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하수도 요금정보 : 하수처리 원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

하수도 요금정보 안내
구 분 ㎥당 원가(A) ㎥당 요금(B) 현실화율(B/A, %) 요금인상요인
((A-B)/B,%)
2014년 555.20 315.31 56.79 76.08
2015년 587.25 336.59 57.32 74.47
2016년 728,94 447.37 61.37 62.94
2017년 755.14 555.93 73.62 35.83
2018년 1,179.75 584.92 49.58 101.70
2019년 1,182.63 561.68 47.49 110.55
 

연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

연도별 재원부족액 현황 안내
구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
수익(1) 총수익 296 322 368 485 495 511
하수도
사용료
188 215 268 309 341 331
기타영업수익 90 94 94 133 145 154
영업외수익 18 13 6 43 9 26
비용(2) 총비용 349 367 265 269 329 371
영업비용 347 365 263 269 329 371
영업외비용 2 2 2 - - -
A. 운영재원부족액(2-1) 53 45 -103 -216 -166 -140
B. 차입금상환액 11 10 10 10 10 9.5
C. 시설투자액 300 628 983 340 184 94
D. 재원부족액(A+B+C) 363 683 890 134 28 -36.5
 

연도별 재원 부족액 충당실적

(단위: 억원/년)

연도별 재원 부족액 충당실적
구 분 충당 실적 2019
2014 2015 2016 2017 2018
재원부족액 363 683 890 134 28 -36.5
충당실적 881 985 1,303 947 1,063 1,569
전기말이월금주1) 378 618 369 415 508 602
국고(시·도) 보조금 95 55 212 38 32 32
타회계전입금 0 0 0 0 0 0
지방채 발행 0 0 0 0 0 0
원인자 부담금 9 4 45 24 49 43
기부금 0 0 0 0 0 0
기타 자본적수입 399 308 677 470 474 892
요금인상계획주2) 인상수익총액 - 26 52 61 - -
부과단가(원/톤) 317.78 336.59 447.37 555.93 584.92 561.68
인상율 - 19% 26% 24% - -

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함

주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 2015월 5월부터 단계별 인상을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.

 

재무상태표

당기 2019년 12월 31일 현재
전기 2018년 12월 31일 현재
안양시하수도사업특별회계

(단위: 원)

재무상태표 안내
과 목 2019년(당기) 2018년(전기)
자 산        
Ⅰ.유 동 자 산   107,797,872,247   109,297,179,750
(1)당좌자산   106,931,599,407   108,543,163,200
1.현금및현금성자산(주석2) 47,971,522,894   50,475,468,619  
(수입지출외현금 2,862,625원)        
2.단기금융상품 (주석2) 55,000,000,000   55,000,000,000  
3.유동성장기대여금 (주석6) 1,000,000,000   1,000,000,000  
4.수용가미수금 (주석3) 487,570,060   474,065,740  
대손충당금 △52,680,470   △39,367,170  
5. 기타미수금(주석3) 1,960,115,690   1,171,768,340  
6.미 수 수 익 (주석4) 565,071,233   461,227,671  
(2)저장품   866,272,840   754,016,550
1.저 장 품 (주석5) 866,272,840   754,016,550  
Ⅱ.비유동자산   801,856,016,186   834,130,476,097
(1)투자자산    4,000,000,000   5,000,000,000
1.장기대여금 (주석6) 4,000,000,000   5,000,000,000  
(2)가동설비자산 (주석7)   779,469,204,423   810,442,696,450
1.토 지 56,521,103,500   56,521,103,500  
2.입 목 7,202,797,701   7,202,797,701  
3.건 물 15,572,048,988   15,572,048,988  
감가상각누계액 △2,552,267,137   △2,163,333,963  
4.구 축 물 679,417,312,066   679,331,003,049  
감가상각누계액  △135,323,225,046   △112,915,261,963  
5.기 계 장 치 217,302,485,442   212,972,381,052  
감가상각누계 △59,175,835,782   △46,472,892,183  
6.차량운반구 319,723,960   313,002,960  
감가상각누계액 △292,301,878   △282,712,184  
7.공기구비품 930,202,614   689,591,624  
감가상각누계액 △452,840,005   △325,032,131  
(3)비가동설비자산   17,253,890,380   18,097,931,080
1.건설중인자산 (주석8) 17,253,890,380   18,097,931,080  
(4)무형자산   1,132,921,383   589,848,567
1.기타의무형자산 (주석9) 1,132,921,383   589,848,567  
자 산 총 계   909,653,888,433   943,427,655,847
부 채        
Ⅰ.유 동 부 채   41,557,905   46,686,023,050
1.예 수 금 (주석2) 2,862,625   45,178,647,027  
2.미지급비용 (주석10) 38,695,280   33,777,333  
3.선수금 (주석11) -   519,198,690  
4.유동성장기부채 (주석12) -   954,400,000  
Ⅱ.비유동부채   928,871,828   872,834,185
1.환경개선특별융자금 (주석12) -   -  
2.퇴직급여충당부채 (주석13) 933,342,928   877,305,285  
국민연금전환금  △4,471,100   △4,471,100  
부 채 총 계   970,429,733   47,558,857,235
자 본         
Ⅰ.자 본 금    163,550,231,771   163,550,231,771
1.원시자본금 (주석16) 163,550,231,771   163,550,231,771  
Ⅱ.자본잉여금 (주석13,16)   768,896,081,229   761,526,030,373
1.국고보조금 49,024,851,644   45,953,469,464  
2.도비보조금 30,000,000   30,000,000  
3.타회계건설보조금 40,180,533,047   40,180,533,047  
4.원인자부담금 55,633,554,727   55,633,554,727  
5.재평가적립금 333,168,267,555   333,168,267,555  
6.공사부담금 290,853,509,896   286,554,841,220  
7.기 부 금 5,364,360   5,364,360  
Ⅲ.결 손 금 (주석14,16)   23,762,854,300   29,207,463,532
1.이익적립금 120,000,000   120,000,000  
2.미처리결손금 23,882,854,300   29,327,463,532  
자 본 총 계   908,683,458,700   895,868,798,612
부채와 자본총계   909,653,888,433   943,427,655,847
 

손익계산서

당기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지
안양시하수도사업특별회계

(단위: 원)

손익계산서 안내
과 목 2019년(당기) 2018년(전기)
 I.매  출  액   50,233,072,480   50,711,780,300
 1.하수도사용료수익 33,476,097,450   34,418,932,960  
 2.하수처리부담금수익 15,875,873,410   14,780,377,170  
 3.기타영업수익 881,101,620   1,512,470,170  
Ⅱ.매 출 원 가   71,695,046,865   64,013,039,731
  1.관거비 3,790,471,477   3,679,933,423  
  2.처리장비 22,470,381,187   20,047,273,838  
  3.민간위탁비 10,356,172,000   8,608,741,000  
  4.감가상각비 35,021,984,558   31,498,798,155  
  5.퇴직급여 56,037,643   178,293,315  
Ⅲ.매출총이익(손실)   △21,461,974,385   △13,301,259,431
Ⅳ.판매비와 관리비   3,855,083,078   3,337,140,658
  1.일반관리비 2,730,207,377   2,293,873,250  
  2.감각상각비 639,974,937   544,468,468  
  3.무형자산상각비 443,328,184   433,728,500  
  4.대손상각비 41,572,580   65,070,440  
  5.퇴직급여 -   -  
Ⅴ.영업이익(손실)   △25,317,057,463   △16,638,400,089
Ⅵ.영업외수익   2,301,247,374   1,127,640,551
 1.이자수익 1,275,992,902   903,910,006  
 2.타회계지원금수익 968,000,000   4,000,000  
 3.유형자산처분손실 24,094,342   11,710,000  
 4.기타영업외수익 33,160,130   208,020,545  
Ⅶ.영업외비용   348,796,900   60,137,330
 1.이자비용 3,020,000   16,849,200  
 2.유형자산처분손실 -   -  
 3.운휴자산상각비 -   -  
 4.기타영업외비용 345,776,900   43,288,130  
Ⅷ.당기순이익(손실)   △23,364,606,989   △15,570,896,868
 

총괄원가계산서

당기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지
안양시하수도사업특별회계

(단위: 원)

총괄원가계산서 안내
구 분 금 액 비 고
2019년(당기) 2018년(전기)
하수도사용료수익 및 총괄원가 연간하수처리량(㎥)(A) 143,365,680 146,321,412  
연간총조정량(㎥)(B) 59,599,516 58,844,249  
하수도사용료수익(C) 33,476,097,450 34,418,932,960  
총괄원가(D) 70,484,402,342 69,421,334,829 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액(E) 37,008,304,892 35,002,401,869 총괄원가-사용료수익(E=D-C)
㎥당 요금(원/㎥)(F) 561.68 584.92 사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당 원가(원/㎥)(G) 1,182.63 1,179.75 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 47.49% 49.58% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%)(H) 110.55% 101.70% (총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
영업비용 계 (I) 75,550,129,943 67,350,180,389  
인력운영비 2,570,567,650 2,380,351,230  
일반운영비 546,410,861 331,337,650  
연구개발비 280,280,000 -  
약품ㆍ재료비 3,790,961,370 2,571,722,861  
원정수구입비 - -  
동력비 9,809,447,230 10,081,331,000  
수선교체비 10,834,136,900 9,522,708,910  
민간위탁비 10,356,172,000 8,608,741,000  
경상이전 922,440,940 919,717,560  
감가상각비 36,105,287,679 32,476,995,123 무형 자산상각비 포함
퇴직급여 56,037,643 178,293,315  
기타영업비용 278,387,670 278,981,740  
자본비용 자본비용 계(J) 12,678,717,903 19,444,354,201 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용(K)(이자비용) 3,020,000 16,849,200  
자기자본보수(L) 12,675,697,903 19,427,505,001 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O*N*M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76%  
자기자본비율(N) 99.83% 92.09%  
요금기저(O) 266,749,648,835 443,197,807,975 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
순가동설비자산 (P) 242,516,685,756 249,687,718,396 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산 (Q) 794,955,950,437 482,933,302,987  
원인자부담금(R) 45,366,382,202 37,148,126,241  
공사부담금(S) 235,385,454,341 196,092,093,990  
기부금(T) 5,364,360 5,364,360  
재평가적립금(U) 271,682,063,778 -  
건설중인자산(V) 17,675,910,730 187,738,672,025  
운전자금(W) 6,557,052,349 5,771,417,554 [영업비용-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여)*2/12
영업외비용 영업외비용(X) 345,776,900 43,288,130 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익(Y) 16,756,975,030 16,292,847,340  
영업외수익 계(Z) 1,333,247,374 1,123,640,551  
이자수익 1,275,992,902 903,910,006  
타회계전입금수입 - -  
기타영업외수익 57,254,472 219,730,545  
정보제공부서 : 하수과(☎ 031-8045-2525)
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