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하수도 요금정보 : 하수처리 원가 및 부과단가
(단위: 원/톤)
| 구 분 | ㎥당 원가(A) | ㎥당 요금(B) | 현실화율(B/A, %) | 요금인상요인 ((A-B)/B,%) |
|---|---|---|---|---|
| 2014년 | 555.20 | 315.31 | 56.79 | 76.08 |
| 2015년 | 587.25 | 336.59 | 57.32 | 74.47 |
| 2016년 | 728,94 | 447.37 | 61.37 | 62.94 |
| 2017년 | 755.14 | 555.93 | 73.62 | 35.83 |
| 2018년 | 1,179.75 | 584.92 | 49.58 | 101.70 |
| 2019년 | 1,182.63 | 561.68 | 47.49 | 110.55 |
연도별 재원부족액 현황
(단위: 억원/년)
| 구 분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익(1) | 총수익 | 296 | 322 | 368 | 485 | 495 | 511 |
| 하수도 사용료 |
188 | 215 | 268 | 309 | 341 | 331 | |
| 기타영업수익 | 90 | 94 | 94 | 133 | 145 | 154 | |
| 영업외수익 | 18 | 13 | 6 | 43 | 9 | 26 | |
| 비용(2) | 총비용 | 349 | 367 | 265 | 269 | 329 | 371 |
| 영업비용 | 347 | 365 | 263 | 269 | 329 | 371 | |
| 영업외비용 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| A. 운영재원부족액(2-1) | 53 | 45 | -103 | -216 | -166 | -140 | |
| B. 차입금상환액 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | |
| C. 시설투자액 | 300 | 628 | 983 | 340 | 184 | 94 | |
| D. 재원부족액(A+B+C) | 363 | 683 | 890 | 134 | 28 | -36.5 | |
연도별 재원 부족액 충당실적
(단위: 억원/년)
| 구 분 | 충당 실적 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 재원부족액 | 363 | 683 | 890 | 134 | 28 | -36.5 | |
| 충당실적 | 계 | 881 | 985 | 1,303 | 947 | 1,063 | 1,569 |
| 전기말이월금주1) | 378 | 618 | 369 | 415 | 508 | 602 | |
| 국고(시·도) 보조금 | 95 | 55 | 212 | 38 | 32 | 32 | |
| 타회계전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지방채 발행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 원인자 부담금 | 9 | 4 | 45 | 24 | 49 | 43 | |
| 기부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 자본적수입 | 399 | 308 | 677 | 470 | 474 | 892 | |
| 요금인상계획주2) | 인상수익총액 | - | 26 | 52 | 61 | - | - |
| 부과단가(원/톤) | 317.78 | 336.59 | 447.37 | 555.93 | 584.92 | 561.68 | |
| 인상율 | - | 19% | 26% | 24% | - | - | |
주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함
주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 2015월 5월부터 단계별 인상을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.
재무상태표
당기 2019년 12월 31일 현재
전기 2018년 12월 31일 현재
안양시하수도사업특별회계
(단위: 원)
| 과 목 | 2019년(당기) | 2018년(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유 동 자 산 | 107,797,872,247 | 109,297,179,750 | ||
| (1)당좌자산 | 106,931,599,407 | 108,543,163,200 | ||
| 1.현금및현금성자산(주석2) | 47,971,522,894 | 50,475,468,619 | ||
| (수입지출외현금 2,862,625원) | ||||
| 2.단기금융상품 (주석2) | 55,000,000,000 | 55,000,000,000 | ||
| 3.유동성장기대여금 (주석6) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 4.수용가미수금 (주석3) | 487,570,060 | 474,065,740 | ||
| 대손충당금 | △52,680,470 | △39,367,170 | ||
| 5. 기타미수금(주석3) | 1,960,115,690 | 1,171,768,340 | ||
| 6.미 수 수 익 (주석4) | 565,071,233 | 461,227,671 | ||
| (2)저장품 | 866,272,840 | 754,016,550 | ||
| 1.저 장 품 (주석5) | 866,272,840 | 754,016,550 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 801,856,016,186 | 834,130,476,097 | ||
| (1)투자자산 | 4,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 1.장기대여금 (주석6) | 4,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| (2)가동설비자산 (주석7) | 779,469,204,423 | 810,442,696,450 | ||
| 1.토 지 | 56,521,103,500 | 56,521,103,500 | ||
| 2.입 목 | 7,202,797,701 | 7,202,797,701 | ||
| 3.건 물 | 15,572,048,988 | 15,572,048,988 | ||
| 감가상각누계액 | △2,552,267,137 | △2,163,333,963 | ||
| 4.구 축 물 | 679,417,312,066 | 679,331,003,049 | ||
| 감가상각누계액 | △135,323,225,046 | △112,915,261,963 | ||
| 5.기 계 장 치 | 217,302,485,442 | 212,972,381,052 | ||
| 감가상각누계 | △59,175,835,782 | △46,472,892,183 | ||
| 6.차량운반구 | 319,723,960 | 313,002,960 | ||
| 감가상각누계액 | △292,301,878 | △282,712,184 | ||
| 7.공기구비품 | 930,202,614 | 689,591,624 | ||
| 감가상각누계액 | △452,840,005 | △325,032,131 | ||
| (3)비가동설비자산 | 17,253,890,380 | 18,097,931,080 | ||
| 1.건설중인자산 (주석8) | 17,253,890,380 | 18,097,931,080 | ||
| (4)무형자산 | 1,132,921,383 | 589,848,567 | ||
| 1.기타의무형자산 (주석9) | 1,132,921,383 | 589,848,567 | ||
| 자 산 총 계 | 909,653,888,433 | 943,427,655,847 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유 동 부 채 | 41,557,905 | 46,686,023,050 | ||
| 1.예 수 금 (주석2) | 2,862,625 | 45,178,647,027 | ||
| 2.미지급비용 (주석10) | 38,695,280 | 33,777,333 | ||
| 3.선수금 (주석11) | - | 519,198,690 | ||
| 4.유동성장기부채 (주석12) | - | 954,400,000 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 928,871,828 | 872,834,185 | ||
| 1.환경개선특별융자금 (주석12) | - | - | ||
| 2.퇴직급여충당부채 (주석13) | 933,342,928 | 877,305,285 | ||
| 국민연금전환금 | △4,471,100 | △4,471,100 | ||
| 부 채 총 계 | 970,429,733 | 47,558,857,235 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자 본 금 | 163,550,231,771 | 163,550,231,771 | ||
| 1.원시자본금 (주석16) | 163,550,231,771 | 163,550,231,771 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 (주석13,16) | 768,896,081,229 | 761,526,030,373 | ||
| 1.국고보조금 | 49,024,851,644 | 45,953,469,464 | ||
| 2.도비보조금 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 3.타회계건설보조금 | 40,180,533,047 | 40,180,533,047 | ||
| 4.원인자부담금 | 55,633,554,727 | 55,633,554,727 | ||
| 5.재평가적립금 | 333,168,267,555 | 333,168,267,555 | ||
| 6.공사부담금 | 290,853,509,896 | 286,554,841,220 | ||
| 7.기 부 금 | 5,364,360 | 5,364,360 | ||
| Ⅲ.결 손 금 (주석14,16) | 23,762,854,300 | 29,207,463,532 | ||
| 1.이익적립금 | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| 2.미처리결손금 | 23,882,854,300 | 29,327,463,532 | ||
| 자 본 총 계 | 908,683,458,700 | 895,868,798,612 | ||
| 부채와 자본총계 | 909,653,888,433 | 943,427,655,847 | ||
손익계산서
당기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지
안양시하수도사업특별회계
(단위: 원)
| 과 목 | 2019년(당기) | 2018년(전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매 출 액 | 50,233,072,480 | 50,711,780,300 | ||
| 1.하수도사용료수익 | 33,476,097,450 | 34,418,932,960 | ||
| 2.하수처리부담금수익 | 15,875,873,410 | 14,780,377,170 | ||
| 3.기타영업수익 | 881,101,620 | 1,512,470,170 | ||
| Ⅱ.매 출 원 가 | 71,695,046,865 | 64,013,039,731 | ||
| 1.관거비 | 3,790,471,477 | 3,679,933,423 | ||
| 2.처리장비 | 22,470,381,187 | 20,047,273,838 | ||
| 3.민간위탁비 | 10,356,172,000 | 8,608,741,000 | ||
| 4.감가상각비 | 35,021,984,558 | 31,498,798,155 | ||
| 5.퇴직급여 | 56,037,643 | 178,293,315 | ||
| Ⅲ.매출총이익(손실) | △21,461,974,385 | △13,301,259,431 | ||
| Ⅳ.판매비와 관리비 | 3,855,083,078 | 3,337,140,658 | ||
| 1.일반관리비 | 2,730,207,377 | 2,293,873,250 | ||
| 2.감각상각비 | 639,974,937 | 544,468,468 | ||
| 3.무형자산상각비 | 443,328,184 | 433,728,500 | ||
| 4.대손상각비 | 41,572,580 | 65,070,440 | ||
| 5.퇴직급여 | - | - | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | △25,317,057,463 | △16,638,400,089 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 2,301,247,374 | 1,127,640,551 | ||
| 1.이자수익 | 1,275,992,902 | 903,910,006 | ||
| 2.타회계지원금수익 | 968,000,000 | 4,000,000 | ||
| 3.유형자산처분손실 | 24,094,342 | 11,710,000 | ||
| 4.기타영업외수익 | 33,160,130 | 208,020,545 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 348,796,900 | 60,137,330 | ||
| 1.이자비용 | 3,020,000 | 16,849,200 | ||
| 2.유형자산처분손실 | - | - | ||
| 3.운휴자산상각비 | - | - | ||
| 4.기타영업외비용 | 345,776,900 | 43,288,130 | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | △23,364,606,989 | △15,570,896,868 | ||
총괄원가계산서
당기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지
안양시하수도사업특별회계
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019년(당기) | 2018년(전기) | |||
| 하수도사용료수익 및 총괄원가 | 연간하수처리량(㎥)(A) | 143,365,680 | 146,321,412 | |
| 연간총조정량(㎥)(B) | 59,599,516 | 58,844,249 | ||
| 하수도사용료수익(C) | 33,476,097,450 | 34,418,932,960 | ||
| 총괄원가(D) | 70,484,402,342 | 69,421,334,829 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결함액(E) | 37,008,304,892 | 35,002,401,869 | 총괄원가-사용료수익(E=D-C) | |
| ㎥당 요금(원/㎥)(F) | 561.68 | 584.92 | 사용료수익/연간조정량(F=C/B) | |
| ㎥당 원가(원/㎥)(G) | 1,182.63 | 1,179.75 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
| 요금현실화율(%) | 47.49% | 49.58% | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
| 인상요인(%)(H) | 110.55% | 101.70% | (총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C | |
| 영업비용 | 계 (I) | 75,550,129,943 | 67,350,180,389 | |
| 인력운영비 | 2,570,567,650 | 2,380,351,230 | ||
| 일반운영비 | 546,410,861 | 331,337,650 | ||
| 연구개발비 | 280,280,000 | - | ||
| 약품ㆍ재료비 | 3,790,961,370 | 2,571,722,861 | ||
| 원정수구입비 | - | - | ||
| 동력비 | 9,809,447,230 | 10,081,331,000 | ||
| 수선교체비 | 10,834,136,900 | 9,522,708,910 | ||
| 민간위탁비 | 10,356,172,000 | 8,608,741,000 | ||
| 경상이전 | 922,440,940 | 919,717,560 | ||
| 감가상각비 | 36,105,287,679 | 32,476,995,123 | 무형 자산상각비 포함 | |
| 퇴직급여 | 56,037,643 | 178,293,315 | ||
| 기타영업비용 | 278,387,670 | 278,981,740 | ||
| 자본비용 | 자본비용 계(J) | 12,678,717,903 | 19,444,354,201 | 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L) |
| 타인자본비용(K)(이자비용) | 3,020,000 | 16,849,200 | ||
| 자기자본보수(L) | 12,675,697,903 | 19,427,505,001 | 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O*N*M) | |
| 적정투자보수율(M) | 4.76% | 4.76% | ||
| 자기자본비율(N) | 99.83% | 92.09% | ||
| 요금기저(O) | 266,749,648,835 | 443,197,807,975 | 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W) | |
| 순가동설비자산 (P) | 242,516,685,756 | 249,687,718,396 | (P=Q-R-S-T-U) | |
| 총가동설비자산 (Q) | 794,955,950,437 | 482,933,302,987 | ||
| 원인자부담금(R) | 45,366,382,202 | 37,148,126,241 | ||
| 공사부담금(S) | 235,385,454,341 | 196,092,093,990 | ||
| 기부금(T) | 5,364,360 | 5,364,360 | ||
| 재평가적립금(U) | 271,682,063,778 | - | ||
| 건설중인자산(V) | 17,675,910,730 | 187,738,672,025 | ||
| 운전자금(W) | 6,557,052,349 | 5,771,417,554 | [영업비용-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여)*2/12 | |
| 영업외비용 | 영업외비용(X) | 345,776,900 | 43,288,130 | 이자비용 제외 |
| 기타영업수익 | 기타영업수익(Y) | 16,756,975,030 | 16,292,847,340 | |
| 영업외수익 | 계(Z) | 1,333,247,374 | 1,123,640,551 | |
| 이자수익 | 1,275,992,902 | 903,910,006 | ||
| 타회계전입금수입 | - | - | ||
| 기타영업외수익 | 57,254,472 | 219,730,545 | ||
정보제공부서 : 하수과(☎ 031-8045-2525)
