경영현황

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2022년 예산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2022년 세입예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 138,668,999 100
사업수익 55,819,281 40.3
- 사용료수익 33,980,080 24.5
- 기타영업수익 21,142,141 15.2
- 이자수익 694,900 0.5
- 보조금 수입 2,160 0.0
자본적수입 82,849,718 59.7
- 예탁금원금회수수입 1,000,000 0.7
- 타회계건설보조금 2,807,000 0.6
- 기타공사부담금수입 3,910,000 2.87
- 유보자금 75,132,718 54.2

세 출 ( 단 위 : 천원)

2022년 세출예산
예산과목 예산액 비율
예 산 액 138,668,999 100
사업비용 77,867,722 56.2
- 인건비 2,887,143 2.1
- 퇴직급여 173,000 0.2
- 직무수행경비 90,240 0.1
- 일반운영비 1,418,762 1.0
- 여비 109,140 0.1
- 업무추진비 14,040 0.0
- 재료비 150,000 0.1
- 교육훈련비 5,600 0.0
- 수선유지교체비 10,072,967 7.3
- 동력비 9,402,720 6.8
- 감가상각비 36,385,757 26.2
- 연금부담등 505,908 0.4
- 배상금등 10,000 0.0
- 민간이전 15,475,743 11.2
- 자치단체등이전 142,000 0.1
- 공기업특별회계부담 509,702 0.4
- 전기손익수정손실 15,000 0.0
- 사업예비비 500,000 0.4
자본적지출 60,801,277 43.8
- 시설비및부대비 23,326,732 16.8
- 자산취득비 200,914 0.1
- 자본예비비 37,273,631 26.9
 

2021년 결산

세 입 ( 단 위 : 천원)

2021년 세입결산
예산과목 예산현액 결산액
예 산 액 192,227,999 197,810,039
사업수익 53,302,850 52,504,924
- 사용료수익 33,980,080 31,974,786
- 기타영업수익 18,885,292 18,752,928
- 이자수익 421,200 1,416,310
- 타회계전입금수익 2,160 2,160
- 기타영업외수입 14,118 358,740
자본적수익 134,296,427 140,676,393
- 대여금회수수입 1,000,000 1,000,000
- 국고보조금수입 688,000 688,000
- 공사부담금수입 20,813,955 27,035,619
- 유보자금 111,794,472 111,952,774
이월재원수익 4,628,722 4,628,722
- 이월재원충당액 4,618,723 4,618,723
- 미지급이월액 9,999 9,999

세 출 ( 단 위 : 천원)

2021년 세출예산
예산과목 예산현액 결산액
예 산 액 192,227,999 98,421,125
사업비용 88,611,408 46,673,498
- 인건비 2,707,074 2,254,950
- 퇴직급여 85,693 85,693
- 직무수행경비 87,390 83,406
- 일반운영비 724,565 690,646
- 여비 85,300 36,964
- 업무추진비 12,600 12,538
- 재료비 150,002 148,773
- 복리후생비 143,966 113,936
- 교육훈련비 5,600 4,988
- 수선유지교체비 11,266,615 8,739,143
- 동력비 9,600,720 8,234,942
- 감가상각비 36,105,288 0.0
- 연금부담등 386,443 366,038
- 배상금등 10,000 0.0
- 민간이전 25,870,743 25,174,864
- 자치단체등이전 227,907 169,663
- 공기업특별회계부담 509,702 453,768
- 전기손익수정손실 131,800 103,216
- 사업예비비 500,000 0.0
자본적지출 98,987,869 48,705,195
- 시설비및부대비 30,677,995 18,628,485
- 자산취득비 82,4444 76,710
- 자본예비비 38,227,430 0.0
이월예산 4,628,722 3,042,432
- 이월예산 4,628,722 3,042,432
 

재무상태표 (당기 : 2021년 12월 31일 현재 / 전기 : 2020년 12월 31일 현재)

( 단 위 : 천 원)

재무상태표
과목 2021년(당기) 2020년(전기)
자산
Ⅰ. 유 동 자 산 102,351,456,281 120,183,774,313
(1)당좌자산 101,855,983,274 119,408,541,668
1. 현금및현금성자
(세입세출외현금: 9,156,030원)
49,671,377,369 66,128,523,031
2. 단기금융상품 50,000,000,000 50,000,000,000
3. 유동성장기대여금 1,000,000,000 1,000,000,000
4. 수용가미수금 422,964,360 436,306,000
대손충당금 △52,304,360 △52,304,360
5. 기타미수금 639,992,480 1,450,142,750
6. 미수수익 173,953,425 445,874,247
(2)재고자산 495,473,007 775,232,645
1. 저장품 495,473,007 775,232,645
Ⅱ. 비유동자산 703,698,189,857 794,743,278,296
(1)투자자산 62,000,000,000 33,000,000,000
1. 장기대여금 2,000,000,000 3,000,000,000
2. 장기예탁금 60,000,000,000 30,000,000,000
(2)가동설비자산 617,978,292,264 748,434,156,513
1. 토지 56,521,103,500 56,521,103,500
2. 입목 7,202,797,701 7,202,797,701
3. 건물 15,572,048,988 15,572,048,988
감가상각누계액 △3,330,135,481 △2,941,200,311
4. 구축물 542,064,505,470 681,651,934,513
감가상각누계액 △138,451,403,815 △157,789,436,198
5. 기계장치 223,172,498,983 219,886,243,422
감가상각누계액 △85,142,389,924 △72,140,975,337
6. 차량운반구 416,948,210 375,041,240
감가상각누계액 △338,798,221 △313,876,642
7. 공기구비품 1,044,614,504 1,020,335,064
감가상각누계액 △753,497,651 △609,859,427
(3) 비가동설비자산 23,144,497,010 12,536,441,000
1. 건설중인자산 23,144,497,010 12,536,441,000
(4)무형자산 575,400,583 772,680,783
1. 기타의무형자산 575,400,583 772,680,783
자산총계 806,049,646,138 914,927,052,609

( 단 위 : 천 원)

재무상태표
과목 2021년(당기) 2020년(전기)
부채
Ⅰ. 유동부채 1,432,099,181 179,185,076
(1)예수금 9,156,030 5,328,180
(2)미지급비용 28,173,891 36,363,656
(3)미지급금 768,288,530 9,999,000
(4)선수금 626,480,730 127,494,240
Ⅱ. 비유동부채 8,084,291,790 1,016,978,447
(1)퇴직급여충당부채 1,202,619,666 1,021,449,547
국민연금전환금 △2,862,200 △4,471,100
(2)기타충당부채 6,884,534,324
부 채 총 계 9,516,390,971 1,196,163,523
자 본
Ⅰ. 자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
(1)원시자본금 163,550,231,771 163,550,231,771
Ⅱ. 자본잉여금 705,218,238,207 790,649,608,769
(1)국고보조금금 51,148,396,694 50,460,396,694
(2)도비보조금 30,000,000 30,000,000
(3)타회계건설보조금 40,180,533,047 40,180,533,047
(4)원인자부담금 89,009,741,997 75,951,537,217
(5)재평가적립금 226,776,736,953 333,168,267,555
(6)공사부담금 298,067,485,156 290,853,509,896
(7)기부금 5,364,360 5,364,360
Ⅲ. 결손금 72,235,214,811 40,468,951,454
(1)이익적립금 120,000,000 120,000,000
(2)미처리결손금 72,355,214,811 40,588,951,454
자 본 총 계 796,533,255,167 913,730,889,086
부채와자본총계 806,049,646,138 914,927,052,609
 

손익계산서 (당기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 천 원)

2020년도~2021년도 손익계산서 안내
과목 2021년(당기) 2020년(전기)
Ⅰ. 수익(매출액) 49,418,576,840 49,557,519,325
(1)하수도사용료수익 31,974,785,690 30,822,467,220
(2)하수도처리부담금수익 17,228,380,360 17,943,986,180
(3)기타영업수익 215,410,790 791,065,925
Ⅱ. 매출원가 79,446,915,130 74,164,043,731
(1)관거비 5,171,274,515 3,427,681,756
(2)처리장비 43,180,228,408 35,268,106,195
(3)감가상각비 30,757,210,658 35,380,149,161
(4)퇴직급여 338,201,549 88,106,619
Ⅲ.매출총손실 30,028,338,290 24,606,524,406
Ⅳ.판매비와 관리비 3,040,919,169 3,938,082,069
(1)일반관리비 2,182,319,300 2,919,549,130
(2)감가상각비 659,031,969 645,367,119
(3)무형자산상각비 197,280,200 360,240,600
(4)대손상각비 2,287,700 12,925,220
Ⅴ. 영업손실 33,069,257,459 28,544,606,475
Ⅵ. 영업외수익 1,527,285,276 11,854,972,641
(1)이자수익 1,144,389,577 1,339,069,964
(2)타회계전입금수익 2,160,000 2,000,000
(3)유형자산처분이익
(4)기타영업외수익 380,735,699 10,513,902,677
Ⅶ. 영업외비용 224,291,174 16,463,320
(1)이자비용 10,490,290
(2)유형자산처분손실 1,000
(3)기타영업외비용 224,291,174 5,972,030
Ⅷ. 당기순손실 31,766,263,357 16,706,097,154
 

총괄원가계산서 (당기 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 / 전기 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지)

( 단 위 : 천 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2021년(당기) 2020년(전기)
급수수익

총괄원가
연간하수처리량(㎥)(A) 145,077,049 157,775,262
연간조정량(㎥)(B) 56,949,602 57,559,028
하수도사용료수익(C) 31,974,785,690 30,822,467,220
총괄원가(D) 73,631,920,724 59,271,216,178 총괄원가(D)=(I+J+X ) - (Y+Z)
결함액(E) 41,657,135,034 28,448,748,958 총괄원가-급수수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 561.46 535.49 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 1,292.93 1,029.75 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 43.43% 52.00% ㎥당요금/㎥당원가=(F/G×100)
인상요인(%)(H) 130.28% 92.30% (총괄원가-급수수익)/급수수익 I=(D-C)/C
영업비용 계(I) 82,487,834,299 78,102,125,800 급배수공사비 제외
인력운영비 2,330,167,105 2,391,522,630
일반운영비 859,071,800 1,424,033,396
연구개발비 - -
약품·재료비 447,374,788 3,327,618,765
원정수구입비 - -
동력비 8,234,942,150 9,622,157,440
수선교체비 12,497,963,460 11,350,142,080
민간위탁비 25,174,864,000 12,316,899,000
경상이전 989,438,920 1,118,794,420
감가상각비 31,613,522,827 36,385,756,880 무형자산상각비 포함
퇴직급여 338,201,549 88,106,619
기타영업비용 2,287,700 77,094,570


( 단 위 : 천 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2021년(당기) 2020년(전기)
자본비용 자본비용계(J) 9,888,711,677 11,751,142,094 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
타인자본비용(이자비용)(K) 0 10,490,290
자기자본보수(L) 9,888,711,677 11,740,651,804 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%
자기자본비율(N) 95.05% 99.44%
요금기저(O) 218,565,011,725 248,041,380,555 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산(P) 192,300,874,055 226,209,936,747 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산(Q) 683,206,224,389 763,951,680,468
원인자부담금(R) 61,448,343,944 51,124,197,305
공사부담금(S) 219,684,328,919 226,807,567,017
기부금(T) 5,364,360 5,364,360
재평가적립금(U) 209,767,313,111 259,804,615,039
건설중인 자산(V) 17,840,469,005 14,895,165,690
운전자금(W) 8,423,668,665 6,936,278,118 (영업비용(급배수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외비용 영업외비용(X) 224,291,174 5,973,030 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 17,443,791,150 18,735,052,105 수수료 수입 등(급수공사수익 제외)
영업외수익 계(Z) 1,525,125,276 11,735,052,105
이자수익 1,144,389,577 1,339,069,964
타회계전입금수익 - -
기타영업외수익 380,735,699 10,513,902,677 처분이익+기타외수익
 ※ 운전자금 산정시 연차유급휴가 관련 당기 비용 차감분 8,189,765원을 반영하였음.
정보제공부서 : 하수과 하수행정팀(☎ 031-8045-2454)
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