연간총조정량(㎥)(B)) 57,559,028 58,102,477
하수도사용료수익(C) 30,822,467,220 33,476,097,450
총괄원가(D) 59,271,216,178 70,484,402,342 총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
결함액(E) 28,448,748,958 37,008,304,892 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 535.49 576.15 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 1,029.75 1,213.10 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 52.00% 47.49% ㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
인상요인(%)(H) 92.30% 110.55% (총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용 계(I) 78,102,125,800 75,550,129,943
인력운영비 2,391,522,630 2,570,567,650
일반운영비 1,424,033,396 546,410,861
연구개발비 - 280,280,000
약품·재료비 3,327,618,765 3,790,961,370
원정수구입비 - -
동력비 9,622,157,440 9,809,447,230
수선교체비 11,350,142,080 10,834,136,900
민간위탁비 12,316,899,000 10,356,172,000
경상이전 1,118,794,420 922,440,940
감가상각비 36,385,756,880 36,105,287,679 무형자산상각비 포함
퇴직급여 88,106,619 56,037,643
기타영업비용 77,094,570 278,387,670


( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2020년(당기) 2019년(전기)
자본비용 자본비용계(J) 11,751,142,094 12,678,717,903 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
타인자본비용(이자비용)(K) 10,490,290 3,020,000
자기자본보수(L) 11,740,651,804 12,675,697,903 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%
자기자본비율(N) 99.44% 99.83%
요금기저(O) 248,041,380,555 266,749,648,835 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산(P) 226,209,936,747 242,516,685,756 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 763,951,680,468 794,955,950,437
원인자부담금(R)) 51,124,197,305 45,366,382,202
공사부담금(S) 226,807,567,017 235,385,454,341
기부금(T) 5,364,360 5,364,360
재평가적립금(U) 259,804,615,039 271,682,063,778
건설중인 자산(V) 14,895,165,690 17,675,910,730
운전자금(W) 6,936,278,118 6,557,052,349 (영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용 영업외비용(X) 5,973,030 345,776,900 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 18,735,052,105 16,756,975,030 수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익 계(Z) 11,852,972,641 1,333,247,374
이자수익 1,339,069,964 1,275,992,902
타회계전입금수익 - -
기타영업외수익 10,513,902,677 57,254,472
 
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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