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2021년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2021년 세입예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	159,488,903	100
사업수익	53,300,172	33.4%
- 하수도사용료수익	33,980,080	21.3%
- 기타영업수익	18,885,292	11.8%
- 이자수익	421,200	0.3%
- 기타영업외수익	13,600	0.0%
자본적수입	106,188,731	66.6%
- 대여금회수수입	1,000,000	0.6%
- 타회계건설보조금	688,000	0.4%
- 기타공사부담금수입	2,000,000	1.3%
- 유보자금	102,500,731	64.3%

세 출 ( 단 위 : 천원)

2021년 세출예산
예산과목	예산액	비율
예 산 액	159,488,903	100
사업비용	77,885,209	48.8%
- 인건비	2,680,414	1.7%
- 직무수행경비	86,400	0.1%
- 일반운영비	762,258	0.5%
- 여비	105,700	0.1
- 업무추진비	13,400	0.0%
- 재료비	150,002	0.1%
- 복리후생비	141,292	0.1%
- 교육훈련비	5,600	0.0%
- 수선유지교체비	11,013,940	6.9%
- 동력비	9,600,720	6.0%
- 감가상각비	36,105,288	22.6%
- 일반보상금	400	0.0%
- 연금부담금등	386,443	0.2%
- 배상금등	10,000	0.0%
- 민간이전	15,470,743	9.7%
- 자치단체등이전	227,907	0.1%
- 공기업특별회계간부담금	509,702	0.3%
- 반환금	100,000	0.1%
- 전기손익수정손실	15,000	0.0%
- 사업예비비	500,000	0.3%
자본적지출	81,603,694	51.2%
- 시설비및부대비	23,616,336	14.8%
- 자산취득비	72,494	0.0%
- 자본예비비	57,914,864	36.3%

2020년 결산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2020년 결산 세입안내
구 분	예산현액	결산액
예산액	195,704,323	205,121,414
○ 사업수익	55,002,889	51,713,284
• 사용료수익	34,269,549	30,822,467
• 기타영업수익	19,799,180	19,372,519
• 이자수익	916,500	1,458,266
• 타회계전입금수익	2,000	2,000
• 기타영업외수익	15,660	58,032
○ 자본적수입	132,555,272	145,261,968
• 대여금회수수입	1,000,000	1,000,000
• 기타자본잉여금수입	26,606,396	26,606,395
• 국고보조금수입	2,000,000	2,000,000
• 공사부담금수입	7,826,378	20,317,982
• 유보자금	95,122,498	95,337,591
○ 이월재원수입	8,146,162	8,146,162
• 이월재원충당액	8,146,162	8,146,162

세 출 ( 단 위 : 천 원)

2020년 결산 세출안내
구 분	예산현액	결산액
합 계	195,704,323	88,548,608
○ 사 업 비 용	75,190,850	39,595,277
• 인건비	2,657,043	2,308,740
• 직무수행경비	86,520	82,782
• 일반운영비	1,224,571	1,177,340
• 여 비	86,500	52,580
• 업무추진비	12,400	11,589
• 재료비	3,347,002	3,236,578
• 복리후생비	139,507	123,053
• 교육훈련비	5,600	430
• 수선유지교체비	9,505,851	8,940,266
• 동력비	10,362,720	9,622,157
• 감가상각비	32,476,996	0
• 일반보상금	400	0
• 연금부담금등	579,009	494,191
• 배상금등	10,000	2,779
• 민간이전	12,927,688	12,345,499
• 자치단체등이전	358,000	189,197
• 공기업특별회계간부담금	514,044	432,625
• 차입금이자상환	575,117	574,945
• 전기손익수정손실	15,000	0
• 사업예비비	306,882	0
자본적지출	112,367,311	42,281,231
• 시설비및부대비	15,712,937	12,188,513
• 자산취득비	94,084	92,718
• 자치단체등자본이전	0	0
• 차입금원금상환	0	0
• 국고보조반환금	0	0
• 융자금및출자	30,000,000	30,000,000
• 자본예비비	66,560,290	-
이월예산	8,146,162	6,672,100
• 이월예산	8,146,162	6,672,100

재무상태표 (당기 : 2020년 12월 31일 현재 / 전기 : 2019년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목	2020년(당기)		2019년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산		120,183,774,313		107,797,872,247
(1)당좌자산		119,408,541,668		106,931,599,407
1. 현금및현금성자산 (수입지출외외현금: 5,328,180원)	66,128,523,031		47,971,522,894
2. 단기금융상품	50,000,000,000		55,000,000,000
3. 유동성장기대여금	1,000,000,000		1,000,000,000
4. 수용가미수금	436,306,000		487,570,060
대손충당금	△52,304,360		△52,680,470
5. 기타미수금	1,450,142,750		1,960,115,690
6. 미수수익	445,874,247		565,071,233
(2)저장품		775,232,645		866,272,840
1. 저장품	775,232,645		866,272,840
Ⅱ. 비유동자산		794,743,278,296		801,856,016,186
(1)투자자산		33,000,000,000		4,000,000,000
1.장기대여금	3,000,000,000		4,000,000,000
2.장기예탁금	30,000,000,000		-
(2)가동설비자산		748,434,156,513		779,469,204,423
1. 토지	56,521,103,500		56,521,103,500
2. 입목	7,202,797,701		7,202,797,701
3. 건물	15,572,048,988		15,572,048,988
감가상각누계액	△2,941,200,311		△2,552,267,137
4. 구축물	681,651,934,513		679,417,312,066
감가상각누계액	△157,789,436,198		△135,323,225,046
5. 기계장치	219,886,243,422		217,302,485,442
감가상각누계액	△72,140,975,337		△59,175,835,782
6. 차량운반구	375,041,240		319,723,960
감가상각누계액	△313,876,642		△292,301,878
7. 공기구비품	1,020,335,064		930,202,614
감가상각누계액	△609,859,427		△452,840,005
(3) 비가동설비자산		12,536,441,000		17,253,890,380
1.건설중인자산	12,536,441,000		17,253,890,380
(4)무형자산		772,680,783		1,132,921,383
1. 기타의무형자산	772,680,783		1,132,921,383
자산총계		914,927,052,609		909,653,888,433

( 단 위 : 원)

재무상태표
과목	2020년(당기)		2019년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채		179,185,076		41,557,905
(1)예수금	5,328,180		2,862,625
(2)미지급비용	36,363,656		38,695,280
(3)미지급금	9,999,000		-
(4)선수금	127,494,240		-
Ⅱ. 비유동부채		1,016,978,447		928,871,828
(1)퇴직급여충당부채	1,021,449,547		933,342,928
국민연금전환금	△4,471,100		△4,471,100
부 채 총 계		1,196,163,523		970,429,733
자 본
Ⅰ. 자본금		163,550,231,771		163,550,231,771
(1)원시자본금	163,550,231,771		163,550,231,771
Ⅱ. 자본잉여금		790,649,608,769		768,896,081,229
(1)국고보조금	50,460,396,694		49,024,851,644
(2)도비보조금	30,000,000		30,000,000
(3)타회계건설보조금	40,180,533,047		40,180,533,047
(4)원인자부담금	75,951,537,217		55,633,554,727
(5)재평가적립금	333,168,267,555		333,168,267,555
(6)공사부담금	290,853,509,896		290,853,509,896
(7)기부금	5,364,360		5,364,360
Ⅲ. 결손금		40,468,951,454		23,762,854,300
(1)이익적립금	120,000,000		120,000,000
(2)미처리결손금	40,588,951,454		23,882,854,300
자 본 총 계		913,730,889,086		908,683,458,700
부채와자본총계		914,927,052,609		909,653,888,433

손익계산서 (당기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

2019년도~2020년도 손익계산서 안내
과목	2020년(당기)		2019년(전기)
Ⅰ. 매출액		49,557,519,325		50,233,072,480
(1)하수도사용료수익	30,822,467,220		33,476,097,450
(2)하수처리부담금수익	17,943,986,180		15,875,873,410
(3)기타영업수익	791,065,925		881,101,620
Ⅱ. 매출원가		74,164,043,731		71,695,046,865
(1)관거비	3,427,681,756		3,790,471,477
(2)처리장비	22,951,207,195		22,470,381,187
(3)민간위탁비	12,316,899,000		10,356,172,000
(4)감가상각비	35,380,149,161		35,021,984,558
(5)퇴직급여	88,106,619		56,037,643
Ⅲ.매출총이익(손실)		24,606,524,406		21,461,974,385
Ⅳ.판매비와 관리비		3,938,082,069		3,855,083,078
(1)일반관리비	2,919,549,130		2,730,207,377
(2)감가상각비	645,367,119		639,974,937
(3)무형자산상각비	360,240,600		443,328,184
(4)대손상각비	12,925,220		41,572,580
Ⅴ. 영업이익(손실)		28,544,606,475		25,317,057,463
Ⅵ. 영업외수익		11,854,972,641		2,301,247,374
(1)이자수익	1,339,069,964		1,275,992,902
(2)타회계전입금수익	2,000,000		968,000,000
(3)유형자산처분이익	-		24,094,342
(4)기타영업외수익	10,513,902,677		33,160,130
Ⅶ. 영업외비용		16,463,320		348,796,900
(1)이자비용	10,490,290		3,020,000
(2)유형자산처분손실	1,000		-
(3)기타영업외비용	5,972,030		-
Ⅷ. 당기순이익(손실)		16,706,097,154		23,364,606,989

총괄원가계산서 (당기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분		금액		비고
구분		2020년(당기)	2019년(전기)	비고
하수도사용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량(㎥)(A)	157,775,262	143,365,680
	연간총조정량(㎥)(B))	57,559,028	58,102,477
	하수도사용료수익(C)	30,822,467,220	33,476,097,450
	총괄원가(D)	59,271,216,178	70,484,402,342	총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
	결함액(E)	28,448,748,958	37,008,304,892	총괄원가-급수수익(E=D-C)
	㎥당요금(원/㎥)(F)	535.49	576.15	사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	㎥당원가(원/㎥)(G)	1,029.75	1,213.10	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	52.00%	47.49%	㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
	인상요인(%)(H)	92.30%	110.55%	(총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용	계(I)	78,102,125,800	75,550,129,943
	인력운영비	2,391,522,630	2,570,567,650
	일반운영비	1,424,033,396	546,410,861
	연구개발비	-	280,280,000
	약품·재료비	3,327,618,765	3,790,961,370
	원정수구입비	-	-
	동력비	9,622,157,440	9,809,447,230
	수선교체비	11,350,142,080	10,834,136,900
	민간위탁비	12,316,899,000	10,356,172,000
	경상이전	1,118,794,420	922,440,940
	감가상각비	36,385,756,880	36,105,287,679	무형자산상각비 포함
	퇴직급여	88,106,619	56,037,643
	기타영업비용	77,094,570	278,387,670

( 단 위 : 원)

총괄원가계산서
구분		금액		비고
구분		2020년(당기)	2019년(전기)	비고
자본비용	자본비용계(J)	11,751,142,094	12,678,717,903	타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
	타인자본비용(이자비용)(K)	10,490,290	3,020,000
	자기자본보수(L)	11,740,651,804	12,675,697,903	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%
	자기자본비율(N)	99.44%	99.83%
	요금기저(O)	248,041,380,555	266,749,648,835	순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
	순가동설비자산(P)	226,209,936,747	242,516,685,756	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산(Q)	763,951,680,468	794,955,950,437
	원인자부담금(R))	51,124,197,305	45,366,382,202
	공사부담금(S)	226,807,567,017	235,385,454,341
	기부금(T)	5,364,360	5,364,360
	재평가적립금(U)	259,804,615,039	271,682,063,778
	건설중인 자산(V)	14,895,165,690	17,675,910,730
	운전자금(W)	6,936,278,118	6,557,052,349	(영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용	영업외비용(X)	5,973,030	345,776,900	이자비용 제외
기타영업수익	기타영업수익(Y)	18,735,052,105	16,756,975,030	수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익	계(Z)	11,852,972,641	1,333,247,374
	이자수익	1,339,069,964	1,275,992,902
	타회계전입금수익	-	-
	기타영업외수익	10,513,902,677	57,254,472

정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)